Monashee Investment Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001627608

高頻交易型分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

Monashee Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 132.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.82
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.89
多樣化: 90
倉位均衡度: 90.44

Monashee Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GPCR
-77.8%　-US$1323.9萬
加碼 430
+52.0%　US$784.5萬
減碼 KYMR
-64.9%　-US$485.8萬
減碼 CMPX
-74.1%　-US$400.1萬
加碼 NKTR
+6.2%　US$321.5萬
減碼 BBIO
-32.9%　-US$266.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	8.60%	+4.11%	+52.04%
2	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	8.28%	+8.28%	NEW
3	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	7.26%	—	—
4	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	6.76%	+6.76%	NEW
5	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	5.57%	+5.57%	NEW
6	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	5.56%	+1.27%	+5.22%
7	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	3.91%	+1.67%	+6.23%
8	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	3.59%	+0.90%	+33.33%
9	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工業	3.19%	+3.19%	NEW
10	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	2.85%	+2.85%	NEW
11	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	2.71%	-1.60%	-32.86%
12	ADT	Adt INC	股票-工業	2.50%	—	+75.00%
13	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
14	EVMN	Evommune INC	股票-其他	2.24%	—	-2.13%
15	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	2.19%	+2.19%	NEW
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.03%	+2.03%	NEW
17	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
19	MANE	Veradermics INC	股票-其他	1.72%	+1.72%	NEW
20	ZBIO	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	KYMR	Kymera Therapeutics INC	股票-其他	1.59%	-2.79%	-64.90%
22	AMBQ	Ambiq Micro INC	股票-其他	1.43%	—	+21.94%
23	MMED	Minimed Group INC	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	SGP	Spyglass Pharma INC	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	1.31%	-7.51%	-77.78%
27	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-醫療保健	1.29%	+1.29%	NEW
28	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
30	✓	Engene Holdings INC	股票-其他	1.19%	—	+8.47%
31	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	SABS	Sab Biotherapeutics INC	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
33	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
34	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
35	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
36	✓	Helix Acquisition CORP Iii	股票-其他	0.76%	—	—
37	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.74%	-2.29%	-74.11%
38	BTGO	Bitgo Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.67%	—	—
39	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.65%	—	—
40	JAN	Janus Living INC Cl-a-1	股票-其他	0.64%	—	—
41	✓	Whitefiber INC Shs	股票-其他	0.52%	—	-42.86%
42	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.49%	—	—
43	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.46%	—	+15.63%
44	NRGV	Energy Vault Holdings INC	股票-其他	0.32%	—	—
45	MSLE	Satellos Bioscience INC	股票-其他	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +51.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.26
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.8億	100	1430 2NEE 7.375 02-15-29 3MDLN 主要持股2026-03-31 1.430 2.NEE 7.375 02-15-29 3.MDLN 4.NRG 5.FPS 6.SLDB 7.NKTR 8.CYTK 9.JOBY 0.75 02-15-32 10.PPL 7 02-15-29
2025-12-31	40	US$1.8億	100	1GPCR 2MDLN 3SOFI 主要持股2025-12-31 1.GPCR 2.MDLN 3.SOFI 4.ULS 5.INSM 6.430 7.KYMR 8.MIAX 9.BBIO 10.SLDB
2025-09-30	61	US$2.0億	100	1BBIO 223I3G96115 主要持股2025-09-30 1.BBIO 2.23I 3.G96115 4.FIGR 5.NTSK 6.CRBG 7.LTM 8.WBI 9.MIAX 10.AMBQ
2025-06-30	57	US$2.8億	0	1QXO 2BRO 3LLY 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.BRO 3.LLY 4.CORZ 5.KTOS 6.BBIO 7.SLDB 8.GLXY 9.TTAN 10.GPCR
2025-03-31	46	US$8.5億	100	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.PRMB 10.AEP
2024-12-31	38	US$7.3億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AJG 10.LB
2024-09-30	110	US$9.2億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.CWST 10.AER
2024-06-30	75	US$7.7億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AER 10.BIRK
2024-03-31	105	US$8.5億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.BUD 10.SN
2023-12-31	44	US$5.7億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.GPCR 10.AER
2023-09-30	75	US$2.4億	0	1GPCR 2ARM 3STX 主要持股2023-09-30 1.GPCR 2.ARM 3.STX 4.PR 5.ALIT 6.IMVT 7.ROIV 8.CART 9.ALRM 0 01-15-26 10.CNM
2023-06-30	68	US$4.2億	0	1VTI 2QQQ 3GPCR 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.GPCR 4.RDNT 5.DOCU 0 01-15-24 6.TDOC 0.875 06-01-25 7.BL 0 03-15-26 8.XYZ 0 05-01-26 9.NXT 10.CWST
2023-03-31	55	US$3.6億	0	1VTI 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IWM 4.SUPN 0.625 04-01-23 5.TDOC 0.875 06-01-25 6.RNG 0 03-01-25 7.SPLK 0.5 09-15-23 8.ALIT 9.NEWR 0.5 05-01-23 10.CMPX
2022-12-31	41	US$2.3億	0	1VTI 2GTLS 3CMPX 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GTLS 3.CMPX 4.STZ 5.NVAX 3.75 02-01-23 6.ALIT 7.GTLS 6.75 12-15-25 B 8.COR 9.PATK 1 02-01-23 10.RNG 0 03-01-25
2022-09-30	52	US$2.7億	0	1QQQ 2VTI 3GOSS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.GOSS 4.PM 5.CRBG 6.ARGX 7.ANTX 8.SPLK 0.5 09-15-23 9.SLVM 10.PATK 1 02-01-23
2022-06-30	28	US$2.7億	0	1VTI 2290A 3SLGCUSD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.290A 3.SLGCUSD 4.HYPR 5.AMT 6.ACI 7.CMPX 8.DCGO 9.XENE 10.92671V
2022-03-31	38	US$3.5億	0	1VTI 2ANTX 3SEDG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ANTX 3.SEDG 4.HYPR 5.SWX 6.FULC 7.CRBU 8.SLGCUSD 9.4XC1 10.DCGO
2021-12-31	44	US$4.0億	0	1VTI 2HYPR 3SLGCUSD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.HYPR 3.SLGCUSD 4.ADC 5.69945Q 6.CRBU 7.DCGO 8.CMPX 9.92671V 10.FHTX
2021-09-30	262	US$5.4億	0	1VTI 2SLGCUSD 3CRBU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SLGCUSD 3.CRBU 4.UP 5.MRVI 6.HUMA 7.OHI 8.92671V 9.FHTX 10.60938K
2021-06-30	427	US$8.4億	100	1VTI 2AVAH 3ATI 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AVAH 3.ATI 4.00848J 5.QSI 6.GENI 7.MYPS 8.BEAM 9.92671V 10.ARE
2021-03-31	374	US$6.5億	100	1VTI 2BEAM 3PSFE 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BEAM 3.PSFE 4.92671V 5.SHC 6.BFLY 7.FHTX 8.BHVN 9.HQY 10.OUST
2020-12-31	280	US$7.6億	100	1VTI29837FR382657L 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.9837FR 3.82657L 4.QTRX 5.G50744 6.FHTX 7.PDD 0 12-01-25 8.SHC 9.81723H 10.MRVI
2020-09-30	173	US$4.6億	100	1VTI 2CZR 3GDRX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.CZR 3.GDRX 4.QTRX 5.SNOW 6.STEP 7.LSPDEUR 8.GRAFUSD 9.69355F 10.608550
2020-06-30	198	US$6.7億	100	16541102TMUS 3REGN 主要持股2020-06-30 1.654110 2.TMUS 3.REGN 4.DKNG1USD 5.APTV 6.RNR 7.G3165V 8.AAL 9.ESNT 10.PCG
2020-03-31	61	US$1.9億	100	1SPY 2IWM334407Y 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.34407Y 4.CCXX-U 5.42227L 6.JIH 7.608550 8.ADC 9.53228P 10.03212A
2019-12-31	81	US$1.1億	100	1PFGC 2CLVT 3DT 主要持股2019-12-31 1.PFGC 2.CLVT 3.DT 4.PHR 5.MNRLUSD 6.ARCO 7.608550 8.TTEC 9.42227L 10.JIH-U
2019-09-30	112	US$2.2億	100	1INVH 2ARCPEUR 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.INVH 2.ARCPEUR 3.OPTU 4.KHC 5.STAG 6.P73684 7.PLYM 8.CCXGBP 9.NVST 10.LAUR
2019-06-30	159	US$3.9億	100	1P736842INVH 3LULU 主要持股2019-06-30 1.P73684 2.INVH 3.LULU 4.AVTR 5.G6375R 6.VICI 7.CHNGUSD 8.VRRM 9.AAT 10.OPTU
2019-03-31	127	US$4.3億	100	1P736842G6375R3INVH 主要持股2019-03-31 1.P73684 2.G6375R 3.INVH 4.EQH 5.BAND 6.WWEUSD 7.LEVI 8.2655787D 9.DAY 10.LULU
2018-12-31	85	US$1.5億	100	1G6375R231811A3G3165V 主要持股2018-12-31 1.G6375R 2.31811A 3.G3165V 4.10319T 5.VRRM 6.UTZ 7.00165R 8.LNT 9.INSP 10.DOC
2018-09-30	150	US$47.2萬	100	1G6375R2ELAN 3DLR 主要持股2018-09-30 1.G6375R 2.ELAN 3.DLR 4.CNP 5.IFF 6.COLD 7.BJ 8.WCGEUR 9.CONE1EUR 10.G1992S
2018-06-30	153	US$52.5萬	100	1EQH2G6375R3FBCUSD 主要持股2018-06-30 1.EQH 2.G6375R 3.FBCUSD 4.IQV 5.BJ 6.GOOS 7.TUSK 8.PAGS 9.HRTX 10.GDDY
2018-03-31	143	US$3.6億	100	1SG7 2GIS 3HGV 主要持股2018-03-31 1.SG7 2.GIS 3.HGV 4.D 5.ACGL 6.WHD 7.PK 8.RPD 9.AFL 10.TRU
2017-12-31	134	US$23.6萬	100	1GDDY 2JECUSD 3IRM 主要持股2017-12-31 1.GDDY 2.JECUSD 3.IRM 4.G9329Z 5.SG7 6.MOFG 7.BXMT 8.NMRK 9.L0427L 10.SBTEUR
2017-09-30	81	US$26.4萬	100	1FDC 2USFD 3GDDY 主要持股2017-09-30 1.FDC 2.USFD 3.GDDY 4.CSGP 5.INSM 6.HOMB 7.WAGE 8.SBRA 9.FGENEUR 10.NOMD
2017-06-30	84	US$2.4億	100	1ATHS209609G3BDX 主要持股2017-06-30 1.ATHS 2.09609G 3.BDX 4.CBAN 5.BMA 6.OPTU 7.WAGE 8.38376A 9.ACGL 10.GPMT
2017-03-31	82	US$24.9萬	100	1G0772R2ATHS 32362120D 主要持股2017-03-31 1.G0772R 2.ATHS 3.2362120D 4.PATK 5.ARE 6.FOXF 7.KEYS 8.2655787D 9.PUMP 10.AWI
2016-12-31	84	US$2.1億	100	1GPOR1EUR 2FANG 3GWRUSD 主要持股2016-12-31 1.GPOR1EUR 2.FANG 3.GWRUSD 4.T8S 5.HWC 6.ATHS 7.VLY 8.PBF 9.MLCO 10.CLNE
2016-09-30	86	US$28.4萬	100	1GSBC 2APC3EUR 3AMH 主要持股2016-09-30 1.GSBC 2.APC3EUR 3.AMH 4.CTRPUSD 5.92719A 6.TRU 7.G0772R 8.AMD 9.ULTA 10.RICEEUR
2016-06-30	57	US$6.3萬	100	1MTSC 2DERMEUR 3ATKR 主要持股2016-06-30 1.MTSC 2.DERMEUR 3.ATKR 4.QEP 5.HRUSD 6.NSA 7.OBDC 8.OLLI 9.PSXPUSD 10.51476W
2016-03-31	38	US$5.5萬	100	1S76 2REG 3WPM 主要持股2016-03-31 1.S76 2.REG 3.WPM 4.TRU 5.TCPA 6.QTS 7.PDCEUSD 8.CBPXEUR 9.UDR 10.BGS
2015-12-31	25	US$5022.9萬	100	1ICE 2TEVA3053734 主要持股2015-12-31 1.ICE 2.TEVA 3.053734 4.PE1EUR 5.NCLH 6.TJX 7.SYNHEUR 8.STAYUSD 9.CDW 10.AR
2015-09-30	10	US$1448.4萬	100	190214J2FWRD3053734 主要持股2015-09-30 1.90214J 2.FWRD 3.053734 4.TACOEUR 5.SJM 6.PRTOEUR 7.HQY 8.DERMEUR 9.CBPXEUR 10.09072Q
2015-06-30	68	US$21.2萬	100	1NEM 2SERVUSD 3BB 主要持股2015-06-30 1.NEM 2.SERVUSD 3.BB 4.MOH 5.MCRN 6.NRG 7.ULCC 8.CTLTEUR 9.Y8213L 10.91843L
2015-03-31	67	US$1.6億	—	1N594652WLK 3ARMK 主要持股2015-03-31 1.N59465 2.WLK 3.ARMK 4.ZEN1EUR 5.29413U 6.86881L 7.CTLTEUR 8.VISN 9.MA 10.VALE

本季持股變動

Monashee Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29); 新建倉: Nrg Energy INC (NRG); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Ul Solutions INC - Class A (ULS); 新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Monashee Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	+4.1%	+52.04%	加碼
2	NKTR	Nektar Therapeutics	+1.7%	+6.23%	加碼
3	SLDB	Solid Biosciences INC	+1.3%	+5.22%	加碼
4	CYTK	Cytokinetics INC	+0.9%	+33.33%	加碼
5	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.6%	-32.86%	減碼
6	CMPX	Compass Therapeutics INC	-2.3%	-74.11%	減碼
7	KYMR	Kymera Therapeutics INC	-2.8%	-64.90%	減碼
8	GPCR	Structure Therapeutics INC	-7.5%	-77.78%	減碼
9	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
10	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
11	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清倉
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
14	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清倉
15	MIAX	Miami International Holdings	—	EXIT	清倉
16	LGN	Legence Corp-cl A	—	EXIT	清倉
17	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清倉
18	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建倉
19	ITT	Itt INC	—	EXIT	清倉
20	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
22	WLTH	Wealthfront CORP	—	EXIT	清倉
23	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
24	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	—	EXIT	清倉
25	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
26	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建倉
27	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
28	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新建倉
29	GOSS	Gossamer Bio INC	—	EXIT	清倉
30	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	EXIT	清倉
31	ZBIO	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建倉
32	LMRI	Lumexa Imaging Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新建倉
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
35	SGP	Spyglass Pharma INC	—	NEW	新建倉
36	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建倉
37	INGM	Ingram Micro Holding CORP	—	NEW	新建倉
38	DYN	Dyne Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建倉
40	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清倉
42	✓		—	EXIT	清倉
43	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	NEW	新建倉
44	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
45	KYTX	Kyverna Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Immatics NV	—	EXIT	清倉
47	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	—	EXIT	清倉
48	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
49	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建倉
50	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monashee Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monashee Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Monashee Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Monashee Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Terns Pharmaceuticals INC (430) — US$1581.6萬 (8.6%) 2. Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29) — US$1521.6萬 (8.3%) 3. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$1335.0萬 (7.3%) 4. Nrg Energy INC (NRG) — US$1242.2萬 (6.8%) 5. Forgent Power Solutions INC (FPS) — US$1024.5萬 (5.6%)

Monashee Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Monashee Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29); 新建倉: Nrg Energy INC (NRG); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Ul Solutions INC - Class A (ULS); 新建倉: Forgent Power Solutions INC (FPS)

Monashee Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Monashee Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 43.2% • Information Technology: 19.5% • Health Care: 18.3% • Industrials: 13.7% • Financials: 5.3%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Nrg Energy INC

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Harvest Management LLC

CIK 0001140315

申報總市值

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集中度32.0

持倉穩定性100.0

產業集中度79.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Terns Pharmaceuticals INC

查看詳情

Monashee Investment Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001627608

高頻交易型分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45

Monashee Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 132.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.82
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.89
多樣化: 90
倉位均衡度: 90.44

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GPCR
-77.8%　-US$1323.9萬
加碼 430
+52.0%　US$784.5萬
減碼 KYMR
-64.9%　-US$485.8萬
減碼 CMPX
-74.1%　-US$400.1萬
加碼 NKTR
+6.2%　US$321.5萬
減碼 BBIO
-32.9%　-US$266.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	8.60%	+4.11%	+52.04%
2	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	8.28%	+8.28%	NEW
3	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	7.26%	—	—
4	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	6.76%	+6.76%	NEW
5	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	5.57%	+5.57%	NEW
6	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	5.56%	+1.27%	+5.22%
7	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	3.91%	+1.67%	+6.23%
8	CYTK	Cytokinetics INC	股票-醫療保健	3.59%	+0.90%	+33.33%
9	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工業	3.19%	+3.19%	NEW
10	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	2.85%	+2.85%	NEW
11	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	2.71%	-1.60%	-32.86%
12	ADT	Adt INC	股票-工業	2.50%	—	+75.00%
13	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
14	EVMN	Evommune INC	股票-其他	2.24%	—	-2.13%
15	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	2.19%	+2.19%	NEW
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.03%	+2.03%	NEW
17	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
19	MANE	Veradermics INC	股票-其他	1.72%	+1.72%	NEW
20	ZBIO	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	KYMR	Kymera Therapeutics INC	股票-其他	1.59%	-2.79%	-64.90%
22	AMBQ	Ambiq Micro INC	股票-其他	1.43%	—	+21.94%
23	MMED	Minimed Group INC	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	SGP	Spyglass Pharma INC	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	1.31%	-7.51%	-77.78%
27	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-醫療保健	1.29%	+1.29%	NEW
28	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
30	✓	Engene Holdings INC	股票-其他	1.19%	—	+8.47%
31	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	SABS	Sab Biotherapeutics INC	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
33	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
34	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
35	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
36	✓	Helix Acquisition CORP Iii	股票-其他	0.76%	—	—
37	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.74%	-2.29%	-74.11%
38	BTGO	Bitgo Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.67%	—	—
39	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.65%	—	—
40	JAN	Janus Living INC Cl-a-1	股票-其他	0.64%	—	—
41	✓	Whitefiber INC Shs	股票-其他	0.52%	—	-42.86%
42	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.49%	—	—
43	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.46%	—	+15.63%
44	NRGV	Energy Vault Holdings INC	股票-其他	0.32%	—	—
45	MSLE	Satellos Bioscience INC	股票-其他	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +2%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +51.9%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +9.6%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.26
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.8億	100	1430 2NEE 7.375 02-15-29 3MDLN 主要持股2026-03-31 1.430 2.NEE 7.375 02-15-29 3.MDLN 4.NRG 5.FPS 6.SLDB 7.NKTR 8.CYTK 9.JOBY 0.75 02-15-32 10.PPL 7 02-15-29
2025-12-31	40	US$1.8億	100	1GPCR 2MDLN 3SOFI 主要持股2025-12-31 1.GPCR 2.MDLN 3.SOFI 4.ULS 5.INSM 6.430 7.KYMR 8.MIAX 9.BBIO 10.SLDB
2025-09-30	61	US$2.0億	100	1BBIO 223I3G96115 主要持股2025-09-30 1.BBIO 2.23I 3.G96115 4.FIGR 5.NTSK 6.CRBG 7.LTM 8.WBI 9.MIAX 10.AMBQ
2025-06-30	57	US$2.8億	0	1QXO 2BRO 3LLY 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.BRO 3.LLY 4.CORZ 5.KTOS 6.BBIO 7.SLDB 8.GLXY 9.TTAN 10.GPCR
2025-03-31	46	US$8.5億	100	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.PRMB 10.AEP
2024-12-31	38	US$7.3億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AJG 10.LB
2024-09-30	110	US$9.2億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.CWST 10.AER
2024-06-30	75	US$7.7億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AER 10.BIRK
2024-03-31	105	US$8.5億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.BUD 10.SN
2023-12-31	44	US$5.7億	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.GPCR 10.AER
2023-09-30	75	US$2.4億	0	1GPCR 2ARM 3STX 主要持股2023-09-30 1.GPCR 2.ARM 3.STX 4.PR 5.ALIT 6.IMVT 7.ROIV 8.CART 9.ALRM 0 01-15-26 10.CNM
2023-06-30	68	US$4.2億	0	1VTI 2QQQ 3GPCR 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.GPCR 4.RDNT 5.DOCU 0 01-15-24 6.TDOC 0.875 06-01-25 7.BL 0 03-15-26 8.XYZ 0 05-01-26 9.NXT 10.CWST
2023-03-31	55	US$3.6億	0	1VTI 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IWM 4.SUPN 0.625 04-01-23 5.TDOC 0.875 06-01-25 6.RNG 0 03-01-25 7.SPLK 0.5 09-15-23 8.ALIT 9.NEWR 0.5 05-01-23 10.CMPX
2022-12-31	41	US$2.3億	0	1VTI 2GTLS 3CMPX 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GTLS 3.CMPX 4.STZ 5.NVAX 3.75 02-01-23 6.ALIT 7.GTLS 6.75 12-15-25 B 8.COR 9.PATK 1 02-01-23 10.RNG 0 03-01-25
2022-09-30	52	US$2.7億	0	1QQQ 2VTI 3GOSS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.GOSS 4.PM 5.CRBG 6.ARGX 7.ANTX 8.SPLK 0.5 09-15-23 9.SLVM 10.PATK 1 02-01-23
2022-06-30	28	US$2.7億	0	1VTI 2290A 3SLGCUSD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.290A 3.SLGCUSD 4.HYPR 5.AMT 6.ACI 7.CMPX 8.DCGO 9.XENE 10.92671V
2022-03-31	38	US$3.5億	0	1VTI 2ANTX 3SEDG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ANTX 3.SEDG 4.HYPR 5.SWX 6.FULC 7.CRBU 8.SLGCUSD 9.4XC1 10.DCGO
2021-12-31	44	US$4.0億	0	1VTI 2HYPR 3SLGCUSD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.HYPR 3.SLGCUSD 4.ADC 5.69945Q 6.CRBU 7.DCGO 8.CMPX 9.92671V 10.FHTX
2021-09-30	262	US$5.4億	0	1VTI 2SLGCUSD 3CRBU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SLGCUSD 3.CRBU 4.UP 5.MRVI 6.HUMA 7.OHI 8.92671V 9.FHTX 10.60938K
2021-06-30	427	US$8.4億	100	1VTI 2AVAH 3ATI 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AVAH 3.ATI 4.00848J 5.QSI 6.GENI 7.MYPS 8.BEAM 9.92671V 10.ARE
2021-03-31	374	US$6.5億	100	1VTI 2BEAM 3PSFE 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BEAM 3.PSFE 4.92671V 5.SHC 6.BFLY 7.FHTX 8.BHVN 9.HQY 10.OUST
2020-12-31	280	US$7.6億	100	1VTI29837FR382657L 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.9837FR 3.82657L 4.QTRX 5.G50744 6.FHTX 7.PDD 0 12-01-25 8.SHC 9.81723H 10.MRVI
2020-09-30	173	US$4.6億	100	1VTI 2CZR 3GDRX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.CZR 3.GDRX 4.QTRX 5.SNOW 6.STEP 7.LSPDEUR 8.GRAFUSD 9.69355F 10.608550
2020-06-30	198	US$6.7億	100	16541102TMUS 3REGN 主要持股2020-06-30 1.654110 2.TMUS 3.REGN 4.DKNG1USD 5.APTV 6.RNR 7.G3165V 8.AAL 9.ESNT 10.PCG
2020-03-31	61	US$1.9億	100	1SPY 2IWM334407Y 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.34407Y 4.CCXX-U 5.42227L 6.JIH 7.608550 8.ADC 9.53228P 10.03212A
2019-12-31	81	US$1.1億	100	1PFGC 2CLVT 3DT 主要持股2019-12-31 1.PFGC 2.CLVT 3.DT 4.PHR 5.MNRLUSD 6.ARCO 7.608550 8.TTEC 9.42227L 10.JIH-U
2019-09-30	112	US$2.2億	100	1INVH 2ARCPEUR 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.INVH 2.ARCPEUR 3.OPTU 4.KHC 5.STAG 6.P73684 7.PLYM 8.CCXGBP 9.NVST 10.LAUR
2019-06-30	159	US$3.9億	100	1P736842INVH 3LULU 主要持股2019-06-30 1.P73684 2.INVH 3.LULU 4.AVTR 5.G6375R 6.VICI 7.CHNGUSD 8.VRRM 9.AAT 10.OPTU
2019-03-31	127	US$4.3億	100	1P736842G6375R3INVH 主要持股2019-03-31 1.P73684 2.G6375R 3.INVH 4.EQH 5.BAND 6.WWEUSD 7.LEVI 8.2655787D 9.DAY 10.LULU
2018-12-31	85	US$1.5億	100	1G6375R231811A3G3165V 主要持股2018-12-31 1.G6375R 2.31811A 3.G3165V 4.10319T 5.VRRM 6.UTZ 7.00165R 8.LNT 9.INSP 10.DOC
2018-09-30	150	US$47.2萬	100	1G6375R2ELAN 3DLR 主要持股2018-09-30 1.G6375R 2.ELAN 3.DLR 4.CNP 5.IFF 6.COLD 7.BJ 8.WCGEUR 9.CONE1EUR 10.G1992S
2018-06-30	153	US$52.5萬	100	1EQH2G6375R3FBCUSD 主要持股2018-06-30 1.EQH 2.G6375R 3.FBCUSD 4.IQV 5.BJ 6.GOOS 7.TUSK 8.PAGS 9.HRTX 10.GDDY
2018-03-31	143	US$3.6億	100	1SG7 2GIS 3HGV 主要持股2018-03-31 1.SG7 2.GIS 3.HGV 4.D 5.ACGL 6.WHD 7.PK 8.RPD 9.AFL 10.TRU
2017-12-31	134	US$23.6萬	100	1GDDY 2JECUSD 3IRM 主要持股2017-12-31 1.GDDY 2.JECUSD 3.IRM 4.G9329Z 5.SG7 6.MOFG 7.BXMT 8.NMRK 9.L0427L 10.SBTEUR
2017-09-30	81	US$26.4萬	100	1FDC 2USFD 3GDDY 主要持股2017-09-30 1.FDC 2.USFD 3.GDDY 4.CSGP 5.INSM 6.HOMB 7.WAGE 8.SBRA 9.FGENEUR 10.NOMD
2017-06-30	84	US$2.4億	100	1ATHS209609G3BDX 主要持股2017-06-30 1.ATHS 2.09609G 3.BDX 4.CBAN 5.BMA 6.OPTU 7.WAGE 8.38376A 9.ACGL 10.GPMT
2017-03-31	82	US$24.9萬	100	1G0772R2ATHS 32362120D 主要持股2017-03-31 1.G0772R 2.ATHS 3.2362120D 4.PATK 5.ARE 6.FOXF 7.KEYS 8.2655787D 9.PUMP 10.AWI
2016-12-31	84	US$2.1億	100	1GPOR1EUR 2FANG 3GWRUSD 主要持股2016-12-31 1.GPOR1EUR 2.FANG 3.GWRUSD 4.T8S 5.HWC 6.ATHS 7.VLY 8.PBF 9.MLCO 10.CLNE
2016-09-30	86	US$28.4萬	100	1GSBC 2APC3EUR 3AMH 主要持股2016-09-30 1.GSBC 2.APC3EUR 3.AMH 4.CTRPUSD 5.92719A 6.TRU 7.G0772R 8.AMD 9.ULTA 10.RICEEUR
2016-06-30	57	US$6.3萬	100	1MTSC 2DERMEUR 3ATKR 主要持股2016-06-30 1.MTSC 2.DERMEUR 3.ATKR 4.QEP 5.HRUSD 6.NSA 7.OBDC 8.OLLI 9.PSXPUSD 10.51476W
2016-03-31	38	US$5.5萬	100	1S76 2REG 3WPM 主要持股2016-03-31 1.S76 2.REG 3.WPM 4.TRU 5.TCPA 6.QTS 7.PDCEUSD 8.CBPXEUR 9.UDR 10.BGS
2015-12-31	25	US$5022.9萬	100	1ICE 2TEVA3053734 主要持股2015-12-31 1.ICE 2.TEVA 3.053734 4.PE1EUR 5.NCLH 6.TJX 7.SYNHEUR 8.STAYUSD 9.CDW 10.AR
2015-09-30	10	US$1448.4萬	100	190214J2FWRD3053734 主要持股2015-09-30 1.90214J 2.FWRD 3.053734 4.TACOEUR 5.SJM 6.PRTOEUR 7.HQY 8.DERMEUR 9.CBPXEUR 10.09072Q
2015-06-30	68	US$21.2萬	100	1NEM 2SERVUSD 3BB 主要持股2015-06-30 1.NEM 2.SERVUSD 3.BB 4.MOH 5.MCRN 6.NRG 7.ULCC 8.CTLTEUR 9.Y8213L 10.91843L
2015-03-31	67	US$1.6億	—	1N594652WLK 3ARMK 主要持股2015-03-31 1.N59465 2.WLK 3.ARMK 4.ZEN1EUR 5.29413U 6.86881L 7.CTLTEUR 8.VISN 9.MA 10.VALE

本季持股變動

Monashee Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	+4.1%	+52.04%	加碼
2	NKTR	Nektar Therapeutics	+1.7%	+6.23%	加碼
3	SLDB	Solid Biosciences INC	+1.3%	+5.22%	加碼
4	CYTK	Cytokinetics INC	+0.9%	+33.33%	加碼
5	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.6%	-32.86%	減碼
6	CMPX	Compass Therapeutics INC	-2.3%	-74.11%	減碼
7	KYMR	Kymera Therapeutics INC	-2.8%	-64.90%	減碼
8	GPCR	Structure Therapeutics INC	-7.5%	-77.78%	減碼
9	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
10	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建倉
11	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清倉
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
14	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清倉
15	MIAX	Miami International Holdings	—	EXIT	清倉
16	LGN	Legence Corp-cl A	—	EXIT	清倉
17	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清倉
18	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建倉
19	ITT	Itt INC	—	EXIT	清倉
20	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
22	WLTH	Wealthfront CORP	—	EXIT	清倉
23	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
24	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	—	EXIT	清倉
25	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
26	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建倉
27	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
28	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新建倉
29	GOSS	Gossamer Bio INC	—	EXIT	清倉
30	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	EXIT	清倉
31	ZBIO	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建倉
32	LMRI	Lumexa Imaging Holdings INC	—	EXIT	清倉
33	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新建倉
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
35	SGP	Spyglass Pharma INC	—	NEW	新建倉
36	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建倉
37	INGM	Ingram Micro Holding CORP	—	NEW	新建倉
38	DYN	Dyne Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建倉
40	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
41	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清倉
42	✓		—	EXIT	清倉
43	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	NEW	新建倉
44	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
45	KYTX	Kyverna Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Immatics NV	—	EXIT	清倉
47	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	—	EXIT	清倉
48	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
49	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建倉
50	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看