Bruce G. Allen Investments, LLC 13F 持倉明細

Name: Bruce G. Allen Investments, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002005409

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1084

Bruce G. Allen Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1084 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.98
持倉穩定性: 9.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 21.69

Bruce G. Allen Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1084 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/bruce-g-allen-investments-llc

近期動向

加碼 SCHD
+3.4%　US$175.6萬
加碼 DJP
-5.1%　US$83.7萬
減碼 PHYS
-14.5%　-US$36.2萬
加碼 VTV
+3.0%　US$93.9萬
減碼 EFV
-1.9%　US$49.7萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$18.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1084 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	15.50%	-0.19%	-1.90%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.27%	+0.25%	+2.95%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.50%	+0.90%	+3.38%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	7.15%	+0.11%	-2.91%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.39%	-0.07%	-0.16%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.33%	-0.06%	-2.15%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	3.09%	+0.46%	-5.06%
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.62%	-0.33%	-14.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.17%	-1.50%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.23%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.02%	—	-1.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.01%	-0.09%	—
13	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	1.00%	-0.08%	-3.48%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+3.98%
15	GE	General Electric	股票-工業	0.78%	-0.10%	+0.21%
16	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.69%	—	+0.12%
17	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-5.98%
18	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	0.61%	—	+2.12%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-5.39%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+1.53%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.06%	-1.64%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	+0.11%	+0.35%
23	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.49%	+0.10%	+0.87%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.09%	+3.41%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.07%	+6.50%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.57%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	-0.07%	-2.72%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.08%	-3.21%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.38%	—	-6.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+0.34%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.37%	—	-21.71%
32	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	0.36%	+0.05%	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.06%	-7.67%
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.34%	—	-3.15%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.14%	-4.57%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	+0.04%	+9.30%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.05%	-5.39%
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.32%	—	+0.68%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.32%	+0.02%	+3.56%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	+9.90%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-3.86%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.31%	—	-6.54%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	-0.09%	-10.56%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.25%	—	-1.84%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.60%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.25%	-0.04%	+3.66%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-6.35%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.26%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	—	+0.22%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	—	-12.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +9.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.96
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +4.13
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.97
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.64
峰態: -0.31
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1084	US$1.5億	10	1EFV 2VTV 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.VTV 3.SCHD 4.FNDF 5.FNDX 6.VOE 7.DJP 8.PHYS 9.AAPL 10.VONV
2025-12-31	1081	US$1.5億	11	1EFV 2VTV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.VTV 3.SCHD 4.FNDF 5.FNDX 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2025-09-30	1080	US$1.4億	16	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2025-06-30	1079	US$1.3億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2025-03-31	1095	US$1.3億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-12-31	1090	US$1.2億	0	1EFV 2VTV 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.EFV 2.VTV 3.FNDX 4.SCHD 5.FNDF 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-09-30	1116	US$1.3億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-06-30	1007	US$1.2億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-03-31	961	US$1.2億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.VONV 10.AAPL
2023-12-31	1008	US$1.1億	0	1EFV 2VTV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.EFV 2.VTV 3.SCHD 4.FNDX 5.FNDF 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV

本季持股變動

Bruce G. Allen Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Tegna INC (TGNA); 清倉: Webster Financial CORP (WBS); 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +3.38%.

Bruce G. Allen Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+3.38%	加碼
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.5%	-5.06%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.95%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.39%	減碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.91%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.35%	加碼
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.87%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.41%	加碼
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+165.01%	加碼
10	T	At&t INC	+0.1%	+6.50%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-3.86%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.67%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.64%	減碼
14	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.1%	—	不變
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+9.30%	加碼
16	ADBE	Adobe INC	0%	+328.30%	加碼
17	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	0%	+89.31%	加碼
18	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+106.08%	加碼
19	TTE	Totalenergies Se	0%	-11.81%	減碼
20	TGT	Target CORP	0%	+18.65%	加碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.98%	加碼
22	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+3.56%	加碼
23	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	-81.17%	減碼
24	NKE	Nike INC -cl B	0%	-80.92%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.65%	減碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-15.43%	減碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-23.38%	減碼
28	SCHY	Schwab International Dvd ETF	0%	-20.61%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.66%	加碼
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-40.94%	減碼
31	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-41.44%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-5.39%	減碼
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-2.15%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-27.97%	減碼
35	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-5.98%	減碼
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-0.16%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.72%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.21%	減碼
39	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	-0.1%	-3.48%	減碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.56%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
42	GE	General Electric	-0.1%	+0.21%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.57%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.50%	減碼
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-1.90%	減碼
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.3%	-14.54%	減碼
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
50	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bruce G. Allen Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bruce G. Allen Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 1084 個已申報部位之中。

Bruce G. Allen Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bruce G. Allen Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2369.5萬 (15.5%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1722.9萬 (11.3%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1299.2萬 (8.5%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1093.3萬 (7.2%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$976.4萬 (6.4%)

Bruce G. Allen Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bruce G. Allen Investments, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Tegna INC (TGNA); 清倉: Webster Financial CORP (WBS); 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +3.38%

Bruce G. Allen Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bruce G. Allen Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.8% • Information Technology: 14.3% • Industrials: 13.1% • Health Care: 13.0% • Consumer Staples: 9.4% • Energy: 8.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 SCHD
+3.4%　US$175.6萬
加碼 DJP
-5.1%　US$83.7萬
減碼 PHYS
-14.5%　-US$36.2萬
加碼 VTV
+3.0%　US$93.9萬
減碼 EFV
-1.9%　US$49.7萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$18.1萬

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新建倉加碼不變減碼

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本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	15.50%	-0.19%	-1.90%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.27%	+0.25%	+2.95%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.50%	+0.90%	+3.38%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	7.15%	+0.11%	-2.91%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.39%	-0.07%	-0.16%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.33%	-0.06%	-2.15%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	3.09%	+0.46%	-5.06%
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	2.62%	-0.33%	-14.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.17%	-1.50%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.23%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.02%	—	-1.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.01%	-0.09%	—
13	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	1.00%	-0.08%	-3.48%
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+3.98%
15	GE	General Electric	股票-工業	0.78%	-0.10%	+0.21%
16	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.69%	—	+0.12%
17	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-5.98%
18	NBB	Nuveen Taxable Municipal INC	股票-其他	0.61%	—	+2.12%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-5.39%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	+1.53%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.06%	-1.64%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.49%	+0.11%	+0.35%
23	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.49%	+0.10%	+0.87%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.09%	+3.41%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.07%	+6.50%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.57%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	-0.07%	-2.72%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.08%	-3.21%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.38%	—	-6.86%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+0.34%
31	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.37%	—	-21.71%
32	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	0.36%	+0.05%	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.06%	-7.67%
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.34%	—	-3.15%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.33%	-0.14%	-4.57%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	+0.04%	+9.30%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.05%	-5.39%
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.32%	—	+0.68%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.32%	+0.02%	+3.56%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.32%	—	+9.90%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-3.86%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.31%	—	-6.54%
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	-0.09%	-10.56%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.25%	—	-1.84%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.60%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.25%	-0.04%	+3.66%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-6.35%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.26%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	—	+0.22%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.22%	—	-12.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +9.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +3.96
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.37
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +4.13
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.97
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.64
峰態: -0.31
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1084	US$1.5億	10	1EFV 2VTV 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.VTV 3.SCHD 4.FNDF 5.FNDX 6.VOE 7.DJP 8.PHYS 9.AAPL 10.VONV
2025-12-31	1081	US$1.5億	11	1EFV 2VTV 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.VTV 3.SCHD 4.FNDF 5.FNDX 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2025-09-30	1080	US$1.4億	16	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2025-06-30	1079	US$1.3億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2025-03-31	1095	US$1.3億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-12-31	1090	US$1.2億	0	1EFV 2VTV 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.EFV 2.VTV 3.FNDX 4.SCHD 5.FNDF 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-09-30	1116	US$1.3億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-06-30	1007	US$1.2億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV
2024-03-31	961	US$1.2億	0	1EFV 2VTV 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.EFV 2.VTV 3.FNDF 4.FNDX 5.SCHD 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.VONV 10.AAPL
2023-12-31	1008	US$1.1億	0	1EFV 2VTV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.EFV 2.VTV 3.SCHD 4.FNDX 5.FNDF 6.VOE 7.PHYS 8.DJP 9.AAPL 10.VONV

本季持股變動

Bruce G. Allen Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	+3.38%	加碼
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.5%	-5.06%	減碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+2.95%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.39%	減碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.91%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.35%	加碼
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.87%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.41%	加碼
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+165.01%	加碼
10	T	At&t INC	+0.1%	+6.50%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-3.86%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.67%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.64%	減碼
14	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.1%	—	不變
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+9.30%	加碼
16	ADBE	Adobe INC	0%	+328.30%	加碼
17	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	0%	+89.31%	加碼
18	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	+106.08%	加碼
19	TTE	Totalenergies Se	0%	-11.81%	減碼
20	TGT	Target CORP	0%	+18.65%	加碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.98%	加碼
22	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+3.56%	加碼
23	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	-81.17%	減碼
24	NKE	Nike INC -cl B	0%	-80.92%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.65%	減碼
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-15.43%	減碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-23.38%	減碼
28	SCHY	Schwab International Dvd ETF	0%	-20.61%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.66%	加碼
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-40.94%	減碼
31	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-41.44%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-5.39%	減碼
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-2.15%	減碼
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-27.97%	減碼
35	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-5.98%	減碼
36	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-0.16%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.72%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.21%	減碼
39	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	-0.1%	-3.48%	減碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.56%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
42	GE	General Electric	-0.1%	+0.21%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.57%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.50%	減碼
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-1.90%	減碼
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.3%	-14.54%	減碼
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
50	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看