SC
Sage Capital Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察
Sage Capital Management, LLCCIK: 0002030667
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163
Sage Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.09
- 持倉穩定性
- 13.84
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 73.56
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.79
Sage Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 IBM
-7.5% -US$106.2萬
加碼 PAVE
-0.7% US$56.2萬
加碼 XLP
+6.7% US$62.1萬
減碼 SPY
-5.1% -US$80.1萬
減碼 XITK
-2.1% -US$71.5萬
減碼 NVDA
+0.7% -US$85.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.49% | -0.29% | +0.73% | |
| 2 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 5.04% | +0.34% | -0.75% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.15% | -0.27% | -0.02% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.91% | -0.10% | +2.19% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.57% | -0.31% | -5.13% | |
| 6 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.18% | -2.24% | |
| 7 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +5.75% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.60% | +0.33% | +6.73% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.43% | — | -2.23% | |
| 10 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.29% | -6.83% | |
| 11 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +0.48% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.97% | — | -0.52% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.11% | +0.53% | |
| 14 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +0.12% | |
| 15 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.59% | — | -3.80% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.46% | -7.49% | |
| 17 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 18 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | +1.08% | |
| 19 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 1.38% | -0.31% | -2.07% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.38% | +0.26% | +22.61% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | -7.94% | |
| 22 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 1.28% | +0.24% | -1.90% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.24% | — | +1.95% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.60% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.12% | — | -0.56% | |
| 26 | PBJ | Invesco Food & Beverage ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.11% | +0.21% | |
| 27 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.97% | -0.11% | +0.13% | |
| 28 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.95% | — | -9.21% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.91% | — | +0.19% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.25% | +0.18% | |
| 31 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.89% | +0.09% | +0.82% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | +1.29% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +0.05% | |
| 34 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.26% | |
| 35 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.83% | — | -3.32% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.74% | -0.13% | +1.20% | |
| 37 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +11.63% | |
| 39 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | -0.72% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.21% | |
| 41 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -0.78% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.18% | +0.25% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.44% | |
| 45 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | +0.13% | |
| 46 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -2.76% | |
| 47 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.38% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.13% | +34.10% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.55% | — | -3.75% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +0.06% |
1–50 of 163
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.8%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +37.9%
- 索提諾比率
- +2.61
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +2.27
- 資訊比率
- -0.49
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +62.1%
- 負報酬月份佔比
- +37.9%
- 最佳12個月
- +28.9%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +11.8%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | US$2.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 161 | US$2.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 157 | US$2.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 157 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 152 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 157 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 154 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 152 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 147 | US$1.7億 | 0 |
本季持股變動
Sage Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Jefferies Financial Group In (JEF).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sage Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sage Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 163 個已申報部位之中。
Sage Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sage Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1381.4萬 (6.5%)
2. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1073.6萬 (5.0%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$882.9萬 (4.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$832.6萬 (3.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$760.2萬 (3.6%)
Sage Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sage Capital Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Jefferies Financial Group In (JEF)
Sage Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sage Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.1%
• Real Estate: 17.0%
• Energy: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Financials: 6.1%
• Consumer Staples: 5.7%
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