Qtron Investments LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001768099

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 421

Qtron Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 421 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.62
持倉穩定性: 21.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.8

Qtron Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 421 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-2.2%　-US$919.6萬
減碼 INDA
-15.8%　-US$684.5萬
加碼 XOM
+9.9%　US$217.8萬
減碼 NVDA
-1.3%　-US$375.4萬
減碼 TSLA
+0.0%　-US$231.2萬
減碼 AAPL
-1.3%　-US$341.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 421 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	-0.24%	-1.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.41%	-0.22%	-1.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.71%	-1.04%	-2.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.94%	-0.20%	-0.69%
5	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.50%	-0.79%	-15.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.38%	-0.14%	-1.42%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.08%	-0.13%	-1.34%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.08%	+0.19%	-5.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	-0.14%	+0.03%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.84%	-0.20%	+0.03%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.24%	+0.03%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.06%	+0.03%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.06%	-0.13%	+0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.03%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.16%	+0.03%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.19%	+0.02%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.32%	+9.93%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.03%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	-0.08%	+0.03%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	+0.13%	+0.04%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	-0.06%	+0.03%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-7.34%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+0.02%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.11%	+0.03%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+0.03%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.55%	+0.15%	+7.29%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.55%	—	+0.03%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.13%	+0.03%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.03%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	+0.02%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+0.03%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	+0.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	—	-6.48%
36	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.41%	—	+0.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.41%	—	-1.84%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	—	—
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	+0.03%
40	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.38%	—	-6.67%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-2.27%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.02%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.04%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	—	+0.02%
46	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.35%	—	—
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	-0.09%	+0.03%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	—	+0.02%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.33%	—	+0.04%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	421	US$7.4億	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSM 9.AVGO 10.META
2025-12-31	428	US$7.7億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.TSM
2025-09-30	407	US$8.1億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSM 10.GOOG
2025-06-30	404	US$7.8億	0	1NVDA 2INDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.INDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.TSM 9.GOOGL 10.GOOG
2025-03-31	377	US$6.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	410	US$7.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.AVGO 10.TSM
2024-09-30	407	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSM 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	450	US$6.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSM 10.AVGO
2024-03-31	472	US$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSM 10.JPM
2023-12-31	465	US$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.PDD 10.TSLA
2023-09-30	405	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.PBR 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2023-06-30	401	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.TSM 7.GOOGL 8.META 9.PBR 10.GOOG
2023-03-31	410	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.TSM 6.NVDA 7.VALE 8.GOOGL 9.GOOG 10.INFY
2022-12-31	412	US$4.8億	0	1AAPL 2INDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.INDA 3.MSFT 4.VALE 5.AMZN 6.JD 7.PDD 8.TSM 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	408	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INDA 5.PBR 6.TSLA 7.VALE 8.GOOGL 9.IBN 10.GOOG
2022-06-30	397	US$4.5億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.GOOG 8.JD 9.GOOGL 10.INDA
2022-03-31	334	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.INFY 8.GOOG 9.INDA 10.GOOGL
2021-12-31	327	US$4.4億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOG 7.INFY 8.JD 9.GOOGL 10.PBR
2021-09-30	295	US$3.7億	0	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.IBN 9.PBR 10.INFY
2021-06-30	339	US$3.9億	95	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.GOOG 7.JD 8.GOOGL 9.META 10.PBR
2021-03-31	330	US$3.6億	39	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.JD 7.IBN 8.GOOG 9.GOOGL 10.BIDU
2020-12-31	326	US$3.7億	49	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.BIDU 7.VALE 8.IBN 9.PBR 10.PDD
2020-09-30	266	US$2.9億	33	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.INFY 7.NTES 8.BIDU 9.VALE 10.META
2020-06-30	253	US$2.5億	66	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.NTES 7.PBR 8.INFY 9.BIDU 10.VALE
2020-03-31	213	US$1.7億	47	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.JD
2019-12-31	217	US$1.7億	47	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PBR 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2019-09-30	235	US$1.6億	38	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PG 8.PBR 9.YUMC 10.META
2019-06-30	238	US$1.6億	63	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PBR 8.YUMC 9.META 10.V
2019-03-31	192	US$1.1億	85	1BABA 2INFY 3VALE 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.INFY 3.VALE 4.AAPL 5.MSFT 6.BIDU 7.YUMC 8.AMZN 9.BSBR 10.EC
2018-12-31	177	US$1.3億	0	1EWT 2INDA 3BABA 主要持股2018-12-31 1.EWT 2.INDA 3.BABA 4.VALE 5.MSFT 6.AAPL 7.BIDU 8.BSBR 9.KT 10.AMZN

本季持股變動

Qtron Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Cboe Global Markets INC (CBOE).

Qtron Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.93%	加碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.02%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-5.41%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.03%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.29%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+89.22%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-2.30%	減碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+60.55%	加碼
12	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.15%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.03%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.03%	加碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.03%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.03%	加碼
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-0.02%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.43%	減碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.24%	減碼
21	WAT	Waters CORP	-0.1%	-64.54%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-31.15%	減碼
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-66.82%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.34%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.02%	加碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-18.55%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.42%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.03%	加碼
29	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-49.82%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.03%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.32%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.29%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.03%	加碼
35	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-15.81%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.21%	減碼
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
40	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建倉
44	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
45	MGA	Magna International INC	—	NEW	新建倉
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
48	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清倉
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
50	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Qtron Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Qtron Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 421 個已申報部位之中。

Qtron Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Qtron Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4503.1萬 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3991.7萬 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2736.7萬 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2166.7萬 (2.9%) 5. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$1846.6萬 (2.5%)

Qtron Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Qtron Investments LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Consolidated Edison INC (ED); 新建倉: Cboe Global Markets INC (CBOE)

Qtron Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Qtron Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Financials: 13.9% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.5%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Qtron Investments LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001768099

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 421

Qtron Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 421 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.62
持倉穩定性: 21.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-2.2%　-US$919.6萬
減碼 INDA
-15.8%　-US$684.5萬
加碼 XOM
+9.9%　US$217.8萬
減碼 NVDA
-1.3%　-US$375.4萬
減碼 TSLA
+0.0%　-US$231.2萬
減碼 AAPL
-1.3%　-US$341.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 421 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.11%	-0.24%	-1.29%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.41%	-0.22%	-1.32%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.71%	-1.04%	-2.21%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.94%	-0.20%	-0.69%
5	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	2.50%	-0.79%	-15.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.38%	-0.14%	-1.42%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.08%	-0.13%	-1.34%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.08%	+0.19%	-5.41%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	-0.14%	+0.03%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.84%	-0.20%	+0.03%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.24%	+0.03%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.06%	+0.03%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.06%	-0.13%	+0.02%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+0.03%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.16%	+0.03%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.19%	+0.02%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.83%	+0.32%	+9.93%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+0.03%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	-0.08%	+0.03%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	+0.13%	+0.04%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	-0.06%	+0.03%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-7.34%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+0.02%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.11%	+0.03%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+0.03%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.55%	+0.15%	+7.29%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.55%	—	+0.03%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.13%	+0.03%
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+0.03%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	+0.02%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+0.03%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	+0.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	—	-6.48%
36	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.41%	—	+0.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.41%	—	-1.84%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.41%	—	—
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	+0.03%
40	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW
41	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.38%	—	-6.67%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-2.27%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.02%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.04%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	—	+0.02%
46	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.35%	—	—
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	-0.09%	+0.03%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	—	+0.02%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.33%	—	+0.04%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	421	US$7.4億	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSM 9.AVGO 10.META
2025-12-31	428	US$7.7億	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.TSM
2025-09-30	407	US$8.1億	37	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.TSM 10.GOOG
2025-06-30	404	US$7.8億	0	1NVDA 2INDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.INDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.TSM 9.GOOGL 10.GOOG
2025-03-31	377	US$6.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.TSM 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	410	US$7.1億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.AVGO 10.TSM
2024-09-30	407	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.INDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSM 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	450	US$6.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.INDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSM 10.AVGO
2024-03-31	472	US$7.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.INDA 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSM 10.JPM
2023-12-31	465	US$6.1億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.PDD 10.TSLA
2023-09-30	405	US$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.PBR 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2023-06-30	401	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.NVDA 6.TSM 7.GOOGL 8.META 9.PBR 10.GOOG
2023-03-31	410	US$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3INDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INDA 4.AMZN 5.TSM 6.NVDA 7.VALE 8.GOOGL 9.GOOG 10.INFY
2022-12-31	412	US$4.8億	0	1AAPL 2INDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.INDA 3.MSFT 4.VALE 5.AMZN 6.JD 7.PDD 8.TSM 9.XOM 10.UNH
2022-09-30	408	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INDA 5.PBR 6.TSLA 7.VALE 8.GOOGL 9.IBN 10.GOOG
2022-06-30	397	US$4.5億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.GOOG 8.JD 9.GOOGL 10.INDA
2022-03-31	334	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.VALE 6.PBR 7.INFY 8.GOOG 9.INDA 10.GOOGL
2021-12-31	327	US$4.4億	0	1AAPL 2BABA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.INDA 6.GOOG 7.INFY 8.JD 9.GOOGL 10.PBR
2021-09-30	295	US$3.7億	0	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.META 8.IBN 9.PBR 10.INFY
2021-06-30	339	US$3.9億	95	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.GOOG 7.JD 8.GOOGL 9.META 10.PBR
2021-03-31	330	US$3.6億	39	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VALE 6.JD 7.IBN 8.GOOG 9.GOOGL 10.BIDU
2020-12-31	326	US$3.7億	49	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.BIDU 7.VALE 8.IBN 9.PBR 10.PDD
2020-09-30	266	US$2.9億	33	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.INFY 7.NTES 8.BIDU 9.VALE 10.META
2020-06-30	253	US$2.5億	66	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JD 6.NTES 7.PBR 8.INFY 9.BIDU 10.VALE
2020-03-31	213	US$1.7億	47	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.PG 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.JD
2019-12-31	217	US$1.7億	47	1BABA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.PBR 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2019-09-30	235	US$1.6億	38	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PG 8.PBR 9.YUMC 10.META
2019-06-30	238	US$1.6億	63	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.INFY 6.VALE 7.PBR 8.YUMC 9.META 10.V
2019-03-31	192	US$1.1億	85	1BABA 2INFY 3VALE 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.INFY 3.VALE 4.AAPL 5.MSFT 6.BIDU 7.YUMC 8.AMZN 9.BSBR 10.EC
2018-12-31	177	US$1.3億	0	1EWT 2INDA 3BABA 主要持股2018-12-31 1.EWT 2.INDA 3.BABA 4.VALE 5.MSFT 6.AAPL 7.BIDU 8.BSBR 9.KT 10.AMZN

本季持股變動

Qtron Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+9.93%	加碼
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.02%	加碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-5.41%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.03%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+7.29%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+89.22%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-2.30%	減碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+60.55%	加碼
12	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.15%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.03%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.03%	加碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.03%	加碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.03%	加碼
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-0.02%	減碼
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-11.43%	減碼
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.24%	減碼
21	WAT	Waters CORP	-0.1%	-64.54%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-31.15%	減碼
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-66.82%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.34%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.02%	加碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-18.55%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.42%	減碼
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.03%	加碼
29	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-49.82%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.69%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.03%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.32%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.29%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.03%	加碼
35	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.8%	-15.81%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.21%	減碼
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
38	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
40	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建倉
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建倉
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建倉
44	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
45	MGA	Magna International INC	—	NEW	新建倉
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
48	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清倉
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清倉
50	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看