Mattson Financial Services, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002034595

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

Mattson Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.74
持倉穩定性: 19.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.75

Mattson Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 84 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYI
-79.4%　-US$480.4萬
減碼 MSFT
+8.4%　-US$217.2萬
加碼 DMBS
+9.9%　US$138.3萬
減碼 SPYM
-7.9%　-US$194.5萬
減碼 GOOG
-7.2%　-US$185.8萬
加碼 IVV
+67.3%　US$137.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.87%	+0.41%	+9.95%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.38%	-7.92%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.27%	-4.53%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.82%	-0.16%	+2.51%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.45%	+8.39%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.47%	-0.38%	-7.24%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.19%	-2.86%
8	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.87%	+0.21%	+11.16%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	-0.27%	-2.10%
10	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.44%	+0.16%	+11.37%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	+0.26%	-10.86%
12	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+11.54%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.95%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.13%	-0.96%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.23%	-0.08%	-4.27%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	-0.08%	-0.02%
17	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.16%	+0.13%	+11.32%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.16%	+0.12%	+10.08%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.15%	-0.06%	-0.22%
20	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	1.13%	+0.12%	+10.01%
21	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.06%	+0.15%	-7.82%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	—	-8.11%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.02%	—	+10.63%
24	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.00%	—	+12.01%
25	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	—	+4.34%
26	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.95%	-0.08%	-0.16%
27	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.95%	-0.10%	+1.82%
28	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	ETF-其他	0.92%	-0.13%	+10.54%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.10%	+8.01%
30	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.90%	-0.11%	+6.19%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.10%	+2.00%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.34%	+67.31%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-2.89%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	-5.27%
35	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.85%	—	+1.71%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.81%	—	-9.17%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.79%	—	-1.37%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.35%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+6.86%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	+5.61%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	—	-9.26%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.75%	—	-2.98%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.74%	—	-14.50%
44	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.74%	—	+0.26%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.73%	—	-2.85%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.72%	+0.16%	-10.84%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.07%	-9.74%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	—	+5.54%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	+2.35%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	—	-3.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +34.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +65.2%
負報酬月份佔比: +34.8%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.27
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$4.2億	19	1DMBS 2SPYM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DMBS 2.SPYM 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.AAPL 8.XFIV 9.META 10.BBBS
2025-12-31	181	US$4.3億	21	1SPYM 2DMBS 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DMBS 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.XFIV 10.SPYI
2025-09-30	186	US$4.2億	47	1SPYM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.NVDA 3.MSFT 4.DMBS 5.AMZN 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.AVGO 10.XFIV
2025-06-30	164	US$3.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.SPYM 5.DMBS 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.XFIV 10.SPYI
2025-03-31	1176	US$3.3億	39	1AMZN 2DMBS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.DMBS 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.SPYM 7.GOOG 8.META 9.XFIV 10.UNH
2024-12-31	1014	US$3.1億	0	1MSFT 2SPYI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SPYI 3.AMZN 4.SPYM 5.AAPL 6.XBJL 7.NVDA 8.GOOG 9.DMBS 10.META
2024-09-30	916	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPYM 4.GOOG 5.AAPL 6.DMBS 7.NVDA 8.UNH 9.SPDW 10.ULST
2024-06-30	916	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPYM 4.GOOG 5.AAPL 6.DMBS 7.NVDA 8.UNH 9.SPDW 10.ULST

本季持股變動

Mattson Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 清倉: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Mattson Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.4%	+9.95%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+67.31%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.86%	減碼
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+55.99%	加碼
5	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.2%	+11.16%	加碼
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-6.40%	減碼
7	COP	Conocophillips	+0.2%	-10.84%	減碼
8	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.2%	+11.37%	加碼
9	TGT	Target CORP	+0.2%	-7.82%	減碼
10	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.2%	+11.54%	加碼
11	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+11.32%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.37%	減碼
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+10.08%	加碼
14	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.1%	+10.01%	加碼
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.22%	減碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-9.74%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	減碼
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.27%	減碼
19	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.16%	減碼
20	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-12.50%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.88%	減碼
22	PODD	Insulet CORP	-0.1%	+5.06%	加碼
23	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.1%	+1.82%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.00%	加碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+5.61%	加碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+8.01%	加碼
27	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	+6.19%	加碼
28	URI	United Rentals INC	-0.1%	-8.07%	減碼
29	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+0.31%	加碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+12.89%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	減碼
32	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	-0.1%	+10.54%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.51%	加碼
34	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-69.81%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.86%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.53%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.10%	減碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-7.92%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-7.24%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	加碼
41	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.1%	-79.38%	減碼
42	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	清倉
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	清倉
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清倉
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mattson Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mattson Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 232 個已申報部位之中。

Mattson Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mattson Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — US$1619.4萬 (3.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1406.2萬 (3.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1204.9萬 (2.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1180.2萬 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1057.9萬 (2.5%)

Mattson Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mattson Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 清倉: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Mattson Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mattson Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.4% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 11.3% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 9.1%

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CIK: 0002034595

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 232

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYI
-79.4%　-US$480.4萬
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+9.9%　US$138.3萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.87%	+0.41%	+9.95%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.38%	-7.92%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.27%	-4.53%
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8	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.87%	+0.21%	+11.16%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.80%	-0.27%	-2.10%
10	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.44%	+0.16%	+11.37%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	+0.26%	-10.86%
12	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.30%	+0.15%	+11.54%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.95%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.13%	-0.96%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.23%	-0.08%	-4.27%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	-0.08%	-0.02%
17	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.16%	+0.13%	+11.32%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.16%	+0.12%	+10.08%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.15%	-0.06%	-0.22%
20	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	1.13%	+0.12%	+10.01%
21	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.06%	+0.15%	-7.82%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	—	-8.11%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.02%	—	+10.63%
24	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.00%	—	+12.01%
25	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	—	+4.34%
26	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.95%	-0.08%	-0.16%
27	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.95%	-0.10%	+1.82%
28	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	ETF-其他	0.92%	-0.13%	+10.54%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.90%	-0.10%	+8.01%
30	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.90%	-0.11%	+6.19%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.10%	+2.00%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.34%	+67.31%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-2.89%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.85%	—	-5.27%
35	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.85%	—	+1.71%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.81%	—	-9.17%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.79%	—	-1.37%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.35%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+6.86%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.77%	-0.10%	+5.61%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.76%	—	-9.26%
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.75%	—	-2.98%
43	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.74%	—	-14.50%
44	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.74%	—	+0.26%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.73%	—	-2.85%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.72%	+0.16%	-10.84%
47	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.07%	-9.74%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	—	+5.54%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	—	+2.35%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	—	-3.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +34.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +65.2%
負報酬月份佔比: +34.8%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.27
峰態: -0.11
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	232	US$4.2億	19	1DMBS 2SPYM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.DMBS 2.SPYM 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.AAPL 8.XFIV 9.META 10.BBBS
2025-12-31	181	US$4.3億	21	1SPYM 2DMBS 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DMBS 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.XFIV 10.SPYI
2025-09-30	186	US$4.2億	47	1SPYM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.NVDA 3.MSFT 4.DMBS 5.AMZN 6.GOOG 7.AAPL 8.META 9.AVGO 10.XFIV
2025-06-30	164	US$3.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.SPYM 5.DMBS 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.XFIV 10.SPYI
2025-03-31	1176	US$3.3億	39	1AMZN 2DMBS 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.DMBS 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.SPYM 7.GOOG 8.META 9.XFIV 10.UNH
2024-12-31	1014	US$3.1億	0	1MSFT 2SPYI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SPYI 3.AMZN 4.SPYM 5.AAPL 6.XBJL 7.NVDA 8.GOOG 9.DMBS 10.META
2024-09-30	916	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPYM 4.GOOG 5.AAPL 6.DMBS 7.NVDA 8.UNH 9.SPDW 10.ULST
2024-06-30	916	US$2.8億	0	1MSFT 2AMZN 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPYM 4.GOOG 5.AAPL 6.DMBS 7.NVDA 8.UNH 9.SPDW 10.ULST

本季持股變動

Mattson Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.4%	+9.95%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+67.31%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.86%	減碼
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+55.99%	加碼
5	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.2%	+11.16%	加碼
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-6.40%	減碼
7	COP	Conocophillips	+0.2%	-10.84%	減碼
8	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.2%	+11.37%	加碼
9	TGT	Target CORP	+0.2%	-7.82%	減碼
10	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.2%	+11.54%	加碼
11	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+11.32%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.37%	減碼
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+10.08%	加碼
14	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.1%	+10.01%	加碼
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.22%	減碼
16	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-9.74%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	減碼
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.27%	減碼
19	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.16%	減碼
20	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-12.50%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.88%	減碼
22	PODD	Insulet CORP	-0.1%	+5.06%	加碼
23	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.1%	+1.82%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.00%	加碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+5.61%	加碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+8.01%	加碼
27	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	+6.19%	加碼
28	URI	United Rentals INC	-0.1%	-8.07%	減碼
29	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+0.31%	加碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+12.89%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	減碼
32	CRPT	Ft Skybr Crypt & Dig Econ	-0.1%	+10.54%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.51%	加碼
34	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-69.81%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.86%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.53%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.10%	減碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-7.92%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-7.24%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.39%	加碼
41	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.1%	-79.38%	減碼
42	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	清倉
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	清倉
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清倉
48	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
50	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看