MK
M. Kulyk & Associates, LLC 13F 持股追蹤
M. Kulyk & Associates, LLCCIK: 0001842370
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119
M. Kulyk & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 18.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.54
- 持倉穩定性
- 17.97
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 51.15
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.88
M. Kulyk & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 STIP
+37.2% US$2093.5萬
減碼 NKE
-86.5% -US$625.0萬
減碼 MSFT
+5.7% -US$415.5萬
加碼 GLW
-3.4% US$297.2萬
減碼 AXP
+1.3% -US$248.2萬
減碼 GOOGL
+0.5% -US$207.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 14.03% | +3.67% | +37.21% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.11% | -0.33% | -4.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.66% | -0.51% | +0.50% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.32% | +1.50% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.50% | +0.27% | -0.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | -0.87% | +5.72% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.20% | -0.21% | -4.33% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.81% | -0.20% | +2.12% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 2.69% | +0.02% | +2.62% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.64% | -0.32% | +6.13% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.24% | -0.53% | +1.35% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 2.20% | +0.24% | +0.59% | |
| 13 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 2.15% | — | +0.61% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.14% | +0.27% | -1.23% | |
| 15 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.06% | -0.21% | +6.89% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.19% | -0.36% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.88% | -0.14% | — | |
| 18 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 1.81% | -0.27% | +0.02% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.78% | +0.10% | +7.47% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.75% | +0.23% | +2.05% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.71% | — | +2.77% | |
| 22 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.66% | +0.53% | -3.36% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.12% | +0.86% | |
| 24 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 1.53% | +0.03% | +2.88% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.51% | +0.16% | +1.26% | |
| 26 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 1.44% | +0.15% | +4.66% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.30% | -0.29% | +3.39% | |
| 28 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.25% | -0.14% | +2.67% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.08% | +3.08% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.09% | — | +10.73% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.06% | -0.33% | +5.55% | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 1.06% | — | +1.52% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.44% | +0.05% | |
| 34 | XYL | Xylem INC | 股票-工業 | 1.03% | -0.09% | +7.51% | |
| 35 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.98% | -0.30% | +4.06% | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.83% | — | +5.32% | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.81% | -0.35% | +9.47% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.19% | +4.17% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 0.77% | +0.05% | +3.90% | |
| 40 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.77% | -0.29% | +5.08% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma INC | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +1.18% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.49% | +1327.93% | |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.52% | -0.13% | -13.44% | |
| 45 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +3.82% | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.10% | +0.14% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +0.56% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | — | — |
1–50 of 119
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+13.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -2.6%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +11.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.93
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡瑪比率
- +1.64
- 資訊比率
- -1.44
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +3.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 119 | US$5.4億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 107 | US$5.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 104 | US$4.9億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 108 | US$4.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | US$4.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 105 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 114 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 110 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 108 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 95 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 100 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 93 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 103 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 101 | US$3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 72 | US$2.7億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 51 | US$1.8億 | — |
本季持股變動
M. Kulyk & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
M. Kulyk & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
M. Kulyk & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 119 個已申報部位之中。
M. Kulyk & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，M. Kulyk & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$7516.1萬 (14.0%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2735.6萬 (5.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2497.6萬 (4.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2168.6萬 (4.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1873.2萬 (3.5%)
M. Kulyk & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，M. Kulyk & Associates, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)
M. Kulyk & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，M. Kulyk & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 18.9%
• Financials: 12.1%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Utilities: 5.7%
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