Greenland Capital Management LP 13F 持倉總覽（278 檔）

CIK: 0001896430

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 278

Greenland Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 101.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.2
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.8

Greenland Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 278 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+418.6%　US$6226.3萬
減碼 HYG
-49.9%　-US$6116.4萬
加碼 TLT
+872.2%　US$2720.4萬
加碼 MSTR
+212.2%　US$2398.0萬
減碼 V
-81.2%　-US$2295.6萬
加碼 NSC
+68.2%　US$1347.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.92%	+8.25%	+418.63%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	7.60%	-5.20%	-49.91%
3	MSTR	Strategy INC	股票-科技	5.00%	+3.38%	+212.19%
4	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	4.26%	+2.14%	+68.22%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.86%	+3.53%	+872.22%
6	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	3.77%	+2.08%	+86.39%
7	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
8	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	1.76%	+1.26%	+173.76%
9	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.76%	—	+13.92%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.69%	+1.19%	+158.01%
11	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.63%	—	-6.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.75%	-36.88%
13	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.40%	+1.40%	NEW
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.39%	+1.23%	+572.40%
15	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.35%	—	-7.82%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	+74.08%
17	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.18%	—	+18.11%
18	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	1.17%	—	—
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.13%	—	+49.29%
20	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.09%	+1.09%	NEW
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.08%	+0.68%	+125.00%
22	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	1.08%	—	+2.02%
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.03%	—	+28.53%
24	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.90%	—	+29.33%
25	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
26	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.86%	—	+14.63%
27	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.82%	NEW
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.80%	—	+259.75%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
30	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.75%	+0.75%	NEW
31	MSTR 0.625 03-15-30	Strategy INC	股票-科技	0.74%	—	—
32	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.72%	—	+74.71%
33	MSTR 0.625 09-15-28	Strategy INC	股票-科技	0.70%	—	—
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.67%	-0.44%	-67.03%
35	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.66%	-0.43%	-55.14%
36	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.64%	—	+2.40%
37	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	0.57%	—	-27.21%
38	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.57%	—	—
39	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.57%	—	-41.65%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-2.34%	-81.21%
41	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	0.53%	—	—
42	RGTIW	Rigetti Computing -cw27	股票-其他	0.52%	—	-1.26%
43	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.50%	—	-16.33%
44	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.49%	—	—
45	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	0.48%	—	+240.66%
46	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+413.63%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+121.37%
48	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+33.09%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	-0.49%	-66.44%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	-32.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+7.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +9%
偏態: +0.26
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	278	US$7.9億	100	1SPY 2HYG 3MSTR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HYG 3.MSTR 4.NSC 5.TLT 6.EA 7.MSTR 0 03-01-30 8.XIFR 9.LNT 10.AEE
2025-12-31	327	US$9.4億	100	1HYG 2V 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.V 3.AMZN 4.NSC 5.WTRG 6.EA 7.SPY 8.AAPL 9.MSTR 10.CDNS
2025-09-30	332	US$10.0億	100	1SPY 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.V 4.WEC 5.CRWV 6.NVDA 7.IWM 8.RGTIW 9.LNT 10.CMS
2025-06-30	332	US$9.7億	0	1SPY 2BKNG 3HES 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.HES 4.MSFT 5.DUK 6.WTRG 7.SO 8.MSTR 9.LNT 10.IJH
2025-03-31	301	US$8.4億	0	1SPY 2DFSEUR 3HES 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DFSEUR 3.HES 4.TRI4EUR 5.ADP 6.SO 7.ETR 8.MSTR 9.DUK 10.FTS
2024-12-31	332	US$6.3億	0	1SPY 2ADP 3HES 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.ADP 3.HES 4.KLAC 5.IYR 6.IWM 7.DTE 8.DUK 9.LNT 10.EVRG
2024-09-30	334	US$8.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IYR 5.HES 6.PPL 7.XLI 8.LNT 9.NVDA 10.META
2024-06-30	316	US$6.8億	0	1QQQ 2IWM 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.AMZN 4.HES 5.NI 6.LNT 7.EVRG 8.CMS 9.ETR 10.PPL
2024-03-31	346	US$9.0億	0	1IWM 20C3 3PXDEUR 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.0C3 3.PXDEUR 4.NVDA 5.PPLI 6.EVRG 7.LM0C 8.ED 9.IYR 10.PEG
2023-12-31	383	US$10.7億	0	1QQQ 2IWM 3IYR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.IYR 4.GME 5.BA 6.XLE 7.AMZN 8.TSM 9.LNT 10.S9Q
2023-09-30	364	US$10.3億	0	10C3 2AMZN 3OHI 主要持股2023-09-30 1.0C3 2.AMZN 3.OHI 4.KVUE 5.ARMK 6.DHR 7.NI 8.LM0C 9.PPL 10.ED
2023-06-30	253	US$9.1億	0	1SPY 2LSXMKUSD 3CMS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LSXMKUSD 3.CMS 4.50540R 5.OHI 6.0C3 7.NSC 8.QQQ 9.ETR 10.ROP
2023-03-31	293	US$9.2億	0	1NI 2AEE 3EMR 主要持股2023-03-31 1.NI 2.AEE 3.EMR 4.CSX 5.PEG 6.D 7.HWM 8.ROP 9.PPL 10.OXY
2022-12-31	280	US$6.3億	0	1LSXMKUSD 2PCG 3GNRC 主要持股2022-12-31 1.LSXMKUSD 2.PCG 3.GNRC 4.WEC 5.MDGL 6.PPLI 7.OTIS 8.RTX 9.GFF 10.XOM

本季持股變動

Greenland Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Ppl CORP (PPL); 清倉: Paylocity Holding CORP (PCTY).

Greenland Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.3%	+418.63%	加碼
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+3.5%	+872.22%	加碼
3	MSTR	Strategy INC	+3.4%	+212.19%	加碼
4	NSC	Norfolk Southern CORP	+2.1%	+68.22%	加碼
5	EA	Electronic Arts INC	+2.1%	+86.39%	加碼
6	XIFR	Xplr Infrastructure LP	+1.3%	+173.76%	加碼
7	D	Dominion Energy INC	+1.2%	+572.40%	加碼
8	AEE	Ameren Corporation	+1.2%	+158.01%	加碼
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.7%	+125.00%	加碼
10	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.4%	-55.14%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-67.03%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-66.44%	減碼
13	SPG	Simon Property Group INC	-0.5%	-92.82%	減碼
14	CUBE	Cubesmart	-0.6%	-67.00%	減碼
15	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-77.75%	減碼
16	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.7%	-81.15%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-36.88%	減碼
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.8%	-85.64%	減碼
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.8%	-93.24%	減碼
20	CDNS	Cadence Design Sys INC	-1.1%	-80.09%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-1.5%	-90.35%	減碼
22	WTRG	Essential Utilities INC	-1.7%	-96.30%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-2.3%	-81.21%	減碼
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-5.2%	-49.91%	減碼
25	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建倉
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
27	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
28	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
29	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
30	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
31	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
32	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建倉
33	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
35	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
36	EGP	Eastgroup Properties INC	—	EXIT	清倉
37	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
38	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清倉
39	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建倉
42	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	SLG	Sl Green Realty CORP	—	EXIT	清倉
46	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	清倉
47	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
48	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
50	CDP	Copt Defense Properties	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greenland Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greenland Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 278 個已申報部位之中。

Greenland Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greenland Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7804.1萬 (9.9%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5978.1萬 (7.6%) 3. Strategy INC (MSTR) — US$3931.2萬 (5.0%) 4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$3353.2萬 (4.3%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$3034.2萬 (3.9%)

Greenland Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greenland Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 清倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Ppl CORP (PPL); 清倉: Paylocity Holding CORP (PCTY)

Greenland Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greenland Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 27.1% • Information Technology: 26.8% • Real Estate: 10.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 8.3% • Financials: 6.3%

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Greenland Capital Management LP 13F 持倉總覽（278 檔）

CIK: 0001896430

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 278

Greenland Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 101.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.2
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+418.6%　US$6226.3萬
減碼 HYG
-49.9%　-US$6116.4萬
加碼 TLT
+872.2%　US$2720.4萬
加碼 MSTR
+212.2%　US$2398.0萬
減碼 V
-81.2%　-US$2295.6萬
加碼 NSC
+68.2%　US$1347.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.92%	+8.25%	+418.63%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	7.60%	-5.20%	-49.91%
3	MSTR	Strategy INC	股票-科技	5.00%	+3.38%	+212.19%
4	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	4.26%	+2.14%	+68.22%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.86%	+3.53%	+872.22%
6	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	3.77%	+2.08%	+86.39%
7	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	2.21%	+2.21%	NEW
8	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	1.76%	+1.26%	+173.76%
9	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.76%	—	+13.92%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.69%	+1.19%	+158.01%
11	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.63%	—	-6.46%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.61%	-0.75%	-36.88%
13	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.40%	+1.40%	NEW
14	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	1.39%	+1.23%	+572.40%
15	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.35%	—	-7.82%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	+74.08%
17	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.18%	—	+18.11%
18	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	1.17%	—	—
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.13%	—	+49.29%
20	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.09%	+1.09%	NEW
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.08%	+0.68%	+125.00%
22	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	1.08%	—	+2.02%
23	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.03%	—	+28.53%
24	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.90%	—	+29.33%
25	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.87%	+0.87%	NEW
26	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.86%	—	+14.63%
27	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.82%	NEW
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.80%	—	+259.75%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
30	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.75%	+0.75%	NEW
31	MSTR 0.625 03-15-30	Strategy INC	股票-科技	0.74%	—	—
32	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.72%	—	+74.71%
33	MSTR 0.625 09-15-28	Strategy INC	股票-科技	0.70%	—	—
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.67%	-0.44%	-67.03%
35	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.66%	-0.43%	-55.14%
36	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.64%	—	+2.40%
37	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	0.57%	—	-27.21%
38	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	0.57%	—	—
39	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.57%	—	-41.65%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-2.34%	-81.21%
41	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	0.53%	—	—
42	RGTIW	Rigetti Computing -cw27	股票-其他	0.52%	—	-1.26%
43	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	股票-房地產	0.50%	—	-16.33%
44	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.49%	—	—
45	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	0.48%	—	+240.66%
46	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.47%	—	+413.63%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.45%	—	+121.37%
48	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+33.09%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.43%	-0.49%	-66.44%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	-32.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+7.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +9%
偏態: +0.26
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	278	US$7.9億	100	1SPY 2HYG 3MSTR 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HYG 3.MSTR 4.NSC 5.TLT 6.EA 7.MSTR 0 03-01-30 8.XIFR 9.LNT 10.AEE
2025-12-31	327	US$9.4億	100	1HYG 2V 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.V 3.AMZN 4.NSC 5.WTRG 6.EA 7.SPY 8.AAPL 9.MSTR 10.CDNS
2025-09-30	332	US$10.0億	100	1SPY 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.V 4.WEC 5.CRWV 6.NVDA 7.IWM 8.RGTIW 9.LNT 10.CMS
2025-06-30	332	US$9.7億	0	1SPY 2BKNG 3HES 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BKNG 3.HES 4.MSFT 5.DUK 6.WTRG 7.SO 8.MSTR 9.LNT 10.IJH
2025-03-31	301	US$8.4億	0	1SPY 2DFSEUR 3HES 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DFSEUR 3.HES 4.TRI4EUR 5.ADP 6.SO 7.ETR 8.MSTR 9.DUK 10.FTS
2024-12-31	332	US$6.3億	0	1SPY 2ADP 3HES 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.ADP 3.HES 4.KLAC 5.IYR 6.IWM 7.DTE 8.DUK 9.LNT 10.EVRG
2024-09-30	334	US$8.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IYR 5.HES 6.PPL 7.XLI 8.LNT 9.NVDA 10.META
2024-06-30	316	US$6.8億	0	1QQQ 2IWM 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.AMZN 4.HES 5.NI 6.LNT 7.EVRG 8.CMS 9.ETR 10.PPL
2024-03-31	346	US$9.0億	0	1IWM 20C3 3PXDEUR 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.0C3 3.PXDEUR 4.NVDA 5.PPLI 6.EVRG 7.LM0C 8.ED 9.IYR 10.PEG
2023-12-31	383	US$10.7億	0	1QQQ 2IWM 3IYR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.IYR 4.GME 5.BA 6.XLE 7.AMZN 8.TSM 9.LNT 10.S9Q
2023-09-30	364	US$10.3億	0	10C3 2AMZN 3OHI 主要持股2023-09-30 1.0C3 2.AMZN 3.OHI 4.KVUE 5.ARMK 6.DHR 7.NI 8.LM0C 9.PPL 10.ED
2023-06-30	253	US$9.1億	0	1SPY 2LSXMKUSD 3CMS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.LSXMKUSD 3.CMS 4.50540R 5.OHI 6.0C3 7.NSC 8.QQQ 9.ETR 10.ROP
2023-03-31	293	US$9.2億	0	1NI 2AEE 3EMR 主要持股2023-03-31 1.NI 2.AEE 3.EMR 4.CSX 5.PEG 6.D 7.HWM 8.ROP 9.PPL 10.OXY
2022-12-31	280	US$6.3億	0	1LSXMKUSD 2PCG 3GNRC 主要持股2022-12-31 1.LSXMKUSD 2.PCG 3.GNRC 4.WEC 5.MDGL 6.PPLI 7.OTIS 8.RTX 9.GFF 10.XOM

本季持股變動

Greenland Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+8.3%	+418.63%	加碼
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+3.5%	+872.22%	加碼
3	MSTR	Strategy INC	+3.4%	+212.19%	加碼
4	NSC	Norfolk Southern CORP	+2.1%	+68.22%	加碼
5	EA	Electronic Arts INC	+2.1%	+86.39%	加碼
6	XIFR	Xplr Infrastructure LP	+1.3%	+173.76%	加碼
7	D	Dominion Energy INC	+1.2%	+572.40%	加碼
8	AEE	Ameren Corporation	+1.2%	+158.01%	加碼
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.7%	+125.00%	加碼
10	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.4%	-55.14%	減碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-67.03%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-66.44%	減碼
13	SPG	Simon Property Group INC	-0.5%	-92.82%	減碼
14	CUBE	Cubesmart	-0.6%	-67.00%	減碼
15	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-77.75%	減碼
16	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.7%	-81.15%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-36.88%	減碼
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.8%	-85.64%	減碼
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.8%	-93.24%	減碼
20	CDNS	Cadence Design Sys INC	-1.1%	-80.09%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-1.5%	-90.35%	減碼
22	WTRG	Essential Utilities INC	-1.7%	-96.30%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-2.3%	-81.21%	減碼
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-5.2%	-49.91%	減碼
25	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建倉
26	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
27	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
28	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
29	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清倉
30	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
31	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
32	AWK	American Water Works Co INC	—	NEW	新建倉
33	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
35	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	EXIT	清倉
36	EGP	Eastgroup Properties INC	—	EXIT	清倉
37	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
38	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	EXIT	清倉
39	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建倉
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
41	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建倉
42	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	—	EXIT	清倉
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	—	EXIT	清倉
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	SLG	Sl Green Realty CORP	—	EXIT	清倉
46	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	清倉
47	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
48	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清倉
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
50	CDP	Copt Defense Properties	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看