Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0002056315

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 344

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 344 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 31.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.31
持倉穩定性: 31.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.42

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 344 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIG
-74.5%　-US$450.4萬
加碼 SPYI
+102.7%　US$404.6萬
減碼 QDPL
-78.5%　-US$360.9萬
加碼 IDMO
+6608.2%　US$358.7萬
減碼 MOAT
-16.9%　-US$192.7萬
減碼 VGT
-19.5%　-US$180.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 344 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.10%	-0.40%	-2.74%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.86%	—	+3.10%
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	5.57%	+2.62%	+102.73%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.37%	-1.32%	-16.87%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.81%	+0.16%	+7.94%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.44%	-1.22%	-19.53%
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.91%	-0.12%	+3.04%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	2.85%	—	-3.58%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+7.06%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.78%	+0.54%	+4.09%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	—	+1.93%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.72%	-13.34%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.38%	+2.34%	+6608.18%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.37%	-0.32%	-7.84%
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.20%	+2.93%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	+1.17%	+137.64%
17	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	1.87%	+0.45%	+33.45%
18	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	1.51%	+1.51%	NEW
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-20.84%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	—	-8.06%
21	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-5.80%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.14%	+0.24%	+28.05%
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+5.96%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	-0.25%	-1.07%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	-2.98%	-74.49%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.93%	—	+1.17%
28	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.88%	+0.37%	+76.60%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-2.83%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.85%	+0.85%	NEW
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.82%	—	—
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.14%	-9.42%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	+0.10%	+18.31%
35	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.69%	+0.23%	+52.53%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.19%	+1.90%
37	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	-2.39%	-78.49%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.31%	-34.39%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-10.49%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.27%	+135.58%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.23%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.26%	+108.59%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.44%	—	-15.93%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.43%	-0.22%	-39.12%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-8.21%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	—
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.40%	—	-11.23%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+144.51%
49	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	0.37%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.36%	—	-26.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +15.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.42
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	344	US$1.5億	32	1VCIT 2DGRW 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.SPYI 4.MOAT 5.FDVV 6.VGT 7.GARP 8.RWK 9.VO 10.TPYP
2025-12-31	338	US$1.5億	23	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.VGT 5.VIG 6.FDVV 7.VUG 8.GARP 9.QDPL 10.SPYI
2025-09-30	7268	US$1.6億	39	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.FDVV 9.RWK 10.QDPL
2025-06-30	7185	US$1.5億	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.COWZ 9.FDVV 10.QDPL
2025-03-31	7842	US$1.5億	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VIG 6.VUG 7.VGT 8.HELO 9.COWZ 10.FDVV
2024-12-31	361	US$1.4億	0	1DGRW 2MOAT 3VUG 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.VUG 4.VCIT 5.RSP 6.VGT 7.VIG 8.HELO 9.COWZ 10.RWK

本季持股變動

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Neos Russell 2000 High INC (IWMI); 新建倉: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清倉: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX).

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+2.6%	+102.73%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+2.3%	+6608.18%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.2%	+137.64%	加碼
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.5%	+4.09%	加碼
5	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+0.5%	+33.45%	加碼
6	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.4%	+76.60%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+135.58%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+108.59%	加碼
9	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+28.05%	加碼
10	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.2%	+52.53%	加碼
11	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.93%	加碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+144.51%	加碼
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+146.75%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+7.94%	加碼
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+5.96%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.06%	加碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+4195.65%	加碼
18	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+150.27%	加碼
19	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+126.76%	加碼
20	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1654.35%	加碼
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+18.31%	加碼
22	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+3.04%	加碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.48%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.42%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.90%	加碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-39.12%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.07%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-34.39%	減碼
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-7.84%	減碼
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-73.16%	減碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-66.57%	減碼
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-2.74%	減碼
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.5%	-20.84%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.34%	減碼
36	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-1.1%	-80.20%	減碼
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-19.53%	減碼
38	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.3%	-16.87%	減碼
39	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-2.4%	-78.49%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3%	-74.49%	減碼
41	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建倉
42	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	NEW	新建倉
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
44	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
45	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建倉
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 344 個已申報部位之中。

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1237.9萬 (8.1%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1048.8萬 (6.9%) 3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$851.6萬 (5.6%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$668.6萬 (4.4%) 5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$581.7萬 (3.8%)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Neos Russell 2000 High INC (IWMI); 新建倉: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清倉: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX)

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.8% • Industrials: 14.9% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bruce G. Allen Investments, LLC

CIK 0002005409

申報總市值

US$1.5億

1,084 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Interactive Financial Advisors, INC.

CIK 0001419099

申報總市值

US$1.5億

78 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Berbice Capital Management LLC

CIK 0002051605

申報總市值

US$1.5億

159 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.

CIK 0001922884

申報總市值

US$1.3億

80 stks

2026-03-31

集中度17.7

持倉穩定性27.8

產業集中度86.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree U.s. Quality Divi

查看詳情

Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申報總市值

US$2.1億

48 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度25.8

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

查看詳情

Protective Life CORP

CIK 0000355429

申報總市值

US$3008.3萬

155 stks

2026-03-31

集中度17.1

持倉穩定性100.0

產業集中度42.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

查看詳情

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0002056315

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 344

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 344 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 31.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.31
持倉穩定性: 31.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIG
-74.5%　-US$450.4萬
加碼 SPYI
+102.7%　US$404.6萬
減碼 QDPL
-78.5%　-US$360.9萬
加碼 IDMO
+6608.2%　US$358.7萬
減碼 MOAT
-16.9%　-US$192.7萬
減碼 VGT
-19.5%　-US$180.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 344 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.10%	-0.40%	-2.74%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.86%	—	+3.10%
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	5.57%	+2.62%	+102.73%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.37%	-1.32%	-16.87%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	3.81%	+0.16%	+7.94%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.44%	-1.22%	-19.53%
7	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.91%	-0.12%	+3.04%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	2.85%	—	-3.58%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.79%	+0.13%	+7.06%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.78%	+0.54%	+4.09%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	—	+1.93%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	-0.72%	-13.34%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.38%	+2.34%	+6608.18%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.37%	-0.32%	-7.84%
15	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.20%	+2.93%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	+1.17%	+137.64%
17	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	1.87%	+0.45%	+33.45%
18	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	1.51%	+1.51%	NEW
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.47%	-0.47%	-20.84%
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	—	-8.06%
21	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.17%	-5.80%
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.14%	+0.24%	+28.05%
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+5.96%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	-0.25%	-1.07%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	-2.98%	-74.49%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.93%	—	+1.17%
28	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.88%	+0.37%	+76.60%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	-2.83%
30	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.85%	+0.85%	NEW
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.82%	—	—
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.14%	-9.42%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.72%	+0.10%	+18.31%
35	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.69%	+0.23%	+52.53%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.19%	+1.90%
37	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	-2.39%	-78.49%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.31%	-34.39%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	-10.49%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	+0.27%	+135.58%
41	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.23%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.46%	+0.26%	+108.59%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.44%	—	-15.93%
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.43%	-0.22%	-39.12%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-8.21%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	—
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.40%	—	-11.23%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.38%	+0.20%	+144.51%
49	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	0.37%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.36%	—	-26.55%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +3
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +15.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.42
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	344	US$1.5億	32	1VCIT 2DGRW 3SPYI 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.SPYI 4.MOAT 5.FDVV 6.VGT 7.GARP 8.RWK 9.VO 10.TPYP
2025-12-31	338	US$1.5億	23	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.VGT 5.VIG 6.FDVV 7.VUG 8.GARP 9.QDPL 10.SPYI
2025-09-30	7268	US$1.6億	39	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.FDVV 9.RWK 10.QDPL
2025-06-30	7185	US$1.5億	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VGT 6.VIG 7.VUG 8.COWZ 9.FDVV 10.QDPL
2025-03-31	7842	US$1.5億	0	1VCIT 2DGRW 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.DGRW 3.MOAT 4.RSP 5.VIG 6.VUG 7.VGT 8.HELO 9.COWZ 10.FDVV
2024-12-31	361	US$1.4億	0	1DGRW 2MOAT 3VUG 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.VUG 4.VCIT 5.RSP 6.VGT 7.VIG 8.HELO 9.COWZ 10.RWK

本季持股變動

Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+2.6%	+102.73%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+2.3%	+6608.18%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1.2%	+137.64%	加碼
4	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.5%	+4.09%	加碼
5	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	+0.5%	+33.45%	加碼
6	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.4%	+76.60%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+135.58%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	+108.59%	加碼
9	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.2%	+28.05%	加碼
10	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	+0.2%	+52.53%	加碼
11	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+2.93%	加碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+144.51%	加碼
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+146.75%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+7.94%	加碼
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+5.96%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+7.06%	加碼
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+4195.65%	加碼
18	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+150.27%	加碼
19	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+126.76%	加碼
20	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1654.35%	加碼
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+18.31%	加碼
22	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+3.04%	加碼
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-13.48%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.42%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.90%	加碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-39.12%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.07%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-34.39%	減碼
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.3%	-7.84%	減碼
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-73.16%	減碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-66.57%	減碼
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-2.74%	減碼
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.5%	-20.84%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.34%	減碼
36	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-1.1%	-80.20%	減碼
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.2%	-19.53%	減碼
38	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.3%	-16.87%	減碼
39	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-2.4%	-78.49%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3%	-74.49%	減碼
41	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建倉
42	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	NEW	新建倉
43	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
44	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
45	XAWPX	Abrdn Global Premier Propert	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	AWP	Abrdn Global Premier Propert	—	NEW	新建倉
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看