Ocean Park Asset Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001538052

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81

Ocean Park Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 54.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.63
持倉穩定性: 54.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.42

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HYG
-26.1%　-US$5498.8萬
新建倉 PYLD
減碼 BKLN
-32.4%　-US$5031.2萬
新建倉 EMB
加碼 SRLN
+148.0%　US$7623.1萬
減碼 BND
-72.0%　-US$4190.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	14.79%	-0.32%	+16.84%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.42%	-0.73%	-3.90%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	8.17%	-2.37%	-7.64%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	7.66%	-4.70%	-26.07%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	6.86%	+1.52%	+53.37%
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	6.14%	+3.18%	+148.04%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	5.02%	-3.91%	-32.42%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.19%	+4.19%	NEW
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
10	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.20%	—	—
11	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	2.03%	—	—
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.88%	+1.88%	NEW
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.65%	+1.65%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	-0.78%	-18.23%
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	—
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.95%	-38.40%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.00%	+0.37%	+91.40%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.91%	+0.53%	+156.60%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.91%	—	—
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	-2.58%	-71.99%
27	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.62%	+926.64%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.63%	—	—
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.70%
31	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+17.21%
32	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.59%	—	—
33	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
34	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	+0.43%	NEW
38	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.43%	—	—
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
41	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	0.35%	+0.35%	NEW
42	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
44	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.31%	-0.35%	-42.45%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.30%	—	—
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.30%	—	—
48	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.27%	—	—
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.27%	-1.59%	-82.75%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.87%	-76.39%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.44
產業分散度: —
偏態: -0.13
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	81	US$20.8億	55	1USHY 2SPYM 3JNK 主要持股2026-06-30 1.USHY 2.SPYM 3.JNK 4.HYG 5.SPHY 6.SRLN 7.BKLN 8.PYLD 9.EMB 10.JMTG
2026-03-31	56	US$17.3億	55	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BKLN 6.SPHY 7.BND 8.SRLN 9.JMTG 10.ICVT
2025-12-31	85	US$21.3億	29	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.SPHY 7.BKLN 8.EMLC 9.EMB 10.PYLD
2025-09-30	94	US$24.3億	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.BKLN 7.SPHY 8.EMLC 9.SHYG 10.PYLD
2025-06-30	77	US$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2025-03-31	77	US$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2024-12-31	82	US$29.4億	0	1JNK 2BKLN 3USHY 主要持股2024-12-31 1.JNK 2.BKLN 3.USHY 4.SRLN 5.HYG 6.SPHY 7.SJNK 8.HYLB 9.SHYG 10.CWB
2024-09-30	77	US$22.8億	0	1JNK 2TLT 3USHY 主要持股2024-09-30 1.JNK 2.TLT 3.USHY 4.HYG 5.SPHY 6.SJNK 7.HYLB 8.SHYG 9.USMV 10.CWB
2024-06-30	76	US$21.1億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要持股2024-06-30 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.TLT 6.SPHY 7.HYLB 8.VEA 9.SHYG 10.AMLP
2024-03-31	69	US$21.2億	0	1JNK 2USHY 3HYG 主要持股2024-03-31 1.JNK 2.USHY 3.HYG 4.SJNK 5.VEA 6.HYLB 7.SPHY 8.SHYG 9.PFF 10.BKLN
2023-12-31	68	US$20.4億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要持股2023-12-31 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.EMB 6.HYLB 7.VEA 8.LQD 9.SHYG 10.PFF
2023-09-30	54	US$22.4億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.SJNK 5.VOO 6.SHYG 7.USHY 8.SRLN 9.HYLB 10.AMLP
2023-06-30	39	US$29.3億	0	1HYG 2JNK 3BND 主要持股2023-06-30 1.HYG 2.JNK 3.BND 4.AGG 5.MBB 6.BNDX 7.BKLN 8.SJNK 9.SHYG 10.VOO
2023-03-31	18	US$10.7億	0	1IEF 2VOO 3MBB 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.VOO 3.MBB 4.AGG 5.BNDX 6.USHY 7.BND 8.BKLN 9.DIA 10.VTV
2022-12-31	15	US$15.8億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.VOO 5.DIA 6.XLE 7.VWO 8.VBR 9.VTV 10.XLF
2022-09-30	1	US$504.0萬	0	1UUP 主要持股2022-09-30 1.UUP
2022-06-30	1	US$551.2萬	0	1LIT 主要持股2022-06-30 1.LIT
2022-03-31	5	US$6853.2萬	0	1UUP 2PDBC 3USMV 主要持股2022-03-31 1.UUP 2.PDBC 3.USMV 4.IYR 5.SPY
2021-12-31	5	US$12.0億	0	1TLT 2UUP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.UUP 3.SPY 4.USMV 5.IYR

本季持股變動

Ocean Park Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD).

Ocean Park Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.2%	NEW	新建倉
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+3.2%	NEW	新建倉
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+3.2%	+148.04%	加碼
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.9%	NEW	新建倉
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1.7%	NEW	新建倉
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.5%	+53.37%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1.4%	NEW	新建倉
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	NEW	新建倉
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+1%	NEW	新建倉
10	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新建倉
11	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.7%	NEW	新建倉
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+926.64%	加碼
13	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.5%	NEW	新建倉
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+156.60%	加碼
15	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.5%	NEW	新建倉
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	NEW	新建倉
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	NEW	新建倉
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	NEW	新建倉
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.4%	NEW	新建倉
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	NEW	新建倉
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+91.40%	加碼
22	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.4%	NEW	新建倉
23	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	NEW	新建倉
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	NEW	新建倉
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.3%	NEW	新建倉
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+570.99%	加碼
28	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	+0.2%	NEW	新建倉
29	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新建倉
30	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+17.21%	加碼
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	EXIT	清倉
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	EXIT	清倉
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.3%	EXIT	清倉
34	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	EXIT	清倉
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	+16.84%	加碼
36	IDV	Ishares International Select	-0.4%	-42.45%	減碼
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.5%	EXIT	清倉
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-0.7%	EXIT	清倉
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-3.90%	減碼
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.8%	-18.23%	減碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-76.39%	減碼
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.9%	EXIT	清倉
43	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1%	-38.40%	減碼
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-1.3%	EXIT	清倉
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.6%	-82.75%	減碼
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.3%	EXIT	清倉
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.4%	-7.64%	減碼
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-71.99%	減碼
49	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-3.9%	-32.42%	減碼
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-4.7%	-26.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ocean Park Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ocean Park Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.8億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Ocean Park Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ocean Park Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$3.1億 (14.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.7億 (8.4%) 3. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$1.7億 (8.2%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.6億 (7.7%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1.4億 (6.9%)

Ocean Park Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ocean Park Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD)

Ocean Park Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Ocean Park Asset Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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US$20.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 81

Ocean Park Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 54.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.63
持倉穩定性: 54.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.42

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HYG
-26.1%　-US$5498.8萬
新建倉 PYLD
減碼 BKLN
-32.4%　-US$5031.2萬
新建倉 EMB
加碼 SRLN
+148.0%　US$7623.1萬
減碼 BND
-72.0%　-US$4190.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	14.79%	-0.32%	+16.84%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.42%	-0.73%	-3.90%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	8.17%	-2.37%	-7.64%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	7.66%	-4.70%	-26.07%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	6.86%	+1.52%	+53.37%
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	6.14%	+3.18%	+148.04%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	5.02%	-3.91%	-32.42%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.19%	+4.19%	NEW
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
10	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.20%	—	—
11	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	2.03%	—	—
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.88%	+1.88%	NEW
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.65%	+1.65%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	-0.78%	-18.23%
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	—
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.95%	-38.40%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.10%	+1.10%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.00%	+0.37%	+91.40%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.91%	+0.53%	+156.60%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.91%	—	—
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.78%	-2.58%	-71.99%
27	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.62%	+926.64%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.63%	—	—
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.70%
31	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.62%	+0.04%	+17.21%
32	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.59%	—	—
33	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
34	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	+0.43%	NEW
38	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.43%	—	—
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
41	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	0.35%	+0.35%	NEW
42	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
44	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
45	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.31%	-0.35%	-42.45%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.30%	—	—
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.30%	—	—
48	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.27%	—	—
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.27%	-1.59%	-82.75%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	-0.87%	-76.39%

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +5.8%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.44
產業分散度: —
偏態: -0.13
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	81	US$20.8億	55	1USHY 2SPYM 3JNK 主要持股2026-06-30 1.USHY 2.SPYM 3.JNK 4.HYG 5.SPHY 6.SRLN 7.BKLN 8.PYLD 9.EMB 10.JMTG
2026-03-31	56	US$17.3億	55	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BKLN 6.SPHY 7.BND 8.SRLN 9.JMTG 10.ICVT
2025-12-31	85	US$21.3億	29	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.SPHY 7.BKLN 8.EMLC 9.EMB 10.PYLD
2025-09-30	94	US$24.3億	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.BKLN 7.SPHY 8.EMLC 9.SHYG 10.PYLD
2025-06-30	77	US$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2025-03-31	77	US$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2024-12-31	82	US$29.4億	0	1JNK 2BKLN 3USHY 主要持股2024-12-31 1.JNK 2.BKLN 3.USHY 4.SRLN 5.HYG 6.SPHY 7.SJNK 8.HYLB 9.SHYG 10.CWB
2024-09-30	77	US$22.8億	0	1JNK 2TLT 3USHY 主要持股2024-09-30 1.JNK 2.TLT 3.USHY 4.HYG 5.SPHY 6.SJNK 7.HYLB 8.SHYG 9.USMV 10.CWB
2024-06-30	76	US$21.1億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要持股2024-06-30 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.TLT 6.SPHY 7.HYLB 8.VEA 9.SHYG 10.AMLP
2024-03-31	69	US$21.2億	0	1JNK 2USHY 3HYG 主要持股2024-03-31 1.JNK 2.USHY 3.HYG 4.SJNK 5.VEA 6.HYLB 7.SPHY 8.SHYG 9.PFF 10.BKLN
2023-12-31	68	US$20.4億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要持股2023-12-31 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.EMB 6.HYLB 7.VEA 8.LQD 9.SHYG 10.PFF
2023-09-30	54	US$22.4億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要持股2023-09-30 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.SJNK 5.VOO 6.SHYG 7.USHY 8.SRLN 9.HYLB 10.AMLP
2023-06-30	39	US$29.3億	0	1HYG 2JNK 3BND 主要持股2023-06-30 1.HYG 2.JNK 3.BND 4.AGG 5.MBB 6.BNDX 7.BKLN 8.SJNK 9.SHYG 10.VOO
2023-03-31	18	US$10.7億	0	1IEF 2VOO 3MBB 主要持股2023-03-31 1.IEF 2.VOO 3.MBB 4.AGG 5.BNDX 6.USHY 7.BND 8.BKLN 9.DIA 10.VTV
2022-12-31	15	US$15.8億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.VOO 5.DIA 6.XLE 7.VWO 8.VBR 9.VTV 10.XLF
2022-09-30	1	US$504.0萬	0	1UUP 主要持股2022-09-30 1.UUP
2022-06-30	1	US$551.2萬	0	1LIT 主要持股2022-06-30 1.LIT
2022-03-31	5	US$6853.2萬	0	1UUP 2PDBC 3USMV 主要持股2022-03-31 1.UUP 2.PDBC 3.USMV 4.IYR 5.SPY
2021-12-31	5	US$12.0億	0	1TLT 2UUP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.UUP 3.SPY 4.USMV 5.IYR

本季持股變動

Ocean Park Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.2%	NEW	新建倉
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+3.2%	NEW	新建倉
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+3.2%	+148.04%	加碼
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.9%	NEW	新建倉
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1.7%	NEW	新建倉
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.5%	+53.37%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1.4%	NEW	新建倉
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	NEW	新建倉
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+1%	NEW	新建倉
10	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新建倉
11	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.7%	NEW	新建倉
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+926.64%	加碼
13	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.5%	NEW	新建倉
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+156.60%	加碼
15	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.5%	NEW	新建倉
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	NEW	新建倉
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	NEW	新建倉
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	NEW	新建倉
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.4%	NEW	新建倉
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	NEW	新建倉
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+91.40%	加碼
22	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.4%	NEW	新建倉
23	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	NEW	新建倉
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	NEW	新建倉
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.3%	NEW	新建倉
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+570.99%	加碼
28	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	+0.2%	NEW	新建倉
29	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新建倉
30	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+17.21%	加碼
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	EXIT	清倉
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	EXIT	清倉
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.3%	EXIT	清倉
34	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	EXIT	清倉
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	+16.84%	加碼
36	IDV	Ishares International Select	-0.4%	-42.45%	減碼
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.5%	EXIT	清倉
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-0.7%	EXIT	清倉
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-3.90%	減碼
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.8%	-18.23%	減碼
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-76.39%	減碼
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.9%	EXIT	清倉
43	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1%	-38.40%	減碼
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-1.3%	EXIT	清倉
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.6%	-82.75%	減碼
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.3%	EXIT	清倉
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.4%	-7.64%	減碼
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-71.99%	減碼
49	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-3.9%	-32.42%	減碼
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-4.7%	-26.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看