MA
Mirae Asset Securities (usa) INC. 13F 申報歷史與持股
Mirae Asset Securities (usa) INC.CIK: 0000890203
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$27.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.2億，季度換手率為 68.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.2
- 持倉穩定性
- 68.29
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 92.71
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.9
Mirae Asset Securities (usa) INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SPY
+32.8% US$6938.5萬
減碼 GOOGL
-90.0% -US$9675.7萬
加碼 QQQ
-0.2% -US$2006.2萬
加碼 XOP
0.0% US$3612.1萬
加碼 TSM
-0.2% US$4074.7萬
減碼 AMD
-80.9% -US$3552.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 99 大持股（共 153 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.10% | +4.94% | +32.82% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.01% | +2.21% | -0.24% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.25% | — | -6.49% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.80% | — | +15.27% | |
| 5 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 4.34% | +2.08% | — | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.86% | — | -0.06% | |
| 7 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 3.84% | — | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.73% | +2.05% | -0.17% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.40% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.05% | -49.97% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.89% | +0.05% | -25.03% | |
| 12 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | +44.14% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.34% | — | -16.99% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.30% | — | -0.52% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.15% | — | +42.56% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.11% | — | -0.14% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.71% | -75.75% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -2.39% | -90.04% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.25% | -55.61% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 26 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +24.75% | |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 29 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.69% | +149.77% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.78% | — | -0.14% | |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | -0.79% | -80.90% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +49.80% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.72% | -57.13% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.14% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.56% | -67.02% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +0.25% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | -0.56% | -66.70% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +24.43% | |
| 44 | DASH | Doordash INC - A | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 46 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.46% | -0.39% | -56.25% | |
| 48 | LCID | Lucid Group INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 49 | CDE | Coeur Mining INC | 股票-原物料 | 0.35% | — | — | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.33% | — | — |
1–50 of 99
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+19.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +16.5%
- 貝塔係數
- +1.23
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +43.5%
- 索提諾比率
- +2.56
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- +0.06
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +56.5%
- 負報酬月份佔比
- +43.5%
- 最佳12個月
- +35.5%
- 最差12個月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.02
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- +1.2
- 峰態
- +1.89
- 上檔潛力
- +4.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Mirae Asset Securities (usa) INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Iren LTD F (IREN); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Apple INC (AAPL).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Mirae Asset Securities (usa) INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mirae Asset Securities (usa) INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.2億，分佈在 153 個已申報部位之中。
Mirae Asset Securities (usa) INC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mirae Asset Securities (usa) INC. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.3億 (12.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.0億 (11.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.5億 (9.3%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$1.6億 (5.8%)
5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$1.2億 (4.3%)
Mirae Asset Securities (usa) INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mirae Asset Securities (usa) INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Iren LTD F (IREN); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Apple INC (AAPL)
Mirae Asset Securities (usa) INC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mirae Asset Securities (usa) INC. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.2%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 9.0%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 5.2%
• Consumer Staples: 4.5%
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