Marshall Financial Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001841496

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 293

Marshall Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 293 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 39.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.44
持倉穩定性: 39.33
動能／逆勢: 0
產業集中度: 47.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.87

Marshall Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 293 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PAVE
-95.2%　-US$1126.5萬
減碼 EDV
-92.2%　-US$563.0萬
減碼 OBND
-2.4%　-US$108.6萬
減碼 JSI
-4.3%　-US$111.5萬
減碼 AAPL
-4.9%　-US$151.3萬
減碼 NVDA
+0.0%　-US$95.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.74%	+5.74%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.40%	+4.40%	NEW
3	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	4.23%	-1.11%	-2.36%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
5	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	3.87%	-0.60%	+6.24%
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	3.25%	-0.91%	-4.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.18%	-0.04%	+27.30%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.39%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.51%	—	-0.64%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.40%	-0.63%	-2.79%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	+0.26%	+43.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.65%	+0.03%
13	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.70%	-4.94%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.89%	—	+0.14%
16	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	1.44%	+1.44%	NEW
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	1.29%	+1.29%	NEW
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+15.60%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.01%	-2.11%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	-0.24%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	-0.06%	+1.01%
22	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.80%	—	-1.26%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.27%	+1.36%
24	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.74%	—	-1.18%
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.66%	-0.52%	-23.83%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.66%	+0.20%	-8.03%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.63%	—	-3.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	-4.54%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.36%	+0.51%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	+0.62%	NEW
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+27.65%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-0.41%
33	INOD	Innodata INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.54%	+0.54%	NEW
35	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.54%	-0.01%	+2.72%
36	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.54%	-0.01%	+2.32%
37	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.54%	—	+1.98%
38	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.53%	-0.01%	-0.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	+1.25%
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.51%	-0.48%	-28.01%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	-2.02%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.21%	-0.84%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.49%	—	+2.69%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.04%	-0.04%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	-3.79%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+1.53%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.42%	—	+0.75%
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	+1.35%
49	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避險與商品	0.40%	+0.40%	NEW
50	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	-11.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	293	US$6.2億	39	1BILS 2BIL 3OBND 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.BIL 3.OBND 4.CEF 5.MFSB 6.JSI 7.QQQ 8.DIVO 9.SCHR 10.LGOV
2025-12-31	288	US$5.2億	28	1OBND 2MFSB 3JSI 主要持股2025-12-31 1.OBND 2.MFSB 3.JSI 4.DIVO 5.QQQ 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	258	US$5.1億	50	1OBND 2JSI 3MFSB 主要持股2025-09-30 1.OBND 2.JSI 3.MFSB 4.QQQ 5.DIVO 6.SCHR 7.LGOV 8.AAPL 9.NVDA 10.PAVE
2025-06-30	251	US$5.1億	0	1QLD 2OBND 3SSO 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.OBND 3.SSO 4.JBBB 5.MFSB 6.JEPQ 7.SCHR 8.LGOV 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	232	US$4.6億	100	1OBND 2HTRB 3JBBB 主要持股2025-03-31 1.OBND 2.HTRB 3.JBBB 4.QLD 5.JEPQ 6.LGOV 7.SCHR 8.SSO 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	218	US$4.1億	0	1OBND 2HTRB 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.OBND 2.HTRB 3.JEPQ 4.JBBB 5.AAPL 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.EDV 10.IQLT
2024-09-30	218	US$4.2億	0	1OBND 2HTRB 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.OBND 2.HTRB 3.JAAA 4.JEPQ 5.LGOV 6.SCHR 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-06-30	169	US$3.6億	0	1JAAA 2JEPQ 3HTRB 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JEPQ 3.HTRB 4.OBND 5.SCHR 6.LGOV 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-03-31	173	US$3.5億	0	1HTRB 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.HTRB 2.JAAA 3.JEPQ 4.SCHR 5.LGOV 6.AAPL 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.NVDA
2023-12-31	175	US$3.1億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.IQLT 7.FNDF 8.EMXC 9.FMF 10.JAAA
2023-09-30	163	US$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-09-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.FNDF 8.IQLT 9.EMXC 10.JAAA
2023-06-30	174	US$2.9億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-06-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.EDV
2023-03-31	176	US$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2023-03-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.SCHR 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EDV 10.EMXC
2022-12-31	168	US$2.6億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2022-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.AAPL 5.SRLN 6.SCHR 7.FMF 8.EDV 9.HYBL 10.PG
2022-09-30	176	US$2.4億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.QQQ 10.XSVM
2022-06-30	179	US$2.5億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.XSVM 10.QQQ
2022-03-31	203	US$2.4億	0	1SRLN 2VCSH 3HTRB 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VCSH 3.HTRB 4.AAPL 5.SSO 6.FPEI 7.FFEB 8.NVDA 9.MSFT 10.XSVM
2021-12-31	208	US$2.7億	0	1HTRB 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.AAPL 3.VCSH 4.SCHR 5.ANGL 6.PGX 7.BNDX 8.SSO 9.FPEI 10.FFEB
2021-09-30	171	US$1.9億	0	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.VCSH 5.ANGL 6.SCHR 7.BNDX 8.SPGI 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	170	US$1.9億	100	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.NVDA 9.SPGI 10.MGC
2021-03-31	134	US$1.7億	13	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.BNDX 7.SCHR 8.JNJ 9.AMAT 10.MKC
2020-12-31	122	US$1.5億	—	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.MKC 9.JNJ 10.SPGI

本季持股變動

Marshall Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: First Trust Emerging Markets (FEMB).

Marshall Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+43.76%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-8.03%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.04%	減碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+27.65%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	0%	-2.11%	減碼
6	VZ	Verizon Communications INC	—	-0.41%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-3.44%	減碼
8	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+2.72%	加碼
9	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-0.65%	減碼
10	KR	Kroger Co	0%	+2.32%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+27.30%	加碼
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+15.60%	加碼
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.01%	加碼
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-36.69%	減碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-36.37%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-67.70%	減碼
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.44%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-48.44%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.04%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.84%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.36%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.51%	加碼
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.5%	-28.01%	減碼
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-23.83%	減碼
25	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	-0.6%	+6.24%	加碼
26	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.6%	-2.79%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.03%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-4.94%	減碼
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.9%	-4.27%	減碼
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-1.1%	-92.16%	減碼
31	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	-1.1%	-2.36%	減碼
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-2.2%	-95.20%	減碼
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建倉
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
37	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建倉
38	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建倉
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
40	INOD	Innodata INC	—	NEW	新建倉
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建倉
42	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	NEW	新建倉
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
44	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新建倉
45	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marshall Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marshall Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 293 個已申報部位之中。

Marshall Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marshall Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$3587.5萬 (5.7%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2746.5萬 (4.4%) 3. Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND) — US$2642.7萬 (4.2%) 4. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$2597.5萬 (4.2%) 5. Mfs Active Core Plus Bond (MFSB) — US$2415.2萬 (3.9%)

Marshall Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marshall Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: First Trust Emerging Markets (FEMB)

Marshall Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marshall Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Industrials: 11.2% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 8.2% • Materials: 6.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

CIK 0001998414

申報總市值

US$6.2億

1,330 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申報總市值

US$6.2億

176 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Sprucegrove Investment Management LTD

CIK 0001234074

申報總市值

US$6.2億

42 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Running Point Capital Advisors, LLC

CIK 0001840629

申報總市值

US$3.7億

190 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.8

持倉穩定性14.7

產業集中度85.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

WealthTrust Asset Management, LLC

CIK 0001867894

申報總市值

US$1.7億

98 stks

2026-03-31

集中度36.5

持倉穩定性28.5

產業集中度50.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

查看詳情

Treasure Coast Financial Planning

CIK 0001911307

申報總市值

US$1.9億

48 stks

2026-03-31

集中度29.5

持倉穩定性8.8

產業集中度53.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF

查看詳情

Marshall Financial Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001841496

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 293

Marshall Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 293 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 39.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.44
持倉穩定性: 39.33
動能／逆勢: 0
產業集中度: 47.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PAVE
-95.2%　-US$1126.5萬
減碼 EDV
-92.2%　-US$563.0萬
減碼 OBND
-2.4%　-US$108.6萬
減碼 JSI
-4.3%　-US$111.5萬
減碼 AAPL
-4.9%　-US$151.3萬
減碼 NVDA
+0.0%　-US$95.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	5.74%	+5.74%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.40%	+4.40%	NEW
3	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	4.23%	-1.11%	-2.36%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	4.16%	+4.16%	NEW
5	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	3.87%	-0.60%	+6.24%
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	3.25%	-0.91%	-4.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.18%	-0.04%	+27.30%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.39%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.51%	—	-0.64%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.40%	-0.63%	-2.79%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	+0.26%	+43.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	-0.65%	+0.03%
13	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	-0.70%	-4.94%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.89%	—	+0.14%
16	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	1.44%	+1.44%	NEW
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	股票-原物料	1.29%	+1.29%	NEW
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	+15.60%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.01%	-2.11%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.84%	—	-0.24%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	-0.06%	+1.01%
22	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	0.80%	—	-1.26%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	-0.27%	+1.36%
24	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	0.74%	—	-1.18%
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.66%	-0.52%	-23.83%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.66%	+0.20%	-8.03%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.63%	—	-3.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	-4.54%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.36%	+0.51%
30	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	+0.62%	NEW
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+27.65%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-0.41%
33	INOD	Innodata INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.54%	+0.54%	NEW
35	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.54%	-0.01%	+2.72%
36	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.54%	-0.01%	+2.32%
37	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.54%	—	+1.98%
38	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.53%	-0.01%	-0.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	+1.25%
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.51%	-0.48%	-28.01%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	-2.02%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	-0.21%	-0.84%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.49%	—	+2.69%
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	+0.04%	-0.04%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	-3.79%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	+1.53%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.42%	—	+0.75%
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	+1.35%
49	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避險與商品	0.40%	+0.40%	NEW
50	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	-11.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	293	US$6.2億	39	1BILS 2BIL 3OBND 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.BIL 3.OBND 4.CEF 5.MFSB 6.JSI 7.QQQ 8.DIVO 9.SCHR 10.LGOV
2025-12-31	288	US$5.2億	28	1OBND 2MFSB 3JSI 主要持股2025-12-31 1.OBND 2.MFSB 3.JSI 4.DIVO 5.QQQ 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	258	US$5.1億	50	1OBND 2JSI 3MFSB 主要持股2025-09-30 1.OBND 2.JSI 3.MFSB 4.QQQ 5.DIVO 6.SCHR 7.LGOV 8.AAPL 9.NVDA 10.PAVE
2025-06-30	251	US$5.1億	0	1QLD 2OBND 3SSO 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.OBND 3.SSO 4.JBBB 5.MFSB 6.JEPQ 7.SCHR 8.LGOV 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	232	US$4.6億	100	1OBND 2HTRB 3JBBB 主要持股2025-03-31 1.OBND 2.HTRB 3.JBBB 4.QLD 5.JEPQ 6.LGOV 7.SCHR 8.SSO 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	218	US$4.1億	0	1OBND 2HTRB 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.OBND 2.HTRB 3.JEPQ 4.JBBB 5.AAPL 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.EDV 10.IQLT
2024-09-30	218	US$4.2億	0	1OBND 2HTRB 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.OBND 2.HTRB 3.JAAA 4.JEPQ 5.LGOV 6.SCHR 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-06-30	169	US$3.6億	0	1JAAA 2JEPQ 3HTRB 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.JEPQ 3.HTRB 4.OBND 5.SCHR 6.LGOV 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-03-31	173	US$3.5億	0	1HTRB 2JAAA 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.HTRB 2.JAAA 3.JEPQ 4.SCHR 5.LGOV 6.AAPL 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.NVDA
2023-12-31	175	US$3.1億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.IQLT 7.FNDF 8.EMXC 9.FMF 10.JAAA
2023-09-30	163	US$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-09-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.FNDF 8.IQLT 9.EMXC 10.JAAA
2023-06-30	174	US$2.9億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要持股2023-06-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.EDV
2023-03-31	176	US$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2023-03-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.SCHR 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EDV 10.EMXC
2022-12-31	168	US$2.6億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要持股2022-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.AAPL 5.SRLN 6.SCHR 7.FMF 8.EDV 9.HYBL 10.PG
2022-09-30	176	US$2.4億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.QQQ 10.XSVM
2022-06-30	179	US$2.5億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.XSVM 10.QQQ
2022-03-31	203	US$2.4億	0	1SRLN 2VCSH 3HTRB 主要持股2022-03-31 1.SRLN 2.VCSH 3.HTRB 4.AAPL 5.SSO 6.FPEI 7.FFEB 8.NVDA 9.MSFT 10.XSVM
2021-12-31	208	US$2.7億	0	1HTRB 2AAPL 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.HTRB 2.AAPL 3.VCSH 4.SCHR 5.ANGL 6.PGX 7.BNDX 8.SSO 9.FPEI 10.FFEB
2021-09-30	171	US$1.9億	0	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.VCSH 5.ANGL 6.SCHR 7.BNDX 8.SPGI 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	170	US$1.9億	100	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.NVDA 9.SPGI 10.MGC
2021-03-31	134	US$1.7億	13	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.BNDX 7.SCHR 8.JNJ 9.AMAT 10.MKC
2020-12-31	122	US$1.5億	—	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.MKC 9.JNJ 10.SPGI

本季持股變動

Marshall Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+43.76%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-8.03%	減碼
3	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.04%	減碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+27.65%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	0%	-2.11%	減碼
6	VZ	Verizon Communications INC	—	-0.41%	減碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-3.44%	減碼
8	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+2.72%	加碼
9	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-0.65%	減碼
10	KR	Kroger Co	0%	+2.32%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+27.30%	加碼
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+15.60%	加碼
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.01%	加碼
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-36.69%	減碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-36.37%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-67.70%	減碼
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.44%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-48.44%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.04%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.84%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.36%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.51%	加碼
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.5%	-28.01%	減碼
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-23.83%	減碼
25	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	-0.6%	+6.24%	加碼
26	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.6%	-2.79%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.03%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-4.94%	減碼
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.9%	-4.27%	減碼
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-1.1%	-92.16%	減碼
31	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	-1.1%	-2.36%	減碼
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-2.2%	-95.20%	減碼
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新建倉
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
37	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建倉
38	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建倉
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
40	INOD	Innodata INC	—	NEW	新建倉
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建倉
42	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	NEW	新建倉
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
44	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新建倉
45	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建倉
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看