BG
BlackRock Group LTD 13F 持倉明細
BlackRock Group LTDCIK: 0001003283
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2100.9億
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 15646
BlackRock Group LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 15646 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$2100.9億，季度換手率為 12.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.98
- 持倉穩定性
- 12.88
- 動能／逆勢
- 84.04
- 產業集中度
- 44.14
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.08
BlackRock Group LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 203 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15646 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 BAC
+4.7% US$6.8億
加碼 JPM
+2.9% US$7.0億
減碼 BABA
-4.6% -US$3.5億
加碼 C
+5.0% US$4.0億
加碼 WFC
-1.3% US$4.1億
加碼 GS
+8.3% US$3.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
BlackRock本季一口氣加碼JPM、BAC、C、GS四大銀行，又補油股CVX，順手減碼BABA——表面是分散布局，實際是在對賭『利率向上、景氣復甦』的資金行情。左手換右手，把中國題材換成美國敏感股，意圖相當赤裸。
基本面與宏觀佈局
這局棋的核心就是賭Fed升息加速、曲線陡化，銀行利差擴大；能源股則押注頁岩油資本開支重啟。勝負手不在財報季，而在總經數據的節奏——只要非農或CPI超預期，這條主線就會繼續強化。
潛在盲點
致命傷在於籌碼過度集中在同一條主線。一旦通膨失控或經濟放緩，這些銀行股與能源股將第一個被拋售；BlackRock規模太大，屆時多殺多會非常慘烈。此外減碼BABA等於放棄中國消費升級的beta，有點太早收手。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 15646 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.67% | -0.02% | +2.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.06% | +1.19% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.02% | +0.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | +1.33% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.28% | +2.91% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.14% | +5.95% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | — | +11.78% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.04% | — | -4.76% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.04% | +0.15% | -1.27% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.04% | — | +0.49% | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.03% | +4.17% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.01% | +10.59% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | +0.29% | +4.75% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.10% | +3.91% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | — | +3.17% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.91% | — | +2.22% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.10% | +1.22% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.08% | +3.97% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.80% | — | +4.13% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.79% | +0.16% | +5.01% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +6.55% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.09% | +5.40% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | +2.40% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.02% | +3.80% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.02% | +5.74% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +2.24% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.10% | +10.34% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.22% | -4.56% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | +5.64% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | +7.52% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.96% | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.56% | +0.03% | +5.43% | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.37% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.10% | +1.18% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +6.64% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +2.93% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.49% | — | -2.13% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +8.08% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -2.07% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.46% | — | +2.39% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +9.08% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +4.24% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.43% | -0.09% | +2.25% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.11% | +1.03% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.43% | +0.15% | +8.29% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +6.49% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 0.42% | -0.09% | +1.70% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -0.15% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.10% | +33.67% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | +8.29% |
1–50 of 200
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 15646 | US$2100.9億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 15591 | US$1987.2億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 15822 | US$1927.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 15948 | US$1853.0億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 14096 | US$1816.9億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 14125 | US$1707.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 11816 | US$1837.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 11667 | US$1855.4億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 12443 | US$1868.2億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 11844 | US$1724.7億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 11660 | US$1739.2億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 12449 | US$1595.9億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 11791 | US$1552.0億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 12566 | US$1490.0億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 11217 | US$1318.7億 | 0 |
本季持股變動
BlackRock Group LTD 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Linkedin CORP; 新建倉: Yum China Holdings INC (YUMC); 清倉: Alcoa INC Com (AA); 加碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 +4.75%; 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +2.91%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +4.75% | 加碼 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +2.91% | 加碼 |
| 3 | C | Citigroup INC | +0.2% | +5.01% | 加碼 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -1.27% | 減碼 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +8.29% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +3.91% | 加碼 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +10.34% | 加碼 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +33.67% | 加碼 |
| 9 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | +0.1% | +149.02% | 加碼 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.40% | 加碼 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +3.97% | 加碼 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +13.00% | 加碼 |
| 13 | VALE | Vale S.A. | +0.1% | +26.27% | 加碼 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.05% | 加碼 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.19% | 加碼 |
| 16 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.1% | +58.42% | 加碼 |
| 17 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.1% | +20.41% | 加碼 |
| 18 | CELG | Celgene CORP | +0.1% | +8.38% | 加碼 |
| 19 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +5.69% | 加碼 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +3.31% | 加碼 |
| 21 | HUM | Humana INC | +0.1% | +24.00% | 加碼 |
| 22 | BKR | Baker Hughes Company | +0.1% | +7.87% | 加碼 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +7.52% | 加碼 |
| 24 | COP | Conocophillips | 0% | +5.46% | 加碼 |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +23.75% | 加碼 |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 0% | +8.86% | 加碼 |
| 27 | T | At&t INC | 0% | +4.17% | 加碼 |
| 28 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.43% | 加碼 |
| 29 | USB | US Bancorp | 0% | -3.30% | 減碼 |
| 30 | HD | Home Depot INC | 0% | +5.74% | 加碼 |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +3.80% | 加碼 |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 0% | +10.59% | 加碼 |
| 33 | AAPL | Apple INC | 0% | +2.35% | 加碼 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.53% | 加碼 |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -10.89% | 減碼 |
| 36 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -0.1% | -11.20% | 減碼 |
| 37 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | +1.70% | 加碼 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -7.94% | 減碼 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | +2.25% | 加碼 |
| 40 | ✓ | Randgold Resources Ltd-adr | -0.1% | +1.39% | 加碼 |
| 41 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +1.18% | 加碼 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +1.22% | 加碼 |
| 43 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.1% | -37.23% | 減碼 |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -15.68% | 減碼 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.03% | 加碼 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +5.95% | 加碼 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -4.56% | 減碼 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | YUMC | Yum China Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BlackRock Group LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BlackRock Group LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2100.9億，分佈在 15646 個已申報部位之中。
BlackRock Group LTD 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BlackRock Group LTD 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$56.1億 (2.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$40.9億 (1.9%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$31.3億 (1.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$29.5億 (1.4%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$28.1億 (1.3%)
BlackRock Group LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BlackRock Group LTD 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Linkedin CORP; 新建倉: Yum China Holdings INC (YUMC); 清倉: Alcoa INC Com (AA); 加碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 +4.75%; 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +2.91%
BlackRock Group LTD 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BlackRock Group LTD 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 20.6%
• Health Care: 17.8%
• Financials: 17.1%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Consumer Staples: 8.0%
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