Forest Hill Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001316550

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

Forest Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 37.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.62
持倉穩定性: 36.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 83.31

Forest Hill Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.192——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PHYS
0.0%　US$350.5萬
加碼 FNV
0.0%　US$324.1萬
加碼 GDX
-0.7%　US$149.3萬
加碼 NEM
-0.5%　US$153.6萬
減碼 JOE
-84.6%　-US$367.7萬
加碼 PSLV
0.0%　US$28.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	33.71%	+9.26%	—
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	16.72%	+4.46%	-0.72%
3	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	13.84%	+3.85%	-0.51%
4	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	13.22%	+4.58%	—
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	9.49%	-0.79%	-32.05%
6	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	6.21%	+1.52%	—
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.19%	+0.31%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.98%	+0.23%	—
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	+0.15%	—
10	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.59%	-1.19%	-77.78%
11	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.56%	+0.17%	—
12	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.52%	+0.05%	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.09%	—
14	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.47%	-1.78%	-84.59%
15	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.42%	+0.08%	—
16	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	0.29%	-1.17%	-88.29%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.26%	+0.07%	—
18	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.22%	+0.03%	—
19	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-15.4%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +19.7%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -26%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.25
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +0.58
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +18.4%
下方標準差: +12.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +67.1%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.82
產業分散度: +28.4%
偏態: -0.78
峰態: +0.77
上檔潛力: +2.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.5億	37	1PHYS 2GDX 3NEM 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.GDX 3.NEM 4.FNV 5.SLV 6.PSLV 7.VYMI 8.VBR 9.CSCO 10.DLR
2025-12-31	35	US$2.0億	34	1PHYS 2GDX 3SLV 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.GDX 3.SLV 4.NEM 5.FNV 6.PSLV 7.GOOGL 8.JOE 9.MSFT 10.ECVT
2025-09-30	37	US$1.7億	35	1PHYS 2GDX 3FNV 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.GDX 3.FNV 4.NEM 5.AMZN 6.MSFT 7.ZIMV 8.DLR 9.JOE 10.GOOGL
2025-06-30	36	US$1.4億	0	1PHYS 2GDX 3FNV 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.GDX 3.FNV 4.NEM 5.AMZN 6.MSFT 7.DLR 8.JOE 9.ECVT 10.HQY
2025-03-31	38	US$1.3億	100	1PHYS 2GDX 3FNV 主要持股2025-03-31 1.PHYS 2.GDX 3.FNV 4.NEM 5.AMZN 6.JOE 7.DLR 8.HQY 9.MSFT 10.PNW
2024-12-31	39	US$1.3億	0	1PHYS 2FNV 3GDX 主要持股2024-12-31 1.PHYS 2.FNV 3.GDX 4.AMZN 5.NEM 6.DLR 7.JOE 8.MSFT 9.CMCO 10.PNW
2024-09-30	41	US$1.3億	0	1PHYS 2GDX 3NEM 主要持股2024-09-30 1.PHYS 2.GDX 3.NEM 4.FNV 5.AMZN 6.DLR 7.JOE 8.MSFT 9.CMCO 10.HQY
2024-06-30	39	US$1.2億	0	1PHYS 2FNV 3GDX 主要持股2024-06-30 1.PHYS 2.FNV 3.GDX 4.NEM 5.AMZN 6.DLR 7.JOE 8.MSFT 9.CMCO 10.BANR
2024-03-31	38	US$1.2億	0	1PHYS 2FNV 3GDX 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.FNV 3.GDX 4.AMZN 5.NEM 6.JOE 7.DLR 8.CMCO 9.MSFT 10.BANR
2023-12-31	45	US$1.9億	0	1PHYS 2CADE 3BANR 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.CADE 3.BANR 4.TCBI 5.FNV 6.GDX 7.NEM 8.SSBUSD 9.PNW 10.ABCB
2023-09-30	45	US$1.9億	0	1PHYS 2FNV 3TCBI 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.FNV 3.TCBI 4.CADE 5.KRE 6.BANR 7.FIBK 8.GDX 9.NEM 10.SSBUSD
2023-06-30	47	US$2.1億	0	1PHYS 2KRE 3FNV 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.KRE 3.FNV 4.TCBI 5.CADE 6.HWC 7.BANR 8.SSBUSD 9.NEM 10.GDX
2023-03-31	46	US$2.3億	0	1KRE 2PHYS 3FNV 主要持股2023-03-31 1.KRE 2.PHYS 3.FNV 4.BANR 5.CADE 6.NEM 7.FIBK 8.TCBI 9.HWC 10.GDX
2022-12-31	44	US$2.4億	0	1PHYS 2BANR 3CADE 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.BANR 3.CADE 4.TCBI 5.FIBK 6.HWC 7.FNV 8.PNW 9.SYU1 10.NEM
2022-09-30	45	US$2.3億	0	1PHYS 2BANR 3FIBK 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.BANR 3.FIBK 4.CADE 5.TCBI 6.HWC 7.PNW 8.FNV 9.SYU1 10.BANC
2022-06-30	43	US$2.4億	0	1PHYS 2BANR 3FIBK 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.BANR 3.FIBK 4.NEM 5.CADE 6.HWC 7.FNV 8.TCBI 9.PNW 10.SD2
2022-03-31	50	US$3.8億	0	1PHYS 2CADE 3SD2 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.CADE 3.SD2 4.BANR 5.SYU1 6.HWC 7.NEM 8.BANC 9.FHN 10.PNW
2021-12-31	43	US$3.7億	0	1PHYS 2SD2 3CADE 主要持股2021-12-31 1.PHYS 2.SD2 3.CADE 4.BANR 5.PNW 6.SYU1 7.BANC 8.HWC 9.TFIN 10.PACWUSD
2021-09-30	41	US$3.6億	0	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2021-09-30 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.SD2 5.SYU1 6.VBTX 7.BANC 8.BANR 9.PACWUSD 10.CMA
2021-06-30	40	US$3.4億	100	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2021-06-30 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.SD2 5.SYU1 6.BANR 7.VBTX 8.HWC 9.BANC 10.PACWUSD
2021-03-31	38	US$3.3億	25	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2021-03-31 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.SYU1 5.SD2 6.021347 7.BANR 8.CMA 9.HWC 10.FHN
2020-12-31	37	US$2.8億	38	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2020-12-31 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.HWC 5.SD2 6.SYU1 7.NEM 8.BANR 9.FNV 10.GDX
2020-09-30	43	US$2.2億	24	1PHYS 2NEM 3FNV 主要持股2020-09-30 1.PHYS 2.NEM 3.FNV 4.GDX 5.SD2 6.PNW 7.BANR 8.HTH 9.CADEEUR 10.021347
2020-06-30	45	US$2.3億	28	1PHYS 2NEM 3FNV 主要持股2020-06-30 1.PHYS 2.NEM 3.FNV 4.SD2 5.PNW 6.GDX 7.BANR 8.PUB2USD 9.CADEEUR 10.HWC
2020-03-31	45	US$1.9億	59	1PHYS 2PNW 3SD2 主要持股2020-03-31 1.PHYS 2.PNW 3.SD2 4.NEM 5.FNV 6.BANR 7.HWC 8.PUB2USD 9.FBNC 10.GDX
2019-12-31	48	US$3.0億	28	1PHYS 2PNW 3CSFLUSD 主要持股2019-12-31 1.PHYS 2.PNW 3.CSFLUSD 4.SD2 5.SYU1 6.BANR 7.HWC 8.FBNC 9.BANC 10.ZION
2019-09-30	47	US$2.8億	8	1PHYS 2CSFLUSD 3PNW 主要持股2019-09-30 1.PHYS 2.CSFLUSD 3.PNW 4.BANR 5.SD2 6.SYU1 7.450828 8.PUB2USD 9.HWC 10.TFIN
2019-06-30	49	US$2.9億	21	1PHYS 2PNW 3CSFLUSD 主要持股2019-06-30 1.PHYS 2.PNW 3.CSFLUSD 4.SD2 5.BANR 6.SYU1 7.450828 8.HWC 9.PUB2USD 10.BANC
2019-03-31	56	US$3.3億	34	1PNW 2PHYS 3BANR 主要持股2019-03-31 1.PNW 2.PHYS 3.BANR 4.CSFLUSD 5.HWC 6.450828 7.SD2 8.SYU1 9.BANC 10.ZION
2018-12-31	57	US$3.2億	53	1PHYS 2SD2 3PNW 主要持股2018-12-31 1.PHYS 2.SD2 3.PNW 4.CSFLUSD 5.PUB2USD 6.BANR 7.TFIN 8.450828 9.HWC 10.SSBUSD
2018-09-30	53	US$4.6億	27	1CSFLUSD 2SD2 3TFIN 主要持股2018-09-30 1.CSFLUSD 2.SD2 3.TFIN 4.BANC 5.BANR 6.VBTX 7.450828 8.FHN 9.PNW 10.HWC
2018-06-30	52	US$3.8億	18	1VBTX 2CSFLUSD 3SYU1 主要持股2018-06-30 1.VBTX 2.CSFLUSD 3.SYU1 4.PUB2USD 5.SD2 6.40075T 7.TFIN 8.PHYS 9.63546L 10.ZION
2018-03-31	52	US$3.7億	12	1VBTX 2PHYS340075T 主要持股2018-03-31 1.VBTX 2.PHYS 3.40075T 4.SD2 5.SYU1 6.PUB2USD 7.RF 8.CSFLUSD 9.ZION 10.63546L
2017-12-31	52	US$3.5億	19	1VBTX 2PHYS340075T 主要持股2017-12-31 1.VBTX 2.PHYS 3.40075T 4.BANC 5.SYU1 6.RF 7.PUB2USD 8.SD2 9.CSFLUSD 10.63546L
2017-09-30	52	US$3.5億	24	1VBTX 2PHYS340075T 主要持股2017-09-30 1.VBTX 2.PHYS 3.40075T 4.BANR 5.PUB2USD 6.BANC 7.CSFLUSD 8.SYU1 9.63546L 10.PNW
2017-06-30	53	US$3.3億	20	1VBTX 2ACBIUSD340075T 主要持股2017-06-30 1.VBTX 2.ACBIUSD 3.40075T 4.PHYS 5.SYU1 6.CMA 7.BANR 8.BANC 9.CSFLUSD 10.PUB2USD
2017-03-31	54	US$3.1億	24	1VBTX 2PHYS 3ACBIUSD 主要持股2017-03-31 1.VBTX 2.PHYS 3.ACBIUSD 4.SYU1 5.40075T 6.CMA 7.CSFLUSD 8.BANR 9.BANC 10.PUB2USD
2016-12-31	52	US$3.1億	51	1VBTX 2ACBIUSD 3CSFLUSD 主要持股2016-12-31 1.VBTX 2.ACBIUSD 3.CSFLUSD 4.SYU1 5.PHYS 6.40075T 7.CMA 8.SD2 9.HFWA 10.BANR
2016-09-30	52	US$2.0億	100	1SYU1 2CSFLUSD305566T 主要持股2016-09-30 1.SYU1 2.CSFLUSD 3.05566T 4.CMA 5.RF 6.HFWA 7.40075T 8.SD2 9.BANR 10.450828
2016-06-30	50	US$7.5億	17	1SYU1 2SD2 3CSFLUSD 主要持股2016-06-30 1.SYU1 2.SD2 3.CSFLUSD 4.BANC 5.SSBUSD 6.450828 7.05566T 8.UMPQUSD 9.RF 10.BANR
2016-03-31	54	US$8.3億	16	1SYU1 2SD2 3CSFLUSD 主要持股2016-03-31 1.SYU1 2.SD2 3.CSFLUSD 4.UMPQUSD 5.BANC 6.COLB 7.RF 8.SSBUSD 9.05566T 10.BANR
2015-12-31	57	US$8.8億	25	1SYU1 2RF 3CSFLUSD 主要持股2015-12-31 1.SYU1 2.RF 3.CSFLUSD 4.SD2 5.COLB 6.05566T 7.EGBN 8.BANR 9.UMPQUSD 10.450828
2015-09-30	66	US$10.5億	14	1SYU1 2SD2 3CSFLUSD 主要持股2015-09-30 1.SYU1 2.SD2 3.CSFLUSD 4.450828 5.BANR 6.RF 7.SSBUSD 8.HWC 9.COLB 10.HFWA
2015-06-30	67	US$11.1億	15	1SYU124508283SD2 主要持股2015-06-30 1.SYU1 2.450828 3.SD2 4.SSBUSD 5.RF 6.HWC 7.COLB 8.CDNS 9.BANR 10.CMA
2015-03-31	63	US$10.2億	22	1SSBUSD 2BANR 3SD2 主要持股2015-03-31 1.SSBUSD 2.BANR 3.SD2 4.450828 5.COLB 6.RF 7.CDNS 8.UMPQUSD 9.HWC 10.SYU1
2014-12-31	60	US$10.0億	17	1SSBUSD 2RF 3BANR 主要持股2014-12-31 1.SSBUSD 2.RF 3.BANR 4.SD2 5.450828 6.COLB 7.CMA 8.CDNS 9.PNC 10.HFWA
2014-09-30	59	US$9.3億	15	1RF 2PNC 3SSBUSD 主要持股2014-09-30 1.RF 2.PNC 3.SSBUSD 4.SD2 5.BANR 6.CMA 7.450828 8.COLB 9.UMBF 10.HFWA
2014-06-30	62	US$9.8億	38	1SSBUSD 2SD2 3RF 主要持股2014-06-30 1.SSBUSD 2.SD2 3.RF 4.UMBF 5.450828 6.PNC 7.CMA 8.BANR 9.COLB 10.NBHC
2014-03-31	62	US$10.0億	27	1PNC 2RF 3SD2 主要持股2014-03-31 1.PNC 2.RF 3.SD2 4.UMBF 5.COLB 6.450828 7.CMA 8.BANR 9.SSB 10.EGBN
2013-12-31	56	US$9.6億	28	1SSB 2SD2 3RF 主要持股2013-12-31 1.SSB 2.SD2 3.RF 4.867914 5.UMBF 6.450828 7.ONB 8.COLB 9.CDNS 10.CMA
2013-09-30	54	US$7.4億	32	1SSB 2UMBF 3SD2 主要持股2013-09-30 1.SSB 2.UMBF 3.SD2 4.BKU 5.ONB 6.CDNS 7.CMA 8.COLB 9.RF 10.CAH
2013-06-30	58	US$6.7億	0	1COLB 2RF 3UMBF 主要持股2013-06-30 1.COLB 2.RF 3.UMBF 4.CMA 5.CDNS 6.ONB 7.SD2 8.HWC 9.867914 10.78401V

本季持股變動

Forest Hill Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Ecovyst INC (ECVT); 清倉: Hancock Whitney CORP (HWC); 清倉: Cadence Bank (CADE).

Forest Hill Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+9.3%	—	不變
2	FNV	Franco-nevada CORP	+4.6%	—	不變
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+4.5%	-0.72%	減碼
4	NEM	Newmont CORP	+3.9%	-0.51%	減碼
5	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+1.5%	—	不變
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	—	不變
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不變
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	—	不變
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不變
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
11	FHN	First Horizon CORP	+0.1%	—	不變
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	—	不變
13	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.1%	—	不變
14	CCI	Crown Castle INC	0%	—	不變
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-32.05%	減碼
16	HUN	Huntsman CORP	-1.2%	-88.29%	減碼
17	DLR	Digital Realty Trust INC	-1.2%	-77.78%	減碼
18	JOE	St Joe Co/the	-1.8%	-84.59%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
21	ECVT	Ecovyst INC	—	EXIT	清倉
22	HWC	Hancock Whitney CORP	—	EXIT	清倉
23	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
24	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清倉
25	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
26	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
27	TBRG	Trubridge INC	—	EXIT	清倉
28	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	EXIT	清倉
29	OBK	Origin Bancorp INC	—	EXIT	清倉
30	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	EXIT	清倉
31	CRMT	America's Car-mart INC	—	EXIT	清倉
32	MRTN	Marten Transport LTD	—	EXIT	清倉
33	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	EXIT	清倉
34	EVH	Evolent Health INC - A	—	EXIT	清倉
35	RELL	Richardson Elec LTD	—	EXIT	清倉
36	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Forest Hill Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forest Hill Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 19 個已申報部位之中。

Forest Hill Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forest Hill Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$5133.5萬 (33.7%) 2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$2546.6萬 (16.7%) 3. Newmont CORP (NEM) — US$2108.2萬 (13.8%) 4. Franco-nevada CORP (FNV) — US$2013.5萬 (13.2%) 5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1444.6萬 (9.5%)

Forest Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forest Hill Capital, LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Ecovyst INC (ECVT); 清倉: Hancock Whitney CORP (HWC); 清倉: Cadence Bank (CADE)

Forest Hill Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forest Hill Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Materials: 87.6% • Real Estate: 2.6% • Energy: 2.2% • Information Technology: 2.0% • Utilities: 1.7% • Health Care: 1.6%

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申報總市值

US$1.5億

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2026-03-31

集中度15.7

持倉穩定性49.7

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Sprott Physical Gold Trust

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Forest Hill Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001316550

產業集中型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19

Forest Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 37.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.62
持倉穩定性: 36.99
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 83.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PHYS
0.0%　US$350.5萬
加碼 FNV
0.0%　US$324.1萬
加碼 GDX
-0.7%　US$149.3萬
加碼 NEM
-0.5%　US$153.6萬
減碼 JOE
-84.6%　-US$367.7萬
加碼 PSLV
0.0%　US$28.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	33.71%	+9.26%	—
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	16.72%	+4.46%	-0.72%
3	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	13.84%	+3.85%	-0.51%
4	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	13.22%	+4.58%	—
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	9.49%	-0.79%	-32.05%
6	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	6.21%	+1.52%	—
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.19%	+0.31%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.98%	+0.23%	—
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	+0.15%	—
10	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.59%	-1.19%	-77.78%
11	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.56%	+0.17%	—
12	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事業	0.52%	+0.05%	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.09%	—
14	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	0.47%	-1.78%	-84.59%
15	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.42%	+0.08%	—
16	HUN	Huntsman CORP	股票-原物料	0.29%	-1.17%	-88.29%
17	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.26%	+0.07%	—
18	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.22%	+0.03%	—
19	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-15.4%

近4個季度績效

+11%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +19.7%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -26%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.25
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +0.58
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +18.4%
下方標準差: +12.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +67.1%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.82
產業分散度: +28.4%
偏態: -0.78
峰態: +0.77
上檔潛力: +2.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.5億	37	1PHYS 2GDX 3NEM 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.GDX 3.NEM 4.FNV 5.SLV 6.PSLV 7.VYMI 8.VBR 9.CSCO 10.DLR
2025-12-31	35	US$2.0億	34	1PHYS 2GDX 3SLV 主要持股2025-12-31 1.PHYS 2.GDX 3.SLV 4.NEM 5.FNV 6.PSLV 7.GOOGL 8.JOE 9.MSFT 10.ECVT
2025-09-30	37	US$1.7億	35	1PHYS 2GDX 3FNV 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.GDX 3.FNV 4.NEM 5.AMZN 6.MSFT 7.ZIMV 8.DLR 9.JOE 10.GOOGL
2025-06-30	36	US$1.4億	0	1PHYS 2GDX 3FNV 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.GDX 3.FNV 4.NEM 5.AMZN 6.MSFT 7.DLR 8.JOE 9.ECVT 10.HQY
2025-03-31	38	US$1.3億	100	1PHYS 2GDX 3FNV 主要持股2025-03-31 1.PHYS 2.GDX 3.FNV 4.NEM 5.AMZN 6.JOE 7.DLR 8.HQY 9.MSFT 10.PNW
2024-12-31	39	US$1.3億	0	1PHYS 2FNV 3GDX 主要持股2024-12-31 1.PHYS 2.FNV 3.GDX 4.AMZN 5.NEM 6.DLR 7.JOE 8.MSFT 9.CMCO 10.PNW
2024-09-30	41	US$1.3億	0	1PHYS 2GDX 3NEM 主要持股2024-09-30 1.PHYS 2.GDX 3.NEM 4.FNV 5.AMZN 6.DLR 7.JOE 8.MSFT 9.CMCO 10.HQY
2024-06-30	39	US$1.2億	0	1PHYS 2FNV 3GDX 主要持股2024-06-30 1.PHYS 2.FNV 3.GDX 4.NEM 5.AMZN 6.DLR 7.JOE 8.MSFT 9.CMCO 10.BANR
2024-03-31	38	US$1.2億	0	1PHYS 2FNV 3GDX 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.FNV 3.GDX 4.AMZN 5.NEM 6.JOE 7.DLR 8.CMCO 9.MSFT 10.BANR
2023-12-31	45	US$1.9億	0	1PHYS 2CADE 3BANR 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.CADE 3.BANR 4.TCBI 5.FNV 6.GDX 7.NEM 8.SSBUSD 9.PNW 10.ABCB
2023-09-30	45	US$1.9億	0	1PHYS 2FNV 3TCBI 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.FNV 3.TCBI 4.CADE 5.KRE 6.BANR 7.FIBK 8.GDX 9.NEM 10.SSBUSD
2023-06-30	47	US$2.1億	0	1PHYS 2KRE 3FNV 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.KRE 3.FNV 4.TCBI 5.CADE 6.HWC 7.BANR 8.SSBUSD 9.NEM 10.GDX
2023-03-31	46	US$2.3億	0	1KRE 2PHYS 3FNV 主要持股2023-03-31 1.KRE 2.PHYS 3.FNV 4.BANR 5.CADE 6.NEM 7.FIBK 8.TCBI 9.HWC 10.GDX
2022-12-31	44	US$2.4億	0	1PHYS 2BANR 3CADE 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.BANR 3.CADE 4.TCBI 5.FIBK 6.HWC 7.FNV 8.PNW 9.SYU1 10.NEM
2022-09-30	45	US$2.3億	0	1PHYS 2BANR 3FIBK 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.BANR 3.FIBK 4.CADE 5.TCBI 6.HWC 7.PNW 8.FNV 9.SYU1 10.BANC
2022-06-30	43	US$2.4億	0	1PHYS 2BANR 3FIBK 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.BANR 3.FIBK 4.NEM 5.CADE 6.HWC 7.FNV 8.TCBI 9.PNW 10.SD2
2022-03-31	50	US$3.8億	0	1PHYS 2CADE 3SD2 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.CADE 3.SD2 4.BANR 5.SYU1 6.HWC 7.NEM 8.BANC 9.FHN 10.PNW
2021-12-31	43	US$3.7億	0	1PHYS 2SD2 3CADE 主要持股2021-12-31 1.PHYS 2.SD2 3.CADE 4.BANR 5.PNW 6.SYU1 7.BANC 8.HWC 9.TFIN 10.PACWUSD
2021-09-30	41	US$3.6億	0	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2021-09-30 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.SD2 5.SYU1 6.VBTX 7.BANC 8.BANR 9.PACWUSD 10.CMA
2021-06-30	40	US$3.4億	100	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2021-06-30 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.SD2 5.SYU1 6.BANR 7.VBTX 8.HWC 9.BANC 10.PACWUSD
2021-03-31	38	US$3.3億	25	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2021-03-31 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.SYU1 5.SD2 6.021347 7.BANR 8.CMA 9.HWC 10.FHN
2020-12-31	37	US$2.8億	38	1PHYS 2CADEEUR 3PNW 主要持股2020-12-31 1.PHYS 2.CADEEUR 3.PNW 4.HWC 5.SD2 6.SYU1 7.NEM 8.BANR 9.FNV 10.GDX
2020-09-30	43	US$2.2億	24	1PHYS 2NEM 3FNV 主要持股2020-09-30 1.PHYS 2.NEM 3.FNV 4.GDX 5.SD2 6.PNW 7.BANR 8.HTH 9.CADEEUR 10.021347
2020-06-30	45	US$2.3億	28	1PHYS 2NEM 3FNV 主要持股2020-06-30 1.PHYS 2.NEM 3.FNV 4.SD2 5.PNW 6.GDX 7.BANR 8.PUB2USD 9.CADEEUR 10.HWC
2020-03-31	45	US$1.9億	59	1PHYS 2PNW 3SD2 主要持股2020-03-31 1.PHYS 2.PNW 3.SD2 4.NEM 5.FNV 6.BANR 7.HWC 8.PUB2USD 9.FBNC 10.GDX
2019-12-31	48	US$3.0億	28	1PHYS 2PNW 3CSFLUSD 主要持股2019-12-31 1.PHYS 2.PNW 3.CSFLUSD 4.SD2 5.SYU1 6.BANR 7.HWC 8.FBNC 9.BANC 10.ZION
2019-09-30	47	US$2.8億	8	1PHYS 2CSFLUSD 3PNW 主要持股2019-09-30 1.PHYS 2.CSFLUSD 3.PNW 4.BANR 5.SD2 6.SYU1 7.450828 8.PUB2USD 9.HWC 10.TFIN
2019-06-30	49	US$2.9億	21	1PHYS 2PNW 3CSFLUSD 主要持股2019-06-30 1.PHYS 2.PNW 3.CSFLUSD 4.SD2 5.BANR 6.SYU1 7.450828 8.HWC 9.PUB2USD 10.BANC
2019-03-31	56	US$3.3億	34	1PNW 2PHYS 3BANR 主要持股2019-03-31 1.PNW 2.PHYS 3.BANR 4.CSFLUSD 5.HWC 6.450828 7.SD2 8.SYU1 9.BANC 10.ZION
2018-12-31	57	US$3.2億	53	1PHYS 2SD2 3PNW 主要持股2018-12-31 1.PHYS 2.SD2 3.PNW 4.CSFLUSD 5.PUB2USD 6.BANR 7.TFIN 8.450828 9.HWC 10.SSBUSD
2018-09-30	53	US$4.6億	27	1CSFLUSD 2SD2 3TFIN 主要持股2018-09-30 1.CSFLUSD 2.SD2 3.TFIN 4.BANC 5.BANR 6.VBTX 7.450828 8.FHN 9.PNW 10.HWC
2018-06-30	52	US$3.8億	18	1VBTX 2CSFLUSD 3SYU1 主要持股2018-06-30 1.VBTX 2.CSFLUSD 3.SYU1 4.PUB2USD 5.SD2 6.40075T 7.TFIN 8.PHYS 9.63546L 10.ZION
2018-03-31	52	US$3.7億	12	1VBTX 2PHYS340075T 主要持股2018-03-31 1.VBTX 2.PHYS 3.40075T 4.SD2 5.SYU1 6.PUB2USD 7.RF 8.CSFLUSD 9.ZION 10.63546L
2017-12-31	52	US$3.5億	19	1VBTX 2PHYS340075T 主要持股2017-12-31 1.VBTX 2.PHYS 3.40075T 4.BANC 5.SYU1 6.RF 7.PUB2USD 8.SD2 9.CSFLUSD 10.63546L
2017-09-30	52	US$3.5億	24	1VBTX 2PHYS340075T 主要持股2017-09-30 1.VBTX 2.PHYS 3.40075T 4.BANR 5.PUB2USD 6.BANC 7.CSFLUSD 8.SYU1 9.63546L 10.PNW
2017-06-30	53	US$3.3億	20	1VBTX 2ACBIUSD340075T 主要持股2017-06-30 1.VBTX 2.ACBIUSD 3.40075T 4.PHYS 5.SYU1 6.CMA 7.BANR 8.BANC 9.CSFLUSD 10.PUB2USD
2017-03-31	54	US$3.1億	24	1VBTX 2PHYS 3ACBIUSD 主要持股2017-03-31 1.VBTX 2.PHYS 3.ACBIUSD 4.SYU1 5.40075T 6.CMA 7.CSFLUSD 8.BANR 9.BANC 10.PUB2USD
2016-12-31	52	US$3.1億	51	1VBTX 2ACBIUSD 3CSFLUSD 主要持股2016-12-31 1.VBTX 2.ACBIUSD 3.CSFLUSD 4.SYU1 5.PHYS 6.40075T 7.CMA 8.SD2 9.HFWA 10.BANR
2016-09-30	52	US$2.0億	100	1SYU1 2CSFLUSD305566T 主要持股2016-09-30 1.SYU1 2.CSFLUSD 3.05566T 4.CMA 5.RF 6.HFWA 7.40075T 8.SD2 9.BANR 10.450828
2016-06-30	50	US$7.5億	17	1SYU1 2SD2 3CSFLUSD 主要持股2016-06-30 1.SYU1 2.SD2 3.CSFLUSD 4.BANC 5.SSBUSD 6.450828 7.05566T 8.UMPQUSD 9.RF 10.BANR
2016-03-31	54	US$8.3億	16	1SYU1 2SD2 3CSFLUSD 主要持股2016-03-31 1.SYU1 2.SD2 3.CSFLUSD 4.UMPQUSD 5.BANC 6.COLB 7.RF 8.SSBUSD 9.05566T 10.BANR
2015-12-31	57	US$8.8億	25	1SYU1 2RF 3CSFLUSD 主要持股2015-12-31 1.SYU1 2.RF 3.CSFLUSD 4.SD2 5.COLB 6.05566T 7.EGBN 8.BANR 9.UMPQUSD 10.450828
2015-09-30	66	US$10.5億	14	1SYU1 2SD2 3CSFLUSD 主要持股2015-09-30 1.SYU1 2.SD2 3.CSFLUSD 4.450828 5.BANR 6.RF 7.SSBUSD 8.HWC 9.COLB 10.HFWA
2015-06-30	67	US$11.1億	15	1SYU124508283SD2 主要持股2015-06-30 1.SYU1 2.450828 3.SD2 4.SSBUSD 5.RF 6.HWC 7.COLB 8.CDNS 9.BANR 10.CMA
2015-03-31	63	US$10.2億	22	1SSBUSD 2BANR 3SD2 主要持股2015-03-31 1.SSBUSD 2.BANR 3.SD2 4.450828 5.COLB 6.RF 7.CDNS 8.UMPQUSD 9.HWC 10.SYU1
2014-12-31	60	US$10.0億	17	1SSBUSD 2RF 3BANR 主要持股2014-12-31 1.SSBUSD 2.RF 3.BANR 4.SD2 5.450828 6.COLB 7.CMA 8.CDNS 9.PNC 10.HFWA
2014-09-30	59	US$9.3億	15	1RF 2PNC 3SSBUSD 主要持股2014-09-30 1.RF 2.PNC 3.SSBUSD 4.SD2 5.BANR 6.CMA 7.450828 8.COLB 9.UMBF 10.HFWA
2014-06-30	62	US$9.8億	38	1SSBUSD 2SD2 3RF 主要持股2014-06-30 1.SSBUSD 2.SD2 3.RF 4.UMBF 5.450828 6.PNC 7.CMA 8.BANR 9.COLB 10.NBHC
2014-03-31	62	US$10.0億	27	1PNC 2RF 3SD2 主要持股2014-03-31 1.PNC 2.RF 3.SD2 4.UMBF 5.COLB 6.450828 7.CMA 8.BANR 9.SSB 10.EGBN
2013-12-31	56	US$9.6億	28	1SSB 2SD2 3RF 主要持股2013-12-31 1.SSB 2.SD2 3.RF 4.867914 5.UMBF 6.450828 7.ONB 8.COLB 9.CDNS 10.CMA
2013-09-30	54	US$7.4億	32	1SSB 2UMBF 3SD2 主要持股2013-09-30 1.SSB 2.UMBF 3.SD2 4.BKU 5.ONB 6.CDNS 7.CMA 8.COLB 9.RF 10.CAH
2013-06-30	58	US$6.7億	0	1COLB 2RF 3UMBF 主要持股2013-06-30 1.COLB 2.RF 3.UMBF 4.CMA 5.CDNS 6.ONB 7.SD2 8.HWC 9.867914 10.78401V

本季持股變動

Forest Hill Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+9.3%	—	不變
2	FNV	Franco-nevada CORP	+4.6%	—	不變
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+4.5%	-0.72%	減碼
4	NEM	Newmont CORP	+3.9%	-0.51%	減碼
5	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+1.5%	—	不變
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	—	不變
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不變
8	ENB	Enbridge INC	+0.2%	—	不變
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不變
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
11	FHN	First Horizon CORP	+0.1%	—	不變
12	WM	Waste Management INC	+0.1%	—	不變
13	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.1%	—	不變
14	CCI	Crown Castle INC	0%	—	不變
15	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-32.05%	減碼
16	HUN	Huntsman CORP	-1.2%	-88.29%	減碼
17	DLR	Digital Realty Trust INC	-1.2%	-77.78%	減碼
18	JOE	St Joe Co/the	-1.8%	-84.59%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
20	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
21	ECVT	Ecovyst INC	—	EXIT	清倉
22	HWC	Hancock Whitney CORP	—	EXIT	清倉
23	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
24	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清倉
25	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
26	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清倉
27	TBRG	Trubridge INC	—	EXIT	清倉
28	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	EXIT	清倉
29	OBK	Origin Bancorp INC	—	EXIT	清倉
30	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	—	EXIT	清倉
31	CRMT	America's Car-mart INC	—	EXIT	清倉
32	MRTN	Marten Transport LTD	—	EXIT	清倉
33	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	EXIT	清倉
34	EVH	Evolent Health INC - A	—	EXIT	清倉
35	RELL	Richardson Elec LTD	—	EXIT	清倉
36	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看