Michels Family Financial, LLC 13F 持倉總覽（139 檔）

CIK: 0002053733

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Michels Family Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.17
持倉穩定性: 10.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.75

Michels Family Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+0.5%　US$151.1萬
加碼 SCHD
+3.3%　US$106.7萬
加碼 CVX
+0.9%　US$62.4萬
減碼 F
-12.6%　-US$36.7萬
減碼 SPY
+2.3%　-US$21.7萬
加碼 PVH
+37.2%　US$31.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.23%	-0.27%	+2.29%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.73%	+0.68%	+3.28%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.70%	+1.04%	+0.48%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	-0.21%	-0.34%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.69%	-0.17%	+6.64%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.65%	—	+4.77%
7	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.27%	—	+2.13%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.26%	—	+1.04%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.08%	—	+2.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.90%	—	+2.34%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	+0.43%	+0.92%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	-0.14%	+5.18%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	—	-1.81%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.61%	+0.05%	+1.07%
15	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.33%	—	-2.22%
16	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	1.30%	—	+1.34%
17	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.18%	+0.05%	-3.43%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.88%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.46%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.17%	-0.15%	+3.59%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.46%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.14%	—	+1.62%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	+3.66%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+2.74%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	-0.08%	+3.07%
26	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.93%	—	+2.25%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.71%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.19%	+38.33%
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.09%	-0.23%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+0.36%
31	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.88%	+0.09%	+0.26%
32	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.88%	-0.28%	-12.63%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-0.97%
34	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.85%	—	-0.24%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+4.58%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.20%	+8.16%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.28%
38	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.82%	+0.13%	-0.23%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-0.06%
40	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	0.75%	+0.22%	+37.19%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.13%	+5.18%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.72%	—	+1.12%
43	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.71%	+0.10%	+32.24%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.62%
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+13.28%
46	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.66%	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.12%	+2.29%
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-2.03%
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	-0.58%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.54
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +4.79
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.69
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.38
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$1.4億	10	1SPY 2SCHD 3XOM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.XOM 4.IVV 5.VONG 6.QQQ 7.SPHY 8.AGG 9.BND 10.VOO
2025-12-31	136	US$1.4億	10	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.VONG 5.QQQ 6.XOM 7.SPHY 8.AGG 9.BND 10.VOO
2025-09-30	134	US$1.3億	25	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.VONG 5.XOM 6.QQQ 7.SPHY 8.AGG 9.BND 10.VOO
2025-06-30	126	US$1.2億	0	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.XOM 5.VONG 6.AGG 7.SPHY 8.QQQ 9.BND 10.ICSH
2025-03-31	122	US$1.1億	0	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.XOM 5.AGG 6.SPHY 7.VONG 8.ICSH 9.BND 10.QQQ
2024-12-31	121	US$1.1億	0	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.XOM 5.VONG 6.SPHY 7.AGG 8.ICSH 9.BND 10.VOO

本季持股變動

Michels Family Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新建倉: Ovintiv INC (OVV); 新建倉: Sterling Infrastructure INC (STRL); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

Michels Family Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.48%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+3.28%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.92%	加碼
4	PVH	Pvh CORP	+0.2%	+37.19%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+38.33%	加碼
6	EIX	Edison International	+0.1%	-0.23%	減碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.35%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.29%	加碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+80.04%	加碼
10	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+32.24%	加碼
11	SLB	Slb LTD	+0.1%	-8.03%	減碼
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+77.42%	加碼
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.46%	減碼
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.23%	減碼
15	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+0.26%	加碼
16	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+48.35%	加碼
17	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	+0.1%	-1.07%	減碼
18	ASC	Ardmore Shipping Corporation	+0.1%	-8.69%	減碼
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+13.28%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.67%	加碼
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+9.15%	加碼
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.07%	加碼
23	TPR	Tapestry INC	+0.1%	-3.43%	減碼
24	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-12.98%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+38.83%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.07%	加碼
27	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-44.30%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.51%	加碼
29	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.1%	-28.11%	減碼
30	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.68%	加碼
31	BXP	Bxp INC	-0.1%	-0.99%	減碼
32	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-14.80%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.18%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+5.18%	加碼
36	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-20.86%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.59%	加碼
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+6.64%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.16%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.34%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+2.29%	加碼
42	F	Ford Motor Co	-0.3%	-12.63%	減碼
43	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	—	EXIT	清倉
44	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
45	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
50	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Michels Family Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Michels Family Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Michels Family Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Michels Family Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$863.6萬 (6.2%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$794.4萬 (5.7%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$513.7萬 (3.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$415.4萬 (3.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$373.6萬 (2.7%)

Michels Family Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Michels Family Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新建倉: Ovintiv INC (OVV); 新建倉: Sterling Infrastructure INC (STRL); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Michels Family Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Michels Family Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 25.8% • Information Technology: 21.8% • Communication Services: 16.2% • Health Care: 11.2% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.5%

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加碼 XOM
+0.5%　US$151.1萬
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+3.3%　US$106.7萬
加碼 CVX
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減碼 F
-12.6%　-US$36.7萬
減碼 SPY
+2.3%　-US$21.7萬
加碼 PVH
+37.2%　US$31.2萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.23%	-0.27%	+2.29%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.73%	+0.68%	+3.28%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.70%	+1.04%	+0.48%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.00%	-0.21%	-0.34%
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.69%	-0.17%	+6.64%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.65%	—	+4.77%
7	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.27%	—	+2.13%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.26%	—	+1.04%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.08%	—	+2.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.90%	—	+2.34%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	+0.43%	+0.92%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.66%	-0.14%	+5.18%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	—	-1.81%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.61%	+0.05%	+1.07%
15	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.33%	—	-2.22%
16	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	1.30%	—	+1.34%
17	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.18%	+0.05%	-3.43%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.88%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.46%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.17%	-0.15%	+3.59%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.46%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.14%	—	+1.62%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	+3.66%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+2.74%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	-0.08%	+3.07%
26	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.93%	—	+2.25%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.71%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.19%	+38.33%
29	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.09%	-0.23%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	+0.36%
31	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.88%	+0.09%	+0.26%
32	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.88%	-0.28%	-12.63%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-0.97%
34	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.85%	—	-0.24%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+4.58%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.20%	+8.16%
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.28%
38	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.82%	+0.13%	-0.23%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	-0.06%
40	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	0.75%	+0.22%	+37.19%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.13%	+5.18%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.72%	—	+1.12%
43	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.71%	+0.10%	+32.24%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.62%
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+13.28%
46	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.66%	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.12%	+2.29%
48	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-2.03%
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	-0.58%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.54
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +4.79
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.69
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.16
峰態: -0.38
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$1.4億	10	1SPY 2SCHD 3XOM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.XOM 4.IVV 5.VONG 6.QQQ 7.SPHY 8.AGG 9.BND 10.VOO
2025-12-31	136	US$1.4億	10	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.VONG 5.QQQ 6.XOM 7.SPHY 8.AGG 9.BND 10.VOO
2025-09-30	134	US$1.3億	25	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.VONG 5.XOM 6.QQQ 7.SPHY 8.AGG 9.BND 10.VOO
2025-06-30	126	US$1.2億	0	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.XOM 5.VONG 6.AGG 7.SPHY 8.QQQ 9.BND 10.ICSH
2025-03-31	122	US$1.1億	0	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.XOM 5.AGG 6.SPHY 7.VONG 8.ICSH 9.BND 10.QQQ
2024-12-31	121	US$1.1億	0	1SPY 2SCHD 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.IVV 4.XOM 5.VONG 6.SPHY 7.AGG 8.ICSH 9.BND 10.VOO

本季持股變動

Michels Family Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.48%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+3.28%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.92%	加碼
4	PVH	Pvh CORP	+0.2%	+37.19%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+38.33%	加碼
6	EIX	Edison International	+0.1%	-0.23%	減碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.35%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.29%	加碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+80.04%	加碼
10	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+32.24%	加碼
11	SLB	Slb LTD	+0.1%	-8.03%	減碼
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+77.42%	加碼
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.46%	減碼
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.23%	減碼
15	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.1%	+0.26%	加碼
16	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+48.35%	加碼
17	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	+0.1%	-1.07%	減碼
18	ASC	Ardmore Shipping Corporation	+0.1%	-8.69%	減碼
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+13.28%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.67%	加碼
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+9.15%	加碼
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.07%	加碼
23	TPR	Tapestry INC	+0.1%	-3.43%	減碼
24	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-12.98%	減碼
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+38.83%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.07%	加碼
27	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-44.30%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.51%	加碼
29	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.1%	-28.11%	減碼
30	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.68%	加碼
31	BXP	Bxp INC	-0.1%	-0.99%	減碼
32	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-14.80%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.18%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+5.18%	加碼
36	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-20.86%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.59%	加碼
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+6.64%	加碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.16%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.34%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+2.29%	加碼
42	F	Ford Motor Co	-0.3%	-12.63%	減碼
43	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	—	EXIT	清倉
44	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
45	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
50	KSS	Kohls CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看