Summit Street Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001595533

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Summit Street Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.52
持倉穩定性: 24.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.27
多樣化: 62
倉位均衡度: 96.4

Summit Street Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，與其實際揭露的 31 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.36），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 WBD
-38.5%　-US$1158.8萬
減碼 MU
-42.0%　-US$828.2萬
加碼 MOH
+125.2%　US$1083.0萬
減碼 DDS
-20.7%　-US$636.9萬
加碼 CF
-11.5%　US$1138.8萬
加碼 VLO
0.0%　US$1075.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	4.92%	+1.24%	-11.47%
2	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	4.88%	+0.92%	—
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	4.78%	+0.66%	-30.70%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	4.77%	+0.41%	—
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	4.75%	+0.38%	—
6	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	4.64%	-0.24%	—
7	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	4.52%	+0.27%	—
8	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.46%	+1.19%	—
9	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	4.46%	+0.22%	+2.42%
10	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	4.42%	+1.07%	—
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.63%	+0.94%	—
12	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	3.63%	+1.30%	+125.19%
13	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-循環性消費	3.34%	-0.21%	+2.31%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.12%	+0.26%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.07%	-0.57%	-24.93%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	3.06%	-0.41%	+17.63%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.86%	-0.21%	-22.14%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	2.74%	-1.11%	-16.52%
19	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	2.68%	-1.30%	-20.68%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	2.62%	-1.02%	—
21	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.60%	+0.47%	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.56%	-1.59%	-42.03%
23	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.47%	+0.81%	—
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	2.32%	-2.08%	-38.49%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.23%	-0.23%	—
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.23%	+0.15%	—
27	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.22%	+0.47%	—
28	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	2.08%	-0.12%	+11.30%
29	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.74%	-0.50%	—
30	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	1.64%	-1.05%	—
31	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.60%	-0.11%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+10.7%

近4個季度績效

+93.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +10.6%
最大回撤: -15.1%
年化績效: +30.3%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: +0.69
追蹤誤差: +14.5%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +105.3%
最差12個月: -10.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.07
峰態: -0.95
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.1億	24	1CF 2TNK 3LYB 主要持股2026-03-31 1.CF 2.TNK 3.LYB 4.UTHR 5.WFRD 6.HCC 7.CNR 8.VLO 9.LNTH 10.STNG
2025-12-31	31	US$6.4億	30	1HCC 2WBD 3WFRD 主要持股2025-12-31 1.HCC 2.WBD 3.WFRD 4.UTHR 5.CNR 6.LNTH 7.MU 8.LYB 9.DDS 10.TNK
2025-09-30	30	US$7.3億	88	1HPQ 2IDCC 3DDS 主要持股2025-09-30 1.HPQ 2.IDCC 3.DDS 4.CNR 5.UTHR 6.STNG 7.CF 8.MOH 9.LRCX 10.WFRD
2025-06-30	30	US$6.1億	0	1MU 2WBD 3KLAC 主要持股2025-06-30 1.MU 2.WBD 3.KLAC 4.LRCX 5.IDCC 6.CF 7.MPC 8.DDS 9.VLO 10.UTHR
2025-03-31	30	US$6.0億	0	1WBD 2IDCC 3UTHR 主要持股2025-03-31 1.WBD 2.IDCC 3.UTHR 4.CNR 5.CF 6.HCC 7.HUM 8.MOH 9.KLAC 10.VLO
2024-12-31	30	US$6.4億	0	1IDCC 2TPL 3UTHR 主要持股2024-12-31 1.IDCC 2.TPL 3.UTHR 4.WBD 5.CF 6.CEIXEUR 7.CSCO 8.HCC 9.DDS 10.BKE
2024-09-30	29	US$2.8億	0	1BRK-A 2UTHR 3IDCC 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.IDCC 4.TPL 5.HCC 6.MU 7.CEIXEUR 8.CF 9.MOH 10.KLAC
2024-06-30	29	US$2.7億	0	1BRK-A 2UTHR 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.KLAC 6.MU 7.HCC 8.TPL 9.IDCC 10.VLO
2024-03-31	31	US$2.6億	0	1BRK-A 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MU 3.AMAT 4.KLAC 5.MPC 6.VLO 7.HCC 8.LRCXEUR 9.MOH 10.IDCC
2023-12-31	31	US$2.4億	0	1BRK-A 2INTC 3HCC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.INTC 3.HCC 4.IDCC 5.MU 6.KLAC 7.AMAT 8.BKE 9.MOH 10.DINO
2023-09-30	31	US$2.2億	0	1BRK-A 2CEIXEUR 3HCC 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.CEIXEUR 3.HCC 4.VLO 5.DINO 6.TNET 7.MPC 8.CF 9.MOH 10.AMAT
2023-06-30	31	US$2.1億	0	1BRK-A 2IDCC 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.IDCC 3.AMAT 4.KLAC 5.KLIC 6.VLO 7.MOH 8.TNET 9.INTC 10.HPQ
2023-03-31	30	US$1.9億	0	1BRK-A 2MPC 3DINO 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.MPC 3.DINO 4.INTC 5.IDCC 6.LYB 7.KLIC 8.WBD 9.UTHR 10.HUM
2022-12-31	30	US$1.6億	0	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.DINO 5.ELV 6.MOH 7.HUM 8.BKE 9.MPC 10.HPQ
2022-09-30	30	US$1.4億	0	1BRK-A 2DINO 3MOH 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.DINO 3.MOH 4.HUM 5.TPL 6.ELV 7.UTHR 8.KLIC 9.MPC 10.HPQ
2022-06-30	30	US$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3DINO 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.DINO 4.ELV 5.HPQ 6.TPL 7.HUM 8.MOH 9.MPC 10.LYB
2022-03-31	31	US$1.7億	0	1BRK-A 2ELV 3MPC 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.ELV 3.MPC 4.HPQ 5.MOH 6.UTHR 7.TNET 8.LYB 9.HUN 10.DINO
2021-12-31	32	US$1.6億	0	1BRK-A 2UTHR 3ELV 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.ELV 4.HPQ 5.MOH 6.TNET 7.HUM 8.MU 9.HUN 10.MPC
2021-09-30	32	US$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3TNET 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TNET 4.ELV 5.MOH 6.MPC 7.HPQ 8.HUM 9.DISCAUSD 10.TPL
2021-06-30	32	US$1.6億	99	1BRK-A 2UTHR 3TPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TPL 4.ELV 5.HPQ 6.HUM 7.MGA 8.VLO 9.LYB 10.MPC
2021-03-31	33	US$1.5億	37	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.HPQ 5.ELV 6.HUM 7.INTC 8.L9340P 9.LYB 10.HFCUSD
2020-12-31	34	US$1.3億	31	1BRK-A2L9340P3UTHR 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.L9340P 3.UTHR 4.LYB 5.TNET 6.DISCAUSD 7.MGA 8.TPLUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-09-30	36	US$1.1億	22	1BRK-A 2HUM 3LYB 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.HUM 3.LYB 4.UTHR 5.HUN 6.TNET 7.MOH 8.DISCAUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-06-30	36	US$1.2億	28	1BRK-A 2MED 3UTHR 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.MED 3.UTHR 4.MOH 5.TPLUSD 6.HUM 7.TNET 8.LYB 9.IDCC 10.MU
2020-03-31	32	US$9238.6萬	58	1BRK-A 2UTHR 3MOH 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.MOH 4.HUM 5.CNC 6.HPQ 7.IDCC 8.LYB 9.MU 10.DISCAUSD
2019-12-31	29	US$1.2億	26	1BRK-A 2MTOR 3CNC 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.MTOR 3.CNC 4.LRCXEUR 5.HUM 6.MOH 7.MKSI 8.KLAC 9.MU 10.KLIC
2019-09-30	29	US$1.4億	35	1BRK-A2L9340P3HFCUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.L9340P 3.HFCUSD 4.HUN 5.KLIC 6.KLAC 7.VLO 8.LYB 9.MU 10.MKSI
2019-06-30	28	US$1.0億	11	1BRK-A 2MOH 3VLO 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.VLO 4.KLAC 5.MTOR 6.HPQ 7.PBF 8.HFCUSD 9.L9340P 10.LYB
2019-03-31	29	US$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3MKSI 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.MKSI 4.KLAC 5.LRCXEUR 6.VLO 7.UTHR 8.PBF 9.KLIC 10.HUN
2018-12-31	32	US$8800.4萬	54	1BRK-A 2MOH 3KLIC 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.MOH 3.KLIC 4.LYB 5.IDCC 6.HPQ 7.LRCXEUR 8.CEIXEUR 9.KLAC 10.VLO
2018-09-30	30	US$1.0億	28	1BRK-A 2MOH 3WCGEUR 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.MOH 3.WCGEUR 4.UTHR 5.VLO 6.JNP 7.IDCC 8.GILD 9.HPQ 10.LYB
2018-06-30	32	US$1.0億	23	1BRK-A 2VLO 3LYB 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.VLO 3.LYB 4.IDCC 5.FLR 6.UTHR 7.MOH 8.CNC 9.JNP 10.67069D
2018-03-31	32	US$1.0億	38	1BRK-A 2MOH 3CNC 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.CNC 4.HUM 5.FLR 6.KLIC 7.VLO 8.LYB 9.GILD 10.IDCC
2017-12-31	30	US$1.0億	30	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.FLR 5.CNC 6.LYB 7.HUM 8.UTHR 9.VLO 10.JNP
2017-09-30	28	US$8754.5萬	40	1BRK-A 2MYGN 3GILD 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.GILD 4.CNC 5.HUM 6.RHI 7.LYB 8.HPQ 9.ELV 10.FITEUR
2017-06-30	34	US$8692.7萬	31	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.HUM 5.MOH 6.RHI 7.GILD 8.UTHR 9.SNI 10.HPQ
2017-03-31	32	US$9124.3萬	31	1BRK-A 2AAPL 3HPQ 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.HPQ 4.RHI 5.ELV 6.SNI 7.UTHR 8.GILD 9.HUM 10.IDCC
2016-12-31	31	US$9010.3萬	25	1BRK-A 2UTHR 3RHI 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.RHI 4.AAPL 5.GBX 6.WNC 7.SNI 8.WLK 9.MOH 10.TRN
2016-09-30	32	US$9302.8萬	23	1BRK-A 2SNI 3MOH 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.SNI 3.MOH 4.FITEUR 5.AAPL 6.GBX 7.UTHR 8.WLK 9.KLIC 10.WNC
2016-06-30	32	US$8972.8萬	37	1BRK-A 2SNI 3IDCC 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.SNI 3.IDCC 4.KLIC 5.MGLNUSD 6.MOH 7.BKE 8.TRN 9.UTHR 10.AAPL
2016-03-31	33	US$9620.1萬	38	1BRK-A 2SNI 3MGLNUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.SNI 3.MGLNUSD 4.WNC 5.747277 6.LYB 7.MOH 8.IDCC 9.KLIC 10.WLK
2015-12-31	33	US$8851.1萬	38	1BRK-A 2MGLNUSD 3LOW 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.MGLNUSD 3.LOW 4.WNC 5.SNI 6.LYB 7.747277 8.GILD 9.KLIC 10.MOH
2015-09-30	34	US$8420.0萬	55	1BRK-A264126X3LYB 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.64126X 3.LYB 4.MSFT 5.BCOREUR 6.LOW 7.747277 8.KLIC 9.WCGEUR 10.MOH
2015-06-30	36	US$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3LYB 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.LYB 4.LOW 5.BCOREUR 6.00817Y 7.GME 8.WDC 9.ELV 10.SLCAUSD
2015-03-31	37	US$1.1億	37	1BRK-A 2HUM 3MOH 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.HUM 3.MOH 4.SLCAUSD 5.00817Y 6.LOW 7.WDC 8.DECK 9.KLIC 10.LYB
2014-12-31	36	US$1.0億	0	1BRK-A 2HUM 3ELV 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.HUM 3.ELV 4.BKE 5.MOH 6.LOW 7.00817Y 8.KLIC 9.CSCO 10.NOVEUR

本季持股變動

Summit Street Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股數 -38.49%; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -42.03%; 加碼: Molina Healthcare INC (MOH) — 股數 +125.19%; 減碼: Dillards Inc-cl A (DDS) — 股數 -20.68%; 減碼: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股數 -11.47%.

Summit Street Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MOH	Molina Healthcare INC	+1.3%	+125.19%	加碼
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+1.2%	-11.47%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	—	不變
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+1.1%	—	不變
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	—	不變
6	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.9%	—	不變
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	不變
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.7%	-30.70%	減碼
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.5%	—	不變
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	—	不變
11	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.4%	—	不變
12	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	—	不變
13	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	—	不變
14	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不變
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.2%	+2.42%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	不變
17	GNTX	Gentex CORP	-0.1%	—	不變
18	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+11.30%	加碼
19	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	+2.31%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-22.14%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	—	不變
22	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.2%	—	不變
23	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	+17.63%	加碼
24	HPQ	Hp INC	-0.5%	—	不變
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.6%	-24.93%	減碼
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-1%	—	不變
27	HUM	Humana INC	-1.1%	—	不變
28	IDCC	Interdigital INC	-1.1%	-16.52%	減碼
29	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.3%	-20.68%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-1.6%	-42.03%	減碼
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.1%	-38.49%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Summit Street Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Street Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Summit Street Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Street Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cf Industries Holdings INC (CF) — US$3480.7萬 (4.9%) 2. Teekay Tankers Ltd. (TNK) — US$3454.4萬 (4.9%) 3. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$3379.6萬 (4.8%) 4. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$3372.4萬 (4.8%) 5. Weatherford International plc (WFRD) — US$3360.3萬 (4.8%)

Summit Street Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Street Capital Management, LLC 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股數 -38.49%; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -42.03%; 加碼: Molina Healthcare INC (MOH) — 股數 +125.19%; 減碼: Dillards Inc-cl A (DDS) — 股數 -20.68%; 減碼: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股數 -11.47%

Summit Street Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Street Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 26.8% • Information Technology: 24.5% • Health Care: 21.0% • Materials: 17.1% • Communication Services: 5.9% • Consumer Discretionary: 4.7%

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Summit Street Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001595533

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Summit Street Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.52
持倉穩定性: 24.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.27
多樣化: 62
倉位均衡度: 96.4

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.36），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 WBD
-38.5%　-US$1158.8萬
減碼 MU
-42.0%　-US$828.2萬
加碼 MOH
+125.2%　US$1083.0萬
減碼 DDS
-20.7%　-US$636.9萬
加碼 CF
-11.5%　US$1138.8萬
加碼 VLO
0.0%　US$1075.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	4.92%	+1.24%	-11.47%
2	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	4.88%	+0.92%	—
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	4.78%	+0.66%	-30.70%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	4.77%	+0.41%	—
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	4.75%	+0.38%	—
6	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原物料	4.64%	-0.24%	—
7	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	4.52%	+0.27%	—
8	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.46%	+1.19%	—
9	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	4.46%	+0.22%	+2.42%
10	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	4.42%	+1.07%	—
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.63%	+0.94%	—
12	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	3.63%	+1.30%	+125.19%
13	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-循環性消費	3.34%	-0.21%	+2.31%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.12%	+0.26%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.07%	-0.57%	-24.93%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	3.06%	-0.41%	+17.63%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.86%	-0.21%	-22.14%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	2.74%	-1.11%	-16.52%
19	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	2.68%	-1.30%	-20.68%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	2.62%	-1.02%	—
21	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.60%	+0.47%	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.56%	-1.59%	-42.03%
23	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.47%	+0.81%	—
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	2.32%	-2.08%	-38.49%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.23%	-0.23%	—
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.23%	+0.15%	—
27	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.22%	+0.47%	—
28	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	2.08%	-0.12%	+11.30%
29	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.74%	-0.50%	—
30	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	1.64%	-1.05%	—
31	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.60%	-0.11%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+10.7%

近4個季度績效

+93.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +10.6%
最大回撤: -15.1%
年化績效: +30.3%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: +0.69
追蹤誤差: +14.5%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +105.3%
最差12個月: -10.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.07
峰態: -0.95
上檔潛力: +5.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.1億	24	1CF 2TNK 3LYB 主要持股2026-03-31 1.CF 2.TNK 3.LYB 4.UTHR 5.WFRD 6.HCC 7.CNR 8.VLO 9.LNTH 10.STNG
2025-12-31	31	US$6.4億	30	1HCC 2WBD 3WFRD 主要持股2025-12-31 1.HCC 2.WBD 3.WFRD 4.UTHR 5.CNR 6.LNTH 7.MU 8.LYB 9.DDS 10.TNK
2025-09-30	30	US$7.3億	88	1HPQ 2IDCC 3DDS 主要持股2025-09-30 1.HPQ 2.IDCC 3.DDS 4.CNR 5.UTHR 6.STNG 7.CF 8.MOH 9.LRCX 10.WFRD
2025-06-30	30	US$6.1億	0	1MU 2WBD 3KLAC 主要持股2025-06-30 1.MU 2.WBD 3.KLAC 4.LRCX 5.IDCC 6.CF 7.MPC 8.DDS 9.VLO 10.UTHR
2025-03-31	30	US$6.0億	0	1WBD 2IDCC 3UTHR 主要持股2025-03-31 1.WBD 2.IDCC 3.UTHR 4.CNR 5.CF 6.HCC 7.HUM 8.MOH 9.KLAC 10.VLO
2024-12-31	30	US$6.4億	0	1IDCC 2TPL 3UTHR 主要持股2024-12-31 1.IDCC 2.TPL 3.UTHR 4.WBD 5.CF 6.CEIXEUR 7.CSCO 8.HCC 9.DDS 10.BKE
2024-09-30	29	US$2.8億	0	1BRK-A 2UTHR 3IDCC 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.IDCC 4.TPL 5.HCC 6.MU 7.CEIXEUR 8.CF 9.MOH 10.KLAC
2024-06-30	29	US$2.7億	0	1BRK-A 2UTHR 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.KLAC 6.MU 7.HCC 8.TPL 9.IDCC 10.VLO
2024-03-31	31	US$2.6億	0	1BRK-A 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MU 3.AMAT 4.KLAC 5.MPC 6.VLO 7.HCC 8.LRCXEUR 9.MOH 10.IDCC
2023-12-31	31	US$2.4億	0	1BRK-A 2INTC 3HCC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.INTC 3.HCC 4.IDCC 5.MU 6.KLAC 7.AMAT 8.BKE 9.MOH 10.DINO
2023-09-30	31	US$2.2億	0	1BRK-A 2CEIXEUR 3HCC 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.CEIXEUR 3.HCC 4.VLO 5.DINO 6.TNET 7.MPC 8.CF 9.MOH 10.AMAT
2023-06-30	31	US$2.1億	0	1BRK-A 2IDCC 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.IDCC 3.AMAT 4.KLAC 5.KLIC 6.VLO 7.MOH 8.TNET 9.INTC 10.HPQ
2023-03-31	30	US$1.9億	0	1BRK-A 2MPC 3DINO 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.MPC 3.DINO 4.INTC 5.IDCC 6.LYB 7.KLIC 8.WBD 9.UTHR 10.HUM
2022-12-31	30	US$1.6億	0	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.DINO 5.ELV 6.MOH 7.HUM 8.BKE 9.MPC 10.HPQ
2022-09-30	30	US$1.4億	0	1BRK-A 2DINO 3MOH 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.DINO 3.MOH 4.HUM 5.TPL 6.ELV 7.UTHR 8.KLIC 9.MPC 10.HPQ
2022-06-30	30	US$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3DINO 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.DINO 4.ELV 5.HPQ 6.TPL 7.HUM 8.MOH 9.MPC 10.LYB
2022-03-31	31	US$1.7億	0	1BRK-A 2ELV 3MPC 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.ELV 3.MPC 4.HPQ 5.MOH 6.UTHR 7.TNET 8.LYB 9.HUN 10.DINO
2021-12-31	32	US$1.6億	0	1BRK-A 2UTHR 3ELV 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.ELV 4.HPQ 5.MOH 6.TNET 7.HUM 8.MU 9.HUN 10.MPC
2021-09-30	32	US$1.5億	0	1BRK-A 2UTHR 3TNET 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TNET 4.ELV 5.MOH 6.MPC 7.HPQ 8.HUM 9.DISCAUSD 10.TPL
2021-06-30	32	US$1.6億	99	1BRK-A 2UTHR 3TPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TPL 4.ELV 5.HPQ 6.HUM 7.MGA 8.VLO 9.LYB 10.MPC
2021-03-31	33	US$1.5億	37	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.HPQ 5.ELV 6.HUM 7.INTC 8.L9340P 9.LYB 10.HFCUSD
2020-12-31	34	US$1.3億	31	1BRK-A2L9340P3UTHR 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.L9340P 3.UTHR 4.LYB 5.TNET 6.DISCAUSD 7.MGA 8.TPLUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-09-30	36	US$1.1億	22	1BRK-A 2HUM 3LYB 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.HUM 3.LYB 4.UTHR 5.HUN 6.TNET 7.MOH 8.DISCAUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-06-30	36	US$1.2億	28	1BRK-A 2MED 3UTHR 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.MED 3.UTHR 4.MOH 5.TPLUSD 6.HUM 7.TNET 8.LYB 9.IDCC 10.MU
2020-03-31	32	US$9238.6萬	58	1BRK-A 2UTHR 3MOH 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.MOH 4.HUM 5.CNC 6.HPQ 7.IDCC 8.LYB 9.MU 10.DISCAUSD
2019-12-31	29	US$1.2億	26	1BRK-A 2MTOR 3CNC 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.MTOR 3.CNC 4.LRCXEUR 5.HUM 6.MOH 7.MKSI 8.KLAC 9.MU 10.KLIC
2019-09-30	29	US$1.4億	35	1BRK-A2L9340P3HFCUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.L9340P 3.HFCUSD 4.HUN 5.KLIC 6.KLAC 7.VLO 8.LYB 9.MU 10.MKSI
2019-06-30	28	US$1.0億	11	1BRK-A 2MOH 3VLO 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.VLO 4.KLAC 5.MTOR 6.HPQ 7.PBF 8.HFCUSD 9.L9340P 10.LYB
2019-03-31	29	US$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3MKSI 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.MKSI 4.KLAC 5.LRCXEUR 6.VLO 7.UTHR 8.PBF 9.KLIC 10.HUN
2018-12-31	32	US$8800.4萬	54	1BRK-A 2MOH 3KLIC 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.MOH 3.KLIC 4.LYB 5.IDCC 6.HPQ 7.LRCXEUR 8.CEIXEUR 9.KLAC 10.VLO
2018-09-30	30	US$1.0億	28	1BRK-A 2MOH 3WCGEUR 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.MOH 3.WCGEUR 4.UTHR 5.VLO 6.JNP 7.IDCC 8.GILD 9.HPQ 10.LYB
2018-06-30	32	US$1.0億	23	1BRK-A 2VLO 3LYB 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.VLO 3.LYB 4.IDCC 5.FLR 6.UTHR 7.MOH 8.CNC 9.JNP 10.67069D
2018-03-31	32	US$1.0億	38	1BRK-A 2MOH 3CNC 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.CNC 4.HUM 5.FLR 6.KLIC 7.VLO 8.LYB 9.GILD 10.IDCC
2017-12-31	30	US$1.0億	30	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.FLR 5.CNC 6.LYB 7.HUM 8.UTHR 9.VLO 10.JNP
2017-09-30	28	US$8754.5萬	40	1BRK-A 2MYGN 3GILD 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.GILD 4.CNC 5.HUM 6.RHI 7.LYB 8.HPQ 9.ELV 10.FITEUR
2017-06-30	34	US$8692.7萬	31	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.HUM 5.MOH 6.RHI 7.GILD 8.UTHR 9.SNI 10.HPQ
2017-03-31	32	US$9124.3萬	31	1BRK-A 2AAPL 3HPQ 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.HPQ 4.RHI 5.ELV 6.SNI 7.UTHR 8.GILD 9.HUM 10.IDCC
2016-12-31	31	US$9010.3萬	25	1BRK-A 2UTHR 3RHI 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.RHI 4.AAPL 5.GBX 6.WNC 7.SNI 8.WLK 9.MOH 10.TRN
2016-09-30	32	US$9302.8萬	23	1BRK-A 2SNI 3MOH 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.SNI 3.MOH 4.FITEUR 5.AAPL 6.GBX 7.UTHR 8.WLK 9.KLIC 10.WNC
2016-06-30	32	US$8972.8萬	37	1BRK-A 2SNI 3IDCC 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.SNI 3.IDCC 4.KLIC 5.MGLNUSD 6.MOH 7.BKE 8.TRN 9.UTHR 10.AAPL
2016-03-31	33	US$9620.1萬	38	1BRK-A 2SNI 3MGLNUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.SNI 3.MGLNUSD 4.WNC 5.747277 6.LYB 7.MOH 8.IDCC 9.KLIC 10.WLK
2015-12-31	33	US$8851.1萬	38	1BRK-A 2MGLNUSD 3LOW 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.MGLNUSD 3.LOW 4.WNC 5.SNI 6.LYB 7.747277 8.GILD 9.KLIC 10.MOH
2015-09-30	34	US$8420.0萬	55	1BRK-A264126X3LYB 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.64126X 3.LYB 4.MSFT 5.BCOREUR 6.LOW 7.747277 8.KLIC 9.WCGEUR 10.MOH
2015-06-30	36	US$1.0億	33	1BRK-A 2MOH 3LYB 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.LYB 4.LOW 5.BCOREUR 6.00817Y 7.GME 8.WDC 9.ELV 10.SLCAUSD
2015-03-31	37	US$1.1億	37	1BRK-A 2HUM 3MOH 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.HUM 3.MOH 4.SLCAUSD 5.00817Y 6.LOW 7.WDC 8.DECK 9.KLIC 10.LYB
2014-12-31	36	US$1.0億	0	1BRK-A 2HUM 3ELV 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.HUM 3.ELV 4.BKE 5.MOH 6.LOW 7.00817Y 8.KLIC 9.CSCO 10.NOVEUR

本季持股變動

Summit Street Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MOH	Molina Healthcare INC	+1.3%	+125.19%	加碼
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+1.2%	-11.47%	減碼
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	—	不變
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+1.1%	—	不變
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	—	不變
6	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.9%	—	不變
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	不變
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.7%	-30.70%	減碼
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.5%	—	不變
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	—	不變
11	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.4%	—	不變
12	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	—	不變
13	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	—	不變
14	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不變
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.2%	+2.42%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	不變
17	GNTX	Gentex CORP	-0.1%	—	不變
18	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+11.30%	加碼
19	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	+2.31%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-22.14%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	—	不變
22	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.2%	—	不變
23	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	+17.63%	加碼
24	HPQ	Hp INC	-0.5%	—	不變
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.6%	-24.93%	減碼
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-1%	—	不變
27	HUM	Humana INC	-1.1%	—	不變
28	IDCC	Interdigital INC	-1.1%	-16.52%	減碼
29	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.3%	-20.68%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-1.6%	-42.03%	減碼
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.1%	-38.49%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看