Charles Schwab Trust Co — 13F 申報深度解析

CIK: 0001789219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 171

Charles Schwab Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.99
持倉穩定性: 15.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.68

Charles Schwab Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHE
+138.7%　US$3709.6萬
減碼 SCHZ
+2.9%　US$374.7萬
減碼 VOO
-7.8%　US$748.1萬
加碼 SCHG
+20.0%　US$2212.0萬
減碼 AGG
-0.9%　-US$85.2萬
加碼 XOM
+392.9%　US$1250.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.52%	-1.14%	+2.91%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.45%	-0.73%	-7.84%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.96%	+0.04%	+1.87%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.26%	+0.45%	+12.05%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.99%	+0.40%	+11.41%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.36%	+0.72%	+20.04%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.89%	-0.40%	-5.10%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.86%	-0.68%	-0.93%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+1.86%	+138.70%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.01%	-0.26%	-0.76%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.69%	-0.08%	+13.03%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.67%	-0.17%	-9.80%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.98%	-0.11%	-0.04%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.21%	+6.33%
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.74%	-0.22%	-9.41%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.66%	+0.33%	+41.27%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.53%	-0.20%	+3.41%
18	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.05%	+11.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.09%	-4.58%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	-0.06%	-2.66%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.45%	-0.13%	-4.53%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-2.02%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-4.48%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.16%	—	-0.68%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.05%	—	+1.70%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.66%	+392.85%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+1.57%
28	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.03%	+5.12%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.84%	+0.19%	+35.12%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.45%
32	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	0.74%	—	+0.75%
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+1.79%
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.21%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.02%	+8.89%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	—	-4.83%
37	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.12%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.01%	+0.07%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.93%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.00%
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.97%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+85.62%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	-5.74%
45	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	-5.77%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.27%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.20%	+158.90%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.01%	-2.05%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.93%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.06%	+2.23%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.5%

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	171	US$17.9億	16	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.SCHG 7.VEA 8.AGG 9.SCHE 10.FNDF
2026-03-31	165	US$15.4億	8	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-12-31	171	US$15.2億	6	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-09-30	177	US$14.7億	23	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-06-30	173	US$13.3億	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.SCHF 5.FNDX 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-03-31	166	US$11.9億	100	1SCHZ 2SCHX 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.FNDX 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.BND
2024-12-31	158	US$11.6億	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-09-30	151	US$11.6億	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-06-30	151	US$10.8億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2024-03-31	154	US$10.6億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2023-12-31	163	US$10.1億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.IVV 10.VGSH
2023-09-30	164	US$8.9億	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.FNDX 6.VEA 7.SCHF 8.IVV 9.IUSG 10.VGSH
2023-06-30	141	US$8.3億	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2023-03-31	138	US$8.3億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2022-12-31	145	US$7.6億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.FNDX 8.IVV 9.VGSH 10.BND
2022-09-30	146	US$5.9億	0	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.VGSH 5.IVV 6.BND 7.FNDX 8.USRT 9.SCHZ 10.SCHX
2022-06-30	147	US$4.8億	0	1AGG 2VOO 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VGSH 4.IVV 5.VEA 6.BND 7.TIP 8.IEFA 9.TNC 10.SCHI
2022-03-31	152	US$5.7億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.VCIT
2021-12-31	170	US$6.2億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.SCHI
2021-09-30	173	US$5.1億	0	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHP 5.SCHA 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-06-30	183	US$5.1億	100	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.SCHP 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-03-31	178	US$4.8億	30	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.VCIT 6.SCHP 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2020-12-31	185	US$4.2億	37	1VCIT 2SCHX 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.SCHX 3.SCHP 4.SCHA 5.FNDX 6.FNDF 7.TNC 8.SCHD 9.VOO 10.SCHF
2020-09-30	154	US$3.3億	13	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.SCHA 5.TNC 6.SCHD 7.VOO 8.FNDX 9.VMBS 10.FNDF
2020-06-30	142	US$3.0億	59	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.TNC 5.SCHA 6.VOO 7.SCHD 8.FNDX 9.VMBS 10.HDEF
2020-03-31	136	US$2.4億	50	1SCHR 2PRF 3TNC 主要持股2020-03-31 1.SCHR 2.PRF 3.TNC 4.VYM 5.VMBS 6.VOO 7.SCHX 8.PRFZ 9.FNDF 10.SPIP
2019-12-31	168	US$2.6億	21	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.VOO 7.HDEF 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF
2019-09-30	146	US$2.1億	—	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-09-30 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.HDEF 7.VOO 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF

本季持股變動

Charles Schwab Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Rtx CORP (RTX).

Charles Schwab Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.9%	+138.70%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.7%	+20.04%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+392.85%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	+12.05%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+11.41%	加碼
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	+41.27%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.33%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+85.62%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+158.90%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+35.12%	加碼
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新建倉
12	PM	Philip Morris International	+0.2%	+636.82%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+678.31%	加碼
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+444.01%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建倉
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+127.83%	加碼
21	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	+0.1%	NEW	新建倉
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.87%	加碼
23	BIIB	Biogen INC	0%	NEW	新建倉
24	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+1.57%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+5.12%	加碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.89%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.05%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.11%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-5.74%	減碼
32	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	-5.77%	減碼
33	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.07%	加碼
34	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	+11.13%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.66%	減碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.48%	減碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+13.03%	加碼
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+2.04%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-0.04%	減碼
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-4.53%	減碼
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-2.02%	減碼
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-9.80%	減碼
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+3.41%	加碼
45	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.2%	-9.41%	減碼
46	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-0.76%	減碼
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-5.10%	減碼
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-0.93%	減碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-7.84%	減碼
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	+2.91%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Charles Schwab Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Charles Schwab Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.9億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Charles Schwab Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Charles Schwab Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1.5億 (8.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3億 (7.5%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.2億 (7.0%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1.1億 (6.3%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1.1億 (6.0%)

Charles Schwab Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Charles Schwab Trust Co 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Rtx CORP (RTX)

Charles Schwab Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Charles Schwab Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Energy: 14.0% • Health Care: 12.1% • Industrials: 9.4% • Financials: 8.7% • Communication Services: 7.3%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

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Charles Schwab Trust Co — 13F 申報深度解析

CIK: 0001789219

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 171

Charles Schwab Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.9億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.99
持倉穩定性: 15.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHE
+138.7%　US$3709.6萬
減碼 SCHZ
+2.9%　US$374.7萬
減碼 VOO
-7.8%　US$748.1萬
加碼 SCHG
+20.0%　US$2212.0萬
減碼 AGG
-0.9%　-US$85.2萬
加碼 XOM
+392.9%　US$1250.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	8.52%	-1.14%	+2.91%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.45%	-0.73%	-7.84%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.96%	+0.04%	+1.87%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.26%	+0.45%	+12.05%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.99%	+0.40%	+11.41%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.36%	+0.72%	+20.04%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.89%	-0.40%	-5.10%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.86%	-0.68%	-0.93%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+1.86%	+138.70%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.01%	-0.26%	-0.76%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.69%	-0.08%	+13.03%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.67%	-0.17%	-9.80%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.98%	-0.11%	-0.04%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.21%	+6.33%
15	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.74%	-0.22%	-9.41%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.66%	+0.33%	+41.27%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.53%	-0.20%	+3.41%
18	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	1.52%	-0.05%	+11.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	-0.09%	-4.58%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	-0.06%	-2.66%
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.45%	-0.13%	-4.53%
22	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	1.38%	-0.13%	-2.02%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.06%	-4.48%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.16%	—	-0.68%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.05%	—	+1.70%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	+0.66%	+392.85%
27	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+1.57%
28	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.44%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.03%	+5.12%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.84%	+0.19%	+35.12%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.45%
32	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	0.74%	—	+0.75%
33	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+1.79%
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.21%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	+0.02%	+8.89%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	—	-4.83%
37	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.12%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	+0.02%	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.01%	+0.07%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.93%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.00%
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.97%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+85.62%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	-5.74%
45	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	—	-5.77%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.27%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.20%	+158.90%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.01%	-2.05%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.93%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.06%	+2.23%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.5%

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	171	US$17.9億	16	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.SCHG 7.VEA 8.AGG 9.SCHE 10.FNDF
2026-03-31	165	US$15.4億	8	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-12-31	171	US$15.2億	6	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-09-30	177	US$14.7億	23	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.FNDX 5.SCHF 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-06-30	173	US$13.3億	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.SCHF 5.FNDX 6.AGG 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.IUSG
2025-03-31	166	US$11.9億	100	1SCHZ 2SCHX 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.VOO 4.SCHF 5.AGG 6.FNDX 7.VEA 8.SCHG 9.FNDF 10.BND
2024-12-31	158	US$11.6億	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-09-30	151	US$11.6億	0	1SCHZ 2VOO 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.VOO 3.SCHX 4.AGG 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.SCHG 9.IUSG 10.FNDF
2024-06-30	151	US$10.8億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2024-03-31	154	US$10.6億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.SCHG 10.FNDF
2023-12-31	163	US$10.1億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.FNDX 6.SCHF 7.VEA 8.IUSG 9.IVV 10.VGSH
2023-09-30	164	US$8.9億	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.FNDX 6.VEA 7.SCHF 8.IVV 9.IUSG 10.VGSH
2023-06-30	141	US$8.3億	0	1AGG 2VOO 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.SCHZ 4.SCHX 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2023-03-31	138	US$8.3億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.FNDX 7.SCHF 8.IVV 9.VGSH 10.IUSG
2022-12-31	145	US$7.6億	0	1AGG 2VOO 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHX 4.SCHZ 5.VEA 6.SCHF 7.FNDX 8.IVV 9.VGSH 10.BND
2022-09-30	146	US$5.9億	0	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.VGSH 5.IVV 6.BND 7.FNDX 8.USRT 9.SCHZ 10.SCHX
2022-06-30	147	US$4.8億	0	1AGG 2VOO 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VGSH 4.IVV 5.VEA 6.BND 7.TIP 8.IEFA 9.TNC 10.SCHI
2022-03-31	152	US$5.7億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.VCIT
2021-12-31	170	US$6.2億	0	1AGG 2VOO 3IVV 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.VOO 3.IVV 4.VGSH 5.VEA 6.BND 7.IEFA 8.TIP 9.TNC 10.SCHI
2021-09-30	173	US$5.1億	0	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHP 5.SCHA 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-06-30	183	US$5.1億	100	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.SCHP 6.VCIT 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2021-03-31	178	US$4.8億	30	1SCHX 2FNDX 3FNDF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.FNDF 4.SCHA 5.VCIT 6.SCHP 7.FNDE 8.VOO 9.SCHF 10.TNC
2020-12-31	185	US$4.2億	37	1VCIT 2SCHX 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.SCHX 3.SCHP 4.SCHA 5.FNDX 6.FNDF 7.TNC 8.SCHD 9.VOO 10.SCHF
2020-09-30	154	US$3.3億	13	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.SCHA 5.TNC 6.SCHD 7.VOO 8.FNDX 9.VMBS 10.FNDF
2020-06-30	142	US$3.0億	59	1SCHP 2VCIT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.VCIT 3.SCHX 4.TNC 5.SCHA 6.VOO 7.SCHD 8.FNDX 9.VMBS 10.HDEF
2020-03-31	136	US$2.4億	50	1SCHR 2PRF 3TNC 主要持股2020-03-31 1.SCHR 2.PRF 3.TNC 4.VYM 5.VMBS 6.VOO 7.SCHX 8.PRFZ 9.FNDF 10.SPIP
2019-12-31	168	US$2.6億	21	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.VOO 7.HDEF 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF
2019-09-30	146	US$2.1億	—	1TNC 2SCHR 3SCHD 主要持股2019-09-30 1.TNC 2.SCHR 3.SCHD 4.VMBS 5.FNDX 6.HDEF 7.VOO 8.SCHF 9.SCHP 10.PRF

本季持股變動

Charles Schwab Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.9%	+138.70%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.7%	+20.04%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+392.85%	加碼
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.5%	+12.05%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+11.41%	加碼
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.3%	+41.27%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.33%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+85.62%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+158.90%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+35.12%	加碼
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新建倉
12	PM	Philip Morris International	+0.2%	+636.82%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+678.31%	加碼
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+444.01%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	NEW	新建倉
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.23%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+127.83%	加碼
21	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	+0.1%	NEW	新建倉
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+1.87%	加碼
23	BIIB	Biogen INC	0%	NEW	新建倉
24	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+1.57%	加碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+5.12%	加碼
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.89%	加碼
28	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.05%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.11%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-5.74%	減碼
32	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	-5.77%	減碼
33	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.07%	加碼
34	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	-0.1%	+11.13%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.66%	減碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.48%	減碼
37	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+13.03%	加碼
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+2.04%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-0.04%	減碼
41	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-4.53%	減碼
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.1%	-2.02%	減碼
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-9.80%	減碼
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+3.41%	加碼
45	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.2%	-9.41%	減碼
46	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.3%	-0.76%	減碼
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-5.10%	減碼
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-0.93%	減碼
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-7.84%	減碼
50	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-1.1%	+2.91%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看