Northstar Group, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001631408

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

Northstar Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 9.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.64
持倉穩定性: 9.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.66

Northstar Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 COST
-0.3%　US$287.0萬
減碼 BRK-B
-1.4%　-US$727.0萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$368.6萬
減碼 GOOG
-1.7%　-US$343.7萬
減碼 BR
-1.8%　-US$225.1萬
加碼 JNJ
-0.5%　US$151.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	16.00%	-0.40%	-1.44%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.89%	+0.10%	+1.65%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.80%	+0.14%	-1.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	-0.31%	-2.33%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.31%	-0.31%	-1.70%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.07%	+0.50%	-0.29%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.96%	-0.24%	-2.77%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.07%	-1.45%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.21%	-1.27%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.99%	-0.24%	-1.06%
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.84%	—	-1.08%
12	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.78%	—	+0.76%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+6.05%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.58%	+0.10%	+0.22%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.55%	+0.24%	+11.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	+0.25%	-0.48%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.90%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.27%	+0.17%	+11.74%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	-0.11%	-3.27%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.06%	-0.09%	-1.48%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.03%	—	+3.59%
22	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.02%	+0.10%	+7.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	+0.11%	-2.35%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.92%	-0.17%	+0.24%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.87%	—	-5.44%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.84%	—	+7.64%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.81%	-0.01%	—
28	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.80%	-0.28%	-1.77%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.16%	+0.63%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.08%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.06%	-6.00%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-9.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.16%	+1.19%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+6.49%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.06%	+0.67%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	+0.08%	-0.62%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	—
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.49%	—	+0.03%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.43%
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+21.67%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.42%	-0.12%	-6.16%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.41%	-0.07%	-2.84%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	+0.08%	+4.22%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	-4.76%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+1.19%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.25%
47	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+19.98%
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.30%	—	—
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.30%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-1.56%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +11.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.04
峰態: +0.24
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$7.1億	9	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.GOOGL 8.VOO 9.AMZN 10.META
2025-12-31	163	US$7.3億	12	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.VOO 8.AMZN 9.COST 10.META
2025-09-30	161	US$6.9億	16	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.VOO 7.COST 8.AMZN 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	161	US$6.5億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.VOO 8.META 9.GOOG 10.IBDR
2025-03-31	150	US$6.2億	100	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.VOO 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.ACGL
2024-12-31	154	US$6.0億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	157	US$5.7億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.GOOG 7.VOO 8.AMZN 9.META 10.ACGL
2024-06-30	147	US$5.3億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2024-03-31	150	US$5.1億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.GOOGL
2023-12-31	144	US$4.6億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2023-09-30	142	US$4.2億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.ACGL
2023-06-30	149	US$4.3億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.ACGL 10.GOOGL
2023-03-31	144	US$3.9億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.COST 6.GOOG 7.VOO 8.AMZN 9.SBUX 10.ACGL
2022-12-31	135	US$3.5億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.COST 5.GOOG 6.VTIP 7.VOO 8.JNJ 9.SBUX 10.ACGL
2022-09-30	135	US$3.3億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.VTIP 8.VOO 9.JNJ 10.GOOGL
2022-06-30	139	US$3.5億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.GOOG 5.COST 6.VTIP 7.AMZN 8.JNJ 9.GOOGL 10.VOO
2022-03-31	152	US$4.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.GOOG 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.VTIP 9.JNJ 10.VOO
2021-12-31	153	US$4.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.GOOG 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.VTIP 9.SBUX 10.META
2021-09-30	148	US$3.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.VTIP 9.SBUX 10.META
2021-06-30	150	US$3.8億	96	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.GOOG 6.SBUX 7.VTIP 8.GOOGL 9.COST 10.META
2021-03-31	148	US$3.5億	14	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.GOOG 6.VTIP 7.SBUX 8.GOOGL 9.COST 10.JNJ
2020-12-31	136	US$3.3億	16	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SBUX 6.GOOG 7.COST 8.VTIP 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	128	US$2.9億	18	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.COST 6.GOOG 7.VTIP 8.SBUX 9.JNJ 10.BSV
2020-06-30	127	US$2.5億	16	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.GOOG 6.COST 7.VTIP 8.SBUX 9.GOOGL 10.JNJ
2020-03-31	125	US$2.2億	23	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.COST 6.SBUX 7.GOOG 8.VTIP 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	132	US$2.6億	11	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.SBUX 6.COST 7.GOOG 8.JNJ 9.GOOGL 10.DIS
2019-09-30	130	US$2.4億	7	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.SBUX 5.AMZN 6.COST 7.GOOG 8.VTIP 9.BF-B 10.GOOGL
2019-06-30	134	US$2.4億	11	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.SBUX 6.COST 7.JNJ 8.VTIP 9.GOOG 10.BF-B
2019-03-31	126	US$2.2億	15	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.SBUX 5.VTIP 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOG 9.COST 10.BF-B
2018-12-31	122	US$2.0億	15	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.VTIP 5.JNJ 6.SBUX 7.COST 8.GOOG 9.AMZN 10.BF-B
2018-09-30	131	US$2.2億	13	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.AMZN 6.COST 7.VTIP 8.GOOG 9.GOOGL 10.SCHD
2018-06-30	123	US$2.0億	9	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.COST 6.AMZN 7.SCHD 8.GOOGL 9.GOOG 10.VIG
2018-03-31	120	US$1.9億	9	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.SCHD 6.SBUX 7.BF-B 8.VIG 9.COST 10.BSV
2017-12-31	113	US$1.9億	15	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.SCHD 6.VIG 7.BF-B 8.SBUX 9.COST 10.GOOGL
2017-09-30	112	US$1.7億	10	1BRK-B 2VTI 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.JNJ 4.SCHD 5.AAPL 6.VIG 7.SBUX 8.GOOGL 9.COST 10.GOOG
2017-06-30	107	US$1.6億	10	1BRK-B 2VTI 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.JNJ 4.SCHD 5.AAPL 6.VIG 7.SBUX 8.COST 9.GOOGL 10.ACGL
2017-03-31	107	US$1.5億	11	1BRK-B 2JNJ 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.VTI 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.SBUX 8.COST 9.GOOGL 10.ACGL
2016-12-31	105	US$1.5億	9	1BRK-B 2JNJ 3VTI 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.VTI 4.SCHD 5.VIG 6.SBUX 7.COST 8.AAPL 9.XOM 10.ACGL
2016-09-30	107	US$1.4億	9	1BRK-B 2JNJ 3VTI 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.VTI 4.VIG 5.SCHD 6.SBUX 7.COST 8.AAPL 9.XOM 10.ACGL
2016-06-30	102	US$1.3億	8	1BRK-B 2JNJ 3VIG 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.VIG 4.VTI 5.SCHD 6.SBUX 7.COST 8.XOM 9.KO 10.ACGL
2016-03-31	100	US$1.3億	8	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.VIG 5.SBUX 6.SCHD 7.KO 8.VTI 9.XOM 10.AAPL
2015-12-31	103	US$1.3億	17	1BRK-B 2COST 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.JNJ 4.SBUX 5.VIG 6.SCHD 7.KO 8.XOM 9.AAPL 10.ACGL
2015-09-30	105	US$1.2億	12	1BRK-B 2COST 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.JNJ 4.SBUX 5.VIG 6.XOM 7.ACGL 8.AAPL 9.KO 10.SCHD
2015-06-30	114	US$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.VIG 5.SBUX 6.AAPL 7.XOM 8.KO 9.ACGL 10.BRK-A
2015-03-31	114	US$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.VIG 5.XOM 6.AAPL 7.SBUX 8.KO 9.ACGL 10.PEP
2014-12-31	113	US$1.3億	0	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.XOM 5.VIG 6.KO 7.AAPL 8.SBUX 9.PG 10.PEP

本季持股變動

Northstar Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UFEB); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).

Northstar Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.29%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.48%	減碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+11.12%	加碼
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+11.74%	加碼
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+6.05%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	-1.83%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.35%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.65%	加碼
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+7.45%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.22%	加碼
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+21.67%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.22%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.62%	減碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+6.49%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+19.98%	加碼
17	HCC	Warrior Met Coal INC	+0.1%	+72.57%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.79%	減碼
19	ECL	Ecolab INC	—	-5.44%	減碼
20	MKL	Markel Group INC	—	+7.64%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	IPAY	Amplify Digital Payments ETF	-0.1%	-14.72%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.03%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.67%	加碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-6.00%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.66%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.84%	減碼
29	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-11.34%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.37%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.48%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.27%	減碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.16%	減碼
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+0.63%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.19%	加碼
36	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.24%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.27%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.77%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	減碼
40	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-1.77%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.33%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.70%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.44%	減碼
44	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
46	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
47	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northstar Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Northstar Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northstar Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.1億 (16.0%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7704.6萬 (10.9%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4811.4萬 (6.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3808.5萬 (5.4%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3045.9萬 (4.3%)

Northstar Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northstar Group, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UFEB); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Golub Capital Bdc INC (GBDC); 新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK)

Northstar Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.2% • Communication Services: 19.4% • Information Technology: 13.9% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 6.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Summit Street Capital Management, LLC

CIK 0001595533

申報總市值

US$7.1億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

ION Fund Management Ltd

CIK 0002105906

申報總市值

US$7.1億

68 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Cypress Wealth Services, LLC

CIK 0001721527

申報總市值

US$7.1億

397 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC

CIK 0001861678

申報總市值

US$1.9億

266 stks

2026-03-31

集中度20.0

持倉穩定性12.9

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv

CIK 0000752365

申報總市值

US$3.6億

156 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性12.3

產業集中度49.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Northstar Group, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001631408

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

Northstar Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 9.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.64
持倉穩定性: 9.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 COST
-0.3%　US$287.0萬
減碼 BRK-B
-1.4%　-US$727.0萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$368.6萬
減碼 GOOG
-1.7%　-US$343.7萬
減碼 BR
-1.8%　-US$225.1萬
加碼 JNJ
-0.5%　US$151.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	16.00%	-0.40%	-1.44%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.89%	+0.10%	+1.65%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	6.80%	+0.14%	-1.83%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.38%	-0.31%	-2.33%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.31%	-0.31%	-1.70%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.07%	+0.50%	-0.29%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.96%	-0.24%	-2.77%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.07%	-1.45%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.21%	-1.27%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.99%	-0.24%	-1.06%
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.84%	—	-1.08%
12	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.78%	—	+0.76%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+6.05%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.58%	+0.10%	+0.22%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.55%	+0.24%	+11.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.43%	+0.25%	-0.48%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	+1.90%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.27%	+0.17%	+11.74%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	-0.11%	-3.27%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.06%	-0.09%	-1.48%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.03%	—	+3.59%
22	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.02%	+0.10%	+7.45%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	+0.11%	-2.35%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.92%	-0.17%	+0.24%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.87%	—	-5.44%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.84%	—	+7.64%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.81%	-0.01%	—
28	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.80%	-0.28%	-1.77%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.16%	+0.63%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.76%	—	+0.08%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.70%	-0.06%	-6.00%
32	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-9.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.16%	+1.19%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.61%	+0.07%	+6.49%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.06%	+0.67%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	+0.08%	-0.62%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	—
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.49%	—	+0.03%
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.43%
40	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	+0.09%	+21.67%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.42%	-0.12%	-6.16%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.41%	-0.07%	-2.84%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	+0.08%	+4.22%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	-4.76%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	+1.19%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+0.25%
47	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+19.98%
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.30%	—	—
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.30%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-1.56%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +11.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.04
峰態: +0.24
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$7.1億	9	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.GOOGL 8.VOO 9.AMZN 10.META
2025-12-31	163	US$7.3億	12	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.VOO 8.AMZN 9.COST 10.META
2025-09-30	161	US$6.9億	16	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.VOO 7.COST 8.AMZN 9.META 10.GOOGL
2025-06-30	161	US$6.5億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.VOO 8.META 9.GOOG 10.IBDR
2025-03-31	150	US$6.2億	100	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.VOO 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.ACGL
2024-12-31	154	US$6.0億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	157	US$5.7億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.GOOG 7.VOO 8.AMZN 9.META 10.ACGL
2024-06-30	147	US$5.3億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2024-03-31	150	US$5.1億	0	1BRK-B 2VTI 3BIL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.BIL 4.AAPL 5.COST 6.GOOG 7.AMZN 8.VOO 9.META 10.GOOGL
2023-12-31	144	US$4.6億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.META
2023-09-30	142	US$4.2億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.GOOGL 10.ACGL
2023-06-30	149	US$4.3億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.GOOG 6.COST 7.AMZN 8.VOO 9.ACGL 10.GOOGL
2023-03-31	144	US$3.9億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.BIL 5.COST 6.GOOG 7.VOO 8.AMZN 9.SBUX 10.ACGL
2022-12-31	135	US$3.5億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.COST 5.GOOG 6.VTIP 7.VOO 8.JNJ 9.SBUX 10.ACGL
2022-09-30	135	US$3.3億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.VTIP 8.VOO 9.JNJ 10.GOOGL
2022-06-30	139	US$3.5億	0	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.GOOG 5.COST 6.VTIP 7.AMZN 8.JNJ 9.GOOGL 10.VOO
2022-03-31	152	US$4.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.GOOG 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.VTIP 9.JNJ 10.VOO
2021-12-31	153	US$4.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.GOOG 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.VTIP 9.SBUX 10.META
2021-09-30	148	US$3.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.VTIP 9.SBUX 10.META
2021-06-30	150	US$3.8億	96	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.GOOG 6.SBUX 7.VTIP 8.GOOGL 9.COST 10.META
2021-03-31	148	US$3.5億	14	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.GOOG 6.VTIP 7.SBUX 8.GOOGL 9.COST 10.JNJ
2020-12-31	136	US$3.3億	16	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.SBUX 6.GOOG 7.COST 8.VTIP 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	128	US$2.9億	18	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.COST 6.GOOG 7.VTIP 8.SBUX 9.JNJ 10.BSV
2020-06-30	127	US$2.5億	16	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.GOOG 6.COST 7.VTIP 8.SBUX 9.GOOGL 10.JNJ
2020-03-31	125	US$2.2億	23	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.COST 6.SBUX 7.GOOG 8.VTIP 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	132	US$2.6億	11	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.SBUX 6.COST 7.GOOG 8.JNJ 9.GOOGL 10.DIS
2019-09-30	130	US$2.4億	7	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.SBUX 5.AMZN 6.COST 7.GOOG 8.VTIP 9.BF-B 10.GOOGL
2019-06-30	134	US$2.4億	11	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.AMZN 5.SBUX 6.COST 7.JNJ 8.VTIP 9.GOOG 10.BF-B
2019-03-31	126	US$2.2億	15	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.SBUX 5.VTIP 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOG 9.COST 10.BF-B
2018-12-31	122	US$2.0億	15	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.VTIP 5.JNJ 6.SBUX 7.COST 8.GOOG 9.AMZN 10.BF-B
2018-09-30	131	US$2.2億	13	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.AMZN 6.COST 7.VTIP 8.GOOG 9.GOOGL 10.SCHD
2018-06-30	123	US$2.0億	9	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.COST 6.AMZN 7.SCHD 8.GOOGL 9.GOOG 10.VIG
2018-03-31	120	US$1.9億	9	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.SCHD 6.SBUX 7.BF-B 8.VIG 9.COST 10.BSV
2017-12-31	113	US$1.9億	15	1BRK-B 2VTI 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VTI 3.AAPL 4.JNJ 5.SCHD 6.VIG 7.BF-B 8.SBUX 9.COST 10.GOOGL
2017-09-30	112	US$1.7億	10	1BRK-B 2VTI 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.VTI 3.JNJ 4.SCHD 5.AAPL 6.VIG 7.SBUX 8.GOOGL 9.COST 10.GOOG
2017-06-30	107	US$1.6億	10	1BRK-B 2VTI 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.VTI 3.JNJ 4.SCHD 5.AAPL 6.VIG 7.SBUX 8.COST 9.GOOGL 10.ACGL
2017-03-31	107	US$1.5億	11	1BRK-B 2JNJ 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.VTI 4.AAPL 5.SCHD 6.VIG 7.SBUX 8.COST 9.GOOGL 10.ACGL
2016-12-31	105	US$1.5億	9	1BRK-B 2JNJ 3VTI 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.VTI 4.SCHD 5.VIG 6.SBUX 7.COST 8.AAPL 9.XOM 10.ACGL
2016-09-30	107	US$1.4億	9	1BRK-B 2JNJ 3VTI 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.VTI 4.VIG 5.SCHD 6.SBUX 7.COST 8.AAPL 9.XOM 10.ACGL
2016-06-30	102	US$1.3億	8	1BRK-B 2JNJ 3VIG 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.VIG 4.VTI 5.SCHD 6.SBUX 7.COST 8.XOM 9.KO 10.ACGL
2016-03-31	100	US$1.3億	8	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.VIG 5.SBUX 6.SCHD 7.KO 8.VTI 9.XOM 10.AAPL
2015-12-31	103	US$1.3億	17	1BRK-B 2COST 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.JNJ 4.SBUX 5.VIG 6.SCHD 7.KO 8.XOM 9.AAPL 10.ACGL
2015-09-30	105	US$1.2億	12	1BRK-B 2COST 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.JNJ 4.SBUX 5.VIG 6.XOM 7.ACGL 8.AAPL 9.KO 10.SCHD
2015-06-30	114	US$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.VIG 5.SBUX 6.AAPL 7.XOM 8.KO 9.ACGL 10.BRK-A
2015-03-31	114	US$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.VIG 5.XOM 6.AAPL 7.SBUX 8.KO 9.ACGL 10.PEP
2014-12-31	113	US$1.3億	0	1BRK-B 2JNJ 3COST 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.COST 4.XOM 5.VIG 6.KO 7.AAPL 8.SBUX 9.PG 10.PEP

本季持股變動

Northstar Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.29%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.48%	減碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+11.12%	加碼
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+11.74%	加碼
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+6.05%	加碼
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	-1.83%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.35%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1.65%	加碼
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+7.45%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.22%	加碼
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+21.67%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.22%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.62%	減碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+6.49%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+19.98%	加碼
17	HCC	Warrior Met Coal INC	+0.1%	+72.57%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.79%	減碼
19	ECL	Ecolab INC	—	-5.44%	減碼
20	MKL	Markel Group INC	—	+7.64%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	IPAY	Amplify Digital Payments ETF	-0.1%	-14.72%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.03%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.67%	加碼
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-6.00%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.66%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.84%	減碼
29	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-11.34%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-7.37%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.48%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.27%	減碼
33	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.16%	減碼
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+0.63%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.19%	加碼
36	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.24%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.27%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.77%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	減碼
40	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-1.77%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.33%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.70%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.44%	減碼
44	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
46	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
47	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看