Intercontinental Wealth Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001709698

長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 304

Intercontinental Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 304 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.13%	—	+6.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	—	+0.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	—	+29.29%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.60%	—	+4.71%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.84%	—	+7.87%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.67%	—	-3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	+9.53%
8	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.76%	—	+28.29%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.43%	—	-0.94%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+14.76%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.23%	—	-3.55%
12	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	1.21%	—	+0.59%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.73%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	-28.27%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.99%	—	+133.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	—	-4.69%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.20%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	-12.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	-21.05%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	—	-14.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
22	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.70%	—	+0.34%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	-1.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+3.59%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	—
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	+27.89%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.59%	—	-0.00%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	+11.93%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-17.01%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+89.00%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-0.56%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	0.53%	—	+9.45%
34	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+1.12%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	+15.97%
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.56%
37	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	0.44%	—	-8.69%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	-6.30%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.43%	—	-0.63%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	—	+7.27%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	+6.86%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	-3.06%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.32%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
45	AIRCUSD	Apartment Income Reit Co	股票-其他	0.40%	—	-6.45%
46	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.40%	—	-0.12%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+18.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-4.39%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	-7.45%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-8.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.09
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	304	US$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.DIA 6.ACWI 7.AMZN 8.ARKK 9.GLD 10.NOBL
2023-03-31	304	US$3.9億	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.ACWI 6.DIA 7.NFLX 8.AMZN 9.GLD 10.AGG
2022-12-31	264	US$3.4億	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.DIA 5.AAPL 6.ACWI 7.NFLX 8.AMZN 9.WDIV 10.EWJ
2022-09-30	265	US$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.NFLX 9.ARKK 10.WDIV
2022-06-30	274	US$3.7億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.HOMB 9.WDIV 10.NFLX
2022-03-31	280	US$4.4億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.AAPL 6.NFLX 7.AMZN 8.BRK-B 9.WDIV 10.ARKK
2021-12-31	287	US$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.WDIV 9.ARKK 10.TSLA
2021-09-30	281	US$4.3億	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ARKK 9.WDIV 10.EWJ
2021-06-30	285	US$5.0億	95	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.DIA 5.ACWI 6.AAPL 7.AMZN 8.EWJ 9.FGENEUR 10.EMQQ
2021-03-31	273	US$4.6億	28	1QQQ 2NFLX 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.NFLX 3.SPY 4.DIA 5.ACWI 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.AMZN 10.EWJ
2020-12-31	253	US$4.2億	27	1NFLX 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.SPY 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.EWJ 10.AMZN
2020-09-30	205	US$3.4億	18	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.AAPL 7.AMZN 8.IWV 9.EWJ 10.DIA
2020-06-30	181	US$3.1億	55	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.QTEC 7.AAPL 8.AMZN 9.EWJ 10.IWV
2020-03-31	155	US$1.9億	100	1SPY 2ACWI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.QQQ 4.IWF 5.DIA 6.EWJ 7.QTEC 8.AMZN 9.BRK-B 10.IEV
2019-12-31	362	US$1.2億	53	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.46434g 5.G27610 6.DIA 7.VLO 8.IEV 9.MDY 10.HEDJ
2019-09-30	442	US$1.6億	47	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.EWJ 5.DIA 6.IEV 7.G27610 8.97717x 9.MDY 10.IWM
2019-06-30	420	US$1.9億	62	178462f2QQQ 3DIA 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.97717x 6.IWM 7.97717w 8.EWJ 9.IWF 10.G27610
2019-03-31	447	US$2.0億	18	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.IWF 9.EFA 10.MDY
2018-12-31	465	US$1.8億	38	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.IWF
2018-09-30	142	US$2.0億	14	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.IWM 9.TQQQ 10.VWO
2018-06-30	132	US$1.8億	50	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.VWO 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	135	US$1.7億	20	1SPY273935A3DXJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.MDY 7.VWO 8.TQQQ 9.EFA 10.PFE
2017-12-31	150	US$1.8億	22	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.UPRO 7.MDY 8.TQQQ 9.VWO 10.MO
2017-09-30	134	US$1.6億	18	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.UPRO 7.MDY 8.VWO 9.PFE 10.MO
2017-06-30	126	US$1.6億	55	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.MO 7.UPRO 8.PFE 9.MDY 10.TD
2017-03-31	155	US$1.7億	20	1SPY273935A3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.HEDJ 6.L63653 7.MO 8.NYVTX 9.DXJ 10.UPRO
2016-12-31	139	US$1.5億	17	1SPY273935A3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.L63653 6.HEDJ 7.MO 8.T 9.NYVTX 10.PFE
2016-09-30	119	US$1.4億	12	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.UPRO 8.847560 9.T 10.NYVTX
2016-06-30	121	US$1.4億	9	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.MO 6.PQSAX 7.T 8.PFE 9.NYVTX 10.VZ
2016-03-31	125	US$1.3億	29	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.T 8.NYVTX 9.VZ 10.PFE
2015-12-31	130	US$1.5億	0	1SPY273935A3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.73935A 3.HEDJ 4.DIA 5.MO 6.L63653 7.PQSAX 8.PFE 9.TQQQ 10.T

本季持股變動

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 304 個已申報部位之中。

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intercontinental Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4243.2萬 (10.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2746.9萬 (6.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1930.5萬 (4.6%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1509.7萬 (3.6%) 5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1189.7萬 (2.8%)

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Intercontinental Wealth Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intercontinental Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.7% • Financials: 15.7% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.0% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 9.2%

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集中度33.9

持倉穩定性9.1

產業集中度81.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Intercontinental Wealth Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001709698

長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 304

Intercontinental Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 304 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 0
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.13%	—	+6.67%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.56%	—	+0.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	—	+29.29%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.60%	—	+4.71%
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.84%	—	+7.87%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.67%	—	-3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	+9.53%
8	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.76%	—	+28.29%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.43%	—	-0.94%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+14.76%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.23%	—	-3.55%
12	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	1.21%	—	+0.59%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.73%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	—	-28.27%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.99%	—	+133.02%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	—	-4.69%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.20%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	—	-12.56%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	-21.05%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	—	-14.48%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
22	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.70%	—	+0.34%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	-1.86%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+3.59%
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	—
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	-0.48%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.61%	—	+27.89%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.59%	—	-0.00%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	—	+11.93%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	—	-17.01%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+89.00%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	-0.56%
33	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	ETF-其他	0.53%	—	+9.45%
34	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+1.12%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.47%	—	+15.97%
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.56%
37	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	0.44%	—	-8.69%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	-6.30%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.43%	—	-0.63%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	—	+7.27%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	+6.86%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	-3.06%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.32%
44	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.40%	—	+0.01%
45	AIRCUSD	Apartment Income Reit Co	股票-其他	0.40%	—	-6.45%
46	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.40%	—	-0.12%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	+18.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	-4.39%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.38%	—	-7.45%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-8.38%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.09
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-06-30	304	US$4.2億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.DIA 6.ACWI 7.AMZN 8.ARKK 9.GLD 10.NOBL
2023-03-31	304	US$3.9億	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.AAPL 5.ACWI 6.DIA 7.NFLX 8.AMZN 9.GLD 10.AGG
2022-12-31	264	US$3.4億	0	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.DIA 5.AAPL 6.ACWI 7.NFLX 8.AMZN 9.WDIV 10.EWJ
2022-09-30	265	US$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.NFLX 9.ARKK 10.WDIV
2022-06-30	274	US$3.7億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.BRK-B 5.AAPL 6.ACWI 7.AMZN 8.HOMB 9.WDIV 10.NFLX
2022-03-31	280	US$4.4億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.AAPL 6.NFLX 7.AMZN 8.BRK-B 9.WDIV 10.ARKK
2021-12-31	287	US$4.7億	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.WDIV 9.ARKK 10.TSLA
2021-09-30	281	US$4.3億	0	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.ACWI 5.AAPL 6.AMZN 7.BRK-B 8.ARKK 9.WDIV 10.EWJ
2021-06-30	285	US$5.0億	95	1SPY 2QQQ 3NFLX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NFLX 4.DIA 5.ACWI 6.AAPL 7.AMZN 8.EWJ 9.FGENEUR 10.EMQQ
2021-03-31	273	US$4.6億	28	1QQQ 2NFLX 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.NFLX 3.SPY 4.DIA 5.ACWI 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.AMZN 10.EWJ
2020-12-31	253	US$4.2億	27	1NFLX 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.NFLX 2.QQQ 3.SPY 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.FGENEUR 9.EWJ 10.AMZN
2020-09-30	205	US$3.4億	18	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.AAPL 7.AMZN 8.IWV 9.EWJ 10.DIA
2020-06-30	181	US$3.1億	55	1NFLX 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.SPY 3.QQQ 4.ACWI 5.IWF 6.QTEC 7.AAPL 8.AMZN 9.EWJ 10.IWV
2020-03-31	155	US$1.9億	100	1SPY 2ACWI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.QQQ 4.IWF 5.DIA 6.EWJ 7.QTEC 8.AMZN 9.BRK-B 10.IEV
2019-12-31	362	US$1.2億	53	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.46434g 5.G27610 6.DIA 7.VLO 8.IEV 9.MDY 10.HEDJ
2019-09-30	442	US$1.6億	47	178462f2QQQ 3ACWI 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.QQQ 3.ACWI 4.EWJ 5.DIA 6.IEV 7.G27610 8.97717x 9.MDY 10.IWM
2019-06-30	420	US$1.9億	62	178462f2QQQ 3DIA 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.97717x 6.IWM 7.97717w 8.EWJ 9.IWF 10.G27610
2019-03-31	447	US$2.0億	18	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.IWF 9.EFA 10.MDY
2018-12-31	465	US$1.8億	38	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.ACWI 5.HEDJ 6.DXJ 7.IWM 8.EFA 9.VWO 10.IWF
2018-09-30	142	US$2.0億	14	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.IWM 9.TQQQ 10.VWO
2018-06-30	132	US$1.8億	50	1SPY 2QQQ 3DIA 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.HEDJ 5.DXJ 6.MDY 7.EWJ 8.VWO 9.IWM 10.EFA
2018-03-31	135	US$1.7億	20	1SPY273935A3DXJ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.MDY 7.VWO 8.TQQQ 9.EFA 10.PFE
2017-12-31	150	US$1.8億	22	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.UPRO 7.MDY 8.TQQQ 9.VWO 10.MO
2017-09-30	134	US$1.6億	18	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.HEDJ 5.DIA 6.UPRO 7.MDY 8.VWO 9.PFE 10.MO
2017-06-30	126	US$1.6億	55	1SPY273935A3DXJ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.DXJ 4.DIA 5.HEDJ 6.MO 7.UPRO 8.PFE 9.MDY 10.TD
2017-03-31	155	US$1.7億	20	1SPY273935A3DIA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.HEDJ 6.L63653 7.MO 8.NYVTX 9.DXJ 10.UPRO
2016-12-31	139	US$1.5億	17	1SPY273935A3DIA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.PQSAX 5.L63653 6.HEDJ 7.MO 8.T 9.NYVTX 10.PFE
2016-09-30	119	US$1.4億	12	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.UPRO 8.847560 9.T 10.NYVTX
2016-06-30	121	US$1.4億	9	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.MO 6.PQSAX 7.T 8.PFE 9.NYVTX 10.VZ
2016-03-31	125	US$1.3億	29	1SPY 2DIA373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.73935A 4.L63653 5.PQSAX 6.MO 7.T 8.NYVTX 9.VZ 10.PFE
2015-12-31	130	US$1.5億	0	1SPY273935A3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.73935A 3.HEDJ 4.DIA 5.MO 6.L63653 7.PQSAX 8.PFE 9.TQQQ 10.T

本季持股變動

Intercontinental Wealth Advisors, LLC 於截至 2023-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看