Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000779519

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$5889.6萬

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 41

HELLMAN JORDAN MANAGEMENT CO INC /MA/在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$5889.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.39
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 84.12
多樣化: 82
倉位均衡度: 92.31

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，與其實際揭露的 41 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	9.16%	—	—
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.80%	—	—
3	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	6.06%	—	+64.17%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.75%	—	+4.49%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.41%	—	—
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.29%	—	+24.63%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.03%	—	-32.81%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	—	+22.32%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.73%	—	+17.61%
10	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	3.49%	—	+6.69%
11	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.28%	—	+122.28%
12	ACM	Aecom	股票-工業	2.87%	—	-39.79%
13	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.86%	—	-19.07%
14	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.76%	—	-8.33%
15	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	2.75%	—	+148.64%
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.62%	—	+15.26%
17	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	2.33%	—	+4.89%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.25%	—	-78.15%
19	ZIMV	Zimvie INC	股票-其他	1.98%	—	+220.86%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.95%	—	+130.24%
21	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	1.94%	—	+52.12%
22	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	1.85%	—	+9.29%
23	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	1.85%	—	+263.23%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.79%	—	+85.97%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.79%	—	-1.88%
26	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.58%	—	-44.07%
27	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	1.41%	—	-47.19%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.26%	—	—
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.21%	—	-67.10%
30	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.21%	—	-62.48%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	-30.41%
32	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	—	-14.83%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	—	—
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	—	+5.39%
35	AVBC	Avidia Bancorp, Inc.	股票-其他	0.95%	—	—
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	—
37	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.45%	—	-25.77%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.29%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
40	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.41%	—	-9.42%
41	✓	Magenta Therapeutics INC	股票-其他	0.30%	—	+142.42%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+33.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +50%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.59
峰態: +0.59
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	41	US$5889.6萬	0	1JEPI 2IJR 3IBB 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IJR 3.IBB 4.TLT 5.EWZ 6.UNH 7.GLD 8.GOOGL 9.PANW 10.GTLS
2022-09-30	45	US$5764.9萬	0	1SPYM 2GLD 3GTLS 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.GTLS 4.IVW 5.XLF 6.TLT 7.ACM 8.PANW 9.GOOGL 10.IBB
2022-06-30	56	US$7438.0萬	0	1IVW 2SPY 3GTLS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.SPY 3.GTLS 4.GDX 5.ACM 6.TLT 7.PANW 8.GOOGL 9.VRTX 10.KLAC
2022-03-31	62	US$9221.5萬	0	1PSQUSD 2GTLS 3URI 主要持股2022-03-31 1.PSQUSD 2.GTLS 3.URI 4.PANW 5.ACM 6.GOOGL 7.TENB 8.KLAC 9.CSCO 10.HRI
2021-12-31	62	US$8334.0萬	0	1GM 2XLI 3GTLS 主要持股2021-12-31 1.GM 2.XLI 3.GTLS 4.PANW 5.ACM 6.ACWI 7.KLAC 8.IWN 9.TENB 10.BKNG
2021-09-30	56	US$7103.8萬	0	1XLI 2FIVN 3IWN 主要持股2021-09-30 1.XLI 2.FIVN 3.IWN 4.PANW 5.GM 6.NVDA 7.KLAC 8.BKNG 9.VRTX 10.ACM
2021-06-30	55	US$5629.2萬	100	1GM 2XLI 3FAS 主要持股2021-06-30 1.GM 2.XLI 3.FAS 4.BA 5.EXPE 6.AMZN 7.RNG 8.VRTX 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	56	US$6888.5萬	100	1XOM 2LABUUSD 3XLI 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.LABUUSD 3.XLI 4.AAPL 5.0VVB 6.MU 7.VIPS 8.GM 9.SOXL 10.BIDU
2020-12-31	20	US$3145.9萬	100	1FAS 2VXX 3BAC 主要持股2020-12-31 1.FAS 2.VXX 3.BAC 4.IIPR 5.NIO 6.AAPL 7.LABUUSD 8.NVAX 9.DHI 10.RIOT
2020-09-30	18	US$5255.8萬	100	1FAS 2XLI 3IIPR 主要持股2020-09-30 1.FAS 2.XLI 3.IIPR 4.ABT 5.NVAX 6.SOXL 7.MRNA 8.AAPL 9.ARWR 10.NIO
2020-06-30	20	US$6183.9萬	100	1FAS 2AMZN 3VXX 主要持股2020-06-30 1.FAS 2.AMZN 3.VXX 4.TSLA 5.MRNA 6.SOXL 7.64110l 8.NVDA 9.IIPR 10.C
2020-03-31	22	US$4221.4萬	100	1AMZN 2GOOGL 3NOW 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.NOW 4.MRNA 5.IIPR 6.TSLA 7.MA 8.64110l 9.LABUUSD 10.RNG
2019-12-31	61	US$8903.5萬	100	1GOOGL 2CMG 3NOW 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.CMG 3.NOW 4.ERX 5.LABUUSD 6.TSLA 7.NVDA 8.MRNA 9.QCOM 10.SOXL
2019-09-30	52	US$1.3億	100	1CVX 2XOM 3OXY 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.XOM 3.OXY 4.ERX 5.SOXL 6.SLB 7.V 8.IIPR 9.AAPL 10.CMG
2019-06-30	48	US$7322.5萬	100	1REGN 2SPY 3SOXL 主要持股2019-06-30 1.REGN 2.SPY 3.SOXL 4.LABUUSD 5.BABA 6.UDOW 7.URI 8.DELL 9.MRNA 10.GDX
2019-03-31	54	US$1.4億	100	1URI 2UDOW 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.URI 2.UDOW 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.HUM 7.CRM 8.FAS 9.DELL 10.KRE
2018-12-31	48	US$8941.5萬	100	1HUM 2WB 3ULTA 主要持股2018-12-31 1.HUM 2.WB 3.ULTA 4.AMZN 5.UDOW 6.URI 7.FAS 8.REGN 9.GWPH 10.AAPL
2018-09-30	45	US$1.4億	100	1GOOGL 2AMZN 3REGN 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.REGN 4.GWPH 5.ULTA 6.LABUUSD 7.CGC 8.JNUGEUR 9.WGO 10.GDX
2018-06-30	48	US$1.2億	100	1REGN 2THO 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.REGN 2.THO 3.BKNG 4.LABUUSD 5.JNUGEUR 6.WGO 7.CWH 8.CGC 9.MU 10.ERX
2018-03-31	44	US$6054.2萬	74	1LABUUSD 2JNUGEUR 3SOXL 主要持股2018-03-31 1.LABUUSD 2.JNUGEUR 3.SOXL 4.APH1EUR 5.NUGT 6.GDX 7.IVE 8.FAS 9.LNC 10.HAL
2017-12-31	46	US$6350.5萬	98	1WB 2JNUGEUR 3LABUUSD 主要持股2017-12-31 1.WB 2.JNUGEUR 3.LABUUSD 4.APH1EUR 5.GDX 6.QCOM 7.NTR 8.HAL 9.PXDEUR 10.HFCUSD
2017-09-30	44	US$4594.3萬	80	1LABUUSD 2HEDJ 3IVE 主要持股2017-09-30 1.LABUUSD 2.HEDJ 3.IVE 4.ORCL 5.SBUX 6.CRCEUR 7.SLB 8.BXUSD 9.LNC 10.CSCO
2017-06-30	47	US$4656.1萬	100	1CELG 2LABUUSD 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.LABUUSD 3.ORCL 4.G0177J 5.CRCEUR 6.SBUX 7.GOOGL 8.00817Y 9.PANW 10.BXUSD
2016-12-31	47	US$7303.8萬	100	1LABUUSD 2SOXL 3CELG 主要持股2016-12-31 1.LABUUSD 2.SOXL 3.CELG 4.ACIA 5.ERX 6.25459Y 7.SPY 8.GLD 9.BIIB 10.FANG
2016-09-30	43	US$9892.3萬	100	1BKNG 2IEV 3LABUUSD 主要持股2016-09-30 1.BKNG 2.IEV 3.LABUUSD 4.SOXL 5.GILD 6.NEM 7.ABX 8.380956 9.CSCO 10.HEDJ
2016-06-30	35	US$4954.1萬	100	1SOXL 2LABUUSD 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SOXL 2.LABUUSD 3.SPY 4.STMP 5.73935A 6.GILD 7.CNC 8.BIIB 9.ABX 10.NEM
2016-03-31	35	US$3927.8萬	100	1SOXL 2AAPL325490K 主要持股2016-03-31 1.SOXL 2.AAPL 3.25490K 4.CSCO 5.GILD 6.CELG 7.BIIB 8.UNH 9.CTRPUSD 10.CNC
2015-12-31	44	US$4.1億	68	1GS 2UTXZ 3LEA 主要持股2015-12-31 1.GS 2.UTXZ 3.LEA 4.C 5.HON 6.G27823 7.LAZ 8.BIIB 9.CELG 10.EVR
2015-09-30	48	US$4.0億	55	1UTXZ 2CELG 3LEA 主要持股2015-09-30 1.UTXZ 2.CELG 3.LEA 4.LEN 5.LAZ 6.CSCO 7.HON 8.GILD 9.G27823 10.BIIB
2015-06-30	42	US$4.4億	47	1AAPL 2SUNEQUSD 3LAZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.LAZ 4.UTXZ 5.BIIB 6.CELG 7.LEA 8.HON 9.LEN 10.SPWRQ
2015-03-31	52	US$5.5億	88	1AAPL 2SUNEQUSD 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.BIIB 4.SPWRQ 5.LAZ 6.LEA 7.EVR 8.GS 9.SBUX 10.JKS
2014-12-31	50	US$5.4億	70	1BKNG 2BIIB 3BABA 主要持股2014-12-31 1.BKNG 2.BIIB 3.BABA 4.AAPL 5.CELG 6.LAZ 7.AMGN 8.EVR 9.UHS 10.EMR
2014-09-30	44	US$5.3億	45	1BIIB 2BKNG 3LAZ 主要持股2014-09-30 1.BIIB 2.BKNG 3.LAZ 4.HCA 5.VZ 6.MRK 7.T 8.THC 9.UHS 10.EVR
2014-06-30	45	US$5.0億	63	1BKNG 2LAZ 3VIAB 主要持股2014-06-30 1.BKNG 2.LAZ 3.VIAB 4.UHS 5.EVR 6.HCA 7.BIIB 8.MRK 9.THC 10.VZ
2014-03-31	47	US$4.7億	100	1BKNG 2VIAB 3HCA 主要持股2014-03-31 1.BKNG 2.VIAB 3.HCA 4.LAZ 5.ABBNY 6.87264S 7.CCJ 8.TEX 9.VZ 10.EVR
2013-12-31	40	US$1.6億	54	1BKNG27013543CVI 主要持股2013-12-31 1.BKNG 2.701354 3.CVI 4.HCA 5.TEX 6.ABBNY 7.THC 8.LRCXEUR 9.93317Q 10.87264S
2013-09-30	44	US$1.9億	57	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-09-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.SOXL 5.META 6.HCA 7.VOD 8.ROK 9.LRCXEUR 10.THC
2013-06-30	49	US$1.6億	0	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.25459Y 5.000000 6.META 7.HCA 8.JPM 9.GS 10.87264S

本季持股變動

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5889.6萬，分佈在 41 個已申報部位之中。

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$539.2萬 (9.2%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$400.4萬 (6.8%) 3. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — US$357.1萬 (6.1%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$279.6萬 (4.8%) 5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$259.9萬 (4.4%)

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.9% • Health Care: 29.7% • Communication Services: 19.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 3.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉穩定性9.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Equity Premium Inco

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ITS Asset Management, L.P.

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申報總市值

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集中度100.0

持倉穩定性59.9

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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Glenorchy Capital Ltd

CIK 0002008506

申報總市值

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67 stks

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集中度100.0

持倉穩定性9.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 20+ Year Treasury Bd

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Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000779519

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$5889.6萬

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 41

HELLMAN JORDAN MANAGEMENT CO INC /MA/在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$5889.6萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.39
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 84.12
多樣化: 82
倉位均衡度: 92.31

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	9.16%	—	—
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.80%	—	—
3	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	6.06%	—	+64.17%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.75%	—	+4.49%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.41%	—	—
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.29%	—	+24.63%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.03%	—	-32.81%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	—	+22.32%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.73%	—	+17.61%
10	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	3.49%	—	+6.69%
11	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.28%	—	+122.28%
12	ACM	Aecom	股票-工業	2.87%	—	-39.79%
13	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.86%	—	-19.07%
14	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.76%	—	-8.33%
15	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	2.75%	—	+148.64%
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.62%	—	+15.26%
17	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	2.33%	—	+4.89%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.25%	—	-78.15%
19	ZIMV	Zimvie INC	股票-其他	1.98%	—	+220.86%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.95%	—	+130.24%
21	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	1.94%	—	+52.12%
22	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	1.85%	—	+9.29%
23	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	1.85%	—	+263.23%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.79%	—	+85.97%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.79%	—	-1.88%
26	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.58%	—	-44.07%
27	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	1.41%	—	-47.19%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.26%	—	—
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.21%	—	-67.10%
30	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.21%	—	-62.48%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	-30.41%
32	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	—	-14.83%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	—	—
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	—	+5.39%
35	AVBC	Avidia Bancorp, Inc.	股票-其他	0.95%	—	—
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	—
37	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.45%	—	-25.77%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.29%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
40	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.41%	—	-9.42%
41	✓	Magenta Therapeutics INC	股票-其他	0.30%	—	+142.42%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+33.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +50%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +12.7%
偏態: +0.59
峰態: +0.59
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	41	US$5889.6萬	0	1JEPI 2IJR 3IBB 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IJR 3.IBB 4.TLT 5.EWZ 6.UNH 7.GLD 8.GOOGL 9.PANW 10.GTLS
2022-09-30	45	US$5764.9萬	0	1SPYM 2GLD 3GTLS 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.GTLS 4.IVW 5.XLF 6.TLT 7.ACM 8.PANW 9.GOOGL 10.IBB
2022-06-30	56	US$7438.0萬	0	1IVW 2SPY 3GTLS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.SPY 3.GTLS 4.GDX 5.ACM 6.TLT 7.PANW 8.GOOGL 9.VRTX 10.KLAC
2022-03-31	62	US$9221.5萬	0	1PSQUSD 2GTLS 3URI 主要持股2022-03-31 1.PSQUSD 2.GTLS 3.URI 4.PANW 5.ACM 6.GOOGL 7.TENB 8.KLAC 9.CSCO 10.HRI
2021-12-31	62	US$8334.0萬	0	1GM 2XLI 3GTLS 主要持股2021-12-31 1.GM 2.XLI 3.GTLS 4.PANW 5.ACM 6.ACWI 7.KLAC 8.IWN 9.TENB 10.BKNG
2021-09-30	56	US$7103.8萬	0	1XLI 2FIVN 3IWN 主要持股2021-09-30 1.XLI 2.FIVN 3.IWN 4.PANW 5.GM 6.NVDA 7.KLAC 8.BKNG 9.VRTX 10.ACM
2021-06-30	55	US$5629.2萬	100	1GM 2XLI 3FAS 主要持股2021-06-30 1.GM 2.XLI 3.FAS 4.BA 5.EXPE 6.AMZN 7.RNG 8.VRTX 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	56	US$6888.5萬	100	1XOM 2LABUUSD 3XLI 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.LABUUSD 3.XLI 4.AAPL 5.0VVB 6.MU 7.VIPS 8.GM 9.SOXL 10.BIDU
2020-12-31	20	US$3145.9萬	100	1FAS 2VXX 3BAC 主要持股2020-12-31 1.FAS 2.VXX 3.BAC 4.IIPR 5.NIO 6.AAPL 7.LABUUSD 8.NVAX 9.DHI 10.RIOT
2020-09-30	18	US$5255.8萬	100	1FAS 2XLI 3IIPR 主要持股2020-09-30 1.FAS 2.XLI 3.IIPR 4.ABT 5.NVAX 6.SOXL 7.MRNA 8.AAPL 9.ARWR 10.NIO
2020-06-30	20	US$6183.9萬	100	1FAS 2AMZN 3VXX 主要持股2020-06-30 1.FAS 2.AMZN 3.VXX 4.TSLA 5.MRNA 6.SOXL 7.64110l 8.NVDA 9.IIPR 10.C
2020-03-31	22	US$4221.4萬	100	1AMZN 2GOOGL 3NOW 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.NOW 4.MRNA 5.IIPR 6.TSLA 7.MA 8.64110l 9.LABUUSD 10.RNG
2019-12-31	61	US$8903.5萬	100	1GOOGL 2CMG 3NOW 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.CMG 3.NOW 4.ERX 5.LABUUSD 6.TSLA 7.NVDA 8.MRNA 9.QCOM 10.SOXL
2019-09-30	52	US$1.3億	100	1CVX 2XOM 3OXY 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.XOM 3.OXY 4.ERX 5.SOXL 6.SLB 7.V 8.IIPR 9.AAPL 10.CMG
2019-06-30	48	US$7322.5萬	100	1REGN 2SPY 3SOXL 主要持股2019-06-30 1.REGN 2.SPY 3.SOXL 4.LABUUSD 5.BABA 6.UDOW 7.URI 8.DELL 9.MRNA 10.GDX
2019-03-31	54	US$1.4億	100	1URI 2UDOW 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.URI 2.UDOW 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.HUM 7.CRM 8.FAS 9.DELL 10.KRE
2018-12-31	48	US$8941.5萬	100	1HUM 2WB 3ULTA 主要持股2018-12-31 1.HUM 2.WB 3.ULTA 4.AMZN 5.UDOW 6.URI 7.FAS 8.REGN 9.GWPH 10.AAPL
2018-09-30	45	US$1.4億	100	1GOOGL 2AMZN 3REGN 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.REGN 4.GWPH 5.ULTA 6.LABUUSD 7.CGC 8.JNUGEUR 9.WGO 10.GDX
2018-06-30	48	US$1.2億	100	1REGN 2THO 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.REGN 2.THO 3.BKNG 4.LABUUSD 5.JNUGEUR 6.WGO 7.CWH 8.CGC 9.MU 10.ERX
2018-03-31	44	US$6054.2萬	74	1LABUUSD 2JNUGEUR 3SOXL 主要持股2018-03-31 1.LABUUSD 2.JNUGEUR 3.SOXL 4.APH1EUR 5.NUGT 6.GDX 7.IVE 8.FAS 9.LNC 10.HAL
2017-12-31	46	US$6350.5萬	98	1WB 2JNUGEUR 3LABUUSD 主要持股2017-12-31 1.WB 2.JNUGEUR 3.LABUUSD 4.APH1EUR 5.GDX 6.QCOM 7.NTR 8.HAL 9.PXDEUR 10.HFCUSD
2017-09-30	44	US$4594.3萬	80	1LABUUSD 2HEDJ 3IVE 主要持股2017-09-30 1.LABUUSD 2.HEDJ 3.IVE 4.ORCL 5.SBUX 6.CRCEUR 7.SLB 8.BXUSD 9.LNC 10.CSCO
2017-06-30	47	US$4656.1萬	100	1CELG 2LABUUSD 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.LABUUSD 3.ORCL 4.G0177J 5.CRCEUR 6.SBUX 7.GOOGL 8.00817Y 9.PANW 10.BXUSD
2016-12-31	47	US$7303.8萬	100	1LABUUSD 2SOXL 3CELG 主要持股2016-12-31 1.LABUUSD 2.SOXL 3.CELG 4.ACIA 5.ERX 6.25459Y 7.SPY 8.GLD 9.BIIB 10.FANG
2016-09-30	43	US$9892.3萬	100	1BKNG 2IEV 3LABUUSD 主要持股2016-09-30 1.BKNG 2.IEV 3.LABUUSD 4.SOXL 5.GILD 6.NEM 7.ABX 8.380956 9.CSCO 10.HEDJ
2016-06-30	35	US$4954.1萬	100	1SOXL 2LABUUSD 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SOXL 2.LABUUSD 3.SPY 4.STMP 5.73935A 6.GILD 7.CNC 8.BIIB 9.ABX 10.NEM
2016-03-31	35	US$3927.8萬	100	1SOXL 2AAPL325490K 主要持股2016-03-31 1.SOXL 2.AAPL 3.25490K 4.CSCO 5.GILD 6.CELG 7.BIIB 8.UNH 9.CTRPUSD 10.CNC
2015-12-31	44	US$4.1億	68	1GS 2UTXZ 3LEA 主要持股2015-12-31 1.GS 2.UTXZ 3.LEA 4.C 5.HON 6.G27823 7.LAZ 8.BIIB 9.CELG 10.EVR
2015-09-30	48	US$4.0億	55	1UTXZ 2CELG 3LEA 主要持股2015-09-30 1.UTXZ 2.CELG 3.LEA 4.LEN 5.LAZ 6.CSCO 7.HON 8.GILD 9.G27823 10.BIIB
2015-06-30	42	US$4.4億	47	1AAPL 2SUNEQUSD 3LAZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.LAZ 4.UTXZ 5.BIIB 6.CELG 7.LEA 8.HON 9.LEN 10.SPWRQ
2015-03-31	52	US$5.5億	88	1AAPL 2SUNEQUSD 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.BIIB 4.SPWRQ 5.LAZ 6.LEA 7.EVR 8.GS 9.SBUX 10.JKS
2014-12-31	50	US$5.4億	70	1BKNG 2BIIB 3BABA 主要持股2014-12-31 1.BKNG 2.BIIB 3.BABA 4.AAPL 5.CELG 6.LAZ 7.AMGN 8.EVR 9.UHS 10.EMR
2014-09-30	44	US$5.3億	45	1BIIB 2BKNG 3LAZ 主要持股2014-09-30 1.BIIB 2.BKNG 3.LAZ 4.HCA 5.VZ 6.MRK 7.T 8.THC 9.UHS 10.EVR
2014-06-30	45	US$5.0億	63	1BKNG 2LAZ 3VIAB 主要持股2014-06-30 1.BKNG 2.LAZ 3.VIAB 4.UHS 5.EVR 6.HCA 7.BIIB 8.MRK 9.THC 10.VZ
2014-03-31	47	US$4.7億	100	1BKNG 2VIAB 3HCA 主要持股2014-03-31 1.BKNG 2.VIAB 3.HCA 4.LAZ 5.ABBNY 6.87264S 7.CCJ 8.TEX 9.VZ 10.EVR
2013-12-31	40	US$1.6億	54	1BKNG27013543CVI 主要持股2013-12-31 1.BKNG 2.701354 3.CVI 4.HCA 5.TEX 6.ABBNY 7.THC 8.LRCXEUR 9.93317Q 10.87264S
2013-09-30	44	US$1.9億	57	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-09-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.SOXL 5.META 6.HCA 7.VOD 8.ROK 9.LRCXEUR 10.THC
2013-06-30	49	US$1.6億	0	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.25459Y 5.000000 6.META 7.HCA 8.JPM 9.GS 10.87264S

本季持股變動

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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