marrick wealth, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002109850

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

marrick wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 48.4
持倉穩定性: 7.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.77

marrick wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAX
+0.2%　US$84.5萬
減碼 IVV
-43.4%　-US$131.5萬
加碼 DFUS
+101.0%　US$38.6萬
加碼 AVDE
-0.6%　US$15.6萬
加碼 AVUS
+0.7%　US$2.2萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$28.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.61%	—	-0.80%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	18.66%	+1.19%	+0.16%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.03%	+0.25%	+0.75%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.56%	+0.10%	-0.34%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.44%	+0.28%	-0.57%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.03%	+0.15%	+1.39%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.46%	+0.10%	-1.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.03%	-0.16%	-9.08%
9	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	+0.14%	+4.05%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.81%	+0.10%	-1.51%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.51%	+0.06%	-3.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.07%	-0.69%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.38%	+0.16%	+11.82%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	-1.04%	-43.35%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.06%	+1.91%
16	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-5.51%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.88%	—	-1.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	-12.14%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	+0.08%	+0.29%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	-9.76%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.21%	+0.43%
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.33%
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.74%	+0.05%	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.34%	+101.01%
25	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	0.66%	—	—
26	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+7.37%
27	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+57.26%
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+4.57%
29	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.46%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	-0.02%	+1.67%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.06%	-5.74%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-2.05%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	-0.14%	-34.73%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.02%	-1.27%
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.28%	—	-0.69%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.05%	-2.11%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.02%	+2.28%
39	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-26.97%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.25%	—	—
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-1.63%
42	BCML	Baycom CORP	股票-其他	0.25%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	+0.03%	-6.29%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.13%	-34.72%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-41.46%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.10%	-24.43%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	+0.05%	+1.25%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.02%	-3.30%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.19%	-0.01%	-2.55%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +19.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.2億	7	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.DFCF 5.AVDE 6.DFGP 7.DFIC 8.AVIG 9.AVRE 10.DFAT
2025-12-31	55	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.DFCF 5.AVDE 6.DFGP 7.DFIC 8.IVV 9.AVIG 10.AVRE

本季持股變動

marrick wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V).

marrick wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.2%	+0.16%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+101.01%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	-0.57%	減碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+0.75%	加碼
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+57.26%	加碼
6	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+11.82%	加碼
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+1.39%	加碼
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+4.05%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	-0.34%	減碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.51%	減碼
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	-1.29%	減碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.29%	加碼
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+1.91%	加碼
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-3.37%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.25%	加碼
16	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+7.37%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	—	不變
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+0.33%	加碼
19	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+4.57%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-6.29%	減碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.80%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.05%	減碼
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-1.63%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.55%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.28%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.27%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.67%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.30%	減碼
29	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	-5.51%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.74%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.69%	減碼
33	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-26.97%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-24.43%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.76%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-12.14%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.72%	減碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-34.73%	減碼
39	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.2%	-9.08%	減碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-41.46%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.43%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-43.35%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
50	CLOV	Clover Health Investments Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

marrick wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

marrick wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 52 個已申報部位之中。

marrick wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，marrick wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3045.9萬 (25.6%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2218.4萬 (18.7%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1074.4萬 (9.0%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$780.1萬 (6.6%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$646.3萬 (5.4%)

marrick wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，marrick wealth, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V)

marrick wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，marrick wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.6% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 4.0% • Health Care: 3.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Valor Advisors LLC

CIK 0002108599

申報總市值

US$1.2億

35 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Value Investment Professionals, LLC

CIK 0002110205

申報總市值

US$1.2億

97 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Shepherd Kaplan Krochuk, LLC

CIK 0001218583

申報總市值

US$1.2億

61 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Grand Wealth Management, LLC

CIK 0001939443

申報總市值

US$2.1億

87 stks

2026-03-31

集中度59.1

持倉穩定性9.6

產業集中度59.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

HTG Investment Advisors, Inc.

CIK 0001963875

申報總市值

US$3.5億

85 stks

2026-03-31

集中度18.8

持倉穩定性13.0

產業集中度80.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 0001989031

申報總市值

US$2.6億

47 stks

2026-03-31

集中度41.6

持倉穩定性8.7

產業集中度93.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional World Ex US Core

查看詳情

marrick wealth, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002109850

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 52

marrick wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 48.4
持倉穩定性: 7.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAX
+0.2%　US$84.5萬
減碼 IVV
-43.4%　-US$131.5萬
加碼 DFUS
+101.0%　US$38.6萬
加碼 AVDE
-0.6%　US$15.6萬
加碼 AVUS
+0.7%　US$2.2萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$28.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	25.61%	—	-0.80%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	18.66%	+1.19%	+0.16%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	9.03%	+0.25%	+0.75%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.56%	+0.10%	-0.34%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.44%	+0.28%	-0.57%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.03%	+0.15%	+1.39%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.46%	+0.10%	-1.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.03%	-0.16%	-9.08%
9	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	+0.14%	+4.05%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.81%	+0.10%	-1.51%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.51%	+0.06%	-3.37%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.07%	-0.69%
13	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.38%	+0.16%	+11.82%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	-1.04%	-43.35%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.06%	+1.91%
16	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-5.51%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.88%	—	-1.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	-12.14%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	+0.08%	+0.29%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	-0.12%	-9.76%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.21%	+0.43%
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.33%
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.74%	+0.05%	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.34%	+101.01%
25	TCBK	Trico Bancshares	股票-其他	0.66%	—	—
26	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+7.37%
27	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+57.26%
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+4.57%
29	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.46%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	-0.02%	+1.67%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	-0.06%	-5.74%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-2.05%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	-0.14%	-34.73%
34	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.29%	—	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.02%	-1.27%
36	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	0.28%	—	-0.69%
37	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.05%	-2.11%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.02%	+2.28%
39	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-26.97%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.25%	—	—
41	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-1.63%
42	BCML	Baycom CORP	股票-其他	0.25%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	+0.03%	-6.29%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.13%	-34.72%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-41.46%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	-0.10%	-24.43%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	+0.05%	+1.25%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.02%	-3.30%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.19%	-0.01%	-2.55%

1–50 of 52

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +19.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.2億	7	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.DFCF 5.AVDE 6.DFGP 7.DFIC 8.AVIG 9.AVRE 10.DFAT
2025-12-31	55	US$1.2億	0	1DFAC 2DFAX 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.AVUS 4.DFCF 5.AVDE 6.DFGP 7.DFIC 8.IVV 9.AVIG 10.AVRE

本季持股變動

marrick wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.2%	+0.16%	加碼
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+101.01%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	-0.57%	減碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+0.75%	加碼
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+57.26%	加碼
6	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+11.82%	加碼
7	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+1.39%	加碼
8	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+4.05%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	-0.34%	減碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.51%	減碼
11	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	-1.29%	減碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.29%	加碼
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+1.91%	加碼
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-3.37%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.25%	加碼
16	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+7.37%	加碼
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	—	不變
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+0.33%	加碼
19	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+4.57%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-6.29%	減碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.80%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.05%	減碼
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-1.63%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.55%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.28%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.27%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.67%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.30%	減碼
29	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	0%	-5.51%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.11%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.74%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.69%	減碼
33	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-26.97%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-24.43%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.76%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-12.14%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.72%	減碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-34.73%	減碼
39	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.2%	-9.08%	減碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-41.46%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.43%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-43.35%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
50	CLOV	Clover Health Investments Co	—	NEW	新建倉