CIK: 0001616654
申報總市值
US$15.2億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 4218
NEXT Financial Group, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 4218 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$15.2億，季度換手率為 0.0%。
NEXT Financial Group, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 188 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4218 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 4218 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.43% | — | +0.30% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.44% | — | +0.64% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | — | +36.54% | |
| 4 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.84% | — | +0.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | — | +1.38% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.36% | — | +55.54% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | +1.22% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | -5.88% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +37.33% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.86% | — | +38.96% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -5.40% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +13.62% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.19% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | — | -54.00% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +59.62% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | +16.22% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | — | +62.42% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +51.66% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +58.99% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +49.65% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +60.05% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +2.52% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +20.60% | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +54.69% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +29.08% | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.56% | — | -1.72% | |
| 27 | BILL | Bill Holdings INC | 股票-科技 | 0.55% | — | +1.11% | |
| 28 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +75.39% | |
| 29 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +69.26% | |
| 30 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +67.22% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.50% | — | +12.44% | |
| 32 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | — | +6.38% | |
| 33 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +65.85% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +38.10% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +28.61% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | -3.66% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +24.37% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +90.37% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | +46.91% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +0.42% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | -8.28% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.43% | — | +49.58% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -42.76% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.42% | — | +37.69% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +105.34% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | -28.96% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +41.75% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -19.04% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -3.89% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | +5.22% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 4218 | US$15.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3891 | US$12.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3665 | US$12.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3496 | US$11.3億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 3227 | US$10.4億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 2923 | US$9.3億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 688 | US$8.6億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 2629 | US$7.8億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 2958 | US$9.7億 | 29 | |
| 2019-09-30 | 2969 | US$9.2億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 2952 | US$9.3億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 2134 | US$3.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 2083 | US$4.8億 | 99 | |
| 2018-09-30 | 1557 | US$2.2億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 289 | US$2.6億 | 66 | |
| 2018-03-31 | 411 | US$4.7億 | 73 | |
| 2017-12-31 | 276 | US$2.3億 | 49 | |
| 2017-09-30 | 1800 | US$3.6億 | 32 | |
| 2017-06-30 | 1965 | US$4.1億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 1864 | US$3.6億 | 54 | |
| 2016-12-31 | 2465 | US$5.7億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 2456 | US$5.5億 | 61 | |
| 2016-06-30 | 1878 | US$3.2億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 1875 | US$2.8億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 1929 | US$2.7億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 1989 | US$2.8億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 1985 | US$2.9億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 1985 | US$3.1億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 1970 | US$3.0億 | 62 | |
| 2014-09-30 | 2621 | US$5.0億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1283 | US$1.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-02-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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