Protective Life CORP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0000355429

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3008.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 155

PROTECTIVE LIFE CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3008.3萬，季度換手率為 160.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 42.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.23

Protective Life CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPC
0.0%　-US$25.1萬
新建倉 TIP
新建倉 VCSH
新建倉 VCIT
新建倉 BSV
新建倉 VMBS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	11.03%	-88.97%	—
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	7.43%	+7.43%	NEW
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.75%	+6.75%	NEW
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.23%	+6.23%	NEW
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.72%	+5.72%	NEW
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	4.93%	+4.93%	NEW
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.64%	+3.64%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.85%	+2.85%	NEW
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	+2.84%	NEW
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+1.95%	NEW
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	+1.70%	NEW
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+1.52%	NEW
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.21%	+1.21%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.97%	NEW
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.70%	NEW
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.60%	NEW
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.56%	+0.56%	NEW
32	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
33	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.43%	NEW
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.41%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	+0.41%	NEW
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	+0.41%	NEW
44	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.32%	NEW
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.29%	NEW
47	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+6.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.58
峰態: +1.79
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3008.3萬	100	1JPC 2TIP 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.JPC 2.TIP 3.VCSH 4.VCIT 5.BSV 6.VMBS 7.JPLD 8.IGSB 9.SCHF 10.QQQ
2025-12-31	1	US$356.8萬	1	1JPC 主要持股2025-12-31 1.JPC
2025-09-30	1	US$360.8萬	3	1JPC 主要持股2025-09-30 1.JPC
2025-06-30	1	US$352.9萬	0	1JPC 主要持股2025-06-30 1.JPC
2025-03-31	1	US$350.2萬	100	1JPC 主要持股2025-03-31 1.JPC
2024-12-31	1	US$345.8萬	0	1JPC 主要持股2024-12-31 1.JPC
2024-09-30	1	US$355.1萬	0	1JPC 主要持股2024-09-30 1.JPC
2024-06-30	1	US$328.7萬	0	1JPC 主要持股2024-06-30 1.JPC
2024-03-31	1	US$316.4萬	0	1JPC 主要持股2024-03-31 1.JPC
2023-12-31	1	US$297.4萬	0	1JPC 主要持股2023-12-31 1.JPC
2023-09-30	3	US$1324.5萬	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要持股2023-09-30 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023-06-30	18	US$1.3億	0	1AGG 2LQD 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.LQD 3.HYG 4.MBB 5.DO1USD 6.VCIT 7.IGLB 8.BAB 9.SPAB 10.BLV
2023-03-31	19	US$1.5億	0	1AGG 2PSK 3LQD 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.PSK 3.LQD 4.HYG 5.MBB 6.DO1USD 7.VCIT 8.IGLB 9.BAB 10.SPAB
2022-12-31	19	US$1.2億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.DO1USD 8.IGLB 9.BAB 10.SPAB
2022-09-30	19	US$1.2億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-09-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.DO1USD 8.BAB 9.IGLB 10.SPAB
2022-06-30	19	US$1.3億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-06-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.IGLB 8.BAB 9.DO1USD 10.SPAB
2022-03-31	15	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.DO1USD 8.JPC 9.IEF 10.FLOT
2021-12-31	13	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2021-09-30	13	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2021-06-30	13	US$1.1億	100	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-06-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2021-03-31	13	US$1.1億	3	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-03-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2020-12-31	15	US$1.2億	22	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2020-09-30	16	US$1.4億	6	1PSK 2SLQT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.PSK 2.SLQT 3.AGG 4.LQD 5.MBB 6.HYG 7.VCIT 8.JPC 9.IEF 10.FLOT
2020-06-30	15	US$1.4億	30	1SLQT 2PSK 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SLQT 2.PSK 3.AGG 4.LQD 5.MBB 6.HYG 7.VCIT 8.JPC 9.IEF 10.FLOT
2020-03-31	14	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-12-31	15	US$1.1億	57	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2019-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-09-30	15	US$1.1億	3	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2019-09-30 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-06-30	12	US$1.1億	4	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2019-06-30 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-03-31	12	US$1.1億	3	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2019-03-31 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.QNDX
2018-12-31	12	US$1.1億	16	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2018-12-31 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.FLOT 9.IEF 10.QNDX
2018-09-30	13	US$1.2億	—	1PFF 2AGG 3BACR 8.125 PERP 5 主要持股2018-09-30 1.PFF 2.AGG 3.BACR 8.125 PERP 5 4.LQD 5.HYG 6.MBB 7.VCIT 8.JPC 9.FLOT 10.IEF

本季持股變動

Protective Life CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS).

Protective Life CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-89%	—	不變
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建倉
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	NEW	新建倉
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建倉
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建倉
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
21	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
22	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
24	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
32	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	—	NEW	新建倉
33	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建倉
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
37	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Protective Life CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Protective Life CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3008.3萬，分佈在 155 個已申報部位之中。

Protective Life CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Protective Life CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nuveen Prefered & Income Opp (JPC) — US$331.8萬 (11.0%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$223.6萬 (7.4%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$203.1萬 (6.8%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$187.5萬 (6.2%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$172.9萬 (5.8%)

Protective Life CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Protective Life CORP 主要以增持為主——新建倉 49 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS)

Protective Life CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Protective Life CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.9% • Consumer Staples: 18.6% • Industrials: 13.6% • Financials: 11.6% • Health Care: 9.1% • Energy: 8.5%

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集中度11.0

持倉穩定性15.4

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First Interstate Bank

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集中度27.4

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產業集中度50.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

查看詳情

New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

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資料過舊，未更新

集中度23.8

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

查看詳情

Protective Life CORP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0000355429

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3008.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 155

PROTECTIVE LIFE CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3008.3萬，季度換手率為 160.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 42.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPC
0.0%　-US$25.1萬
新建倉 TIP
新建倉 VCSH
新建倉 VCIT
新建倉 BSV
新建倉 VMBS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	11.03%	-88.97%	—
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	7.43%	+7.43%	NEW
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.75%	+6.75%	NEW
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.23%	+6.23%	NEW
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.75%	+5.75%	NEW
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.72%	+5.72%	NEW
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	4.93%	+4.93%	NEW
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.64%	+3.64%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.95%	+2.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.85%	+2.85%	NEW
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	+2.84%	NEW
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+1.95%	NEW
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	+1.70%	NEW
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+1.52%	NEW
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.21%	+1.21%	NEW
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.97%	NEW
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.70%	NEW
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.60%	NEW
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.56%	+0.56%	NEW
32	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
33	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.43%	NEW
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.41%	NEW
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	+0.41%	NEW
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	+0.41%	NEW
44	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.32%	NEW
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.29%	NEW
47	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+6.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.58
峰態: +1.79
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	155	US$3008.3萬	100	1JPC 2TIP 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.JPC 2.TIP 3.VCSH 4.VCIT 5.BSV 6.VMBS 7.JPLD 8.IGSB 9.SCHF 10.QQQ
2025-12-31	1	US$356.8萬	1	1JPC 主要持股2025-12-31 1.JPC
2025-09-30	1	US$360.8萬	3	1JPC 主要持股2025-09-30 1.JPC
2025-06-30	1	US$352.9萬	0	1JPC 主要持股2025-06-30 1.JPC
2025-03-31	1	US$350.2萬	100	1JPC 主要持股2025-03-31 1.JPC
2024-12-31	1	US$345.8萬	0	1JPC 主要持股2024-12-31 1.JPC
2024-09-30	1	US$355.1萬	0	1JPC 主要持股2024-09-30 1.JPC
2024-06-30	1	US$328.7萬	0	1JPC 主要持股2024-06-30 1.JPC
2024-03-31	1	US$316.4萬	0	1JPC 主要持股2024-03-31 1.JPC
2023-12-31	1	US$297.4萬	0	1JPC 主要持股2023-12-31 1.JPC
2023-09-30	3	US$1324.5萬	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要持股2023-09-30 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023-06-30	18	US$1.3億	0	1AGG 2LQD 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.LQD 3.HYG 4.MBB 5.DO1USD 6.VCIT 7.IGLB 8.BAB 9.SPAB 10.BLV
2023-03-31	19	US$1.5億	0	1AGG 2PSK 3LQD 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.PSK 3.LQD 4.HYG 5.MBB 6.DO1USD 7.VCIT 8.IGLB 9.BAB 10.SPAB
2022-12-31	19	US$1.2億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.DO1USD 8.IGLB 9.BAB 10.SPAB
2022-09-30	19	US$1.2億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-09-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.DO1USD 8.BAB 9.IGLB 10.SPAB
2022-06-30	19	US$1.3億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-06-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.IGLB 8.BAB 9.DO1USD 10.SPAB
2022-03-31	15	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.DO1USD 8.JPC 9.IEF 10.FLOT
2021-12-31	13	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2021-09-30	13	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2021-06-30	13	US$1.1億	100	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-06-30 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2021-03-31	13	US$1.1億	3	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2021-03-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2020-12-31	15	US$1.2億	22	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2020-09-30	16	US$1.4億	6	1PSK 2SLQT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.PSK 2.SLQT 3.AGG 4.LQD 5.MBB 6.HYG 7.VCIT 8.JPC 9.IEF 10.FLOT
2020-06-30	15	US$1.4億	30	1SLQT 2PSK 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SLQT 2.PSK 3.AGG 4.LQD 5.MBB 6.HYG 7.VCIT 8.JPC 9.IEF 10.FLOT
2020-03-31	14	US$1.1億	0	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-12-31	15	US$1.1億	57	1PSK 2AGG 3LQD 主要持股2019-12-31 1.PSK 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-09-30	15	US$1.1億	3	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2019-09-30 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-06-30	12	US$1.1億	4	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2019-06-30 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.JNK
2019-03-31	12	US$1.1億	3	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2019-03-31 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.IEF 9.FLOT 10.QNDX
2018-12-31	12	US$1.1億	16	1PFF 2AGG 3LQD 主要持股2018-12-31 1.PFF 2.AGG 3.LQD 4.MBB 5.HYG 6.VCIT 7.JPC 8.FLOT 9.IEF 10.QNDX
2018-09-30	13	US$1.2億	—	1PFF 2AGG 3BACR 8.125 PERP 5 主要持股2018-09-30 1.PFF 2.AGG 3.BACR 8.125 PERP 5 4.LQD 5.HYG 6.MBB 7.VCIT 8.JPC 9.FLOT 10.IEF

本季持股變動

Protective Life CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-89%	—	不變
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建倉
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	NEW	新建倉
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
16	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建倉
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建倉
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
21	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
22	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
24	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
32	CGIB	Cap Group Intl Bond Hdg	—	NEW	新建倉
33	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新建倉
34	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
37	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
40	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
44	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新建倉
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
47	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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