BI
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.：13F 持倉與 AI 洞察
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.CIK: 0000913414
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$6754.2億
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 3855
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 3855 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$6754.2億，季度換手率為 11.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.72
- 持倉穩定性
- 11.76
- 動能／逆勢
- 79.86
- 產業集中度
- 43.71
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.63
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 232 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3855 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 BAC
+3.3% US$19.5億
加碼 JPM
+1.2% US$20.1億
減碼 AMZN
+1.7% -US$7.7億
加碼 WFC
+1.1% US$13.8億
減碼 META
+1.6% -US$7.0億
加碼 C
+2.3% US$10.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
BlackRock這季看似只用指尖撥弄持股，三千多檔的極度分散只是煙霧彈，真正的殺招是連續加碼JPM、BAC、WFC等金融巨頭，擺明在卡位利率回歸正常化的順風車。別被低週轉率騙了，大戶正在利用指數型基金的流動性替換籌碼，準備讓散戶在銀行股追高接力。
基本面與宏觀佈局
這一手牌賭的是美國聯準會升息循環啟動，金融監管鬆綁的預期已經打進股價，但真正能讓銀行股續命的還是淨利差擴大與放款增溫。勝負手在十年期公債殖利率能否站穩，一旦殖利率曲線平坦化，這批加碼部位就會從Alpha變成Beta屠殺的祭品。
潛在盲點
金融股經過2016下半年兇猛大漲，籌碼從外資一路散到散戶手中，現在BlackRock這種等級的巨獸還在補倉，代表市場擁擠度已經破表。只要資金行情退潮或一根壞數據，這些重倉股會第一個被拋售，多殺多的賣壓將直接回吐整季漲幅。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3855 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.48% | -0.04% | +1.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.07% | +1.54% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.01% | +0.68% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | +0.04% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.25% | +1.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | +0.11% | +2.08% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.18% | +1.68% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.11% | +0.02% | +0.35% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.16% | +1.57% | |
| 10 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.01% | +1.20% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.16% | +1.15% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | +1.32% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | — | +1.82% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.26% | +3.31% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.07% | +0.79% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.10% | +0.29% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | +0.52% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +1.99% | |
| 19 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.70% | +0.13% | +2.30% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +1.75% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +1.45% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.01% | +2.14% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +1.59% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | +1.57% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.06% | +2.19% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.07% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.04% | +1.03% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | +1.55% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | — | +0.52% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +2.14% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +0.29% | |
| 32 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | -0.87% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.46% | +0.02% | +2.35% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.07% | +2.80% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +1.88% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +0.62% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.42% | — | -0.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -3.96% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +1.39% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.40% | — | -1.11% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -1.93% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.06% | +1.15% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.39% | — | +1.79% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.10% | +1.51% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.37% | +0.05% | +4.50% | |
| 46 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.36% | +0.02% | +2.61% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.35% | +0.10% | +0.25% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.06% | +2.29% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | +4.89% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.34% | — | +0.96% |
1–50 of 200
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 3855 | US$6754.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3900 | US$6425.7億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 3909 | US$6155.3億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 3952 | US$6058.1億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 3966 | US$6055.3億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 3975 | US$5732.4億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 3933 | US$6216.1億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 3879 | US$6422.9億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 3922 | US$6260.3億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 3852 | US$5959.7億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 3961 | US$6022.7億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 3973 | US$5802.7億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 3991 | US$5663.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 3963 | US$5175.0億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 3984 | US$4952.9億 | 0 |
本季持股變動
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Linkedin CORP; 清倉: Alcoa INC Com (AA); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 加碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 +3.31%; 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +1.17%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +3.31% | 加碼 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.17% | 加碼 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +1.15% | 加碼 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.1% | +2.30% | 加碼 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.08% | 加碼 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +0.25% | 加碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.54% | 加碼 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.79% | 加碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.08% | 加碼 |
| 10 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.1% | +8552.09% | 加碼 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +2.19% | 加碼 |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +17.27% | 加碼 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +158.64% | 加碼 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +4.50% | 加碼 |
| 15 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -0.45% | 減碼 |
| 16 | USB | US Bancorp | +0.1% | +1.03% | 加碼 |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +1.03% | 加碼 |
| 18 | TWXCHF | Time Warner INC | 0% | -0.11% | 減碼 |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -0.15% | 減碼 |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 0% | +1.80% | 加碼 |
| 21 | MET | Metlife INC | 0% | +1.82% | 加碼 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 23 | COP | Conocophillips | 0% | +2.03% | 加碼 |
| 24 | AXP | American Express Co | 0% | +3.56% | 加碼 |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | +0.35% | 加碼 |
| 26 | CELG | Celgene CORP | 0% | +2.61% | 加碼 |
| 27 | SLB | Slb LTD | 0% | +2.35% | 加碼 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +4.89% | 加碼 |
| 29 | T | At&t INC | 0% | +1.20% | 加碼 |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 0% | +2.14% | 加碼 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | +2.14% | 加碼 |
| 32 | HD | Home Depot INC | — | +1.45% | 加碼 |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.68% | 加碼 |
| 34 | AAPL | Apple INC | 0% | +1.10% | 加碼 |
| 35 | YUM | Yum! Brands INC | -0.1% | -3.57% | 減碼 |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | -0.1% | -91.40% | 減碼 |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -24.00% | 減碼 |
| 38 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | +2.81% | 加碼 |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -0.88% | 減碼 |
| 40 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | +1.15% | 加碼 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | +2.29% | 加碼 |
| 42 | ✓ | -0.1% | -6.24% | 減碼 | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +2.80% | 加碼 |
| 44 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +1.51% | 加碼 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.57% | 加碼 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.68% | 加碼 |
| 48 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6754.2億，分佈在 3855 個已申報部位之中。
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$167.7億 (2.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$130.0億 (1.9%)
3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$100.7億 (1.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$86.2億 (1.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$84.6億 (1.3%)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Linkedin CORP; 清倉: Alcoa INC Com (AA); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 加碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 +3.31%; 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +1.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 20.6%
• Financials: 17.6%
• Health Care: 16.6%
• Communication Services: 14.7%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Consumer Staples: 8.3%
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