Birchbrook, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002071468

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 305

BIRCHBROOK, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.56
持倉穩定性: 13.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.68

Birchbrook, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 305 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGIT
-2.6%　-US$124.8萬
新建倉 CRWD
加碼 PANW
+1975.3%　US$120.4萬
新建倉 HOOD
加碼 VOO
+5.0%　US$144.9萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	15.81%	-1.32%	-2.64%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	12.01%	-0.16%	+3.23%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.36%	+0.20%	-3.08%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.03%	+0.35%	-5.49%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.53%	+5.02%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.90%	+0.22%	-3.01%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	+0.37%	-2.46%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.52%	-0.04%	+3.73%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.19%	-0.10%	-2.48%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.15%	-6.74%
11	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.14%	-1.20%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-11.49%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	+0.05%	-12.82%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.54%	+0.08%	-3.96%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.49%	+0.17%	+2.16%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.09%	+10.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	-7.83%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.11%	-0.13%	-0.82%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	—	+1.81%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.06%	-3.83%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	+0.09%	-0.96%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	-1.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+0.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	—	-2.34%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-11.86%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.81%	—	+2.78%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	-0.21%	-8.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-8.62%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	-48.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+1975.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.23%	-7.58%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-19.45%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.52%	-0.37%	-49.98%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+4.53%
37	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	-0.15%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	+2.87%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.27%	-26.16%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	-0.16%	-27.39%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.43%	—	-0.97%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.43%	+0.04%	-4.16%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.28%	—
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.39%	—	-4.87%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	-0.16%	-11.79%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.37%	—	+19.65%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.37%	-0.14%	-4.06%
48	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-5.98%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.34%	-0.13%	-10.66%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.75
峰態: +0.03
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	305	US$2.1億	13	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.VOO 6.IJH 7.IJR 8.TLT 9.USMV 10.SCHM
2026-03-31	291	US$2.0億	15	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.VOO 8.USMV 9.IJR 10.SCHM
2025-12-31	298	US$2.0億	6	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.USMV 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-09-30	270	US$1.9億	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.USMV 7.TLT 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	276	US$1.9億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IJH 7.IEMG 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-03-31	301	US$1.8億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IEMG 7.SCHX 8.IJH 9.SCHM 10.IJR
2024-12-31	329	US$1.8億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHX 7.SCHM 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	301	US$1.8億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-06-30	304	US$1.7億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	319	US$1.7億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.IDXX
2023-12-31	352	US$1.5億	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.TLT 5.SCHX 6.SCHM 7.IEMG 8.IJR 9.IDXX 10.USMV

本季持股變動

Birchbrook, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: .

Birchbrook, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	NEW	新建倉
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+1975.29%	加碼
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.6%	NEW	新建倉
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+5.02%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.46%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-5.49%	減碼
7	NOW	Servicenow INC	+0.3%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不變
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.01%	減碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.08%	減碼
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.16%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-6.74%	減碼
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	-1.20%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+10.82%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.96%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-3.96%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.66%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-3.83%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-12.82%	減碼
24	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-4.16%	減碼
27	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	0%	-2.21%	減碼
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+0.04%	加碼
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.73%	加碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-85.84%	減碼
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+5.63%	加碼
32	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.72%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.48%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.45%	減碼
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-10.66%	減碼
36	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.82%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-70.81%	減碼
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-29.39%	減碼
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-4.06%	減碼
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+3.23%	加碼
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-27.39%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.79%	減碼
43	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.71%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-7.58%	減碼
45	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-26.16%	減碼
46	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-44.09%	減碼
47	C	Citigroup INC	-0.4%	-49.98%	減碼
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-94.47%	減碼
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清倉
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-1.3%	-2.64%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Birchbrook, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Birchbrook, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 305 個已申報部位之中。

Birchbrook, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Birchbrook, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3367.8萬 (15.8%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2559.4萬 (12.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1354.8萬 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1072.0萬 (5.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$844.6萬 (4.0%)

Birchbrook, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Birchbrook, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉:

Birchbrook, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Birchbrook, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.7% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.1%

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Birchbrook, INC. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002071468

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 305

BIRCHBROOK, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 13.2%。

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集中度: 22.56
持倉穩定性: 13.15
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產業集中度: 54.45
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGIT
-2.6%　-US$124.8萬
新建倉 CRWD
加碼 PANW
+1975.3%　US$120.4萬
新建倉 HOOD
加碼 VOO
+5.0%　US$144.9萬
清倉 HON

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	15.81%	-1.32%	-2.64%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	12.01%	-0.16%	+3.23%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.36%	+0.20%	-3.08%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.03%	+0.35%	-5.49%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.53%	+5.02%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.90%	+0.22%	-3.01%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	+0.37%	-2.46%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.52%	-0.04%	+3.73%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.19%	-0.10%	-2.48%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.15%	-6.74%
11	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.14%	-1.20%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-11.49%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	+0.05%	-12.82%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.54%	+0.08%	-3.96%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.49%	+0.17%	+2.16%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.09%	+10.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	-7.83%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.11%	-0.13%	-0.82%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	—	+1.81%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.06%	-3.83%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	+0.09%	-0.96%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	-1.66%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+0.04%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.84%	—	-2.34%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-11.86%
26	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.81%	—	+2.78%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.80%	-0.21%	-8.71%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-8.62%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
30	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.59%	—	-48.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+1975.29%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	-0.23%	-7.58%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	-0.11%	-19.45%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.52%	-0.37%	-49.98%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.51%	—	+4.53%
37	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	-0.15%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	+2.87%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.27%	-26.16%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	-0.16%	-27.39%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.43%	—	-0.97%
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.43%	+0.04%	-4.16%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.28%	—
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.39%	—	-4.87%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.38%	-0.16%	-11.79%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.37%	—	+19.65%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.37%	-0.14%	-4.06%
48	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-5.98%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.34%	-0.13%	-10.66%
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.75
峰態: +0.03
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	305	US$2.1億	13	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.VOO 6.IJH 7.IJR 8.TLT 9.USMV 10.SCHM
2026-03-31	291	US$2.0億	15	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.VOO 8.USMV 9.IJR 10.SCHM
2025-12-31	298	US$2.0億	6	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.TLT 7.USMV 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-09-30	270	US$1.9億	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.IEMG 5.IJH 6.USMV 7.TLT 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-06-30	276	US$1.9億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IJH 7.IEMG 8.SCHX 9.SCHM 10.IJR
2025-03-31	301	US$1.8億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.IEMG 7.SCHX 8.IJH 9.SCHM 10.IJR
2024-12-31	329	US$1.8億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHX 7.SCHM 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	301	US$1.8億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2024-06-30	304	US$1.7億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	319	US$1.7億	0	1VGIT 2IGIB 3USMV 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.IGIB 3.USMV 4.VEA 5.TLT 6.SCHM 7.SCHX 8.IEMG 9.IJR 10.IDXX
2023-12-31	352	US$1.5億	0	1VGIT 2IGIB 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.IGIB 3.VEA 4.TLT 5.SCHX 6.SCHM 7.IEMG 8.IJR 9.IDXX 10.USMV

本季持股變動

Birchbrook, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	NEW	新建倉
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.6%	+1975.29%	加碼
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.6%	NEW	新建倉
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+5.02%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.46%	減碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-5.49%	減碼
7	NOW	Servicenow INC	+0.3%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不變
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.01%	減碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-3.08%	減碼
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.16%	加碼
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	-6.74%	減碼
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	-1.20%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+10.82%	加碼
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.96%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-3.96%	減碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-1.66%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-3.83%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-12.82%	減碼
24	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-4.16%	減碼
27	XJR	Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd	0%	-2.21%	減碼
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+0.04%	加碼
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.73%	加碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-85.84%	減碼
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+5.63%	加碼
32	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.72%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.48%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.45%	減碼
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-10.66%	減碼
36	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.82%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-70.81%	減碼
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-29.39%	減碼
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-4.06%	減碼
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	+3.23%	加碼
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-27.39%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-11.79%	減碼
43	WMT	Walmart INC	-0.2%	-8.71%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-7.58%	減碼
45	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-26.16%	減碼
46	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-44.09%	減碼
47	C	Citigroup INC	-0.4%	-49.98%	減碼
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-94.47%	減碼
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清倉
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-1.3%	-2.64%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看