Mtm Financial Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002132054

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

MTM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.14
持倉穩定性: 4.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.65

Mtm Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JEPI
+12.5%　US$120.7萬
減碼 VIG
+1.3%　-US$26.8萬
加碼 RBUF
+14.1%　US$39.6萬
減碼 QQQ
+5.9%　-US$7.2萬
加碼 RWL
+14.2%　US$31.7萬
加碼 SPHQ
+19.7%　US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.61%	-0.36%	+1.26%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	12.37%	-0.09%	+1.16%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.81%	-0.15%	+5.86%
4	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	5.57%	-0.06%	+1.56%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.56%	+0.48%	+12.45%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.32%	+0.02%	+7.15%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.26%	-0.08%	+1.92%
8	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.56%	-0.12%	-1.83%
9	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	2.24%	+0.09%	-1.92%
10	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.15%	—	-0.13%
11	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.90%	—	-0.91%
12	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.70%	—	+2.38%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-0.86%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.63%	-0.10%	-3.40%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.62%	-0.05%	-2.36%
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	—	+1.45%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	-8.08%
18	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+14.07%
19	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.40%	—	+0.51%
20	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.38%	+0.02%	+3.75%
21	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+5.28%
22	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.33%	+0.10%	+15.23%
23	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	1.29%	—	+0.43%
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.13%	+14.19%
25	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.74%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.02%	—	-0.45%
27	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	ETF-其他	1.01%	-0.09%	-6.20%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	+0.78%
29	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	-0.07%	-2.90%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.90%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.13%	+19.68%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+20.94%
33	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.66%	—	+0.66%
34	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.64%	-0.08%	—
35	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-6.58%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.56%	+0.05%	+1.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	+0.04%	+2.09%
38	LJAN	Innov Prem INC 15 Barr - Jan	ETF-其他	0.45%	—	+0.91%
39	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.43%	—	-1.75%
40	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-6.76%
41	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-13.62%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+27.52%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.97%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
45	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	ETF-其他	0.34%	—	-4.53%
46	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-6.41%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.30%	+0.02%	+4.37%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.05%	+1.52%
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-12.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	—	-3.49%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+13.8%

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.1億	5	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.JEPQ 7.CGDV 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-12-31	87	US$2.1億	8	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.PJUN 10.SDOG
2025-09-30	84	US$2.0億	20	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-06-30	80	US$1.8億	24	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.JEPI 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-03-31	73	US$1.7億	6	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.PJUN 10.45783Y
2024-12-31	73	US$1.7億	5	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-09-30	73	US$1.6億	9	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-06-30	70	US$1.6億	8	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.SDOG 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2024-03-31	65	US$1.5億	14	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.QQQ 6.SDOG 7.LOCT 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2023-12-31	55	US$1.4億	16	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.LOCT 10.PJUN
2023-09-30	52	US$1.2億	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-06-30	48	US$1.2億	18	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-06-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-03-31	46	US$1.1億	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-03-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.PFEB
2022-12-31	48	US$1.1億	10	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-12-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.RINF
2022-09-30	47	US$1.1億	11	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUL 10.PJUN
2022-06-30	49	US$1.1億	37	1BALT 2VIG 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.BALT 2.VIG 3.SCHD 4.BUFF 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUN 10.PFEB
2022-03-31	47	US$9544.8萬	0	1VIG 2SCHD 3SDOG 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SDOG 4.BALT 5.QQQ 6.BUFF 7.BUFB 8.HYZD 9.PFEB 10.VNQ

本季持股變動

Mtm Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr (DDSQ); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF (MAGX); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Pfizer INC (PFE).

Mtm Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+12.45%	加碼
2	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	+0.2%	+14.07%	加碼
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+14.19%	加碼
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+19.68%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+20.94%	加碼
6	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	+0.1%	+15.23%	加碼
7	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	+0.1%	-1.92%	減碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+27.52%	加碼
9	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+25.20%	加碼
10	JANH	Innov Prem INC 20 Barr - Jan	+0.1%	+34.15%	加碼
11	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+1.60%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.09%	加碼
14	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	0%	+5.28%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
16	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	+29.76%	加碼
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+7.15%	加碼
18	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	0%	+3.75%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.08%	減碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+4.37%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+26.33%	加碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不變
23	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	0%	-6.41%	減碼
24	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	0%	-11.18%	減碼
25	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	-0.1%	-6.58%	減碼
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-12.31%	減碼
27	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	-0.1%	-6.76%	減碼
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.36%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.60%	加碼
30	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	+1.56%	加碼
31	OCTJ	Inn Prem Income 30 Barr Oct	-0.1%	-18.08%	減碼
32	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.90%	減碼
33	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-0.86%	減碼
34	SIGI	Selective Insurance Group	-0.1%	—	不變
35	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	-0.1%	-13.62%	減碼
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.92%	加碼
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	+1.16%	加碼
38	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	-6.20%	減碼
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-3.40%	減碼
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.83%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+5.86%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.26%	加碼
43	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	MAGX	Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
49	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mtm Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mtm Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Mtm Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2900.0萬 (13.6%) 2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$2635.7萬 (12.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1450.0萬 (6.8%) 4. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$1185.8萬 (5.6%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1183.9萬 (5.6%)

Mtm Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr (DDSQ); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF (MAGX); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Pfizer INC (PFE)

Mtm Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mtm Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Health Care: 23.2% • Consumer Staples: 21.4% • Financials: 7.4% • Energy: 5.8% • Communication Services: 4.8%

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2026-03-31

集中度8.4

持倉穩定性13.8

產業集中度62.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Mtm Financial Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002132054

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

MTM FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 4.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.14
持倉穩定性: 4.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JEPI
+12.5%　US$120.7萬
減碼 VIG
+1.3%　-US$26.8萬
加碼 RBUF
+14.1%　US$39.6萬
減碼 QQQ
+5.9%　-US$7.2萬
加碼 RWL
+14.2%　US$31.7萬
加碼 SPHQ
+19.7%　US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.61%	-0.36%	+1.26%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	12.37%	-0.09%	+1.16%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.81%	-0.15%	+5.86%
4	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	5.57%	-0.06%	+1.56%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.56%	+0.48%	+12.45%
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	3.32%	+0.02%	+7.15%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.26%	-0.08%	+1.92%
8	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.56%	-0.12%	-1.83%
9	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	2.24%	+0.09%	-1.92%
10	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.15%	—	-0.13%
11	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.90%	—	-0.91%
12	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.70%	—	+2.38%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.69%	-0.07%	-0.86%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.63%	-0.10%	-3.40%
15	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.62%	-0.05%	-2.36%
16	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.60%	—	+1.45%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	-8.08%
18	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	ETF-其他	1.43%	+0.17%	+14.07%
19	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.40%	—	+0.51%
20	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.38%	+0.02%	+3.75%
21	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	ETF-其他	1.34%	+0.03%	+5.28%
22	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.33%	+0.10%	+15.23%
23	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	1.29%	—	+0.43%
24	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.13%	+14.19%
25	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.11%	—	+1.74%
26	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.02%	—	-0.45%
27	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	ETF-其他	1.01%	-0.09%	-6.20%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.00%	—	+0.78%
29	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.99%	-0.07%	-2.90%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.90%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.13%	+19.68%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.76%	+0.12%	+20.94%
33	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.66%	—	+0.66%
34	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.64%	-0.08%	—
35	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	ETF-其他	0.61%	-0.05%	-6.58%
36	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.56%	+0.05%	+1.60%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	+0.04%	+2.09%
38	LJAN	Innov Prem INC 15 Barr - Jan	ETF-其他	0.45%	—	+0.91%
39	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-其他	0.43%	—	-1.75%
40	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-6.76%
41	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-13.62%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+27.52%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+6.97%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.35%	—	+1.65%
45	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	ETF-其他	0.34%	—	-4.53%
46	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-6.41%
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.30%	+0.02%	+4.37%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.05%	+1.52%
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.28%	-0.05%	-12.31%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	—	-3.49%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+13.8%

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.55
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.04
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.1億	5	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.JEPQ 7.CGDV 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-12-31	87	US$2.1億	8	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.PJUN 10.SDOG
2025-09-30	84	US$2.0億	20	1VIG 2BALT 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.BALT 3.QQQ 4.BUFF 5.JEPI 6.CGDV 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-06-30	80	US$1.8億	24	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.JEPI 7.JEPQ 8.PJUL 9.SDOG 10.PJUN
2025-03-31	73	US$1.7億	6	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.PJUN 10.45783Y
2024-12-31	73	US$1.7億	5	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-09-30	73	US$1.6億	9	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.PJUL 8.SDOG 9.45783Y 10.PJUN
2024-06-30	70	US$1.6億	8	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.QQQ 5.SCHD 6.LOCT 7.SDOG 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2024-03-31	65	US$1.5億	14	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.QQQ 6.SDOG 7.LOCT 8.45783Y 9.PJUL 10.PJUN
2023-12-31	55	US$1.4億	16	1VIG 2BALT 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.BALT 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.LOCT 10.PJUN
2023-09-30	52	US$1.2億	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-06-30	48	US$1.2億	18	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-06-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.QQQ 7.45783Y 8.PJUL 9.PJUN 10.PAPR
2023-03-31	46	US$1.1億	9	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2023-03-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.PFEB
2022-12-31	48	US$1.1億	10	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-12-31 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.QQQ 8.PJUL 9.PJUN 10.RINF
2022-09-30	47	US$1.1億	11	1BALT 2VIG 3BUFF 主要持股2022-09-30 1.BALT 2.VIG 3.BUFF 4.SCHD 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUL 10.PJUN
2022-06-30	49	US$1.1億	37	1BALT 2VIG 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.BALT 2.VIG 3.SCHD 4.BUFF 5.SDOG 6.BUFB 7.RINF 8.QQQ 9.PJUN 10.PFEB
2022-03-31	47	US$9544.8萬	0	1VIG 2SCHD 3SDOG 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHD 3.SDOG 4.BALT 5.QQQ 6.BUFF 7.BUFB 8.HYZD 9.PFEB 10.VNQ

本季持股變動

Mtm Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+12.45%	加碼
2	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	+0.2%	+14.07%	加碼
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+14.19%	加碼
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+19.68%	加碼
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+20.94%	加碼
6	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	+0.1%	+15.23%	加碼
7	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	+0.1%	-1.92%	減碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+27.52%	加碼
9	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+25.20%	加碼
10	JANH	Innov Prem INC 20 Barr - Jan	+0.1%	+34.15%	加碼
11	PPL	Ppl CORP	+0.1%	+1.60%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.09%	加碼
14	LOCT	Innov Prm INC 15buff ETF Oct	0%	+5.28%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
16	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	+29.76%	加碼
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+7.15%	加碼
18	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	0%	+3.75%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.08%	減碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+4.37%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+26.33%	加碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不變
23	AJUL	Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026	0%	-6.41%	減碼
24	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	0%	-11.18%	減碼
25	LAPR	Innov Pr INC 15 B ETF - Apr	-0.1%	-6.58%	減碼
26	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-12.31%	減碼
27	JANJ	Innov Prem INC 30 Barr - Jan	-0.1%	-6.76%	減碼
28	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.36%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.60%	加碼
30	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	+1.56%	加碼
31	OCTJ	Inn Prem Income 30 Barr Oct	-0.1%	-18.08%	減碼
32	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.90%	減碼
33	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-0.86%	減碼
34	SIGI	Selective Insurance Group	-0.1%	—	不變
35	JULJ	Innov Prem INC 30 Barr-july	-0.1%	-13.62%	減碼
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.92%	加碼
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	+1.16%	加碼
38	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	-6.20%	減碼
39	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-3.40%	減碼
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.83%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+5.86%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.26%	加碼
43	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	MAGX	Rdhill Daily 2x Lm Seven ETF	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
49	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看