TruNorth Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001639695

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

TruNorth Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 6.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.25
持倉穩定性: 6.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.94

TruNorth Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
+0.6%　US$189.5萬
減碼 VOO
-61.4%　-US$188.0萬
減碼 SCHB
+2.4%　-US$273.2萬
加碼 FNDX
+2.2%　US$109.5萬
減碼 NVDA
-15.4%　-US$129.6萬
加碼 VEA
+85.4%　US$113.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	25.07%	-0.27%	+2.36%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.48%	+0.46%	+0.62%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.14%	+0.18%	+1.36%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.76%	+0.12%	+1.87%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.13%	+0.21%	+4.25%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.10%	—	-1.73%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.75%	+0.26%	+2.22%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.07%	-0.14%	-0.12%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.86%	+0.08%	+2.29%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+3.92%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.52%	+0.07%	+0.01%
13	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.38%	-0.08%	+0.35%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.05%	-0.22%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.18%	-16.07%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.24%	-15.39%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+7.03%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.22%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-6.13%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+1.91%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+3.94%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.19%	-5.57%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.50%	—	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.02%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	+0.05%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	+0.22%	+85.44%
28	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.36%	—	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+53.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	-2.04%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.02%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-0.36%
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.24%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.06%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.15%	+234.06%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-1.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.35%	-61.40%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	-3.34%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-0.53%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.18%	—	-0.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	-3.00%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.17%	+0.05%	+2.88%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-2.58%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	-0.07%	-11.02%
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-22.78%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.9%

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +17.2%
偏態: -0.32
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$5.2億	6	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2025-12-31	118	US$5.3億	9	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.FNDX 8.ITOT 9.SCHE 10.DFGP
2025-09-30	408	US$5.1億	26	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-06-30	353	US$4.5億	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-03-31	435	US$4.0億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2024-12-31	374	US$3.7億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.ITOT 8.FNDX 9.DFGP 10.SCHE
2024-09-30	399	US$3.4億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-06-30	363	US$3.1億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-03-31	268	US$2.9億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SYK 9.DFUV 10.SCHE

本季持股變動

TruNorth Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI).

TruNorth Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+0.62%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.22%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+85.44%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+4.25%	加碼
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+1.36%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+234.06%	加碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+53.43%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.87%	加碼
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+2.29%	加碼
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	加碼
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+3.92%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+7.03%	加碼
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	—	不變
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.88%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.22%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+132.87%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	-3.00%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.22%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.02%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.13%	減碼
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.35%	加碼
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.12%	減碼
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-16.07%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.57%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.39%	減碼
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	+2.36%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-61.40%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清倉
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
35	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	EXIT	清倉
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	EXIT	清倉
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
41	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
49	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清倉
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TruNorth Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TruNorth Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 114 個已申報部位之中。

TruNorth Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TruNorth Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.3億 (25.1%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$5466.3萬 (10.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$4767.3萬 (9.1%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3006.9萬 (5.8%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2678.2萬 (5.1%)

TruNorth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TruNorth Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI)

TruNorth Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TruNorth Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.0% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 6.7% • Energy: 2.7%

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近期動向

加碼 SCHF
+0.6%　US$189.5萬
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+2.4%　-US$273.2萬
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+2.2%　US$109.5萬
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-15.4%　-US$129.6萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	25.07%	-0.27%	+2.36%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.48%	+0.46%	+0.62%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	9.14%	+0.18%	+1.36%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.76%	+0.12%	+1.87%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.13%	+0.21%	+4.25%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.10%	—	-1.73%
7	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.75%	+0.26%	+2.22%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.07%	-0.14%	-0.12%
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.86%	+0.08%	+2.29%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+3.92%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.52%	+0.07%	+0.01%
13	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.38%	-0.08%	+0.35%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.05%	-0.22%
15	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.90%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.18%	-16.07%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	-0.24%	-15.39%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.87%	+0.06%	+7.03%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.84%	+0.05%	-0.22%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-6.13%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+1.91%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+3.94%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.19%	-5.57%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.50%	—	—
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.02%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.48%	+0.05%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	+0.22%	+85.44%
28	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.36%	—	—
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+53.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	-2.04%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.02%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	—
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-0.36%
35	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.24%	—	—
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.06%
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.22%	+0.15%	+234.06%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	-1.62%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.35%	-61.40%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.20%	—	-3.34%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-0.53%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.18%	—	-0.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	-0.04%	-3.00%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.17%	+0.05%	+2.88%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	-2.58%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	-0.07%	-11.02%
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	—
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	—	-22.78%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.9%

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.15
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +23.6%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +17.2%
偏態: -0.32
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$5.2億	6	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2025-12-31	118	US$5.3億	9	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.FNDX 8.ITOT 9.SCHE 10.DFGP
2025-09-30	408	US$5.1億	26	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-06-30	353	US$4.5億	0	1SCHB 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHA 6.DFCF 7.ITOT 8.FNDX 9.SCHE 10.DFGP
2025-03-31	435	US$4.0億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.FNDX 8.ITOT 9.DFGP 10.SCHE
2024-12-31	374	US$3.7億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.DFCF 6.SCHA 7.ITOT 8.FNDX 9.DFGP 10.SCHE
2024-09-30	399	US$3.4億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-06-30	363	US$3.1億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHZ 4.SCHF 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SCHE 9.SYK 10.DFUV
2024-03-31	268	US$2.9億	0	1SCHB 2SCHO 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHO 3.SCHF 4.SCHZ 5.ITOT 6.SCHA 7.FNDX 8.SYK 9.DFUV 10.SCHE

本季持股變動

TruNorth Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+0.62%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.22%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+85.44%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+4.25%	加碼
5	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+1.36%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+234.06%	加碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+53.43%	加碼
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+1.87%	加碼
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+2.29%	加碼
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+0.01%	加碼
11	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+3.92%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+7.03%	加碼
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	—	不變
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+2.88%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.22%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+132.87%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	0%	-3.00%	減碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.22%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.02%	減碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.13%	減碼
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.35%	加碼
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.12%	減碼
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-16.07%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.57%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.39%	減碼
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	+2.36%	加碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-61.40%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清倉
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
33	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清倉
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
35	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	EXIT	清倉
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
39	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	EXIT	清倉
40	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
41	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清倉
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
43	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清倉
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
45	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
49	POOL	Pool CORP	—	EXIT	清倉
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看