Seelaus Asset Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001705655

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

Seelaus Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.99
持倉穩定性: 26.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.68

Seelaus Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-8.9%　-US$65.7萬
加碼 VZ
+334.8%　US$91.6萬
減碼 AMZN
-3.4%　-US$47.7萬
減碼 MSFT
+18.2%　-US$34.3萬
減碼 BX
-7.4%　-US$51.3萬
減碼 URI
-6.6%　-US$40.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.44%	+10.80%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.26%	+0.19%	+21.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.52%	+18.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	-0.76%	-8.88%
5	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	-0.01%	-7.87%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.34%	-0.61%	-3.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.93%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.69%	-0.40%	-2.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+12.99%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.65%	+0.43%	+5.81%
11	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.54%	-0.47%	-6.55%
12	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.48%	-0.45%	-0.15%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.22%	+0.14%	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.20%	—	+15.45%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.10%	—	+7.46%
16	GE	General Electric	股票-工業	1.00%	—	-7.60%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	—	+0.51%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	+0.17%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+16.16%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+12.32%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.88%	—	-1.61%
22	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.88%	—	-13.39%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+10.92%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.86%	—	-0.51%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	+19.00%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	—	-1.14%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	-0.49%	-7.43%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.64%	+334.79%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+22.83%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.74%	—	+1.59%
31	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.73%	—	—
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.72%	+0.13%	+46.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.70%	+0.20%	—
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.34%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.69%	—	-14.58%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-19.82%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+6.50%
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.67%	-0.27%	-50.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	+19.02%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
42	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.62%	—	+18.28%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.61%	—	—
44	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.60%	—	+6.87%
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.57%	+0.16%	-1.27%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+0.74%
47	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.92%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	—	+23.83%
49	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.55%	—	+5.16%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.54%	—	-10.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +46.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.45
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.4億	26	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.CCJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOG 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	174	US$1.3億	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.GOOG 9.URI 10.CRH
2025-09-30	181	US$1.3億	30	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.URI 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.GOOG
2025-06-30	178	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CCJ 8.URI 9.CRH 10.AJG
2025-03-31	172	US$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.URI 8.AJG 9.CRH 10.RSP
2024-12-31	169	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CCJ 8.URI 9.BX 10.CRH
2024-09-30	172	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.URI 7.GOOGL 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2024-06-30	175	US$9856.4萬	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.URI 9.RSP 10.CRH
2024-03-31	174	US$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2023-12-31	184	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.URI 7.CCJ 8.BRK-B 9.RSP 10.AJG
2023-09-30	165	US$8804.6萬	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.URI 6.AMZN 7.BRK-B 8.CCJ 9.RSP 10.AJG
2023-06-30	195	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.LOW 8.AMZN 9.CCJ 10.GPK
2023-03-31	200	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.URI 5.BRK-B 6.MSFT 7.LOW 8.GPK 9.BMY 10.COST
2022-12-31	208	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.BMY 10.GPK
2022-09-30	220	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.BMY 8.BRK-B 9.GNRC 10.GPK
2022-06-30	230	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.BMY 7.TMO 8.GNRC 9.BRK-B 10.GPK
2022-03-31	276	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.GNRC 6.TMO 7.URI 8.BMY 9.COST 10.BRK-B
2021-12-31	276	US$1.8億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.GOOGL 5.RWT 4.75 08-15-23 6.MSFT 7.TMO 8.LOW 9.COST 10.URI
2021-09-30	253	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.TMO 8.URI 9.BMY 10.PYPL
2021-06-30	251	US$1.7億	95	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.BMY 8.PYPL 9.TMO 10.URI
2021-03-31	216	US$1.6億	32	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.GOOGL 8.URI 9.PYPL 10.TMO
2020-12-31	197	US$1.4億	29	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.LOW 10.TMO
2020-09-30	164	US$1.2億	24	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.MSFT 6.BMY 7.PYPL 8.TMO 9.LOW 10.GOOGL
2020-06-30	146	US$1.1億	99	1AAPL 2SPY 3BMY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BMY 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.GNRC 7.PYPL 8.GOOGL 9.ABX 10.TMO
2020-03-31	130	US$8453.9萬	53	178462f2AAPL 3BMY 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.GNRC 6.30231g 7.02079k 8.22160k 9.TMO 10.PEP
2019-12-31	167	US$1.2億	28	178462f2AAPL330231g 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.BMY 5.GNRC 6.MSFT 7.00206r 8.02079k 9.ROST 10.PEP
2019-09-30	164	US$1.1億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.00206r 5.MSFT 6.GNRC 7.CVX 8.02079k 9.22282e 10.ROST
2019-06-30	166	US$1.1億	18	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.00206r 7.GNRC 8.22282e 9.02079k 10.RDS-A
2019-03-31	172	US$1.1億	34	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.00206r 5.02079k 6.CVX 7.MSFT 8.22282e 9.BP 10.RDS-A
2018-12-31	150	US$9338.8萬	38	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.00206r 6.02079k 7.CVX 8.PFE 9.RDS-A 10.BP
2018-09-30	178	US$1.2億	24	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.02079k 6.CVX 7.00206r 8.RDS-A 9.BP 10.CALY
2018-06-30	178	US$1.2億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.CVX 6.02079k 7.BP 8.00206r 9.RDS-A 10.PNC
2018-03-31	185	US$1.2億	25	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.PNC 7.02079k 8.RDS-A 9.70450y 10.BP
2017-12-31	198	US$1.2億	0	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.CVX 5.MSFT 6.PNC 7.RDS-A 8.22282e 9.02079k 10.30231g

本季持股變動

Seelaus Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Celestica INC (CLS).

Seelaus Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+334.79%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.81%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+19.00%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+21.66%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.64%	減碼
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-1.27%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+46.02%	加碼
10	CCJ	Cameco CORP	0%	-7.87%	減碼
11	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-50.33%	減碼
12	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-41.49%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.86%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+10.80%	加碼
15	CRH	CRH plc	-0.5%	-0.15%	減碼
16	URI	United Rentals INC	-0.5%	-6.55%	減碼
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.43%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.22%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.40%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.88%	減碼
21	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清倉
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
25	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
26	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新建倉
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
30	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
31	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
32	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
36	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
37	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
38	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
43	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	清倉
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
45	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Seelaus Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seelaus Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 204 個已申報部位之中。

Seelaus Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seelaus Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$950.0萬 (6.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$730.1萬 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$338.4萬 (2.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$337.8萬 (2.4%) 5. Cameco CORP (CCJ) — US$328.1萬 (2.4%)

Seelaus Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seelaus Asset Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Two Harbors Inv CORP (TWO 6.25 01-15-26); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Celestica INC (CLS)

Seelaus Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Seelaus Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 16.4% • Industrials: 11.5% • Financials: 8.8% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.5%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bank Of THE West

CIK 0000059951

申報總市值

US$8.5億

366 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.1

持倉穩定性0.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申報總市值

US$43.5億

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性21.3

產業集中度56.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Seelaus Asset Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001705655

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

Seelaus Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.99
持倉穩定性: 26.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOGL
-8.9%　-US$65.7萬
加碼 VZ
+334.8%　US$91.6萬
減碼 AMZN
-3.4%　-US$47.7萬
減碼 MSFT
+18.2%　-US$34.3萬
減碼 BX
-7.4%　-US$51.3萬
減碼 URI
-6.6%　-US$40.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.44%	+10.80%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.26%	+0.19%	+21.66%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.52%	+18.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	-0.76%	-8.88%
5	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	-0.01%	-7.87%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.34%	-0.61%	-3.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.93%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.69%	-0.40%	-2.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+12.99%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.65%	+0.43%	+5.81%
11	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.54%	-0.47%	-6.55%
12	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.48%	-0.45%	-0.15%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.22%	+0.14%	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.20%	—	+15.45%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.10%	—	+7.46%
16	GE	General Electric	股票-工業	1.00%	—	-7.60%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.99%	—	+0.51%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.98%	+0.17%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+16.16%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+12.32%
21	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.88%	—	-1.61%
22	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.88%	—	-13.39%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.87%	—	+10.92%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.86%	—	-0.51%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	+19.00%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	—	-1.14%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.83%	-0.49%	-7.43%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.64%	+334.79%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+22.83%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.74%	—	+1.59%
31	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.73%	—	—
32	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.72%	+0.13%	+46.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.70%	+0.20%	—
34	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.34%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.69%	—	-14.58%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-19.82%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.68%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+6.50%
39	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.67%	-0.27%	-50.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	+19.02%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	+0.63%	NEW
42	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.62%	—	+18.28%
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.61%	—	—
44	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.60%	—	+6.87%
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.57%	+0.16%	-1.27%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+0.74%
47	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.92%
48	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.55%	—	+23.83%
49	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	0.55%	—	+5.16%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.54%	—	-10.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+29%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +46.1%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.45
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.4億	26	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.CCJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOG 9.NVDA 10.XOM
2025-12-31	174	US$1.3億	16	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.GOOG 9.URI 10.CRH
2025-09-30	181	US$1.3億	30	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.URI 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.GOOG
2025-06-30	178	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CCJ 8.URI 9.CRH 10.AJG
2025-03-31	172	US$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.URI 8.AJG 9.CRH 10.RSP
2024-12-31	169	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CCJ 8.URI 9.BX 10.CRH
2024-09-30	172	US$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.URI 7.GOOGL 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2024-06-30	175	US$9856.4萬	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.BRK-B 8.URI 9.RSP 10.CRH
2024-03-31	174	US$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.URI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.CCJ 9.CRH 10.RSP
2023-12-31	184	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.URI 7.CCJ 8.BRK-B 9.RSP 10.AJG
2023-09-30	165	US$8804.6萬	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.GOOGL 5.URI 6.AMZN 7.BRK-B 8.CCJ 9.RSP 10.AJG
2023-06-30	195	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.LOW 8.AMZN 9.CCJ 10.GPK
2023-03-31	200	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.URI 5.BRK-B 6.MSFT 7.LOW 8.GPK 9.BMY 10.COST
2022-12-31	208	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.URI 6.BRK-B 7.TMO 8.GOOGL 9.BMY 10.GPK
2022-09-30	220	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3RWT 4.75 08-15-23 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.RWT 4.75 08-15-23 4.MSFT 5.GOOGL 6.TMO 7.BMY 8.BRK-B 9.GNRC 10.GPK
2022-06-30	230	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.BMY 7.TMO 8.GNRC 9.BRK-B 10.GPK
2022-03-31	276	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GOOGL 4.MSFT 5.GNRC 6.TMO 7.URI 8.BMY 9.COST 10.BRK-B
2021-12-31	276	US$1.8億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.GOOGL 5.RWT 4.75 08-15-23 6.MSFT 7.TMO 8.LOW 9.COST 10.URI
2021-09-30	253	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.TMO 8.URI 9.BMY 10.PYPL
2021-06-30	251	US$1.7億	95	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.GOOGL 6.MSFT 7.BMY 8.PYPL 9.TMO 10.URI
2021-03-31	216	US$1.6億	32	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.GOOGL 8.URI 9.PYPL 10.TMO
2020-12-31	197	US$1.4億	29	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.BMY 6.MSFT 7.PYPL 8.GOOGL 9.LOW 10.TMO
2020-09-30	164	US$1.2億	24	1AAPL 2SPY 3GNRC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GNRC 4.RWT 4.75 08-15-23 5.MSFT 6.BMY 7.PYPL 8.TMO 9.LOW 10.GOOGL
2020-06-30	146	US$1.1億	99	1AAPL 2SPY 3BMY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BMY 4.MSFT 5.RWT 4.75 08-15-23 6.GNRC 7.PYPL 8.GOOGL 9.ABX 10.TMO
2020-03-31	130	US$8453.9萬	53	178462f2AAPL 3BMY 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BMY 4.MSFT 5.GNRC 6.30231g 7.02079k 8.22160k 9.TMO 10.PEP
2019-12-31	167	US$1.2億	28	178462f2AAPL330231g 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.BMY 5.GNRC 6.MSFT 7.00206r 8.02079k 9.ROST 10.PEP
2019-09-30	164	US$1.1億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.00206r 5.MSFT 6.GNRC 7.CVX 8.02079k 9.22282e 10.ROST
2019-06-30	166	US$1.1億	18	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.00206r 7.GNRC 8.22282e 9.02079k 10.RDS-A
2019-03-31	172	US$1.1億	34	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.00206r 5.02079k 6.CVX 7.MSFT 8.22282e 9.BP 10.RDS-A
2018-12-31	150	US$9338.8萬	38	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.00206r 6.02079k 7.CVX 8.PFE 9.RDS-A 10.BP
2018-09-30	178	US$1.2億	24	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.02079k 6.CVX 7.00206r 8.RDS-A 9.BP 10.CALY
2018-06-30	178	US$1.2億	22	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.MSFT 5.CVX 6.02079k 7.BP 8.00206r 9.RDS-A 10.PNC
2018-03-31	185	US$1.2億	25	178462f2CELG 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.CELG 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.PNC 7.02079k 8.RDS-A 9.70450y 10.BP
2017-12-31	198	US$1.2億	0	178462f2AAPL 3CELG 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.CELG 4.CVX 5.MSFT 6.PNC 7.RDS-A 8.22282e 9.02079k 10.30231g

本季持股變動

Seelaus Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+334.79%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.81%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+19.00%	加碼
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+21.66%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.64%	減碼
7	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-1.27%	減碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+46.02%	加碼
10	CCJ	Cameco CORP	0%	-7.87%	減碼
11	WDC	Western Digital CORP	-0.3%	-50.33%	減碼
12	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-41.49%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.86%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+10.80%	加碼
15	CRH	CRH plc	-0.5%	-0.15%	減碼
16	URI	United Rentals INC	-0.5%	-6.55%	減碼
17	BX	Blackstone INC	-0.5%	-7.43%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+18.22%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.40%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-8.88%	減碼
21	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清倉
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
23	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
25	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
26	ETSY	Etsy INC	—	NEW	新建倉
27	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
28	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
29	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
30	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新建倉
31	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉
32	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
36	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
37	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
38	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
41	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
42	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
43	ARCB	Arcbest CORP	—	EXIT	清倉
44	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建倉
45	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
48	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看