Counterpoint Mutual Funds LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001698461

高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 294

Counterpoint Mutual Funds LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 165.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.48
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.93

Counterpoint Mutual Funds LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USHY
-96.3%　-US$5.4億
減碼 HYG
-94.7%　-US$2.8億
加碼 CPAI
+5.3%　US$576.7萬
減碼 JNK
-77.5%　-US$5389.7萬
加碼 CRDO
+2516.3%　US$473.7萬
加碼 MNDY
+2038.1%　US$457.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	30.36%	+30.36%	NEW
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	9.72%	+5.35%	+5.34%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.07%	-38.70%	-96.32%
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	2.30%	-2.83%	-77.52%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.30%	-19.37%	-94.69%
6	SPSC	Sps Commerce INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
7	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.72%	+2038.07%
8	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+64.08%
9	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.76%	+0.76%	NEW
10	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.76%	—	+18.90%
11	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.76%	+0.76%	NEW
12	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.76%	+0.70%	+582.39%
13	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.76%	+0.74%	+2516.35%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.75%	—	+37.19%
15	GOLD	Gold.com INC	股票-其他	0.75%	+0.71%	+740.08%
16	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
17	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.72%	+0.68%	+634.54%
18	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	+0.72%	NEW
20	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
21	BRBR	Bellring Brands INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.68%	+1483.71%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
23	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
24	TDC	Teradata CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
25	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
27	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	+62.52%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.71%	—	+39.65%
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.67%	+520.85%
30	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.71%	—	+9.79%
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
32	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.70%	+0.66%	+1464.77%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.69%	+0.65%	+395.50%
35	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	TENB	Tenable Holdings INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.63%	+0.61%	+1609.55%
41	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+285.91%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.63%	+0.61%	+1173.85%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.63%	+0.63%	NEW
46	G	Genpact Limited	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+35.79%
50	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +18.7%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.14
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	294	US$6.7億	100	1BIL 2CPAI 3USHY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.CPAI 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.SPSC 7.MNDY 8.VTRS 9.ACI 10.AMN
2025-12-31	339	US$13.5億	36	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.CPAI 5.IVV 6.HYD 7.ZIM 8.SLDE 9.FMC 10.HNGE
2025-09-30	318	US$12.7億	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.IVV 5.CPAI 6.HYD 7.REZI 8.THS 9.PARR 10.CNC
2025-06-30	299	US$11.3億	0	1USHY 2HYG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.HYG 3.IVV 4.CPAI 5.JNK 6.DRS 7.ESLT 8.HNRG 9.MCY 10.AVPT
2025-03-31	279	US$7.0億	100	1USHY 2BKLN 3HYD 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.HYD 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.SFM 10.AMN
2024-12-31	274	US$8.0億	0	1USHY 2BKLN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.BKLN 3.IVV 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.UNFI 10.CLBT
2024-09-30	290	US$5.3億	0	1BKLN 2SRLN 3USHY 主要持股2024-09-30 1.BKLN 2.SRLN 3.USHY 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.HYTR 8.PHYL 9.ZIM 10.PRM
2024-06-30	226	US$4.3億	0	1BKLN 2USHY 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.VITL 9.UNFI 10.BILL
2024-03-31	166	US$4.1億	0	1USHY 2BKLN 3SRLN 主要持股2024-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.NVCR 9.OSCR 10.SSRM
2023-12-31	105	US$2.6億	0	1BKLN 2USHY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.BKLN 2.USHY 3.HYG 4.SRLN 5.HYD 6.HYTR 7.JNK 8.TG7 9.NVCR 10.RNG
2023-09-30	278	US$1.2億	0	1BKLN 2USHY 3JNK 主要持股2023-09-30 1.BKLN 2.USHY 3.JNK 4.HYG 5.IEI 6.CLSEUR 7.RNG 8.APP 9.TTI 10.PARR
2023-06-30	287	US$1.1億	0	1BKLN 2USHY 3HYD 主要持股2023-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.HYD 4.JNK 5.HYG 6.OPEN 7.TDS 8.JWNUSD 9.75605Y 10.JELD
2023-03-31	329	US$1.1億	0	1BKLN 2HYD 3USHY 主要持股2023-03-31 1.BKLN 2.HYD 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.OSCR 7.FTAI 8.HA7 9.ADNT 10.CRC
2022-12-31	303	US$9485.1萬	0	1BKLN 2HYD 3IEI 主要持股2022-12-31 1.BKLN 2.HYD 3.IEI 4.JNK 5.HYG 6.DO1USD 7.HB6 8.BOX 9.TDC 10.UNM
2022-09-30	241	US$4102.1萬	0	1IEI29285423RNR 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.928542 3.RNR 4.UNM 5.TEN 6.IRDM 7.RGA 8.AMAL 9.TAUSD 10.LOMA
2022-06-30	239	US$1.5億	0	1STIP 2IEI 3PLAB 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.IEI 3.PLAB 4.PFGC 5.ARKO 6.DBX 7.CAL 8.CSV 9.EVC 10.CPA
2022-03-31	226	US$1.3億	0	1STIP 2IEI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.IEI 3.SPY 4.VLRS 5.CAR 6.FLEX 7.JBLU 8.GU9 9.TWI 10.CC
2021-12-31	157	US$1.1億	0	1USHY 2HYG 3HYD 主要持股2021-12-31 1.USHY 2.HYG 3.HYD 4.JNK 5.SPY 6.TACOEUR 7.EMBJ 8.RADEUR 9.VSTOEUR 10.TENB
2021-09-30	156	US$9997.2萬	0	1USHY 2HYD 3JNK 主要持股2021-09-30 1.USHY 2.HYD 3.JNK 4.HYG 5.SPY 6.UNFI 7.EA 8.AMPY 9.PVACUSD 10.TDC
2021-06-30	159	US$1.2億	0	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2021-06-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPY 5.CRUS 6.MYRG 7.BYD 8.75605Y 9.LNWO 10.RRR

本季持股變動

Counterpoint Mutual Funds LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建倉: Sps Commerce INC (SPSC); 新建倉: Albertsons Cos INC - Class A (ACI).

Counterpoint Mutual Funds LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+5.4%	+5.34%	加碼
2	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.7%	+2516.35%	加碼
3	MNDY	monday.com Ltd.	+0.7%	+2038.07%	加碼
4	GOLD	Gold.com INC	+0.7%	+740.08%	加碼
5	GM	General Motors Co	+0.7%	+582.39%	加碼
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.7%	+634.54%	加碼
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.7%	+1483.71%	加碼
8	TER	Teradyne INC	+0.7%	+520.85%	加碼
9	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.7%	+1464.77%	加碼
10	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.7%	+395.50%	加碼
11	MQ	Marqeta Inc-a	+0.6%	+1609.55%	加碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	+1173.85%	加碼
13	EE	Excelerate Energy Inc-a	+0.6%	+999.60%	加碼
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.8%	-77.52%	減碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-19.4%	-94.69%	減碼
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-38.7%	-96.32%	減碼
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清倉
20	SPSC	Sps Commerce INC	—	NEW	新建倉
21	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
22	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
23	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建倉
24	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建倉
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
26	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
27	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
28	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	NEW	新建倉
29	TDC	Teradata CORP	—	NEW	新建倉
30	VRRM	Verra Mobility CORP	—	NEW	新建倉
31	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
32	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建倉
33	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
34	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建倉
35	TENB	Tenable Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新建倉
37	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	NEW	新建倉
38	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
42	G	Genpact Limited	—	NEW	新建倉
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉
45	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
46	MMS	Maximus INC	—	NEW	新建倉
47	CALX	Calix INC	—	NEW	新建倉
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建倉
49	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	EXIT	清倉
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Counterpoint Mutual Funds LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Counterpoint Mutual Funds LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 294 個已申報部位之中。

Counterpoint Mutual Funds LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Counterpoint Mutual Funds LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2.0億 (30.4%) 2. Counterpoint Quan Equity ETF (CPAI) — US$6475.8萬 (9.7%) 3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$2041.8萬 (3.1%) 4. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$1532.1萬 (2.3%) 5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1531.1萬 (2.3%)

Counterpoint Mutual Funds LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Counterpoint Mutual Funds LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 新建倉: Sps Commerce INC (SPSC); 新建倉: Albertsons Cos INC - Class A (ACI)

Counterpoint Mutual Funds LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Counterpoint Mutual Funds LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.7% • Communication Services: 25.5% • Health Care: 23.6% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 5.6% • Industrials: 2.8%

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資料過舊，未更新

集中度82.4

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb High Yield Bond

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BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp

CIK 0001228242

申報總市值

US$169.5億

692 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性40.3

產業集中度40.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Counterpoint Mutual Funds LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001698461

高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 294

Counterpoint Mutual Funds LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 165.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.48
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USHY
-96.3%　-US$5.4億
減碼 HYG
-94.7%　-US$2.8億
加碼 CPAI
+5.3%　US$576.7萬
減碼 JNK
-77.5%　-US$5389.7萬
加碼 CRDO
+2516.3%　US$473.7萬
加碼 MNDY
+2038.1%　US$457.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	30.36%	+30.36%	NEW
2	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	ETF-其他	9.72%	+5.35%	+5.34%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.07%	-38.70%	-96.32%
4	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	2.30%	-2.83%	-77.52%
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.30%	-19.37%	-94.69%
6	SPSC	Sps Commerce INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
7	MNDY	monday.com Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.72%	+2038.07%
8	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+64.08%
9	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.76%	+0.76%	NEW
10	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.76%	—	+18.90%
11	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.76%	+0.76%	NEW
12	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.76%	+0.70%	+582.39%
13	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.76%	+0.74%	+2516.35%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.75%	—	+37.19%
15	GOLD	Gold.com INC	股票-其他	0.75%	+0.71%	+740.08%
16	VERX	Vertex INC - Class A	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
17	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.72%	+0.68%	+634.54%
18	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	+0.72%	NEW
20	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
21	BRBR	Bellring Brands INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.68%	+1483.71%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
23	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
24	TDC	Teradata CORP	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
25	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
27	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	+62.52%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.71%	—	+39.65%
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.71%	+0.67%	+520.85%
30	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.71%	—	+9.79%
31	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
32	ONDS	Ondas INC	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.70%	+0.66%	+1464.77%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.69%	+0.65%	+395.50%
35	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
36	TENB	Tenable Holdings INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
38	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
39	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.63%	+0.61%	+1609.55%
41	UNFI	United Natural Foods INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+285.91%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.63%	+0.61%	+1173.85%
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.63%	+0.63%	NEW
46	G	Genpact Limited	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+35.79%
50	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.8%

近4個季度績效

+8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +18.7%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.14
峰態: -0.12
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	294	US$6.7億	100	1BIL 2CPAI 3USHY 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.CPAI 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.SPSC 7.MNDY 8.VTRS 9.ACI 10.AMN
2025-12-31	339	US$13.5億	36	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.CPAI 5.IVV 6.HYD 7.ZIM 8.SLDE 9.FMC 10.HNGE
2025-09-30	318	US$12.7億	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.IVV 5.CPAI 6.HYD 7.REZI 8.THS 9.PARR 10.CNC
2025-06-30	299	US$11.3億	0	1USHY 2HYG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.USHY 2.HYG 3.IVV 4.CPAI 5.JNK 6.DRS 7.ESLT 8.HNRG 9.MCY 10.AVPT
2025-03-31	279	US$7.0億	100	1USHY 2BKLN 3HYD 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.HYD 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.SFM 10.AMN
2024-12-31	274	US$8.0億	0	1USHY 2BKLN 3IVV 主要持股2024-12-31 1.USHY 2.BKLN 3.IVV 4.SRLN 5.CPAI 6.HYG 7.JNK 8.PHYL 9.UNFI 10.CLBT
2024-09-30	290	US$5.3億	0	1BKLN 2SRLN 3USHY 主要持股2024-09-30 1.BKLN 2.SRLN 3.USHY 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.HYTR 8.PHYL 9.ZIM 10.PRM
2024-06-30	226	US$4.3億	0	1BKLN 2USHY 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.VITL 9.UNFI 10.BILL
2024-03-31	166	US$4.1億	0	1USHY 2BKLN 3SRLN 主要持股2024-03-31 1.USHY 2.BKLN 3.SRLN 4.HYD 5.HYG 6.CPAI 7.JNK 8.NVCR 9.OSCR 10.SSRM
2023-12-31	105	US$2.6億	0	1BKLN 2USHY 3HYG 主要持股2023-12-31 1.BKLN 2.USHY 3.HYG 4.SRLN 5.HYD 6.HYTR 7.JNK 8.TG7 9.NVCR 10.RNG
2023-09-30	278	US$1.2億	0	1BKLN 2USHY 3JNK 主要持股2023-09-30 1.BKLN 2.USHY 3.JNK 4.HYG 5.IEI 6.CLSEUR 7.RNG 8.APP 9.TTI 10.PARR
2023-06-30	287	US$1.1億	0	1BKLN 2USHY 3HYD 主要持股2023-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.HYD 4.JNK 5.HYG 6.OPEN 7.TDS 8.JWNUSD 9.75605Y 10.JELD
2023-03-31	329	US$1.1億	0	1BKLN 2HYD 3USHY 主要持股2023-03-31 1.BKLN 2.HYD 3.USHY 4.JNK 5.HYG 6.OSCR 7.FTAI 8.HA7 9.ADNT 10.CRC
2022-12-31	303	US$9485.1萬	0	1BKLN 2HYD 3IEI 主要持股2022-12-31 1.BKLN 2.HYD 3.IEI 4.JNK 5.HYG 6.DO1USD 7.HB6 8.BOX 9.TDC 10.UNM
2022-09-30	241	US$4102.1萬	0	1IEI29285423RNR 主要持股2022-09-30 1.IEI 2.928542 3.RNR 4.UNM 5.TEN 6.IRDM 7.RGA 8.AMAL 9.TAUSD 10.LOMA
2022-06-30	239	US$1.5億	0	1STIP 2IEI 3PLAB 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.IEI 3.PLAB 4.PFGC 5.ARKO 6.DBX 7.CAL 8.CSV 9.EVC 10.CPA
2022-03-31	226	US$1.3億	0	1STIP 2IEI 3SPY 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.IEI 3.SPY 4.VLRS 5.CAR 6.FLEX 7.JBLU 8.GU9 9.TWI 10.CC
2021-12-31	157	US$1.1億	0	1USHY 2HYG 3HYD 主要持股2021-12-31 1.USHY 2.HYG 3.HYD 4.JNK 5.SPY 6.TACOEUR 7.EMBJ 8.RADEUR 9.VSTOEUR 10.TENB
2021-09-30	156	US$9997.2萬	0	1USHY 2HYD 3JNK 主要持股2021-09-30 1.USHY 2.HYD 3.JNK 4.HYG 5.SPY 6.UNFI 7.EA 8.AMPY 9.PVACUSD 10.TDC
2021-06-30	159	US$1.2億	0	1USHY 2HYG 3JNK 主要持股2021-06-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPY 5.CRUS 6.MYRG 7.BYD 8.75605Y 9.LNWO 10.RRR

本季持股變動

Counterpoint Mutual Funds LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CPAI	Counterpoint Quan Equity ETF	+5.4%	+5.34%	加碼
2	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.7%	+2516.35%	加碼
3	MNDY	monday.com Ltd.	+0.7%	+2038.07%	加碼
4	GOLD	Gold.com INC	+0.7%	+740.08%	加碼
5	GM	General Motors Co	+0.7%	+582.39%	加碼
6	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.7%	+634.54%	加碼
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.7%	+1483.71%	加碼
8	TER	Teradyne INC	+0.7%	+520.85%	加碼
9	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.7%	+1464.77%	加碼
10	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.7%	+395.50%	加碼
11	MQ	Marqeta Inc-a	+0.6%	+1609.55%	加碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.6%	+1173.85%	加碼
13	EE	Excelerate Energy Inc-a	+0.6%	+999.60%	加碼
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.8%	-77.52%	減碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-19.4%	-94.69%	減碼
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-38.7%	-96.32%	減碼
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清倉
20	SPSC	Sps Commerce INC	—	NEW	新建倉
21	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉
22	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
23	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建倉
24	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建倉
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
26	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
27	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
28	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	NEW	新建倉
29	TDC	Teradata CORP	—	NEW	新建倉
30	VRRM	Verra Mobility CORP	—	NEW	新建倉
31	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
32	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建倉
33	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
34	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建倉
35	TENB	Tenable Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新建倉
37	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	NEW	新建倉
38	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
39	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
40	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
42	G	Genpact Limited	—	NEW	新建倉
43	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉
45	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
46	MMS	Maximus INC	—	NEW	新建倉
47	CALX	Calix INC	—	NEW	新建倉
48	AG	First Majestic Silver CORP	—	NEW	新建倉
49	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	EXIT	清倉
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看