CIK: 0001767500
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 442
Nalls Sherbakoff Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 442 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 15.5%。
Nalls Sherbakoff Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 442 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GOOGL
-0.1% US$74.8萬
加碼 PSLV
-3.2% US$74.8萬
加碼 CEF
+8.7% US$67.4萬
減碼 SCHG
-30.6% -US$98.8萬
減碼 AMZN
-43.0% -US$81.9萬
加碼 SLV
0.0% US$55.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 442 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 15.30% | +0.42% | -5.73% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.01% | -0.20% | -11.61% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.46% | -0.22% | -10.55% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.14% | -9.28% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.38% | -13.04% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.43% | +0.66% | -0.14% | |
| 7 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 2.31% | -0.01% | -8.21% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.29% | +0.07% | -9.50% | |
| 9 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.85% | +0.58% | +8.69% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.32% | +11.44% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.74% | -0.56% | -30.58% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.12% | -14.61% | |
| 13 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.72% | +0.62% | -3.24% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.58% | — | -5.96% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.52% | — | -4.25% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.37% | -0.16% | -17.28% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -11.86% | |
| 18 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.23% | -19.84% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.19% | -0.19% | -25.14% | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.17% | +0.45% | — | |
| 21 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.04% | — | -0.10% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -14.09% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -15.17% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.50% | -43.04% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | +6.85% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.76% | +0.12% | — | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.22% | -23.70% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -14.63% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.16% | -17.82% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -13.50% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.19% | +0.07% | |
| 32 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -19.88% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -11.38% | |
| 34 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.65% | — | — | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.34% | -41.17% | |
| 36 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -11.25% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.24% | +46.30% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -16.72% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.19% | |
| 40 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.12% | — | |
| 41 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | +4.64% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.52% | — | -2.07% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.82% | |
| 44 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -18.55% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | — | +100.11% | |
| 46 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.44% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | -25.08% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 49 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 50 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.37% | — | -11.94% |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 442 | US$1.4億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 425 | US$1.5億 | 10 | |
| 2025-06-30 | 428 | US$1.4億 | 14 | |
| 2025-03-31 | 435 | US$1.2億 | 92 | |
| 2023-12-31 | 460 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 464 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 483 | US$1.0億 | — | |
| 2023-03-31 | 517 | US$1.0億 | — | |
| 2018-12-31 | 422 | US$6256.1萬 | — |
Nalls Sherbakoff Group, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Invesco Bulletshares 2025 Hy (BSJP); 新建倉: Deere & Co (DE); 清倉: Waste Management INC (WM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-03-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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