Venturi Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001666363

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$22.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1043

Venturi Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1043 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.35
持倉穩定性: 38.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.72

Venturi Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1043 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-74.2%　-US$1.1億
減碼 VOO
-39.3%　-US$6786.7萬
加碼 IEFA
+124.3%　US$6196.0萬
減碼 IUSV
-39.0%　-US$5204.9萬
加碼 USHY
+5219.9%　US$4756.2萬
加碼 VCIT
+7037.1%　US$4010.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1043 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.99%	+2.82%	+124.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.20%	-2.95%	-39.25%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.84%	-1.37%	-29.86%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.65%	-2.26%	-38.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.10%	+1.62%
6	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.66%	+0.36%	+17.69%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.05%	+3.42%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.46%	-0.18%	-0.15%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.18%	+2.14%	+5219.92%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.44%	+5.68%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.93%	-0.11%	-7.36%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.83%	+1.80%	+7037.12%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.83%	+1.77%	+3177.64%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.57%	+0.27%	+17.58%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	-0.24%	-4.06%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.55%	+0.30%	+23.66%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	+0.29%	+11.94%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.47%	-4.80%	-74.23%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	+0.12%	+6.76%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.15%	-0.69%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.16%	+0.48%	+20.37%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	—	+15.29%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+12.26%
24	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.86%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+9.54%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	-0.17%	-1.67%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.95%	+0.25%	+19.12%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	-0.83%	-55.92%
29	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	-31.33%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+2.17%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+12.73%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.11%	-3.14%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.85%	—	-5.21%
34	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.84%	-0.16%	-0.97%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.83%	—	+28.84%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.14%	+23.48%
37	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	+0.15%	+38.21%
38	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.80%	—	+10.04%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	—	-1.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.25%	+2.51%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	+0.67%	+578.41%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.62%	-36.72%
43	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.76%	-0.15%	-15.04%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	+0.72%	+4337.16%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.74%	—	+3.89%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.74%	+0.36%	+105.27%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.74%	—	-3.82%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.72%	+5704.16%
49	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.73%	—	+14.54%
50	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.64%	+0.19%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.31
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1043	US$22.2億	38	1IEFA 2VOO 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.IEMG 4.IUSV 5.AAPL 6.CGIE 7.NVDA 8.GOOGL 9.USHY 10.MSFT
2025-12-31	1027	US$22.5億	23	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEMG 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.MSFT 9.CGIE 10.IEFA
2025-09-30	950	US$21.5億	41	1IEMG 2VOO 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.VOO 3.VUG 4.IEFA 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.CGIE 9.VTWO 10.GOOGL
2025-06-30	934	US$20.2億	0	1BNDX 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.BNDX 2.IEMG 3.IEFA 4.EMB 5.VCIT 6.MSFT 7.USHY 8.NVDA 9.AAPL 10.CGIE
2025-03-31	1056	US$19.2億	100	1IEFA 2VUG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VUG 3.VOO 4.IUSV 5.IEMG 6.VTWO 7.AAPL 8.MSFT 9.CGIE 10.NVDA
2024-12-31	2991	US$20.3億	0	1VOO 2IJR 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJR 3.VUG 4.VTWO 5.IUSV 6.AAPL 7.USHY 8.EMB 9.CGIE 10.MSFT
2024-09-30	2757	US$19.1億	0	1VOO 2IUSV 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.IJR 4.VUG 5.USHY 6.VTWO 7.QTWO 8.AAPL 9.CGIE 10.MSFT
2024-06-30	2429	US$16.9億	0	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VTWO 5.IUSV 6.EMB 7.AAPL 8.MSFT 9.USHY 10.CGIE
2024-03-31	2131	US$15.6億	0	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.IUSV 5.VTWO 6.EMB 7.USHY 8.CGIE 9.AESI 10.MSFT
2023-12-31	1965	US$14.2億	0	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.IUSV 5.VTWO 6.EMB 7.AAPL 8.USHY 9.AESI 10.MSFT
2023-09-30	1784	US$12.7億	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.IUSV 5.USHY 6.EMB 7.VTWO 8.AAPL 9.MSFT 10.VWO
2023-06-30	1564	US$12.4億	0	1USFR 2VUG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.VUG 3.VOO 4.IEFA 5.VTWO 6.IUSV 7.AAPL 8.MSFT 9.VWO 10.USHY
2023-03-31	1535	US$12.2億	0	1USFR 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.IEFA 3.IJR 4.VOO 5.IUSV 6.VTWO 7.AAPL 8.VUG 9.VWO 10.MSFT
2022-12-31	565	US$11.3億	0	1IEFA 2IUSV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IUSV 3.IJR 4.EMB 5.VOO 6.VTWO 7.VCIT 8.VWO 9.AAPL 10.USFR
2022-09-30	523	US$10.4億	0	1USFR 2IJR 3VIG 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.IJR 3.VIG 4.SPY 5.VTWO 6.JNK 7.SPEM 8.SHY 9.QQQ 10.AAPL
2022-06-30	396	US$11.2億	0	1VIG 2IJR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.EFA 6.SHY 7.VB 8.JNK 9.VWO 10.LQD
2022-03-31	418	US$13.1億	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.VTWO 7.AAPL 8.SPEM 9.JMST 10.MSFT
2021-12-31	433	US$13.2億	0	1SPY 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.WDRN 4.VIG 5.IJR 6.TLT 7.SHY 8.JMST 9.VTWO 10.QTWO
2021-09-30	384	US$12.0億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.IEFA 5.JMST 6.VTWO 7.TLT 8.QTWO 9.JNK 10.SPEM
2021-06-30	393	US$11.2億	96	1IJR 2VIG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.IEMG 6.QTWO 7.QQQ 8.VTWO 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	367	US$10.5億	44	1IJR 2IEMG 3WDRN 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.WDRN 4.IEFA 5.SPY 6.QTWO 7.QQQ 8.JNK 9.VTWO 10.LQD
2020-12-31	386	US$9.7億	45	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.QTWO 7.VIG 8.JNK 9.LQD 10.AAPL
2020-09-30	356	US$8.6億	47	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.LQD 5.VIG 6.QTWO 7.IEFA 8.TLT 9.AAPL 10.EMB
2020-06-30	314	US$7.4億	77	1LQD 2EMB 3SPY 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.EMB 3.SPY 4.QTWO 5.JNK 6.QQQ 7.SHY 8.TLT 9.IEFA 10.VIG
2020-03-31	254	US$5.9億	79	1SHY 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IEMG 3.QQQ 4.TLT 5.QTWO 6.SPY 7.VIG 8.IEFA 9.BSV 10.XLK
2019-12-31	233	US$8.2億	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IEFA 5.VIG 6.TLT 7.QTWO 8.IVLU 9.AAPL 10.JNK
2019-09-30	226	US$7.8億	23	1LQD 2VIG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.VIG 3.SPY 4.IEMG 5.TLT 6.IEFA 7.QQQ 8.QTWO 9.IQLT 10.IMTM
2019-06-30	242	US$7.4億	29	1IEMG 2LQD 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.LQD 3.SPY 4.VIG 5.IEFA 6.QQQ 7.TLT 8.QTWO 9.IQLT 10.MSFT
2019-03-31	294	US$7.7億	83	1IEMG 2LQD 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.LQD 3.SPY 4.IEFA 5.VIG 6.QQQ 7.QTWO 8.TLT 9.SAILEUR 10.IQLT
2018-12-31	275	US$6.2億	86	1TLT 2SDY 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.SDY 3.BNDX 4.SHY 5.VEA 6.QTWO 7.LQD 8.EMB 9.PFF 10.SPY
2018-09-30	170	US$5.7億	21	1IEFA 2SPY 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.QQQ 4.QTWO 5.VIG 6.IJR 7.AAPL 8.MTUM 9.MSFT 10.XLK
2018-06-30	170	US$5.4億	72	1QTWO 2IEFA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.QTWO 2.IEFA 3.SPY 4.IJR 5.VIG 6.AAPL 7.MTUM 8.MSFT 9.XLK 10.JPM
2018-03-31	173	US$5.2億	37	1IEMG 2IEFA 3QTWO 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.QTWO 4.73935A 5.IEUR 6.XLF 7.SPY 8.MINT 9.XLK 10.MSFT
2017-12-31	195	US$5.2億	23	1IEUR 2IEFA 3XLF 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.IEFA 3.XLF 4.XLY 5.73935A 6.DGRW 7.VWO 8.MSFT 9.IEMG 10.XLK
2017-09-30	186	US$4.7億	27	1IEUR 2IEFA 3XLF 主要持股2017-09-30 1.IEUR 2.IEFA 3.XLF 4.EFA 5.SDY 6.XLK 7.XLY 8.ABBV 9.DGRW 10.MSFT
2017-06-30	184	US$4.4億	48	1IEUR 2IEFA 3XLY 主要持股2017-06-30 1.IEUR 2.IEFA 3.XLY 4.MSFT 5.SDY 6.DGRW 7.JPM 8.ABBV 9.PG 10.AAPL
2017-03-31	185	US$4.3億	48	1IEUR 2SDY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IEUR 2.SDY 3.XOM 4.MSFT 5.IEFA 6.DGRW 7.PG 8.KHC 9.GD 10.CSCO
2016-12-31	148	US$3.6億	31	1XOM 2VTV 3DGRW 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.VTV 3.DGRW 4.MSFT 5.JPM 6.KHC 7.VLO 8.GD 9.PG 10.ADI
2016-09-30	138	US$3.0億	30	1XOM 2DGRW 3PG 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.DGRW 3.PG 4.MSFT 5.KHC 6.VTV 7.INTC 8.CSCO 9.SDY 10.ABBV
2016-06-30	138	US$2.9億	31	1XOM 2MGK 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.MGK 3.AEP 4.DGRW 5.KHC 6.PG 7.LMT 8.MSFT 9.OXY 10.VZ
2016-03-31	135	US$2.7億	41	1AEP 2XOM 3MGK 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MGK 4.MSFT 5.PG 6.KHC 7.VZ 8.CSCO 9.LMT 10.OXY
2015-12-31	119	US$2.2億	0	1HEFA 2MGK 3AEP 主要持股2015-12-31 1.HEFA 2.MGK 3.AEP 4.XOM 5.MSFT 6.PG 7.OXY 8.LMT 9.INTC 10.LLY

本季持股變動

Venturi Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Marvell Technology INC (MRVL); 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -74.23%.

Venturi Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2.8%	+124.31%	加碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.1%	+5219.92%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.8%	+7037.12%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.8%	+3177.64%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+4337.16%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+5704.16%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+578.41%	加碼
8	DIS	Walt Disney Co/the	+0.5%	+1374.78%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.5%	+20.37%	加碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.4%	+105.27%	加碼
11	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.4%	+17.69%	加碼
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+23.66%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+11.94%	加碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+17.58%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.51%	加碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+19.12%	加碼
17	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	—	不變
18	PGR	Progressive CORP	+0.2%	+38.21%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.69%	減碼
20	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+5.87%	加碼
21	HD	Home Depot INC	+0.1%	+23.48%	加碼
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.73%	加碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.76%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.42%	加碼
25	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-46.06%	減碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-52.65%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.62%	加碼
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.36%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.14%	減碼
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-26.29%	減碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-26.25%	減碼
32	MLI	Mueller Industries INC	-0.2%	-15.04%	減碼
33	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-0.97%	減碼
34	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-31.33%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-34.23%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.67%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.15%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.06%	減碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-67.51%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.68%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-36.72%	減碼
42	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-55.92%	減碼
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-29.86%	減碼
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-2.3%	-38.95%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3%	-39.25%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-4.8%	-74.23%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
50	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Venturi Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Venturi Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.2億，分佈在 1043 個已申報部位之中。

Venturi Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Venturi Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1億 (5.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9326.1萬 (4.2%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8535.7萬 (3.8%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$8098.1萬 (3.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$5963.7萬 (2.7%)

Venturi Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Venturi Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Marvell Technology INC (MRVL); 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -74.23%

Venturi Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Venturi Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.8% • Financials: 13.7% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 7.4%

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集中度65.7

持倉穩定性34.3

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產業集中度59.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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CIK 0001463217

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集中度5.6

持倉穩定性15.1

產業集中度48.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Venturi Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001666363

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$22.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1043

Venturi Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1043 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 38.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.35
持倉穩定性: 38.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-74.2%　-US$1.1億
減碼 VOO
-39.3%　-US$6786.7萬
加碼 IEFA
+124.3%　US$6196.0萬
減碼 IUSV
-39.0%　-US$5204.9萬
加碼 USHY
+5219.9%　US$4756.2萬
加碼 VCIT
+7037.1%　US$4010.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1043 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.99%	+2.82%	+124.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.20%	-2.95%	-39.25%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.84%	-1.37%	-29.86%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.65%	-2.26%	-38.95%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.10%	+1.62%
6	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.66%	+0.36%	+17.69%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.05%	+3.42%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.46%	-0.18%	-0.15%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.18%	+2.14%	+5219.92%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.44%	+5.68%
11	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.93%	-0.11%	-7.36%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.83%	+1.80%	+7037.12%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.83%	+1.77%	+3177.64%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.57%	+0.27%	+17.58%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.56%	-0.24%	-4.06%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.55%	+0.30%	+23.66%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	+0.29%	+11.94%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.47%	-4.80%	-74.23%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	+0.12%	+6.76%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.15%	-0.69%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.16%	+0.48%	+20.37%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	—	+15.29%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+12.26%
24	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.86%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.97%	—	+9.54%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.95%	-0.17%	-1.67%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.95%	+0.25%	+19.12%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	-0.83%	-55.92%
29	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	-31.33%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+2.17%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+12.73%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.11%	-3.14%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.85%	—	-5.21%
34	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.84%	-0.16%	-0.97%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.83%	—	+28.84%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.14%	+23.48%
37	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.83%	+0.15%	+38.21%
38	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.80%	—	+10.04%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	—	-1.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.25%	+2.51%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	+0.67%	+578.41%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.62%	-36.72%
43	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.76%	-0.15%	-15.04%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	+0.72%	+4337.16%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.74%	—	+3.89%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.74%	+0.36%	+105.27%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.74%	—	-3.82%
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.73%	+0.72%	+5704.16%
49	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.73%	—	+14.54%
50	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	0.64%	+0.19%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.4
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.31
峰態: -0.05
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1043	US$22.2億	38	1IEFA 2VOO 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VOO 3.IEMG 4.IUSV 5.AAPL 6.CGIE 7.NVDA 8.GOOGL 9.USHY 10.MSFT
2025-12-31	1027	US$22.5億	23	1VOO 2VUG 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEMG 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.MSFT 9.CGIE 10.IEFA
2025-09-30	950	US$21.5億	41	1IEMG 2VOO 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.VOO 3.VUG 4.IEFA 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.CGIE 9.VTWO 10.GOOGL
2025-06-30	934	US$20.2億	0	1BNDX 2IEMG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.BNDX 2.IEMG 3.IEFA 4.EMB 5.VCIT 6.MSFT 7.USHY 8.NVDA 9.AAPL 10.CGIE
2025-03-31	1056	US$19.2億	100	1IEFA 2VUG 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.VUG 3.VOO 4.IUSV 5.IEMG 6.VTWO 7.AAPL 8.MSFT 9.CGIE 10.NVDA
2024-12-31	2991	US$20.3億	0	1VOO 2IJR 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJR 3.VUG 4.VTWO 5.IUSV 6.AAPL 7.USHY 8.EMB 9.CGIE 10.MSFT
2024-09-30	2757	US$19.1億	0	1VOO 2IUSV 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.IJR 4.VUG 5.USHY 6.VTWO 7.QTWO 8.AAPL 9.CGIE 10.MSFT
2024-06-30	2429	US$16.9億	0	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VTWO 5.IUSV 6.EMB 7.AAPL 8.MSFT 9.USHY 10.CGIE
2024-03-31	2131	US$15.6億	0	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.IUSV 5.VTWO 6.EMB 7.USHY 8.CGIE 9.AESI 10.MSFT
2023-12-31	1965	US$14.2億	0	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.IUSV 5.VTWO 6.EMB 7.AAPL 8.USHY 9.AESI 10.MSFT
2023-09-30	1784	US$12.7億	0	1VOO 2VUG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.IEFA 4.IUSV 5.USHY 6.EMB 7.VTWO 8.AAPL 9.MSFT 10.VWO
2023-06-30	1564	US$12.4億	0	1USFR 2VUG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.VUG 3.VOO 4.IEFA 5.VTWO 6.IUSV 7.AAPL 8.MSFT 9.VWO 10.USHY
2023-03-31	1535	US$12.2億	0	1USFR 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.IEFA 3.IJR 4.VOO 5.IUSV 6.VTWO 7.AAPL 8.VUG 9.VWO 10.MSFT
2022-12-31	565	US$11.3億	0	1IEFA 2IUSV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IUSV 3.IJR 4.EMB 5.VOO 6.VTWO 7.VCIT 8.VWO 9.AAPL 10.USFR
2022-09-30	523	US$10.4億	0	1USFR 2IJR 3VIG 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.IJR 3.VIG 4.SPY 5.VTWO 6.JNK 7.SPEM 8.SHY 9.QQQ 10.AAPL
2022-06-30	396	US$11.2億	0	1VIG 2IJR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IJR 3.IEFA 4.SPY 5.EFA 6.SHY 7.VB 8.JNK 9.VWO 10.LQD
2022-03-31	418	US$13.1億	0	1MINT 2SPY 3VIG 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.IJR 6.VTWO 7.AAPL 8.SPEM 9.JMST 10.MSFT
2021-12-31	433	US$13.2億	0	1SPY 2QQQ 3WDRN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.WDRN 4.VIG 5.IJR 6.TLT 7.SHY 8.JMST 9.VTWO 10.QTWO
2021-09-30	384	US$12.0億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.IEFA 5.JMST 6.VTWO 7.TLT 8.QTWO 9.JNK 10.SPEM
2021-06-30	393	US$11.2億	96	1IJR 2VIG 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IJR 2.VIG 3.SPY 4.IEFA 5.IEMG 6.QTWO 7.QQQ 8.VTWO 9.MSFT 10.AAPL
2021-03-31	367	US$10.5億	44	1IJR 2IEMG 3WDRN 主要持股2021-03-31 1.IJR 2.IEMG 3.WDRN 4.IEFA 5.SPY 6.QTWO 7.QQQ 8.JNK 9.VTWO 10.LQD
2020-12-31	386	US$9.7億	45	1IJR 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.IJR 2.IEMG 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.QTWO 7.VIG 8.JNK 9.LQD 10.AAPL
2020-09-30	356	US$8.6億	47	1QQQ 2SPY 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.IEMG 4.LQD 5.VIG 6.QTWO 7.IEFA 8.TLT 9.AAPL 10.EMB
2020-06-30	314	US$7.4億	77	1LQD 2EMB 3SPY 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.EMB 3.SPY 4.QTWO 5.JNK 6.QQQ 7.SHY 8.TLT 9.IEFA 10.VIG
2020-03-31	254	US$5.9億	79	1SHY 2IEMG 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IEMG 3.QQQ 4.TLT 5.QTWO 6.SPY 7.VIG 8.IEFA 9.BSV 10.XLK
2019-12-31	233	US$8.2億	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IEFA 5.VIG 6.TLT 7.QTWO 8.IVLU 9.AAPL 10.JNK
2019-09-30	226	US$7.8億	23	1LQD 2VIG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.VIG 3.SPY 4.IEMG 5.TLT 6.IEFA 7.QQQ 8.QTWO 9.IQLT 10.IMTM
2019-06-30	242	US$7.4億	29	1IEMG 2LQD 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.LQD 3.SPY 4.VIG 5.IEFA 6.QQQ 7.TLT 8.QTWO 9.IQLT 10.MSFT
2019-03-31	294	US$7.7億	83	1IEMG 2LQD 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.LQD 3.SPY 4.IEFA 5.VIG 6.QQQ 7.QTWO 8.TLT 9.SAILEUR 10.IQLT
2018-12-31	275	US$6.2億	86	1TLT 2SDY 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.SDY 3.BNDX 4.SHY 5.VEA 6.QTWO 7.LQD 8.EMB 9.PFF 10.SPY
2018-09-30	170	US$5.7億	21	1IEFA 2SPY 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SPY 3.QQQ 4.QTWO 5.VIG 6.IJR 7.AAPL 8.MTUM 9.MSFT 10.XLK
2018-06-30	170	US$5.4億	72	1QTWO 2IEFA 3SPY 主要持股2018-06-30 1.QTWO 2.IEFA 3.SPY 4.IJR 5.VIG 6.AAPL 7.MTUM 8.MSFT 9.XLK 10.JPM
2018-03-31	173	US$5.2億	37	1IEMG 2IEFA 3QTWO 主要持股2018-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.QTWO 4.73935A 5.IEUR 6.XLF 7.SPY 8.MINT 9.XLK 10.MSFT
2017-12-31	195	US$5.2億	23	1IEUR 2IEFA 3XLF 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.IEFA 3.XLF 4.XLY 5.73935A 6.DGRW 7.VWO 8.MSFT 9.IEMG 10.XLK
2017-09-30	186	US$4.7億	27	1IEUR 2IEFA 3XLF 主要持股2017-09-30 1.IEUR 2.IEFA 3.XLF 4.EFA 5.SDY 6.XLK 7.XLY 8.ABBV 9.DGRW 10.MSFT
2017-06-30	184	US$4.4億	48	1IEUR 2IEFA 3XLY 主要持股2017-06-30 1.IEUR 2.IEFA 3.XLY 4.MSFT 5.SDY 6.DGRW 7.JPM 8.ABBV 9.PG 10.AAPL
2017-03-31	185	US$4.3億	48	1IEUR 2SDY 3XOM 主要持股2017-03-31 1.IEUR 2.SDY 3.XOM 4.MSFT 5.IEFA 6.DGRW 7.PG 8.KHC 9.GD 10.CSCO
2016-12-31	148	US$3.6億	31	1XOM 2VTV 3DGRW 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.VTV 3.DGRW 4.MSFT 5.JPM 6.KHC 7.VLO 8.GD 9.PG 10.ADI
2016-09-30	138	US$3.0億	30	1XOM 2DGRW 3PG 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.DGRW 3.PG 4.MSFT 5.KHC 6.VTV 7.INTC 8.CSCO 9.SDY 10.ABBV
2016-06-30	138	US$2.9億	31	1XOM 2MGK 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.MGK 3.AEP 4.DGRW 5.KHC 6.PG 7.LMT 8.MSFT 9.OXY 10.VZ
2016-03-31	135	US$2.7億	41	1AEP 2XOM 3MGK 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MGK 4.MSFT 5.PG 6.KHC 7.VZ 8.CSCO 9.LMT 10.OXY
2015-12-31	119	US$2.2億	0	1HEFA 2MGK 3AEP 主要持股2015-12-31 1.HEFA 2.MGK 3.AEP 4.XOM 5.MSFT 6.PG 7.OXY 8.LMT 9.INTC 10.LLY

本季持股變動

Venturi Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2.8%	+124.31%	加碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.1%	+5219.92%	加碼
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1.8%	+7037.12%	加碼
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.8%	+3177.64%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+4337.16%	加碼
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+5704.16%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+578.41%	加碼
8	DIS	Walt Disney Co/the	+0.5%	+1374.78%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.5%	+20.37%	加碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.4%	+105.27%	加碼
11	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.4%	+17.69%	加碼
12	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+23.66%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+11.94%	加碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+17.58%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.51%	加碼
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+19.12%	加碼
17	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	—	不變
18	PGR	Progressive CORP	+0.2%	+38.21%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.69%	減碼
20	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+5.87%	加碼
21	HD	Home Depot INC	+0.1%	+23.48%	加碼
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.73%	加碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.76%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.42%	加碼
25	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-46.06%	減碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-52.65%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.62%	加碼
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.36%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.14%	減碼
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-26.29%	減碼
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-26.25%	減碼
32	MLI	Mueller Industries INC	-0.2%	-15.04%	減碼
33	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-0.97%	減碼
34	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-31.33%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-34.23%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.67%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.15%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.06%	減碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-67.51%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.68%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-36.72%	減碼
42	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-55.92%	減碼
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-29.86%	減碼
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-2.3%	-38.95%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3%	-39.25%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-4.8%	-74.23%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
50	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看