CIK: 0002065807
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 234
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 5.8%。
Mb, Levis & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 TDVG
+184.9% US$147.0萬
加碼 DHS
+1.1% US$134.2萬
減碼 VV
+0.8% -US$88.9萬
減碼 MSFT
+1.0% -US$82.8萬
加碼 CGMU
+10.2% US$91.8萬
加碼 CAT
-0.4% US$87.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.33% | +0.11% | +0.12% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.25% | -0.45% | +0.80% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 7.21% | +0.50% | +1.07% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.39% | -0.14% | +0.57% | |
| 5 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 5.74% | — | +1.06% | |
| 6 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 5.73% | — | +1.14% | |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 5.70% | -0.04% | +0.86% | |
| 8 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 5.55% | — | +1.28% | |
| 9 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 5.50% | -0.01% | +1.60% | |
| 10 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 5.29% | -0.02% | +1.65% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.49% | +0.35% | +10.25% | |
| 12 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.86% | -0.29% | +2.32% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.94% | +0.35% | -0.42% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.78% | -0.15% | -0.17% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.15% | +0.73% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +0.22% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.36% | +0.96% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.16% | -0.09% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.10% | +0.65% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.03% | +0.13% | |
| 21 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.95% | +0.61% | +184.93% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.04% | +0.25% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.08% | -0.18% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.78% | +0.03% | -0.37% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.74% | — | -0.05% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.68% | — | +0.72% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.05% | +8.63% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.67% | -0.19% | -1.40% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.16% | -0.28% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.02% | -1.26% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.59% | -0.21% | -0.35% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | -2.64% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +0.10% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.13% | -0.41% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | -2.05% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.07% | -0.86% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.02% | -1.17% | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 39 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.03% | -2.84% | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.28% | — | +0.81% | |
| 41 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.05% | +0.08% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.03% | -1.56% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | +23.77% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.03% | +0.36% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.14% | — | +0.29% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | — | +0.25% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+13.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 234 | US$2.4億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 245 | US$2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 244 | US$2.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 266 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 283 | US$2.2億 | 12 | |
| 2024-12-31 | 291 | US$2.0億 | 6 | |
| 2024-09-30 | 292 | US$2.0億 | 20 | |
| 2024-06-30 | 289 | US$1.9億 | 5 | |
| 2024-03-31 | 283 | US$1.9億 | 7 | |
| 2023-12-31 | 278 | US$1.7億 | 17 | |
| 2023-09-30 | 282 | US$1.5億 | 11 | |
| 2023-06-30 | 284 | US$1.6億 | 11 | |
| 2023-03-31 | 279 | US$1.4億 | 22 | |
| 2022-12-31 | 260 | US$1.3億 | 0 |
Mb, Levis & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Essential Utilities INC (WTRG); 加碼: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — 股數 +184.93%; 加碼: Wisdomtree US High Dividend (DHS) — 股數 +1.07%; 加碼: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股數 +0.80%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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