MTCO Ltd. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002095669

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 4

MTCO Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 86.82

MTCO Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.576——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 20.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 QXO
0.0%　-US$2341.4萬
加碼 PSKY
+31.0%　US$2451.9萬
新建倉 QQQ
新建倉 AOR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QXO	Qxo INC	股票-工業	69.69%	-9.21%	—
2	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	29.98%	+8.88%	+30.95%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-26.7%

近4個季度績效

-24.9%

標準差: +41.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -47.6%
最大回撤: -39.3%
年化績效: -35%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: -0.99
斯圖澤指數: -0.26
崔諾比率: -0.39
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.89
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +38.8%
下方標準差: +34.8%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: -0.83
產業分散度: +19.9%
偏態: -0.24
峰態: -1.33
上檔潛力: +1.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	4	US$2.7億	18	1QXO 2PSKY 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.QXO 2.PSKY 3.QQQ 4.AOR
2026-03-31	2	US$2.7億	9	1QXO 2PSKY 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.PSKY
2025-12-31	2	US$2.5億	5	1QXO 2PSKY 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.PSKY
2025-09-30	2	US$2.4億	0	1QXO 2PSKY 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.PSKY

本季持股變動

MTCO Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 加碼: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股數 +30.95%.

MTCO Ltd. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+8.9%	+30.95%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建倉
3	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	NEW	新建倉
4	QXO	Qxo INC	-9.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MTCO Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MTCO Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 4 個已申報部位之中。

MTCO Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MTCO Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Qxo INC (QXO) — US$1.9億 (69.7%) 2. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$8134.5萬 (30.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$45.0萬 (0.2%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$45.0萬 (0.2%)

MTCO Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MTCO Ltd. 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 加碼: Paramount Skydance Cl B (PSKY) — 股數 +30.95%

MTCO Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MTCO Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 69.9% • Communication Services: 30.1%

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MTCO Ltd. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002095669

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 4

MTCO Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 18.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 8
倉位均衡度: 86.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 20.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 QXO
0.0%　-US$2341.4萬
加碼 PSKY
+31.0%　US$2451.9萬
新建倉 QQQ
新建倉 AOR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QXO	Qxo INC	股票-工業	69.69%	-9.21%	—
2	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	29.98%	+8.88%	+30.95%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	+0.17%	NEW
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-26.7%

近4個季度績效

-24.9%

標準差: +41.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -47.6%
最大回撤: -39.3%
年化績效: -35%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: -0.99
斯圖澤指數: -0.26
崔諾比率: -0.39
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.89
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +38.8%
下方標準差: +34.8%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: -0.83
產業分散度: +19.9%
偏態: -0.24
峰態: -1.33
上檔潛力: +1.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	4	US$2.7億	18	1QXO 2PSKY 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.QXO 2.PSKY 3.QQQ 4.AOR
2026-03-31	2	US$2.7億	9	1QXO 2PSKY 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.PSKY
2025-12-31	2	US$2.5億	5	1QXO 2PSKY 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.PSKY
2025-09-30	2	US$2.4億	0	1QXO 2PSKY 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.PSKY

本季持股變動

MTCO Ltd. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSKY	Paramount Skydance Cl B	+8.9%	+30.95%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建倉
3	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.2%	NEW	新建倉
4	QXO	Qxo INC	-9.2%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看