Northwest Capital Management Inc — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001730404

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2307.3萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 92

Northwest Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2307.3萬，季度換手率為 122.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.08
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

Northwest Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PG
-0.2%　-US$30.9萬
減碼 AAPL
-99.3%　-US$690.1萬
減碼 SCHX
-92.3%　-US$756.6萬
減碼 SCHD
-96.1%　-US$297.7萬
減碼 SCHM
-100.0%　-US$146.1萬
加碼 SCHR
-53.9%　-US$78.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	18.03%	+13.33%	-0.19%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.42%	-0.77%	-76.79%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.42%	-1.16%	-82.81%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.30%	+0.49%	-72.08%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.20%	—	-14.78%
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.01%	—	+11.54%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.92%	+1.38%	-53.90%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.90%	+0.88%	-65.18%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.84%	+0.47%	-71.64%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.78%	-5.85%	-92.34%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.45%	—	-2.72%
12	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.44%	+1.11%	-55.10%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.05%	—	-21.48%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.97%	+0.27%	-71.71%
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.83%	-0.43%	-80.78%
16	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.82%	—	-26.21%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	+0.67%	-59.58%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.57%	—	—
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.46%	+0.72%	-51.14%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.42%	—	—
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.38%	—	-40.51%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.20%	—	-22.10%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.13%	—	-26.20%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.10%	—	—
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.26%	-79.98%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.03%	+0.33%	-68.05%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	—	-34.94%
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.96%	-88.00%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.95%	—	-27.63%
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.92%	-0.65%	-85.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.91%	-0.43%	-84.05%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.06%	-74.43%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	-0.02%	-76.05%
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.86%	-0.75%	-87.75%
36	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.84%	+0.32%	-61.00%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	—	-48.82%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.31%	-59.06%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-57.69%
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.76%	—	-38.90%
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	-51.06%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	—
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.69%	—	-59.29%
44	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	+0.05%	-73.39%
45	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.67%	—	-26.65%
46	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
47	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-77.31%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-20.59%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	-2.73%	-96.06%
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.26%	-83.57%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +18%
偏態: -0.45
峰態: +0.87
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	92	US$2307.3萬	100	1PG 2MSFT 3EFV 主要持股2025-12-31 1.PG 2.MSFT 3.EFV 4.QUAL 5.SCHG 6.JIRE 7.SCHR 8.MBB 9.DYNF 10.SCHX
2025-09-30	253	US$9507.7萬	100	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.EFV 6.SCHD 7.QUAL 8.DYNF 9.ESGU 10.MBB
2025-06-30	352	US$1.8億	0	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHD 6.EFV 7.PG 8.SCHR 9.MBB 10.VO
2025-03-31	443	US$2.4億	100	1SCHR 2SCHF 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.SCHX 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHD 7.EFV 8.MBB 9.QUAL 10.ESGU
2024-12-31	436	US$2.3億	0	1SCHR 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHR 2.SCHX 3.MSFT 4.EFV 5.AAPL 6.ESGU 7.QUAL 8.PG 9.SCHM 10.DYNF
2024-09-30	459	US$2.8億	0	1SCHR 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHR 2.SCHX 3.MSFT 4.EFV 5.AAPL 6.ESGU 7.QUAL 8.SCHM 9.MBB 10.DYNF
2024-06-30	465	US$2.7億	0	1AMZN 2SCHR 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SCHR 3.SCHX 4.MSFT 5.SCHQ 6.AAPL 7.ESGU 8.EFV 9.QUAL 10.SCHM
2024-03-31	557	US$3.1億	0	1SCHR 2AMZN 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHR 2.AMZN 3.SCHX 4.MSFT 5.SCHQ 6.ESGU 7.EFV 8.AAPL 9.SCHF 10.SCHM
2023-12-31	555	US$3.0億	0	1SCHR 2AMZN 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHR 2.AMZN 3.SCHX 4.SCHQ 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.EFV 9.SCHF 10.AGG
2023-09-30	560	US$2.6億	0	1SCHR 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHR 2.AMZN 3.MSFT 4.ESGU 5.SCHX 6.EFV 7.AAPL 8.AGG 9.SCHQ 10.SPAB
2023-06-30	564	US$2.4億	0	1AMZN 2MSFT 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.ESGU 4.SCHX 5.AAPL 6.EFV 7.SCHQ 8.AGG 9.SCHF 10.EEMV
2023-03-31	99	US$2.1億	0	1AMZN 2ESGU 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.ESGU 3.SCHX 4.EFV 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHQ 8.AGG 9.SCHF 10.EEMV
2022-12-31	96	US$1.9億	0	1ESGU 2SCHX 3EFV 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.SCHX 3.EFV 4.MSFT 5.AGG 6.SCHQ 7.AAPL 8.SCHF 9.EEMV 10.COMT
2022-09-30	88	US$1.7億	0	1ESGU 2VUSB 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.VUSB 3.SCHX 4.EFV 5.MSFT 6.SCHQ 7.COMT 8.AAPL 9.SCHF 10.EEMV
2022-06-30	92	US$1.9億	0	1COMT 2EFV 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.COMT 2.EFV 3.ESGU 4.VUSB 5.MSFT 6.SCHX 7.XLE 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHQ
2022-03-31	96	US$2.1億	0	1EFV 2ESGU 3COMT 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.ESGU 3.COMT 4.MSFT 5.VUSB 6.SCHX 7.SCHF 8.AAPL 9.XLE 10.SCHM
2021-12-31	93	US$2.1億	0	1EFV 2ESGU 3COMT 主要持股2021-12-31 1.EFV 2.ESGU 3.COMT 4.VUSB 5.MSFT 6.SCHX 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHM 10.XLE
2021-09-30	96	US$1.9億	0	1VUSB 2SCHF 3MBB 主要持股2021-09-30 1.VUSB 2.SCHF 3.MBB 4.SCHM 5.MSFT 6.UCON 7.SCHC 8.JPST 9.SCHE 10.AAPL
2021-06-30	87	US$1.8億	87	1VUSB 2MBB 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VUSB 2.MBB 3.SCHF 4.SCHM 5.MSFT 6.UCON 7.JPST 8.SCHC 9.SCHE 10.AAPL
2021-03-31	68	US$1.4億	7	1MBB 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.SCHF 3.SCHM 4.UCON 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	64	US$1.3億	14	1MBB 2SCHF 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.SCHF 3.SCHM 4.UCON 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-09-30	58	US$1.2億	8	1MBB 2SCHF 3UCON 主要持股2020-09-30 1.MBB 2.SCHF 3.UCON 4.SCHM 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-06-30	55	US$1.1億	24	1MBB 2SCHF 3UCON 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.SCHF 3.UCON 4.SCHM 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	51	US$1.0億	55	1MBB 2SCHF 3UCON 主要持股2020-03-31 1.MBB 2.SCHF 3.UCON 4.JPST 5.SCHM 6.SCHE 7.MSFT 8.SCHC 9.ITOT 10.PG
2019-12-31	60	US$1.1億	25	1SCHR 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHE 5.JPST 6.SCHC 7.UCON 8.MSFT 9.PG 10.AAPL
2019-09-30	58	US$9472.7萬	8	1SCHR 2SCHF 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.JPST 4.SCHM 5.SCHE 6.SCHC 7.MSFT 8.PG 9.AAPL 10.AMZN
2019-06-30	59	US$9149.4萬	18	1SCHR 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHE 5.JPST 6.SCHC 7.MSFT 8.PG 9.AMZN 10.AAPL
2019-03-31	61	US$8292.7萬	50	1SCHF 2SCHM 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHE 4.SCHR 5.JPST 6.SCHC 7.MSFT 8.PG 9.AMZN 10.INTC
2018-12-31	69	US$7115.2萬	46	1SCHM 2SCHF 3SCHC 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHC 4.MSFT 5.EZU 6.SCHE 7.VTIP 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2018-09-30	74	US$9406.6萬	20	1SCHM 2SCHF 3SCHC 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHC 4.EZU 5.46138J 6.MSFT 7.BSCK 8.SCHE 9.VTIP 10.SCHX
2018-06-30	55	US$8039.3萬	61	1SCHM 2SCHC 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.SCHC 3.SCHF 4.EZU 5.46138J 6.BSCK 7.VTIP 8.SCHE 9.MSFT 10.46138J
2018-03-31	55	US$9338.0萬	13	1SCHM 2BSGT 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.BSGT 3.VTIP 4.EZU 5.SCHC 6.BSGT 7.BSGT 8.SCHF 9.BNDX 10.SCHE
2017-12-31	61	US$9119.4萬	0	1SCHM 2BSGT 3VTIP 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.BSGT 3.VTIP 4.EZU 5.BSGT 6.SCHC 7.BSGT 8.BNDX 9.SCHE 10.BSGT

本季持股變動

Northwest Capital Management Inc 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND).

Northwest Capital Management Inc 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+13.3%	-0.19%	減碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1.4%	-53.90%	減碼
3	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+1.1%	-55.10%	減碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.9%	-65.18%	減碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	-51.14%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	-59.58%	減碼
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.5%	-72.08%	減碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	-71.64%	減碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-68.05%	減碼
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	-61.00%	減碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-59.06%	減碼
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	-71.71%	減碼
13	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	-74.43%	減碼
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	-73.39%	減碼
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-75.87%	減碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-76.05%	減碼
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-77.37%	減碼
18	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-77.31%	減碼
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-79.35%	減碼
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-79.98%	減碼
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-83.57%	減碼
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	-80.78%	減碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-84.05%	減碼
24	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.4%	-95.56%	減碼
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.7%	-85.83%	減碼
26	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.8%	-87.75%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-76.79%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-95.80%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-88.00%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-95.85%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-95.60%	減碼
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.2%	-82.81%	減碼
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-1.5%	-100.00%	減碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.7%	-96.06%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-92.34%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-7.1%	-99.33%	減碼
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
41	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	—	EXIT	清倉
44	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Northwest Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northwest Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2307.3萬，分佈在 92 個已申報部位之中。

Northwest Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northwest Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$416.0萬 (18.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$148.1萬 (6.4%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$78.9萬 (3.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$76.2萬 (3.3%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$73.9萬 (3.2%)

Northwest Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northwest Capital Management Inc 態度較為保守——減碼了 36 個部位，並完全清倉了 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND)

Northwest Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northwest Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 57.3% • Information Technology: 21.2% • Health Care: 5.9% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 4.6% • Financials: 4.3%

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集中度26.3

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Procter & Gamble Co/the

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Gofen & Glossberg LLC /il/

CIK 0000315498

申報總市值

US$38.9億

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2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.7

持倉穩定性0.0

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Northwest Capital Management Inc — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001730404

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2307.3萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 92

Northwest Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2307.3萬，季度換手率為 122.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.08
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PG
-0.2%　-US$30.9萬
減碼 AAPL
-99.3%　-US$690.1萬
減碼 SCHX
-92.3%　-US$756.6萬
減碼 SCHD
-96.1%　-US$297.7萬
減碼 SCHM
-100.0%　-US$146.1萬
加碼 SCHR
-53.9%　-US$78.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	18.03%	+13.33%	-0.19%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.42%	-0.77%	-76.79%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.42%	-1.16%	-82.81%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.30%	+0.49%	-72.08%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.20%	—	-14.78%
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.01%	—	+11.54%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.92%	+1.38%	-53.90%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.90%	+0.88%	-65.18%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.84%	+0.47%	-71.64%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.78%	-5.85%	-92.34%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.45%	—	-2.72%
12	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.44%	+1.11%	-55.10%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.05%	—	-21.48%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.97%	+0.27%	-71.71%
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.83%	-0.43%	-80.78%
16	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.82%	—	-26.21%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	+0.67%	-59.58%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.57%	—	—
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.46%	+0.72%	-51.14%
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.42%	—	—
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.38%	—	-40.51%
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.20%	—	-22.10%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.13%	—	-26.20%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.10%	—	—
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.26%	-79.98%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.03%	+0.33%	-68.05%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	—	-34.94%
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.96%	-88.00%
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.95%	—	-27.63%
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.92%	-0.65%	-85.83%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.91%	-0.43%	-84.05%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.06%	-74.43%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	-0.02%	-76.05%
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	0.86%	-0.75%	-87.75%
36	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.84%	+0.32%	-61.00%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	—	-48.82%
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.78%	+0.31%	-59.06%
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-57.69%
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.76%	—	-38.90%
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	-51.06%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	—
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.69%	—	-59.29%
44	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	+0.05%	-73.39%
45	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.67%	—	-26.65%
46	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
47	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-77.31%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-20.59%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	-2.73%	-96.06%
50	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.26%	-83.57%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +18%
偏態: -0.45
峰態: +0.87
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	92	US$2307.3萬	100	1PG 2MSFT 3EFV 主要持股2025-12-31 1.PG 2.MSFT 3.EFV 4.QUAL 5.SCHG 6.JIRE 7.SCHR 8.MBB 9.DYNF 10.SCHX
2025-09-30	253	US$9507.7萬	100	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.EFV 6.SCHD 7.QUAL 8.DYNF 9.ESGU 10.MBB
2025-06-30	352	US$1.8億	0	1MSFT 2SCHF 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHF 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHD 6.EFV 7.PG 8.SCHR 9.MBB 10.VO
2025-03-31	443	US$2.4億	100	1SCHR 2SCHF 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.SCHX 4.MSFT 5.AAPL 6.SCHD 7.EFV 8.MBB 9.QUAL 10.ESGU
2024-12-31	436	US$2.3億	0	1SCHR 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHR 2.SCHX 3.MSFT 4.EFV 5.AAPL 6.ESGU 7.QUAL 8.PG 9.SCHM 10.DYNF
2024-09-30	459	US$2.8億	0	1SCHR 2SCHX 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHR 2.SCHX 3.MSFT 4.EFV 5.AAPL 6.ESGU 7.QUAL 8.SCHM 9.MBB 10.DYNF
2024-06-30	465	US$2.7億	0	1AMZN 2SCHR 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SCHR 3.SCHX 4.MSFT 5.SCHQ 6.AAPL 7.ESGU 8.EFV 9.QUAL 10.SCHM
2024-03-31	557	US$3.1億	0	1SCHR 2AMZN 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHR 2.AMZN 3.SCHX 4.MSFT 5.SCHQ 6.ESGU 7.EFV 8.AAPL 9.SCHF 10.SCHM
2023-12-31	555	US$3.0億	0	1SCHR 2AMZN 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHR 2.AMZN 3.SCHX 4.SCHQ 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.EFV 9.SCHF 10.AGG
2023-09-30	560	US$2.6億	0	1SCHR 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHR 2.AMZN 3.MSFT 4.ESGU 5.SCHX 6.EFV 7.AAPL 8.AGG 9.SCHQ 10.SPAB
2023-06-30	564	US$2.4億	0	1AMZN 2MSFT 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.ESGU 4.SCHX 5.AAPL 6.EFV 7.SCHQ 8.AGG 9.SCHF 10.EEMV
2023-03-31	99	US$2.1億	0	1AMZN 2ESGU 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.ESGU 3.SCHX 4.EFV 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHQ 8.AGG 9.SCHF 10.EEMV
2022-12-31	96	US$1.9億	0	1ESGU 2SCHX 3EFV 主要持股2022-12-31 1.ESGU 2.SCHX 3.EFV 4.MSFT 5.AGG 6.SCHQ 7.AAPL 8.SCHF 9.EEMV 10.COMT
2022-09-30	88	US$1.7億	0	1ESGU 2VUSB 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.ESGU 2.VUSB 3.SCHX 4.EFV 5.MSFT 6.SCHQ 7.COMT 8.AAPL 9.SCHF 10.EEMV
2022-06-30	92	US$1.9億	0	1COMT 2EFV 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.COMT 2.EFV 3.ESGU 4.VUSB 5.MSFT 6.SCHX 7.XLE 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHQ
2022-03-31	96	US$2.1億	0	1EFV 2ESGU 3COMT 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.ESGU 3.COMT 4.MSFT 5.VUSB 6.SCHX 7.SCHF 8.AAPL 9.XLE 10.SCHM
2021-12-31	93	US$2.1億	0	1EFV 2ESGU 3COMT 主要持股2021-12-31 1.EFV 2.ESGU 3.COMT 4.VUSB 5.MSFT 6.SCHX 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHM 10.XLE
2021-09-30	96	US$1.9億	0	1VUSB 2SCHF 3MBB 主要持股2021-09-30 1.VUSB 2.SCHF 3.MBB 4.SCHM 5.MSFT 6.UCON 7.SCHC 8.JPST 9.SCHE 10.AAPL
2021-06-30	87	US$1.8億	87	1VUSB 2MBB 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.VUSB 2.MBB 3.SCHF 4.SCHM 5.MSFT 6.UCON 7.JPST 8.SCHC 9.SCHE 10.AAPL
2021-03-31	68	US$1.4億	7	1MBB 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.SCHF 3.SCHM 4.UCON 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-12-31	64	US$1.3億	14	1MBB 2SCHF 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.SCHF 3.SCHM 4.UCON 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-09-30	58	US$1.2億	8	1MBB 2SCHF 3UCON 主要持股2020-09-30 1.MBB 2.SCHF 3.UCON 4.SCHM 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-06-30	55	US$1.1億	24	1MBB 2SCHF 3UCON 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.SCHF 3.UCON 4.SCHM 5.JPST 6.MSFT 7.SCHC 8.SCHE 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	51	US$1.0億	55	1MBB 2SCHF 3UCON 主要持股2020-03-31 1.MBB 2.SCHF 3.UCON 4.JPST 5.SCHM 6.SCHE 7.MSFT 8.SCHC 9.ITOT 10.PG
2019-12-31	60	US$1.1億	25	1SCHR 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHE 5.JPST 6.SCHC 7.UCON 8.MSFT 9.PG 10.AAPL
2019-09-30	58	US$9472.7萬	8	1SCHR 2SCHF 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.JPST 4.SCHM 5.SCHE 6.SCHC 7.MSFT 8.PG 9.AAPL 10.AMZN
2019-06-30	59	US$9149.4萬	18	1SCHR 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHE 5.JPST 6.SCHC 7.MSFT 8.PG 9.AMZN 10.AAPL
2019-03-31	61	US$8292.7萬	50	1SCHF 2SCHM 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.SCHM 3.SCHE 4.SCHR 5.JPST 6.SCHC 7.MSFT 8.PG 9.AMZN 10.INTC
2018-12-31	69	US$7115.2萬	46	1SCHM 2SCHF 3SCHC 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHC 4.MSFT 5.EZU 6.SCHE 7.VTIP 8.SCHV 9.JPST 10.SCHX
2018-09-30	74	US$9406.6萬	20	1SCHM 2SCHF 3SCHC 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.SCHF 3.SCHC 4.EZU 5.46138J 6.MSFT 7.BSCK 8.SCHE 9.VTIP 10.SCHX
2018-06-30	55	US$8039.3萬	61	1SCHM 2SCHC 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.SCHC 3.SCHF 4.EZU 5.46138J 6.BSCK 7.VTIP 8.SCHE 9.MSFT 10.46138J
2018-03-31	55	US$9338.0萬	13	1SCHM 2BSGT 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.BSGT 3.VTIP 4.EZU 5.SCHC 6.BSGT 7.BSGT 8.SCHF 9.BNDX 10.SCHE
2017-12-31	61	US$9119.4萬	0	1SCHM 2BSGT 3VTIP 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.BSGT 3.VTIP 4.EZU 5.BSGT 6.SCHC 7.BSGT 8.BNDX 9.SCHE 10.BSGT

本季持股變動

Northwest Capital Management Inc 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+13.3%	-0.19%	減碼
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+1.4%	-53.90%	減碼
3	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+1.1%	-55.10%	減碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.9%	-65.18%	減碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	-51.14%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	-59.58%	減碼
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.5%	-72.08%	減碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.5%	-71.64%	減碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-68.05%	減碼
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	-61.00%	減碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-59.06%	減碼
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	-71.71%	減碼
13	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	-74.43%	減碼
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	-73.39%	減碼
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-75.87%	減碼
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-76.05%	減碼
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-77.37%	減碼
18	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-77.31%	減碼
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-79.35%	減碼
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-79.98%	減碼
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-83.57%	減碼
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	-80.78%	減碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-84.05%	減碼
24	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.4%	-95.56%	減碼
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.7%	-85.83%	減碼
26	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.8%	-87.75%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-76.79%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-95.80%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-88.00%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-95.85%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-95.60%	減碼
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.2%	-82.81%	減碼
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-1.5%	-100.00%	減碼
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.7%	-96.06%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-92.34%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-7.1%	-99.33%	減碼
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
41	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	—	EXIT	清倉
44	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清倉
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	清倉
48	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
49	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看