Madison Park Capital Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001993022

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

Madison Park Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.14
持倉穩定性: 14.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.16

Madison Park Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXUS
-29.9%　-US$312.8萬
加碼 VUG
+518.9%　US$190.0萬
減碼 XLU
+4.5%　US$24.8萬
加碼 SPY
+1.6%　US$139.2萬
減碼 BRK-B
-2.7%　US$9.2萬
減碼 MSFT
+153.9%　US$9.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.77%	-3.26%	-29.91%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.49%	+0.72%	+518.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.95%	+0.37%	+1.58%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.69%	-0.39%	+4.46%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.35%	+0.23%	-67.34%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.33%	+0.22%	+0.88%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	+0.17%	-22.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.36%	-2.73%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-0.35%	+153.89%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.32%	—	+48.58%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.30%	+0.10%	-67.65%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.94%	-0.13%	+229.54%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.64%	-0.11%	-2.40%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.62%	-0.03%	-90.74%
15	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	2.51%	+0.23%	+1.40%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.47%	+0.20%	+1015.28%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.09%	+123.25%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.02%	+0.11%	-53.53%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+0.18%	+6.94%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.13%	+0.28%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.68%	+0.19%	-0.06%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.65%	+0.19%	+97.42%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	+0.03%	+105.97%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.31%	+17.19%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.02%	+0.01%	-68.91%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.01%	+121.97%
27	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.91%	+0.18%	-37.85%
28	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	+0.10%	+80.75%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.02%	+169.14%
30	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+141.32%
31	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.64%	+0.09%	-61.51%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.13%	+429.34%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.54%	+0.05%	-88.35%
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+1.84%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	-0.78%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.08%	+1009.61%
37	VKQ	Invesco Municipal Trust	股票-其他	0.39%	+0.05%	-62.17%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+4.32%
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.33%	+0.02%	+168.57%
40	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	股票-其他	0.33%	+0.02%	-96.72%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.01%	+168.90%
42	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+591.40%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+194.69%
44	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.28%	+0.03%	-92.79%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	+0.01%	+1317.30%
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.26%	+0.01%	+22.62%
47	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.24%	+0.01%	-24.72%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	—	+4754.37%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.22%	—	+25.35%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+184.97%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +16.9%
偏態: 0
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.4億	15	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2026-06-30 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.XLU 5.XLP 6.MDY 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IJR
2026-03-31	62	US$1.3億	21	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.XLU 5.XLP 6.MDY 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	62	US$1.2億	6	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.IJR 9.XLF 10.XLI
2025-09-30	62	US$1.2億	41	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.IJR 9.XLF 10.ARKK
2025-06-30	61	US$1.2億	0	1VUG 2VXUS 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VXUS 3.MSFT 4.SPY 5.AMLP 6.XLU 7.MDY 8.XLP 9.XLV 10.BRK-B
2025-03-31	58	US$1.1億	0	1VXUS 2VUG 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VUG 3.AMLP 4.XLV 5.MDY 6.XLP 7.XLU 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1MSFT 2VUG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VXUS 4.AAPL 5.AMLP 6.MDY 7.XLV 8.XLP 9.SPY 10.XLU
2024-09-30	75	US$1.3億	0	1VXUS 2VUG 3MDY 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VUG 3.MDY 4.MSFT 5.AAPL 6.IJR 7.AMLP 8.BRK-B 9.SPY 10.QQQ
2024-06-30	75	US$1.2億	0	1VXUS 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VUG 3.MSFT 4.MDY 5.AMLP 6.IJR 7.SPY 8.BRK-B 9.QQQ 10.COWZ
2024-03-31	73	US$1.1億	0	1XLV 2VXUS 3XLP 主要持股2024-03-31 1.XLV 2.VXUS 3.XLP 4.MDY 5.XLU 6.AMLP 7.VUG 8.MSFT 9.IJR 10.SPY
2023-12-31	64	US$1.0億	0	1VXUS 2XLV 3XLP 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.XLV 3.XLP 4.XLU 5.MDY 6.AMLP 7.VUG 8.MSFT 9.IJR 10.SPY

本季持股變動

Madison Park Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 減碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 -29.91%.

Madison Park Capital Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+518.93%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+1.58%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+17.19%	加碼
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	-67.34%	減碼
5	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.2%	+1.40%	加碼
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+0.88%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+1015.28%	加碼
8	BX	Blackstone INC	+0.2%	+97.42%	加碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.94%	加碼
11	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.2%	-37.85%	減碼
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	-22.39%	減碼
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	NEW	新建倉
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+429.34%	加碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建倉
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-53.53%	減碼
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-67.65%	減碼
20	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+80.75%	加碼
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+123.25%	加碼
22	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	-61.51%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1009.61%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.78%	減碼
25	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-88.35%	減碼
26	VKQ	Invesco Municipal Trust	+0.1%	-62.17%	減碼
27	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+4.32%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+105.97%	加碼
30	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+591.40%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+194.69%	加碼
32	NLY	Annaly Capital Management In	0%	-92.79%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	+169.14%	加碼
34	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	+141.32%	加碼
35	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	0%	-96.72%	減碼
36	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	0%	+168.57%	加碼
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	-68.91%	減碼
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+121.97%	加碼
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.84%	加碼
40	CVX	Chevron CORP	0%	+168.90%	加碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1317.30%	加碼
42	MPLX	Mplx LP	0%	+22.62%	加碼
43	HTGC	Hercules Capital INC	0%	-24.72%	減碼
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-90.74%	減碼
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.40%	減碼
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	+229.54%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+153.89%	加碼
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-2.73%	減碼
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	+4.46%	加碼
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-3.3%	-29.91%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madison Park Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madison Park Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Madison Park Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madison Park Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1090.4萬 (7.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1051.4萬 (7.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$975.9萬 (7.0%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$798.1萬 (5.7%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$750.8萬 (5.3%)

Madison Park Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Madison Park Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 減碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 -29.91%

Madison Park Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madison Park Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.9% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.0% • Energy: 10.3% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.5%

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產業集中度92.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Madison Park Capital Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001993022

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65

Madison Park Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.14
持倉穩定性: 14.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VXUS
-29.9%　-US$312.8萬
加碼 VUG
+518.9%　US$190.0萬
減碼 XLU
+4.5%　US$24.8萬
加碼 SPY
+1.6%　US$139.2萬
減碼 BRK-B
-2.7%　US$9.2萬
減碼 MSFT
+153.9%　US$9.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.77%	-3.26%	-29.91%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.49%	+0.72%	+518.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.95%	+0.37%	+1.58%
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.69%	-0.39%	+4.46%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.35%	+0.23%	-67.34%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.33%	+0.22%	+0.88%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	+0.17%	-22.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.36%	-2.73%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-0.35%	+153.89%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.32%	—	+48.58%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	3.30%	+0.10%	-67.65%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.94%	-0.13%	+229.54%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.64%	-0.11%	-2.40%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.62%	-0.03%	-90.74%
15	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	2.51%	+0.23%	+1.40%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.47%	+0.20%	+1015.28%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.09%	+123.25%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.02%	+0.11%	-53.53%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+0.18%	+6.94%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.13%	+0.28%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.68%	+0.19%	-0.06%
22	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.65%	+0.19%	+97.42%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	+0.03%	+105.97%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	+0.31%	+17.19%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.02%	+0.01%	-68.91%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.01%	+121.97%
27	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.91%	+0.18%	-37.85%
28	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	+0.10%	+80.75%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.02%	+169.14%
30	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.02%	+141.32%
31	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.64%	+0.09%	-61.51%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.13%	+429.34%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.54%	+0.05%	-88.35%
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+1.84%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	-0.78%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.08%	+1009.61%
37	VKQ	Invesco Municipal Trust	股票-其他	0.39%	+0.05%	-62.17%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+4.32%
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.33%	+0.02%	+168.57%
40	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	股票-其他	0.33%	+0.02%	-96.72%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.01%	+168.90%
42	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+591.40%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+194.69%
44	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.28%	+0.03%	-92.79%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	+0.01%	+1317.30%
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.26%	+0.01%	+22.62%
47	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	0.24%	+0.01%	-24.72%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	—	+4754.37%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.22%	—	+25.35%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.22%	—	+184.97%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +16.9%
偏態: 0
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	65	US$1.4億	15	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2026-06-30 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.XLU 5.XLP 6.MDY 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IJR
2026-03-31	62	US$1.3億	21	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.XLU 5.XLP 6.MDY 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	62	US$1.2億	6	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.IJR 9.XLF 10.XLI
2025-09-30	62	US$1.2億	41	1VXUS 2VUG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VUG 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.BRK-B 8.IJR 9.XLF 10.ARKK
2025-06-30	61	US$1.2億	0	1VUG 2VXUS 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VXUS 3.MSFT 4.SPY 5.AMLP 6.XLU 7.MDY 8.XLP 9.XLV 10.BRK-B
2025-03-31	58	US$1.1億	0	1VXUS 2VUG 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.VUG 3.AMLP 4.XLV 5.MDY 6.XLP 7.XLU 8.MSFT 9.AAPL 10.BRK-B
2024-12-31	59	US$1.3億	0	1MSFT 2VUG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VXUS 4.AAPL 5.AMLP 6.MDY 7.XLV 8.XLP 9.SPY 10.XLU
2024-09-30	75	US$1.3億	0	1VXUS 2VUG 3MDY 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.VUG 3.MDY 4.MSFT 5.AAPL 6.IJR 7.AMLP 8.BRK-B 9.SPY 10.QQQ
2024-06-30	75	US$1.2億	0	1VXUS 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VUG 3.MSFT 4.MDY 5.AMLP 6.IJR 7.SPY 8.BRK-B 9.QQQ 10.COWZ
2024-03-31	73	US$1.1億	0	1XLV 2VXUS 3XLP 主要持股2024-03-31 1.XLV 2.VXUS 3.XLP 4.MDY 5.XLU 6.AMLP 7.VUG 8.MSFT 9.IJR 10.SPY
2023-12-31	64	US$1.0億	0	1VXUS 2XLV 3XLP 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.XLV 3.XLP 4.XLU 5.MDY 6.AMLP 7.VUG 8.MSFT 9.IJR 10.SPY

本季持股變動

Madison Park Capital Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+518.93%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+1.58%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+17.19%	加碼
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	-67.34%	減碼
5	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.2%	+1.40%	加碼
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+0.88%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+1015.28%	加碼
8	BX	Blackstone INC	+0.2%	+97.42%	加碼
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	-0.06%	減碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+6.94%	加碼
11	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	+0.2%	-37.85%	減碼
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	-22.39%	減碼
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	NEW	新建倉
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+429.34%	加碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建倉
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-53.53%	減碼
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-67.65%	減碼
20	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+80.75%	加碼
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+123.25%	加碼
22	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	-61.51%	減碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1009.61%	加碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.78%	減碼
25	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-88.35%	減碼
26	VKQ	Invesco Municipal Trust	+0.1%	-62.17%	減碼
27	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+4.32%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+105.97%	加碼
30	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+591.40%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+194.69%	加碼
32	NLY	Annaly Capital Management In	0%	-92.79%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	+169.14%	加碼
34	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	+141.32%	加碼
35	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	0%	-96.72%	減碼
36	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	0%	+168.57%	加碼
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	-68.91%	減碼
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+121.97%	加碼
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.84%	加碼
40	CVX	Chevron CORP	0%	+168.90%	加碼
41	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1317.30%	加碼
42	MPLX	Mplx LP	0%	+22.62%	加碼
43	HTGC	Hercules Capital INC	0%	-24.72%	減碼
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-90.74%	減碼
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.40%	減碼
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	+229.54%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+153.89%	加碼
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-2.73%	減碼
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	+4.46%	加碼
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-3.3%	-29.91%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看