Interactive Financial Advisors, INC. — 13F 申報洞察

CIK: 0001419099

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.14
持倉穩定性: 5.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.97

Interactive Financial Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.3%　-US$101.9萬
減碼 QQQ
-5.2%　-US$84.4萬
減碼 VV
-9.4%　-US$60.2萬
加碼 VEA
+0.3%　US$30.6萬
加碼 RAVI
+2.6%　US$24.9萬
加碼 SLYV
+1.0%　US$23.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.99%	-0.50%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.12%	+0.28%	+0.31%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.75%	-0.02%	-0.94%
4	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	6.24%	+0.23%	+2.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	-0.49%	-5.24%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.45%	—	-0.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.37%	-0.03%	+1.43%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.69%	-0.13%	-2.50%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.20%	+0.19%	+1.04%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+1.58%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.04%	+0.07%	+1.75%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.61%	+0.06%	+1.68%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.36%	-9.40%
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.30%	-0.14%	+1.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.90%
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.70%	—	+2.07%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.63%	—	-3.14%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.50%	—	+1.69%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.31%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.33%	+0.03%	-3.42%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-1.83%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.04%	+3.37%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.06%	-0.03%	-2.94%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.04%	+0.13%	+3.98%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.07%	-1.30%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.84%	-0.03%	-3.00%
27	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+7.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-1.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.10%	-7.39%
30	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.65%	—	-0.92%
31	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.06%	+8.99%
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.59%	+0.08%	+7.20%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.15%	-4.30%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.61%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+4.34%
36	GATX	Gatx CORP	股票-工業	0.50%	—	-0.11%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+4.76%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	+3.44%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	—	—
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	—
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.44%
42	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.79%
43	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-6.11%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.33%	—	+0.68%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.98%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.32%	—	—
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-6.40%
48	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.32%	—	-3.50%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-12.06%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.30%	+0.04%	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.5億	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SLYG
2025-12-31	78	US$1.5億	21	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SPIB
2025-09-30	81	US$1.8億	17	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.RAVI 6.QQQ 7.TLT 8.QUAL 9.SLYV 10.SPIB
2025-06-30	87	US$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.TLT 8.QUAL 9.ESG 10.IGM
2025-03-31	84	US$1.9億	100	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.GOVT
2024-12-31	86	US$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.QQQ 5.VEA 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.SLYV
2024-09-30	89	US$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-06-30	86	US$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-03-31	85	US$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.RAVI 7.BNDX 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2023-12-31	82	US$1.9億	0	1ITA 2VCSH 3XLV 主要持股2023-12-31 1.ITA 2.VCSH 3.XLV 4.EFV 5.XLP 6.MSFT 7.SHY 8.JPSE 9.JQUA 10.TLT
2023-09-30	84	US$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.QUAL 6.RAVI 7.SLYG 8.SLYV 9.BNDX 10.ESG
2023-06-30	80	US$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.LQD 6.QUAL 7.BNDX 8.ESG 9.IWN 10.EFV
2023-03-31	80	US$1.6億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.BNDX 8.IGIB 9.ESG 10.XLP
2022-12-31	167	US$1.7億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.RAVI 8.IGIB 9.BNDX 10.ESG
2022-09-30	168	US$1.7億	0	1VUSXX 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VUSXX 2.IVV 3.AGG 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.LQD 8.SHY 9.BNDX 10.IGIB
2022-06-30	157	US$2.0億	0	1IVV 2AGG 3VUSXX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VUSXX 4.VIG 5.FXF 6.LQD 7.GLD 8.SHY 9.IWN 10.EFV
2022-03-31	163	US$2.1億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.FXF 5.AAPL 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.XLV 10.TLT
2021-12-31	168	US$2.6億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.FXF 7.IWN 8.EFV 9.TLT 10.AAPL
2021-09-30	169	US$2.3億	0	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	169	US$2.5億	98	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.EFV 8.FXF 9.GLD 10.IJJ
2021-03-31	162	US$2.4億	39	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.FXF 8.EFV 9.GOOGL 10.IJT
2020-12-31	193	US$2.2億	35	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.FXF 5.VIG 6.VWO 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	148	US$2.0億	38	1IVV 2LQD 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.AGG 4.VIG 5.FXI 6.FXF 7.VWO 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2020-06-30	137	US$2.0億	64	1IVV 2AGG 3FXF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FXF 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.GLD 8.SPY 9.EFV 10.IWN
2020-03-31	108	US$1.1億	71	1AGG 2IVV 3VIG 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.VIG 4.LQD 5.TLT 6.EFV 7.IWN 8.BNDX 9.SPY 10.IGIB
2019-12-31	142	US$2.2億	32	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.REM 10.GLD
2019-09-30	123	US$2.2億	39	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.VNQ
2019-06-30	138	US$2.2億	50	1ILF 2IVV 3LQD 主要持股2019-06-30 1.ILF 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.VIG 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.IGIB
2019-03-31	121	US$2.1億	40	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.GLD 6.BABA 7.EFV 8.IWN 9.ILF 10.IGIB
2018-12-31	99	US$1.9億	57	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.XLV 6.SPY 7.EFV 8.IWN 9.SHY 10.FXF
2018-09-30	121	US$2.1億	37	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.IJR 7.IWN 8.EFV 9.TIP 10.VTI
2018-06-30	110	US$2.1億	56	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	105	US$2.1億	50	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.23129V 5.VIG 6.ILF 7.VWO 8.EFV 9.IWN 10.SPY
2017-12-31	111	US$2.3億	25	1IVV 2ACWX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.AGG 4.VWO 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.FXI 10.SHY
2017-09-30	98	US$2.2億	26	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.ACWX 5.LQD 6.VOO 7.VIG 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2017-06-30	102	US$2.1億	52	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.VOO 5.LQD 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.VWO
2017-03-31	100	US$2.1億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.ILF 9.SHY 10.IJJ
2016-12-31	103	US$2.0億	56	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.IJT 9.SHY 10.MDY
2016-09-30	109	US$2.0億	24	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.LQD 5.IWN 6.TLT 7.ILF 8.EFV 9.IGIB 10.23129V
2016-06-30	93	US$1.9億	32	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VOO 6.IWN 7.EFV 8.GLD 9.IGIB 10.BWX
2016-03-31	105	US$1.6億	34	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.GLD 9.MUB 10.BWX
2015-12-31	121	US$1.7億	17	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-12-31 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.IWN 8.EFV 9.IGIB 10.BWX
2015-09-30	112	US$1.8億	40	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.SHY 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.23129V 10.TLH
2015-06-30	102	US$1.9億	35	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IJT 6.FXI 7.IWN 8.TLH 9.EFV 10.IGIB
2015-03-31	105	US$1.9億	22	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.IGIB 9.BWX 10.TLH
2014-12-31	90	US$1.8億	18	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2014-09-30	88	US$1.8億	8	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-06-30	87	US$1.8億	14	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-03-31	148	US$1.7億	6	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.RAVI 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-12-31	72	US$1.7億	10	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-09-30	70	US$1.6億	34	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-06-30	61	US$1.4億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.BWX 7.IGIB 8.LQD 9.TIP 10.TDTT

本季持股變動

Interactive Financial Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清倉: Amplify Online Retail ETF (IBUY).

Interactive Financial Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.31%	加碼
2	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	+0.2%	+2.63%	加碼
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	+1.04%	加碼
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+1.58%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.30%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.98%	加碼
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+7.20%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.30%	減碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+1.75%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.89%	加碼
11	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.99%	加碼
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
13	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-4.59%	減碼
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.1%	+7.93%	加碼
15	AEP	American Electric Power	0%	—	不變
16	AAPL	Apple INC	0%	+27.31%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.37%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	+5.71%	加碼
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.79%	減碼
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.76%	加碼
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.52%	加碼
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-3.42%	減碼
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-0.68%	減碼
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-3.14%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.30%	加碼
26	MS	Morgan Stanley	0%	+0.10%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.94%	減碼
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-6.40%	減碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-12.06%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.43%	加碼
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-2.94%	減碼
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-3.00%	減碼
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-6.11%	減碼
34	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	0%	-0.79%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.25%	減碼
36	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+0.44%	加碼
37	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-10.73%	減碼
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.83%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.39%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.50%	減碼
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+1.41%	加碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-9.40%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.24%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.26%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清倉
49	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	EXIT	清倉
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Interactive Financial Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Interactive Financial Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Interactive Financial Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Interactive Financial Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1985.4萬 (13.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1088.6萬 (7.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1031.2萬 (6.8%) 4. Flexshares Ultra-short Incom (RAVI) — US$954.2萬 (6.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$685.2萬 (4.5%)

Interactive Financial Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Interactive Financial Advisors, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清倉: Amplify Online Retail ETF (IBUY)

Interactive Financial Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Interactive Financial Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 17.7% • Consumer Discretionary: 17.6% • Energy: 17.6% • Communication Services: 15.5%

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2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度36.1

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Coyle Financial Counsel LLC

CIK 0001593038

申報總市值

US$4.7億

113 stks

2026-03-31

集中度28.6

持倉穩定性6.0

產業集中度51.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Interactive Financial Advisors, INC. — 13F 申報洞察

CIK: 0001419099

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.14
持倉穩定性: 5.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.3%　-US$101.9萬
減碼 QQQ
-5.2%　-US$84.4萬
減碼 VV
-9.4%　-US$60.2萬
加碼 VEA
+0.3%　US$30.6萬
加碼 RAVI
+2.6%　US$24.9萬
加碼 SLYV
+1.0%　US$23.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.99%	-0.50%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.12%	+0.28%	+0.31%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.75%	-0.02%	-0.94%
4	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	6.24%	+0.23%	+2.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	-0.49%	-5.24%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.45%	—	-0.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.37%	-0.03%	+1.43%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.69%	-0.13%	-2.50%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.20%	+0.19%	+1.04%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+1.58%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.04%	+0.07%	+1.75%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.61%	+0.06%	+1.68%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.36%	-9.40%
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.30%	-0.14%	+1.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.90%
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.70%	—	+2.07%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.63%	—	-3.14%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.50%	—	+1.69%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.31%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.33%	+0.03%	-3.42%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-1.83%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.04%	+3.37%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.06%	-0.03%	-2.94%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.04%	+0.13%	+3.98%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.07%	-1.30%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.84%	-0.03%	-3.00%
27	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+7.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-1.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.10%	-7.39%
30	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.65%	—	-0.92%
31	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.06%	+8.99%
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.59%	+0.08%	+7.20%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.15%	-4.30%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.61%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+4.34%
36	GATX	Gatx CORP	股票-工業	0.50%	—	-0.11%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+4.76%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	+3.44%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	—	—
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	—
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.44%
42	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.79%
43	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-6.11%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.33%	—	+0.68%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.98%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.32%	—	—
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-6.40%
48	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.32%	—	-3.50%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-12.06%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.30%	+0.04%	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.5億	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SLYG
2025-12-31	78	US$1.5億	21	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SPIB
2025-09-30	81	US$1.8億	17	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.RAVI 6.QQQ 7.TLT 8.QUAL 9.SLYV 10.SPIB
2025-06-30	87	US$2.1億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.TLT 8.QUAL 9.ESG 10.IGM
2025-03-31	84	US$1.9億	100	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.GOVT
2024-12-31	86	US$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.QQQ 5.VEA 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.SLYV
2024-09-30	89	US$1.9億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-06-30	86	US$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-03-31	85	US$1.8億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.RAVI 7.BNDX 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2023-12-31	82	US$1.9億	0	1ITA 2VCSH 3XLV 主要持股2023-12-31 1.ITA 2.VCSH 3.XLV 4.EFV 5.XLP 6.MSFT 7.SHY 8.JPSE 9.JQUA 10.TLT
2023-09-30	84	US$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.QUAL 6.RAVI 7.SLYG 8.SLYV 9.BNDX 10.ESG
2023-06-30	80	US$1.5億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.LQD 6.QUAL 7.BNDX 8.ESG 9.IWN 10.EFV
2023-03-31	80	US$1.6億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.BNDX 8.IGIB 9.ESG 10.XLP
2022-12-31	167	US$1.7億	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.RAVI 8.IGIB 9.BNDX 10.ESG
2022-09-30	168	US$1.7億	0	1VUSXX 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VUSXX 2.IVV 3.AGG 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.LQD 8.SHY 9.BNDX 10.IGIB
2022-06-30	157	US$2.0億	0	1IVV 2AGG 3VUSXX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VUSXX 4.VIG 5.FXF 6.LQD 7.GLD 8.SHY 9.IWN 10.EFV
2022-03-31	163	US$2.1億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.FXF 5.AAPL 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.XLV 10.TLT
2021-12-31	168	US$2.6億	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.FXF 7.IWN 8.EFV 9.TLT 10.AAPL
2021-09-30	169	US$2.3億	0	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	169	US$2.5億	98	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.EFV 8.FXF 9.GLD 10.IJJ
2021-03-31	162	US$2.4億	39	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.FXF 8.EFV 9.GOOGL 10.IJT
2020-12-31	193	US$2.2億	35	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.FXF 5.VIG 6.VWO 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	148	US$2.0億	38	1IVV 2LQD 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.AGG 4.VIG 5.FXI 6.FXF 7.VWO 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2020-06-30	137	US$2.0億	64	1IVV 2AGG 3FXF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FXF 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.GLD 8.SPY 9.EFV 10.IWN
2020-03-31	108	US$1.1億	71	1AGG 2IVV 3VIG 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.VIG 4.LQD 5.TLT 6.EFV 7.IWN 8.BNDX 9.SPY 10.IGIB
2019-12-31	142	US$2.2億	32	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.REM 10.GLD
2019-09-30	123	US$2.2億	39	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.VNQ
2019-06-30	138	US$2.2億	50	1ILF 2IVV 3LQD 主要持股2019-06-30 1.ILF 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.VIG 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.IGIB
2019-03-31	121	US$2.1億	40	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.GLD 6.BABA 7.EFV 8.IWN 9.ILF 10.IGIB
2018-12-31	99	US$1.9億	57	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.XLV 6.SPY 7.EFV 8.IWN 9.SHY 10.FXF
2018-09-30	121	US$2.1億	37	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.IJR 7.IWN 8.EFV 9.TIP 10.VTI
2018-06-30	110	US$2.1億	56	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	105	US$2.1億	50	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.23129V 5.VIG 6.ILF 7.VWO 8.EFV 9.IWN 10.SPY
2017-12-31	111	US$2.3億	25	1IVV 2ACWX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.AGG 4.VWO 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.FXI 10.SHY
2017-09-30	98	US$2.2億	26	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.ACWX 5.LQD 6.VOO 7.VIG 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2017-06-30	102	US$2.1億	52	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.VOO 5.LQD 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.VWO
2017-03-31	100	US$2.1億	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.ILF 9.SHY 10.IJJ
2016-12-31	103	US$2.0億	56	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.IJT 9.SHY 10.MDY
2016-09-30	109	US$2.0億	24	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.LQD 5.IWN 6.TLT 7.ILF 8.EFV 9.IGIB 10.23129V
2016-06-30	93	US$1.9億	32	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VOO 6.IWN 7.EFV 8.GLD 9.IGIB 10.BWX
2016-03-31	105	US$1.6億	34	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.GLD 9.MUB 10.BWX
2015-12-31	121	US$1.7億	17	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-12-31 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.IWN 8.EFV 9.IGIB 10.BWX
2015-09-30	112	US$1.8億	40	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.SHY 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.23129V 10.TLH
2015-06-30	102	US$1.9億	35	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IJT 6.FXI 7.IWN 8.TLH 9.EFV 10.IGIB
2015-03-31	105	US$1.9億	22	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.IGIB 9.BWX 10.TLH
2014-12-31	90	US$1.8億	18	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2014-09-30	88	US$1.8億	8	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-06-30	87	US$1.8億	14	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-03-31	148	US$1.7億	6	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.RAVI 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-12-31	72	US$1.7億	10	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-09-30	70	US$1.6億	34	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-06-30	61	US$1.4億	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.BWX 7.IGIB 8.LQD 9.TIP 10.TDTT

本季持股變動

Interactive Financial Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.31%	加碼
2	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	+0.2%	+2.63%	加碼
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	+1.04%	加碼
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+1.58%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.30%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.98%	加碼
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+7.20%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.30%	減碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+1.75%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.89%	加碼
11	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.99%	加碼
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加碼
13	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-4.59%	減碼
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.1%	+7.93%	加碼
15	AEP	American Electric Power	0%	—	不變
16	AAPL	Apple INC	0%	+27.31%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.37%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	+5.71%	加碼
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.79%	減碼
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.76%	加碼
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.52%	加碼
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-3.42%	減碼
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-0.68%	減碼
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-3.14%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.30%	加碼
26	MS	Morgan Stanley	0%	+0.10%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.94%	減碼
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-6.40%	減碼
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-12.06%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.43%	加碼
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-2.94%	減碼
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-3.00%	減碼
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-6.11%	減碼
34	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	0%	-0.79%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.25%	減碼
36	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+0.44%	加碼
37	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-10.73%	減碼
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.83%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.39%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.50%	減碼
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+1.41%	加碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-9.40%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.24%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.26%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清倉
49	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	EXIT	清倉
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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