Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001861678

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.99
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.71

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 COST
+7.0%　US$223.0萬
減碼 AXP
+5.7%　-US$180.2萬
減碼 MSFT
+11.0%　-US$164.1萬
加碼 DIS
+691.2%　US$160.6萬
減碼 GOOG
+0.3%　-US$135.4萬
加碼 VOO
+25600.0%　US$137.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.87%	-0.75%	+0.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.83%	-0.14%	+5.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.44%	-0.15%	+2.80%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	6.58%	+0.65%	-0.37%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.37%	+0.07%	+6.61%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.15%	+1.16%	+7.00%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.08%	-0.34%	+4.17%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	6.07%	-0.97%	+5.75%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.74%	-0.26%	+2.60%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.46%	-0.21%	+7.08%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.88%	-0.89%	+11.00%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.11%	-0.20%	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.09%	-0.22%	-1.29%
14	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.78%	—	—
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.52%	-0.38%	-2.89%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.40%	+0.13%	+1.23%
17	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.22%	+0.19%	+9.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.06%	—
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-0.08%	—
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.00%	+0.85%	+691.20%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+12.23%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	-0.15%	-2.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.73%	+25600.00%
24	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.73%	+0.17%	-16.82%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+13.09%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.45%	+0.08%	—
27	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+112.19%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	—
29	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+17.09%
30	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.33%	+0.22%	+213.09%
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
32	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.31%	+0.21%	+203.79%
33	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.31%	+0.20%	+171.52%
34	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.31%	—	+0.01%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	—	—
36	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.74%
37	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.82%
38	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.86%
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.28%	—	—
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.26%	—	—
41	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.25%	+0.20%	+412.49%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.24%	+0.07%	+28.48%
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.21%	—	—
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.13%	+234.98%
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	—	—
50	KBR	Kbr INC	股票-工業	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +24.4%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: +0.81
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +46.6%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.59
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.05
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	266	US$1.9億	13	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.WMT 5.BRK-B 6.COST 7.JPM 8.AXP 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	216	US$1.9億	10	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.AXP 5.JPM 6.BRK-B 7.NVDA 8.WMT 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	255	US$1.8億	23	1AAPL 2VTI 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.GOOG 4.NVDA 5.BRK-B 6.JPM 7.AXP 8.MSFT 9.WMT 10.AMZN
2025-06-30	240	US$1.6億	0	1VTI 2BRK-B 3AXP 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AXP 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.COST 9.AMZN 10.WMT
2025-03-31	231	US$1.5億	100	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.COST 5.AXP 6.JPM 7.WMT 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOG
2024-12-31	227	US$1.6億	0	1AAPL 2VTI 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.AXP 4.GOOG 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	222	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.COST 7.VTI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-03-31	229	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AXP 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.NVDA 10.WMT
2023-12-31	244	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.COST 7.CRM 8.JPM 9.AXP 10.TSLA
2023-09-30	225	US$9584.6萬	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.CRM 9.AXP 10.VTI
2023-06-30	222	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.AMZN 6.COST 7.AXP 8.JPM 9.CRM 10.VTI
2023-03-31	213	US$9129.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.COST 6.AMZN 7.AXP 8.CRM 9.DIS 10.JPM
2022-12-31	216	US$8212.6萬	0	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JPM 6.COST 7.GOOG 8.VTI 9.DIS 10.AMZN
2022-09-30	233	US$8387.4萬	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.SBUX 6.TSLA 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.DIS
2022-06-30	240	US$9075.4萬	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.SBUX 7.JPM 8.AMZN 9.TSLA 10.DIS
2022-03-31	203	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.MSFT 5.TSLA 6.COST 7.AMZN 8.SBUX 9.DIS 10.JPM
2021-12-31	212	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.GOOG 6.SBUX 7.TSLA 8.AMZN 9.NFLX 10.DIS
2021-09-30	213	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.DIS 8.NFLX 9.SBUX 10.JPM
2021-06-30	215	US$1.1億	100	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.MSFT 5.AMZN 6.SBUX 7.DIS 8.COST 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	215	US$1.1億	—	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.SBUX 8.JPM 9.COST 10.NFLX

本季持股變動

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart INC Com; 清倉: Apple INC Com; 清倉: ; 清倉: ; 新建倉: Kbr INC (KBR).

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	+7.00%	加碼
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.9%	+691.20%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+25600.00%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.37%	減碼
5	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	+0.2%	+213.09%	加碼
6	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	+0.2%	+203.79%	加碼
7	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	+0.2%	+112.19%	加碼
8	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	+0.2%	+412.49%	加碼
9	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	+0.2%	+171.52%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.29%	加碼
11	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.2%	-16.82%	減碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+234.98%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.23%	加碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.23%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+6.61%	加碼
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+28.48%	加碼
18	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.1%	+17.09%	加碼
19	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	+0.1%	+19.86%	加碼
20	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	+0.1%	+19.82%	加碼
21	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	+0.1%	+19.74%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
23	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.1%	—	不變
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.70%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.43%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.80%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.08%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.29%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.60%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+4.17%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-2.89%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	+0.30%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+11.00%	加碼
36	AXP	American Express Co	-1%	+5.75%	加碼
37	✓	Walmart INC Com	—	EXIT	清倉
38	✓	Apple INC Com	—	EXIT	清倉
39	✓		—	EXIT	清倉
40	✓		—	EXIT	清倉
41	KBR	Kbr INC	—	NEW	新建倉
42	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清倉
43	✓	Microsoft CORP Com	—	EXIT	清倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	✓	Amazon Com INC Com	—	EXIT	清倉
46	✓		—	EXIT	清倉
47	✓	Nvidia Corporation Com	—	EXIT	清倉
48	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新建倉
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 266 個已申報部位之中。

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1493.6萬 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1485.5萬 (7.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1411.5萬 (7.4%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1247.9萬 (6.6%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1209.1萬 (6.4%)

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walmart INC Com; 清倉: Apple INC Com; 清倉: ; 清倉: ; 新建倉: Kbr INC (KBR)

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.3% • Financials: 25.5% • Consumer Staples: 17.8% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 1.8%

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CIK 0000797203

申報總市值

US$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Smith Chas P & Associates Pa Cpas

CIK 0001082509

申報總市值

US$18.4億

176 stks

2026-03-31

集中度11.7

持倉穩定性10.7

產業集中度42.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Northstar Group, Inc.

CIK 0001631408

申報總市值

US$7.1億

166 stks

2026-03-31

集中度21.6

持倉穩定性9.0

產業集中度64.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001861678

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.99
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 COST
+7.0%　US$223.0萬
減碼 AXP
+5.7%　-US$180.2萬
減碼 MSFT
+11.0%　-US$164.1萬
加碼 DIS
+691.2%　US$160.6萬
減碼 GOOG
+0.3%　-US$135.4萬
加碼 VOO
+25600.0%　US$137.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.87%	-0.75%	+0.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.83%	-0.14%	+5.70%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.44%	-0.15%	+2.80%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	6.58%	+0.65%	-0.37%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.37%	+0.07%	+6.61%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.15%	+1.16%	+7.00%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.08%	-0.34%	+4.17%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	6.07%	-0.97%	+5.75%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.74%	-0.26%	+2.60%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.46%	-0.21%	+7.08%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.88%	-0.89%	+11.00%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.11%	-0.20%	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.09%	-0.22%	-1.29%
14	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.78%	—	—
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.52%	-0.38%	-2.89%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.40%	+0.13%	+1.23%
17	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.22%	+0.19%	+9.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.06%	—
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-0.08%	—
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.00%	+0.85%	+691.20%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+12.23%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.80%	-0.15%	-2.43%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.73%	+25600.00%
24	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.73%	+0.17%	-16.82%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	—	+13.09%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.45%	+0.08%	—
27	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+112.19%
28	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	—
29	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+17.09%
30	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.33%	+0.22%	+213.09%
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
32	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.31%	+0.21%	+203.79%
33	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.31%	+0.20%	+171.52%
34	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.31%	—	+0.01%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	—	—
36	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.74%
37	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.82%
38	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	ETF-其他	0.30%	+0.05%	+19.86%
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.28%	—	—
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.26%	—	—
41	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.25%	+0.20%	+412.49%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.24%	+0.07%	+28.48%
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.21%	—	—
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.13%	+234.98%
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.15%	—	—
50	KBR	Kbr INC	股票-工業	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+25.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +24.4%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.37
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: +0.81
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +46.6%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.59
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.05
峰態: +0.67
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	266	US$1.9億	13	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.WMT 5.BRK-B 6.COST 7.JPM 8.AXP 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	216	US$1.9億	10	1GOOG 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.VTI 4.AXP 5.JPM 6.BRK-B 7.NVDA 8.WMT 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	255	US$1.8億	23	1AAPL 2VTI 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.GOOG 4.NVDA 5.BRK-B 6.JPM 7.AXP 8.MSFT 9.WMT 10.AMZN
2025-06-30	240	US$1.6億	0	1VTI 2BRK-B 3AXP 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.AXP 4.MSFT 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.COST 9.AMZN 10.WMT
2025-03-31	231	US$1.5億	100	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.COST 5.AXP 6.JPM 7.WMT 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOG
2024-12-31	227	US$1.6億	0	1AAPL 2VTI 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.AXP 4.GOOG 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	222	US$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.COST 7.VTI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-03-31	229	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AXP 5.GOOG 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.NVDA 10.WMT
2023-12-31	244	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.COST 7.CRM 8.JPM 9.AXP 10.TSLA
2023-09-30	225	US$9584.6萬	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.CRM 9.AXP 10.VTI
2023-06-30	222	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.AMZN 6.COST 7.AXP 8.JPM 9.CRM 10.VTI
2023-03-31	213	US$9129.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.COST 6.AMZN 7.AXP 8.CRM 9.DIS 10.JPM
2022-12-31	216	US$8212.6萬	0	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JPM 6.COST 7.GOOG 8.VTI 9.DIS 10.AMZN
2022-09-30	233	US$8387.4萬	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.SBUX 6.TSLA 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.DIS
2022-06-30	240	US$9075.4萬	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.SBUX 7.JPM 8.AMZN 9.TSLA 10.DIS
2022-03-31	203	US$1.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.MSFT 5.TSLA 6.COST 7.AMZN 8.SBUX 9.DIS 10.JPM
2021-12-31	212	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.GOOG 6.SBUX 7.TSLA 8.AMZN 9.NFLX 10.DIS
2021-09-30	213	US$1.2億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.DIS 8.NFLX 9.SBUX 10.JPM
2021-06-30	215	US$1.1億	100	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.MSFT 5.AMZN 6.SBUX 7.DIS 8.COST 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	215	US$1.1億	—	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.AMZN 5.GOOG 6.MSFT 7.SBUX 8.JPM 9.COST 10.NFLX

本季持股變動

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart INC Com; 清倉: Apple INC Com; 清倉: ; 清倉: ; 新建倉: Kbr INC (KBR).

Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	+7.00%	加碼
2	DIS	Walt Disney Co/the	+0.9%	+691.20%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	+25600.00%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.37%	減碼
5	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	+0.2%	+213.09%	加碼
6	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	+0.2%	+203.79%	加碼
7	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	+0.2%	+112.19%	加碼
8	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	+0.2%	+412.49%	加碼
9	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	+0.2%	+171.52%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.29%	加碼
11	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.2%	-16.82%	減碼
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+234.98%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.23%	加碼
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.23%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+6.61%	加碼
17	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+28.48%	加碼
18	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.1%	+17.09%	加碼
19	IBIJ	Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm	+0.1%	+19.86%	加碼
20	IBIK	Isharesibondsoct2034tmtips	+0.1%	+19.82%	加碼
21	IBIL	Ishares Ibonds Oct 2035 Tips	+0.1%	+19.74%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
23	FTRE	Fortrea Holdings INC	-0.1%	—	不變
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.70%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.43%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.80%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+7.08%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.29%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+2.60%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+4.17%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-2.89%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	+0.30%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+11.00%	加碼
36	AXP	American Express Co	-1%	+5.75%	加碼
37	✓	Walmart INC Com	—	EXIT	清倉
38	✓	Apple INC Com	—	EXIT	清倉
39	✓		—	EXIT	清倉
40	✓		—	EXIT	清倉
41	KBR	Kbr INC	—	NEW	新建倉
42	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清倉
43	✓	Microsoft CORP Com	—	EXIT	清倉
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
45	✓	Amazon Com INC Com	—	EXIT	清倉
46	✓		—	EXIT	清倉
47	✓	Nvidia Corporation Com	—	EXIT	清倉
48	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新建倉
49	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
50	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看