CIK: 0001555486
申報總市值
US$23.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.2億，季度換手率為 13.9%。
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BX
-96.5% -US$3420.9萬
加碼 VYM
+32.1% US$1660.2萬
加碼 SDY
+341.2% US$1404.1萬
減碼 MSFT
+0.6% -US$1541.9萬
加碼 WMT
+1906.5% US$1199.3萬
加碼 XLC
+26.9% US$889.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.96% | -0.02% | +1.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.39% | -0.06% | +1.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.04% | +2.24% | |
| 4 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.31% | — | +2.39% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | +2.70% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.20% | +2.96% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.99% | — | +4.04% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.79% | +32.05% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.62% | -0.02% | +2.47% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.59% | -0.19% | -1.79% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | +2.45% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | +5.15% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.28% | +5.52% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.35% | +0.45% | +26.91% | |
| 15 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 2.33% | +0.17% | +2.53% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.24% | -0.11% | +1.84% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.56% | +0.62% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.95% | +0.35% | +1.70% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.03% | +3.15% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | -0.06% | +2.37% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.09% | -4.35% | |
| 22 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.53% | -0.07% | +2.91% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.07% | +6.17% | |
| 24 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 1.45% | — | +3.40% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | -0.11% | +3.53% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.32% | -0.07% | +4.47% | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.13% | +2.03% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | +0.43% | |
| 29 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.27% | — | +4.09% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | +2.61% | |
| 31 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +6.18% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.23% | +1.72% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.03% | -1.47% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.04% | -2.38% | |
| 35 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | +2.07% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.00% | — | +1.78% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +4.74% | |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +2.18% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.95% | — | +15.85% | |
| 40 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.93% | — | +6.67% | |
| 41 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | +1.99% | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.61% | +341.24% | |
| 43 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +10.57% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.74% | — | +5.85% | |
| 45 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | +0.44% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | +0.22% | +15.07% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +7.97% | |
| 48 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +8.62% | |
| 49 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.66% | +0.17% | +29.77% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | +1.71% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+14.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 186 | US$23.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 188 | US$24.0億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 177 | US$23.3億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 171 | US$21.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 154 | US$18.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | US$19.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 148 | US$18.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 140 | US$17.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 126 | US$16.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 144 | US$14.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 145 | US$12.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | US$12.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 142 | US$11.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 161 | US$10.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 162 | US$11.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 125 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 145 | US$10.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 135 | US$12.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 127 | US$11.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | US$10.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 122 | US$9.8億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 121 | US$9.2億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 113 | US$7.7億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 132 | US$7.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 112 | US$5.5億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 117 | US$6.8億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 109 | US$6.1億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 105 | US$5.9億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 103 | US$5.7億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 96 | US$4.8億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 97 | US$5.5億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 89 | US$5.0億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 84 | US$4.6億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 81 | US$4.8億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 75 | US$4.4億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 70 | US$4.2億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 70 | US$3.9億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 74 | US$3.7億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 73 | US$3.5億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 70 | US$3.4億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 83 | US$3.3億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 89 | US$3.2億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 304 | US$3.2億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 233 | US$3.4億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 322 | US$3.4億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 267 | US$3.4億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 298 | US$3.1億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 279 | US$3.2億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 226 | US$2.9億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 319 | US$3.0億 | 0 |
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清倉: Fortinet INC (FTNT); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-03-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001804329
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126 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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US$23.2億
1,223 stks
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資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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US$44.6億
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2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP