OF
Opulen Financial Group LLC — 13F 申報深度解析
Opulen Financial Group LLCCIK: 0002055099
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115
Opulen Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 9.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.21
- 持倉穩定性
- 9.66
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 92.2
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.89
Opulen Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SCHD
+3.9% US$242.5萬
減碼 SPY
+0.5% -US$66.9萬
減碼 AMZN
-4.4% -US$70.7萬
加碼 DFAX
+63.1% US$65.6萬
減碼 QQQ
-3.0% -US$24.3萬
減碼 EMQQ
-41.3% -US$30.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 114 大持股（共 115 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.21% | +1.34% | +3.93% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.75% | -0.86% | +0.46% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.05% | -0.16% | -0.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | +0.09% | +11.11% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.12% | -0.62% | -4.41% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.97% | — | +0.97% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.15% | +3.30% | |
| 8 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.43% | +0.14% | +11.26% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.28% | +0.06% | +7.69% | |
| 10 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.15% | +0.11% | +11.05% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +0.74% | |
| 12 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.08% | +0.07% | +7.85% | |
| 13 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +6.71% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | -0.24% | -2.97% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +8.74% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.65% | — | +1.32% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +0.10% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -0.11% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.38% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.13% | +0.44% | +63.11% | |
| 21 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | +3.99% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | +4.98% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.44% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +0.53% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +6.69% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.92% | -0.10% | -0.09% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | +2.28% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +11.95% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.13% | |
| 30 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | +4.81% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -7.39% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | — | +0.22% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.10% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.66% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.15% | +8.29% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | — | +1.25% | |
| 38 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.73% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.36% | |
| 40 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.79% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +4.87% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.58% | |
| 43 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.28% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.50% | |
| 45 | CNRG | Ss Spdr S&p Kensho Clp ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | -17.91% | |
| 46 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -15.62% | |
| 47 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.44% | |
| 48 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.66% | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.33% | |
| 50 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — |
1–50 of 114
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+16.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +10.1%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化績效
- +14.6%
- 對標普勝率
- +41.2%
- 索提諾比率
- +3
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +4.11
- 資訊比率
- -0.85
- 追蹤誤差
- +4.6%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +64.7%
- 負報酬月份佔比
- +35.3%
- 最佳12個月
- +25.3%
- 最差12個月
- +13.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +15.3%
- 偏態
- +0.24
- 峰態
- +0.13
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Opulen Financial Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Opulen Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Opulen Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 115 個已申報部位之中。
Opulen Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Opulen Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1735.0萬 (12.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1527.5萬 (10.8%)
3. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$859.6萬 (6.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$564.4萬 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$443.3萬 (3.1%)
Opulen Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Opulen Financial Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS)
Opulen Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Opulen Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Information Technology: 34.3%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 4.3%
• Health Care: 3.4%
• Energy: 1.8%
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