MFA Wealth Services 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001989379

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

MFA Wealth Services在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.15
持倉穩定性: 12.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.46

MFA Wealth Services 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPSM
-62.4%　-US$102.0萬
減碼 IVV
+0.7%　-US$60.3萬
加碼 CGDG
+64.1%　US$93.1萬
減碼 QGRO
+1.0%　-US$69.7萬
加碼 IQLT
+12.4%　US$84.4萬
減碼 MSFT
+3.5%　-US$51.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 122 大持股（共 123 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.54%	-0.61%	+0.65%
2	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	5.80%	-0.59%	+1.00%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.47%	+0.48%	+12.37%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.13%	—	+2.76%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.11%	—	-11.30%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.86%	-0.30%	-7.23%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+3.00%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+0.03%	+4.23%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	-0.21%	-0.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.18%	-0.38%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.78%	—	-4.32%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.63%	—	+1.01%
13	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.09%	+3.96%
14	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.56%	+0.60%	+64.09%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.50%	+0.04%	-2.30%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.38%	—	+1.70%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.38%	+3.53%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	—	+2.12%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.20%	+0.12%	+5.13%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	—	+1.69%
22	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.05%	-0.69%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.96%	—	+1.91%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.90%	+0.08%	+0.74%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.16%	+0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.19%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.07%	-0.15%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-15.86%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.87%	—	+3.26%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	-0.11%	+1.60%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.81%	—	-0.13%
33	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.67%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+0.37%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.13%	-3.23%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.76%	—	+1.82%
38	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.75%	—	+0.82%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.74%	—	+0.46%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	+4.46%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	—	-1.58%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	—	+0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.09%	-1.21%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	-0.72%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	—	-0.51%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.07%	-0.82%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	+0.09%	-3.21%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	-0.12%	+4.12%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+0.41%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.35
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.5億	12	1IVV 2QGRO 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QGRO 3.IQLT 4.IEI 5.SCHD 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-12-31	117	US$1.5億	9	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-09-30	122	US$1.4億	27	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-06-30	114	US$1.3億	0	1IVV 2QGRO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QGRO 3.IEI 4.SCHD 5.SHY 6.VNQ 7.IQLT 8.IEF 9.IVW 10.DGRO
2025-03-31	106	US$1.2億	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.IEF 8.AAPL 9.DGRO 10.TFLO
2024-12-31	108	US$1.2億	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.AAPL 8.SPSM 9.DGRO 10.IVW

本季持股變動

MFA Wealth Services 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Arcutis Biotherapeutics INC (ARQT).

MFA Wealth Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.6%	+64.09%	加碼
2	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	+12.37%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.13%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.14%	加碼
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.1%	+3.96%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.21%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.74%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.64%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.15%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.82%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加碼
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+7.10%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.62%	加碼
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.69%	減碼
16	AMGN	Amgen INC	0%	-2.30%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.00%	加碼
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+4.23%	加碼
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+2.76%	加碼
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.06%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.21%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-9.12%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.96%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.60%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.44%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.12%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.23%	減碼
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-15.86%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.61%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.38%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.26%	減碼
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-60.02%	減碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.23%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.53%	加碼
35	QGRO	American Century US Quality	-0.6%	+1.00%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+0.65%	加碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.7%	-62.43%	減碼
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
41	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	NEW	新建倉
43	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
45	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
46	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MFA Wealth Services 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MFA Wealth Services 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 123 個已申報部位之中。

MFA Wealth Services 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MFA Wealth Services 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1441.3萬 (9.5%) 2. American Century US Quality (QGRO) — US$875.7萬 (5.8%) 3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$674.8萬 (4.5%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$623.7萬 (4.1%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$620.5萬 (4.1%)

MFA Wealth Services 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MFA Wealth Services 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建倉: Arcutis Biotherapeutics INC (ARQT)

MFA Wealth Services 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MFA Wealth Services 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Health Care: 21.0% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 6.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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本季完整持股清單

僅顯示前 122 大持股（共 123 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.54%	-0.61%	+0.65%
2	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	5.80%	-0.59%	+1.00%
3	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	4.47%	+0.48%	+12.37%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.13%	—	+2.76%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.11%	—	-11.30%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.86%	-0.30%	-7.23%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.55%	+0.03%	+3.00%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+0.03%	+4.23%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	-0.21%	-0.26%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.18%	-0.38%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.78%	—	-4.32%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.63%	—	+1.01%
13	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.09%	+3.96%
14	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.56%	+0.60%	+64.09%
15	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.50%	+0.04%	-2.30%
16	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.38%	—	+1.70%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.38%	+3.53%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-0.44%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	—	+2.12%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.20%	+0.12%	+5.13%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.20%	—	+1.69%
22	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.05%	-0.69%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.96%	—	+1.91%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.90%	+0.08%	+0.74%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.90%	-0.16%	+0.61%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.19%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	+0.07%	-0.15%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-15.86%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.87%	—	+3.26%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	-0.11%	+1.60%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.81%	—	-0.13%
33	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.67%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+0.37%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.13%	-3.23%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.76%	—	+1.82%
38	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.75%	—	+0.82%
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.74%	—	+0.46%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	+4.46%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	—	-1.58%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	—	+0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	-0.09%	-1.21%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.71%	+0.71%	NEW
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.70%	—	-0.72%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	—	-0.51%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.07%	-0.82%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.61%	+0.09%	-3.21%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	-0.12%	+4.12%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	+0.41%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +22.1%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.35
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.5億	12	1IVV 2QGRO 3IQLT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QGRO 3.IQLT 4.IEI 5.SCHD 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-12-31	117	US$1.5億	9	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-09-30	122	US$1.4億	27	1IVV 2QGRO 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QGRO 3.SCHD 4.IEI 5.IQLT 6.SHY 7.VNQ 8.IEF 9.IVW 10.AAPL
2025-06-30	114	US$1.3億	0	1IVV 2QGRO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QGRO 3.IEI 4.SCHD 5.SHY 6.VNQ 7.IQLT 8.IEF 9.IVW 10.DGRO
2025-03-31	106	US$1.2億	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.IEF 8.AAPL 9.DGRO 10.TFLO
2024-12-31	108	US$1.2億	0	1IVV 2SCHD 3QGRO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QGRO 4.IEI 5.SHY 6.VNQ 7.AAPL 8.SPSM 9.DGRO 10.IVW

本季持股變動

MFA Wealth Services 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.6%	+64.09%	加碼
2	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.5%	+12.37%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.41%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.13%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+5.14%	加碼
6	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	+0.1%	+3.96%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.21%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.74%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.64%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.15%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.82%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加碼
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+7.10%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.62%	加碼
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.69%	減碼
16	AMGN	Amgen INC	0%	-2.30%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.00%	加碼
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+4.23%	加碼
19	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+2.76%	加碼
20	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.06%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.21%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-9.12%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.96%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.60%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.44%	減碼
26	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.12%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.23%	減碼
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	-15.86%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.61%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.38%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.26%	減碼
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-60.02%	減碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.23%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.53%	加碼
35	QGRO	American Century US Quality	-0.6%	+1.00%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+0.65%	加碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.7%	-62.43%	減碼
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
41	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
42	ARQT	Arcutis Biotherapeutics INC	—	NEW	新建倉
43	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
45	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
46	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看