Merkkuri Wealth Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002040317

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 399

Merkkuri Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 399 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.2
持倉穩定性: 18.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.54

Merkkuri Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 399 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-99.6%　-US$223.9萬
減碼 IEMG
-88.7%　-US$134.9萬
減碼 INTC
-99.7%　-US$126.2萬
減碼 EFV
-40.5%　-US$77.6萬
減碼 ARCC
-69.6%　-US$73.2萬
加碼 XLE
+0.0%　US$80.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.23%	-0.01%	+7.68%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.13%	-0.31%	-2.13%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.32%	-0.06%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.94%	-0.37%	+1.74%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.49%	-0.01%	+0.24%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.42%	-0.22%	-2.70%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.37%	—	+0.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	—	+0.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.72%	—	+0.87%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	-0.42%	-6.14%
11	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.58%	-0.17%	-2.56%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	2.27%	-0.16%	-1.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.26%	-4.81%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	+0.49%	+0.04%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.15%	-4.64%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.71%	—	-2.01%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	—	+7.07%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	-0.46%	-16.60%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+3.48%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+0.46%
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.42%
22	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.36%	-0.14%	+2.94%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.32%	—	-0.87%
24	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新興市場	1.24%	-0.11%	+1.28%
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	1.21%	-0.16%	+2.60%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.09%	-0.31%	-25.94%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.09%	-0.13%	+4.14%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	+4.09%
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	—	+0.03%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.61%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.12%	+0.40%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.55%	-40.52%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.63%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.93%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.11%	+15.03%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	—	+6.14%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+4.02%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-1.85%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	—	+0.14%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.22%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.28%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	+0.10%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	+0.21%	+52.10%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	—	+0.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.38
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	399	US$1.5億	18	1SPYM 2FBND 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.SCHD 4.IUSG 5.IJH 6.AGG 7.JEPI 8.IEFA 9.RDVY 10.QQQ
2025-12-31	80	US$1.5億	24	1SPYM 2FBND 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.FBND 3.IUSG 4.SCHD 5.AGG 6.IJH 7.JEPI 8.IEFA 9.QQQ 10.RDVY
2025-09-30	80	US$1.4億	38	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	82	US$1.3億	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	82	US$1.2億	0	1SPYM 2SCHD 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBND 4.SPY 5.IUSG 6.JEPI 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.RSP
2024-12-31	84	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.QQQ 5.FBND 6.IUSG 7.IJH 8.JEPI 9.IEFA 10.RSP
2024-09-30	83	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.FBND 7.IUSG 8.IVV 9.RSP 10.JEPI
2024-06-30	79	US$1.1億	0	1SCHD 2SPY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPY 3.QQQ 4.SPYM 5.IEFA 6.IVV 7.FBND 8.RSP 9.IUSG 10.JEPI

本季持股變動

Merkkuri Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA).

Merkkuri Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.04%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.06%	減碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+52.10%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+15.03%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+7.68%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.24%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.62%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.95%	加碼
10	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	+1.28%	加碼
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-22.86%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.40%	加碼
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.14%	加碼
14	ILDR	First Trust Innovation Leade	-0.1%	+2.94%	加碼
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.64%	減碼
16	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.2%	+2.60%	加碼
17	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-1.17%	減碼
18	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-2.56%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-2.70%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.81%	減碼
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-25.94%	減碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-2.13%	減碼
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+1.74%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.14%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-16.60%	減碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-69.57%	減碼
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-40.52%	減碼
28	INTC	Intel CORP	-0.9%	-99.66%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-88.65%	減碼
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.5%	-99.61%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建倉
38	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新建倉
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	NEW	新建倉
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建倉
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
48	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merkkuri Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Merkkuri Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 399 個已申報部位之中。

Merkkuri Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Merkkuri Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1697.0萬 (11.2%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$774.7萬 (5.1%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$604.3萬 (4.0%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$594.7萬 (3.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$526.8萬 (3.5%)

Merkkuri Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Merkkuri Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Invesco Aerospace & Defense (PPA)

Merkkuri Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Merkkuri Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 25.0% • Information Technology: 24.9% • Communication Services: 19.4% • Energy: 13.1% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 5.5%

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Merkkuri Wealth Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002040317

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 399

Merkkuri Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 399 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.4%。

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集中度: 12.2
持倉穩定性: 18.36
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-99.6%　-US$223.9萬
減碼 IEMG
-88.7%　-US$134.9萬
減碼 INTC
-99.7%　-US$126.2萬
減碼 EFV
-40.5%　-US$77.6萬
減碼 ARCC
-69.6%　-US$73.2萬
加碼 XLE
+0.0%　US$80.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.23%	-0.01%	+7.68%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.13%	-0.31%	-2.13%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.32%	-0.06%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.94%	-0.37%	+1.74%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.49%	-0.01%	+0.24%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.42%	-0.22%	-2.70%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.37%	—	+0.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	—	+0.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.72%	—	+0.87%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	-0.42%	-6.14%
11	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.58%	-0.17%	-2.56%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	2.27%	-0.16%	-1.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.26%	-4.81%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	+0.49%	+0.04%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.15%	-4.64%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.71%	—	-2.01%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	—	+7.07%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	-0.46%	-16.60%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+3.48%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.51%	—	+0.46%
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.42%
22	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.36%	-0.14%	+2.94%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.32%	—	-0.87%
24	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新興市場	1.24%	-0.11%	+1.28%
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	1.21%	-0.16%	+2.60%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.09%	-0.31%	-25.94%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.09%	-0.13%	+4.14%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	+4.09%
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	—	+0.03%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.61%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.12%	+0.40%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.55%	-40.52%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.63%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.93%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.11%	+15.03%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	—	+6.14%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+4.02%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	-1.85%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	—	+0.14%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.22%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.28%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	+0.10%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	+0.21%	+52.10%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	—	+0.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.38
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	399	US$1.5億	18	1SPYM 2FBND 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.SCHD 4.IUSG 5.IJH 6.AGG 7.JEPI 8.IEFA 9.RDVY 10.QQQ
2025-12-31	80	US$1.5億	24	1SPYM 2FBND 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.FBND 3.IUSG 4.SCHD 5.AGG 6.IJH 7.JEPI 8.IEFA 9.QQQ 10.RDVY
2025-09-30	80	US$1.4億	38	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	82	US$1.3億	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	82	US$1.2億	0	1SPYM 2SCHD 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBND 4.SPY 5.IUSG 6.JEPI 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.RSP
2024-12-31	84	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.QQQ 5.FBND 6.IUSG 7.IJH 8.JEPI 9.IEFA 10.RSP
2024-09-30	83	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.FBND 7.IUSG 8.IVV 9.RSP 10.JEPI
2024-06-30	79	US$1.1億	0	1SCHD 2SPY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPY 3.QQQ 4.SPYM 5.IEFA 6.IVV 7.FBND 8.RSP 9.IUSG 10.JEPI

本季持股變動

Merkkuri Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.04%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.06%	減碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+52.10%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+15.03%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+7.68%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.24%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.62%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.95%	加碼
10	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	+1.28%	加碼
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-22.86%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.40%	加碼
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.14%	加碼
14	ILDR	First Trust Innovation Leade	-0.1%	+2.94%	加碼
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.64%	減碼
16	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.2%	+2.60%	加碼
17	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-1.17%	減碼
18	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-2.56%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-2.70%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.81%	減碼
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-25.94%	減碼
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-2.13%	減碼
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+1.74%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.14%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-16.60%	減碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-69.57%	減碼
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-40.52%	減碼
28	INTC	Intel CORP	-0.9%	-99.66%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-88.65%	減碼
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.5%	-99.61%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建倉
38	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新建倉
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建倉
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	NEW	新建倉
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
44	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建倉
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
48	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看