CIK: 0002056320
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Rockbridge Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 19.6%。
Rockbridge Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 MSFT
-8.5% -US$487.8萬
加碼 KNSL
+357.3% US$291.7萬
減碼 AMZN
-16.7% -US$421.1萬
加碼 LMT
-7.7% US$128.5萬
加碼 CCC
+47.4% US$64.6萬
加碼 V
+22.9% US$41.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 12.07% | +0.39% | +4.36% | |
| 2 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 9.62% | +0.25% | -6.08% | |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 9.04% | +0.13% | -9.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.57% | -1.67% | -16.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.67% | -2.17% | -8.46% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.36% | -0.04% | -6.23% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 6.47% | +1.43% | -7.65% | |
| 8 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 6.15% | -0.02% | +5.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.76% | -0.18% | -6.60% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 5.55% | -0.72% | -8.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.00% | +0.76% | +22.91% | |
| 12 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 4.29% | +0.83% | +47.42% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.97% | -0.12% | -5.07% | |
| 14 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 股票-金融 | 2.61% | +2.02% | +357.31% | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工業 | 1.82% | -0.40% | -7.92% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 17 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 0.55% | -0.04% | -5.63% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.12% | — | |
| 21 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +13.59% | |
| 22 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 27 | ISOU | Isoenergy LTD | 股票-其他 | 0.07% | +0.02% | — |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+1.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
Rockbridge Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cbre Group INC - A (CBRE); 清倉: Universal Display CORP (OLED); 清倉: Carmax INC (KMX); 清倉: Millrose Properties (MRP); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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