Cadence Wealth Management LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001845250

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Cadence Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.66
持倉穩定性: 18.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.35

Cadence Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLT
-4.0%　-US$228.1萬
加碼 EDV
+80.6%　US$1111.0萬
加碼 XOP
-12.3%　US$784.9萬
減碼 SLV
-1.2%　US$92.8萬
減碼 CEF
-8.7%　-US$52.4萬
加碼 IEF
+44.0%　US$343.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	19.96%	-4.23%	-4.03%
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	15.70%	+1.32%	-12.26%
3	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	10.39%	+3.73%	+80.65%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	8.88%	-0.95%	-1.15%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.72%	-0.39%	+0.65%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.76%	+0.90%	+44.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.36%	+0.71%	+0.93%
8	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.26%	-0.92%	-8.71%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.87%	-0.29%	+1.95%
10	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.81%	+0.15%	+1.71%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.07%	-0.29%	-0.42%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.50%	-0.15%	+4.31%
13	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.68%	+0.26%	+38.08%
14	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	0.64%	+0.19%	+22.57%
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.63%	+0.04%	+6.64%
16	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.61%	+0.07%	+3.17%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.59%	—	-6.22%
18	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.58%	+0.17%	+7.71%
19	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.57%	+0.08%	+32.06%
20	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.57%	-0.15%	-13.63%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.56%	-0.02%	-6.36%
22	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.55%	-0.15%	-3.55%
23	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.54%	+0.13%	+43.07%
24	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.53%	-0.03%	+2.32%
25	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.53%	+0.07%	+9.76%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.53%	+0.06%	+7.58%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.17%	+0.86%
28	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	0.47%	-0.23%	-9.95%
29	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.45%	+0.12%	+8.91%
30	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.44%	+0.08%	+6.44%
31	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
32	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.37%	+0.04%	+1.78%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.36%	+0.09%	+19.15%
34	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.21%	+189.44%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+3.79%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.08%	-1.37%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.32%	+0.07%	+8.55%
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.31%	+0.04%	+6.39%
39	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-22.58%
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.27%	+0.02%	+4.22%
41	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.24%	—	+15.59%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.05%	-1.86%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+3.66%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.04%	-2.68%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.83%
46	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.15%	-0.12%	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-9.74%
48	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+14.55%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+5.97%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.12%	-0.07%	-30.26%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.2%

近4個季度績效

+31.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +12.1%
最大回撤: -11%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.53
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +15.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +57.7%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.39
產業分散度: +18.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4億	19	1TLT 2XOP 3EDV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.XOP 3.EDV 4.SLV 5.GLD 6.IEF 7.XLE 8.CEF 9.SCHV 10.GNR
2025-12-31	57	US$2.1億	27	1TLT 2XOP 3SLV 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.XOP 3.SLV 4.GLD 5.EDV 6.CEF 7.IEF 8.XLE 9.SCHV 10.GNR
2025-09-30	58	US$1.9億	34	1TLT 2SLV 3XOP 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.SLV 3.XOP 4.IEF 5.GLD 6.CEF 7.XLE 8.SCHV 9.SHY 10.VEU
2025-06-30	51	US$1.5億	0	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2025-03-31	45	US$1.4億	100	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2024-12-31	47	US$1.5億	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.CEF 7.XLE 8.IEF 9.VEU 10.SCHV
2024-09-30	45	US$1.2億	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.CEF 5.XLE 6.VEU 7.XOP 8.SCHV 9.EEM 10.GNR
2024-06-30	47	US$1.4億	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GDXJ 5.GLD 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.XOP
2024-03-31	42	US$9722.5萬	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.META 10.AEM
2023-12-31	39	US$1.3億	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-09-30	43	US$1.2億	0	1TLT 2SMHC 3GLD 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.SMHC 3.GLD 4.SLV 5.57060U 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-06-30	37	US$1.0億	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.NCLH
2023-03-31	31	US$9820.9萬	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.AAPL
2022-12-31	26	US$1.2億	0	1TLT 2GDX 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.GDX 3.GLD 4.GDXJ 5.SLV 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.TMP
2022-09-30	29	US$1.1億	0	1TLT 2GLD 3GDX 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.GLD 3.GDX 4.SLV 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.TMP
2022-06-30	35	US$9647.7萬	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.57060U 5.XLE 6.VEU 7.CEF 8.EEM 9.TMP 10.XGDVX
2022-03-31	36	US$1.3億	0	1TLT 2OUNZ 3SLV 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.OUNZ 3.SLV 4.GLD 5.XLE 6.GDXJ 7.VEU 8.CEF 9.EEM 10.VXX
2021-12-31	35	US$9112.9萬	0	1XLE 2SLV 3TLT 主要持股2021-12-31 1.XLE 2.SLV 3.TLT 4.GLD 5.VEU 6.EEM 7.XGDVX 8.RVT 9.CEF 10.XLK
2021-09-30	33	US$8842.6萬	0	1XLE 2SLV 3GLD 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.SLV 3.GLD 4.TLT 5.VEU 6.EEM 7.XME 8.XGDVX 9.COPX 10.RVT
2021-06-30	34	US$1.2億	100	1XLE 2SLV 3GDX 主要持股2021-06-30 1.XLE 2.SLV 3.GDX 4.EEM 5.GDXJ 6.GLD 7.COPX 8.XME 9.VEU 10.DBA
2021-03-31	32	US$1.1億	—	1SLV 2SMHC 3EEM 主要持股2021-03-31 1.SLV 2.SMHC 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.57060U 7.VEU 8.XLU 9.DBAUSD 10.XGDVX

本季持股變動

Cadence Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Matador Resources Co (MTDR); 新建倉: Invesco Db Oil Fund (DBO); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -4.03%; 加碼: Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — 股數 +80.65%.

Cadence Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+3.7%	+80.65%	加碼
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+1.3%	-12.26%	減碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	+44.03%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+0.93%	加碼
5	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	+38.08%	加碼
6	CALM	Cal-maine Foods INC	+0.2%	+189.44%	加碼
7	SSRM	Ssr Mining INC	+0.2%	+22.57%	加碼
8	TS	Tenaris Sa-adr	+0.2%	+7.71%	加碼
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	+1.71%	加碼
10	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+43.07%	加碼
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+8.91%	加碼
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+19.15%	加碼
13	BTG	B2gold CORP	+0.1%	+32.06%	加碼
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+6.44%	加碼
15	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	+3.17%	加碼
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+9.76%	加碼
17	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+8.55%	加碼
18	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+7.58%	加碼
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+6.64%	加碼
20	ALB	Albemarle CORP	0%	+1.78%	加碼
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	0%	+6.39%	加碼
22	SCCO	Southern Copper CORP	0%	+4.22%	加碼
23	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	0%	+14.55%	加碼
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-6.36%	減碼
25	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+2.32%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.98%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.69%	加碼
28	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-9.74%	減碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-17.10%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.68%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.86%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-30.26%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.37%	減碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
36	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	-22.58%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+4.31%	加碼
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-3.55%	減碼
39	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.2%	-13.63%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.86%	加碼
41	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.2%	-9.95%	減碼
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	+1.95%	加碼
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.42%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	+0.65%	加碼
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.9%	-8.71%	減碼
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-1.15%	減碼
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.2%	-4.03%	減碼
48	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建倉
49	DBO	Invesco Db Oil Fund	—	NEW	新建倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cadence Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cadence Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Cadence Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cadence Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4783.3萬 (20.0%) 2. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$3763.7萬 (15.7%) 3. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$2491.5萬 (10.4%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$2129.5萬 (8.9%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1610.3萬 (6.7%)

Cadence Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cadence Wealth Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Matador Resources Co (MTDR); 新建倉: Invesco Db Oil Fund (DBO); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 減碼: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股數 -4.03%; 加碼: Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — 股數 +80.65%

Cadence Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cadence Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Materials: 55.7% • Energy: 27.6% • Information Technology: 4.6% • Communication Services: 4.2% • Consumer Staples: 3.0% • Health Care: 2.2%

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CIK 0002066604

申報總市值

US$2.4億

387 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mb, Levis & Associates, LLC

CIK 0002065807

申報總市值

US$2.4億

234 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

WMG Financial Advisors, LLC

CIK 0001906711

申報總市值

US$2.4億

177 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bach Option Ltd

CIK 0001667391

申報總市值

US$2.4億

60 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度80.4

持倉穩定性27.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Ws Management Lllp

CIK 0000877338

申報總市值

US$11.3億

56 stks

2026-03-31

集中度27.0

持倉穩定性46.2

產業集中度61.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Fore Research & Management, LP

CIK 0001313597

申報總市值

US$2.2億

46 stks

2017-06-30

資料過舊，未更新

集中度36.1

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Cadence Wealth Management LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001845250

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

Cadence Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.66
持倉穩定性: 18.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TLT
-4.0%　-US$228.1萬
加碼 EDV
+80.6%　US$1111.0萬
加碼 XOP
-12.3%　US$784.9萬
減碼 SLV
-1.2%　US$92.8萬
減碼 CEF
-8.7%　-US$52.4萬
加碼 IEF
+44.0%　US$343.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	19.96%	-4.23%	-4.03%
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	15.70%	+1.32%	-12.26%
3	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	10.39%	+3.73%	+80.65%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	8.88%	-0.95%	-1.15%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.72%	-0.39%	+0.65%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.76%	+0.90%	+44.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.36%	+0.71%	+0.93%
8	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.26%	-0.92%	-8.71%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.87%	-0.29%	+1.95%
10	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.81%	+0.15%	+1.71%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.07%	-0.29%	-0.42%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.50%	-0.15%	+4.31%
13	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.68%	+0.26%	+38.08%
14	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原物料	0.64%	+0.19%	+22.57%
15	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.63%	+0.04%	+6.64%
16	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.61%	+0.07%	+3.17%
17	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.59%	—	-6.22%
18	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.58%	+0.17%	+7.71%
19	BTG	B2gold CORP	股票-其他	0.57%	+0.08%	+32.06%
20	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.57%	-0.15%	-13.63%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.56%	-0.02%	-6.36%
22	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.55%	-0.15%	-3.55%
23	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.54%	+0.13%	+43.07%
24	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.53%	-0.03%	+2.32%
25	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.53%	+0.07%	+9.76%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.53%	+0.06%	+7.58%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.17%	+0.86%
28	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	0.47%	-0.23%	-9.95%
29	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.45%	+0.12%	+8.91%
30	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.44%	+0.08%	+6.44%
31	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.41%	+0.41%	NEW
32	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.37%	+0.04%	+1.78%
33	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.36%	+0.09%	+19.15%
34	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.21%	+189.44%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+3.79%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.08%	-1.37%
37	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.32%	+0.07%	+8.55%
38	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	0.31%	+0.04%	+6.39%
39	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-22.58%
40	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.27%	+0.02%	+4.22%
41	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	0.24%	—	+15.59%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	-0.05%	-1.86%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+3.66%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	-0.04%	-2.68%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	+1.83%
46	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.15%	-0.12%	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-9.74%
48	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+14.55%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+5.97%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.12%	-0.07%	-30.26%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.2%

近4個季度績效

+31.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.35
阿爾法: +12.1%
最大回撤: -11%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.53
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +15.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +57.7%
最差12個月: +11.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.39
產業分散度: +18.3%
偏態: -0.13
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.4億	19	1TLT 2XOP 3EDV 主要持股2026-03-31 1.TLT 2.XOP 3.EDV 4.SLV 5.GLD 6.IEF 7.XLE 8.CEF 9.SCHV 10.GNR
2025-12-31	57	US$2.1億	27	1TLT 2XOP 3SLV 主要持股2025-12-31 1.TLT 2.XOP 3.SLV 4.GLD 5.EDV 6.CEF 7.IEF 8.XLE 9.SCHV 10.GNR
2025-09-30	58	US$1.9億	34	1TLT 2SLV 3XOP 主要持股2025-09-30 1.TLT 2.SLV 3.XOP 4.IEF 5.GLD 6.CEF 7.XLE 8.SCHV 9.SHY 10.VEU
2025-06-30	51	US$1.5億	0	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2025-03-31	45	US$1.4億	100	1TLT 2SLV 3IEF 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.SLV 3.IEF 4.GLD 5.CEF 6.XLE 7.SCHV 8.VEU 9.GNR 10.XOP
2024-12-31	47	US$1.5億	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.CEF 7.XLE 8.IEF 9.VEU 10.SCHV
2024-09-30	45	US$1.2億	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2024-09-30 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.CEF 5.XLE 6.VEU 7.XOP 8.SCHV 9.EEM 10.GNR
2024-06-30	47	US$1.4億	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GDXJ 5.GLD 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.XOP
2024-03-31	42	US$9722.5萬	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.META 10.AEM
2023-12-31	39	US$1.3億	0	1TLT 2GDX 3SLV 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.GDX 3.SLV 4.GLD 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-09-30	43	US$1.2億	0	1TLT 2SMHC 3GLD 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.SMHC 3.GLD 4.SLV 5.57060U 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.VOE
2023-06-30	37	US$1.0億	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.NCLH
2023-03-31	31	US$9820.9萬	0	1TLT 2SLV 3GLD 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SLV 3.GLD 4.XLE 5.CEF 6.EEM 7.VEU 8.VOE 9.TMP 10.AAPL
2022-12-31	26	US$1.2億	0	1TLT 2GDX 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.GDX 3.GLD 4.GDXJ 5.SLV 6.XLE 7.CEF 8.EEM 9.VEU 10.TMP
2022-09-30	29	US$1.1億	0	1TLT 2GLD 3GDX 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.GLD 3.GDX 4.SLV 5.GDXJ 6.XLE 7.CEF 8.VEU 9.EEM 10.TMP
2022-06-30	35	US$9647.7萬	0	1TLT 2GLD 3SLV 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.GLD 3.SLV 4.57060U 5.XLE 6.VEU 7.CEF 8.EEM 9.TMP 10.XGDVX
2022-03-31	36	US$1.3億	0	1TLT 2OUNZ 3SLV 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.OUNZ 3.SLV 4.GLD 5.XLE 6.GDXJ 7.VEU 8.CEF 9.EEM 10.VXX
2021-12-31	35	US$9112.9萬	0	1XLE 2SLV 3TLT 主要持股2021-12-31 1.XLE 2.SLV 3.TLT 4.GLD 5.VEU 6.EEM 7.XGDVX 8.RVT 9.CEF 10.XLK
2021-09-30	33	US$8842.6萬	0	1XLE 2SLV 3GLD 主要持股2021-09-30 1.XLE 2.SLV 3.GLD 4.TLT 5.VEU 6.EEM 7.XME 8.XGDVX 9.COPX 10.RVT
2021-06-30	34	US$1.2億	100	1XLE 2SLV 3GDX 主要持股2021-06-30 1.XLE 2.SLV 3.GDX 4.EEM 5.GDXJ 6.GLD 7.COPX 8.XME 9.VEU 10.DBA
2021-03-31	32	US$1.1億	—	1SLV 2SMHC 3EEM 主要持股2021-03-31 1.SLV 2.SMHC 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.57060U 7.VEU 8.XLU 9.DBAUSD 10.XGDVX

本季持股變動

Cadence Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+3.7%	+80.65%	加碼
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+1.3%	-12.26%	減碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.9%	+44.03%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+0.93%	加碼
5	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	+38.08%	加碼
6	CALM	Cal-maine Foods INC	+0.2%	+189.44%	加碼
7	SSRM	Ssr Mining INC	+0.2%	+22.57%	加碼
8	TS	Tenaris Sa-adr	+0.2%	+7.71%	加碼
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.2%	+1.71%	加碼
10	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+43.07%	加碼
11	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+8.91%	加碼
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+19.15%	加碼
13	BTG	B2gold CORP	+0.1%	+32.06%	加碼
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+6.44%	加碼
15	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	+3.17%	加碼
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+9.76%	加碼
17	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+8.55%	加碼
18	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+7.58%	加碼
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+6.64%	加碼
20	ALB	Albemarle CORP	0%	+1.78%	加碼
21	VALE	Vale Sa-sp Adr	0%	+6.39%	加碼
22	SCCO	Southern Copper CORP	0%	+4.22%	加碼
23	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	0%	+14.55%	加碼
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-6.36%	減碼
25	KGC	Kinross Gold CORP	0%	+2.32%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.98%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.69%	加碼
28	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-9.74%	減碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-17.10%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.68%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.86%	減碼
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-30.26%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.37%	減碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
36	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	-22.58%	減碼
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+4.31%	加碼
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-3.55%	減碼
39	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.2%	-13.63%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.86%	加碼
41	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.2%	-9.95%	減碼
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	+1.95%	加碼
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.42%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	+0.65%	加碼
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.9%	-8.71%	減碼
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-1.15%	減碼
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.2%	-4.03%	減碼
48	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建倉
49	DBO	Invesco Db Oil Fund	—	NEW	新建倉
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看