Fermata Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001859259

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 275

Fermata Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.83
持倉穩定性: 17.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.75

Fermata Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 275 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+31.6%　US$493.1萬
清倉 PJFG
清倉 XOM
減碼 EDV
-15.1%　-US$92.5萬
減碼 IAU
+3.7%　-US$70.7萬
加碼 MU
+6.0%　US$143.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.66%	+0.15%	+1.77%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.79%	-0.08%	+2.27%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.75%	—	-1.38%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.57%	-0.14%	-1.47%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.49%	+0.25%	+6.99%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.47%	+0.83%	+31.60%
7	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	2.33%	—	-2.34%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.31%	—	-1.10%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	+0.25%	+9.45%
10	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	1.67%	+0.01%	-1.67%
11	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.66%	-0.02%	+11.11%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	+0.12%	+4.89%
13	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.60%	—	-1.27%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	—	-2.64%
15	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.41%	+0.01%	-1.52%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.30%	—	-1.54%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.25%	+0.14%	+8.26%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.39%
19	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.25%	—	-3.38%
20	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.02%	+1.65%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.20%	—	+3.75%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+10.27%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.14%	-0.29%	+3.71%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.13%	+0.13%	+15.32%
25	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.10%	-0.26%	+0.80%
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.09%	-0.26%	-10.59%
27	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	1.08%	-0.02%	+12.56%
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.07%	-0.33%	-15.09%
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.07%	-0.01%	-0.31%
30	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.04%	—	-1.18%
31	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.01%	—	+3.48%
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	-2.89%
33	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	1.00%	+0.16%	+17.57%
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.16%	+33.03%
35	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.92%
36	TRTY	Cambria Trinity ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.12%
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+1.44%
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.55%
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.43%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.75%	—	+9.40%
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	—	-12.67%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	-0.21%	+1.81%
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+0.58%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.70%	—	-2.62%
45	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.67%	—	-1.43%
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	-0.49%
47	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.64%	-0.17%	-6.96%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.08%	+10.52%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+11.17%
50	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+24.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.32
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.2
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	275	US$4.9億	17	1AAPL 2DFAI 3JEPI 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DFAI 3.JEPI 4.MOAT 5.CGDV 6.QQQ 7.MFSB 8.COWZ 9.VOO 10.ROUS
2026-03-31	232	US$4.4億	14	1AAPL 2JEPI 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JEPI 3.DFAI 4.MOAT 5.MFSB 6.COWZ 7.CGDV 8.VOO 9.TLT 10.SYLD
2025-12-31	218	US$4.2億	11	1AAPL 2DFAI 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DFAI 3.JEPI 4.MOAT 5.MFSB 6.COWZ 7.CGDV 8.VOO 9.TLT 10.ROUS
2025-09-30	211	US$3.9億	84	1AAPL 2JEPI 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JEPI 3.DFAI 4.MFSB 5.MOAT 6.COWZ 7.VOO 8.CGDV 9.SYLD 10.VGIT
2025-06-30	220	US$3.7億	0	1JEPI 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.MOAT 3.AAPL 4.DFAI 5.COWZ 6.MFSB 7.SYLD 8.CGDV 9.QQQ 10.VOO
2025-03-31	285	US$5.5億	100	1IVV 2UJAN 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.UJAN 3.IWF 4.JBND 5.FBND 6.AAPL 7.QQQ 8.DBEZ 9.MOAT 10.JEPI
2024-12-31	265	US$5.4億	0	1FBND 2IVV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.IVV 3.IWF 4.UJAN 5.QQQ 6.AAPL 7.MOAT 8.JEPI 9.RWL 10.SYLD
2024-09-30	248	US$4.9億	0	1FBND 2IVV 3UJAN 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.IVV 3.UJAN 4.IWF 5.QQQ 6.AAPL 7.SYLD 8.MOAT 9.XMHQ 10.RWL
2024-06-30	228	US$4.4億	0	1IVV 2SGOV 3UJAN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.UJAN 4.IWF 5.QQQ 6.YEAR 7.AAPL 8.SYLD 9.MUNI 10.MOAT
2024-03-31	212	US$4.4億	0	1IVV 2FBND 3UJAN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FBND 3.UJAN 4.IWF 5.QQQ 6.COWZ 7.AAPL 8.GCOW 9.VCIT 10.FTCS
2023-12-31	187	US$4.2億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.VGIT 5.COWZ 6.IWF 7.GCOW 8.TLT 9.FTCS 10.QQQ
2023-09-30	163	US$3.6億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.DFAI 5.VGIT 6.GCOW 7.FTCS 8.VCIT 9.MUNI 10.IWF
2023-06-30	71	US$1.1億	0	1LTPZ 2MOAT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.LTPZ 2.MOAT 3.VOO 4.EDV 5.VGIT 6.IAU 7.ZROZ 8.TLT 9.SYLD 10.FYLD
2023-03-31	99	US$1.7億	0	1AAPL 2IVV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AGG 4.HDV 5.MUNI 6.FTCS 7.DFAI 8.EDV 9.GSST 10.LTPZ
2022-12-31	136	US$3.4億	0	1AGG 2DGRO 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.SCHD 4.HDV 5.IVV 6.AAPL 7.MUNI 8.RWJ 9.VCIT 10.EDV
2022-09-30	131	US$3.1億	0	1IVV 2DGRO 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.HDV 4.CDC 5.DBMF 6.AAPL 7.VGIT 8.PRF 9.EDV 10.PKW
2022-06-30	158	US$2.9億	0	1DGRO 2IVV 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.VGIT 4.CDC 5.AAPL 6.EDV 7.HDV 8.PRF 9.AGG 10.IWF
2022-03-31	185	US$2.7億	0	1IVV 2VGIT 3PRF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.PRF 4.AGG 5.NTSX 6.VOO 7.IWF 8.MOAT 9.QQQ 10.EDV
2021-12-31	184	US$2.7億	0	1VGIT 2IVV 3NTSX 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.NTSX 4.VOO 5.AGG 6.PRF 7.MOAT 8.QQQ 9.XSOE 10.VCIT
2021-09-30	174	US$2.3億	0	1VOO 2VGIT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.IVV 4.RODM 5.AGG 6.XSOE 7.PRF 8.MOAT 9.QQQ 10.VCIT
2021-06-30	153	US$1.7億	100	1VOO 2VGIT 3RODM 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.RODM 4.XSOE 5.IVV 6.MOAT 7.DGRO 8.MTUM 9.IWM 10.QQQ
2021-03-31	70	US$1.2億	—	1VGIT 2VOO 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.VOO 3.XSOE 4.RODM 5.IWM 6.DGRO 7.MTUM 8.IVV 9.IAUUSD 10.QQQ

本季持股變動

Fermata Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Pgim Jennison Focused Growth (PJFG); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: US Treasury Ultra Short Tips (RBIL); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC).

Fermata Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+31.60%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+6.04%	加碼
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+6.99%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+9.45%	加碼
5	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.3%	+87.26%	加碼
6	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	+0.2%	NEW	新建倉
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+138.51%	加碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+22.12%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.63%	加碼
11	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+0.2%	+17.57%	加碼
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+33.03%	加碼
13	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.2%	+103.63%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.77%	加碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+8.26%	加碼
16	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.1%	+10.27%	加碼
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+15.32%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.89%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	NEW	新建倉
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+91.58%	加碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-4.38%	減碼
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+10.52%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+12.25%	加碼
25	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.17%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+11.51%	加碼
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+24.61%	加碼
29	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+1.44%	加碼
30	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	0%	+0.58%	加碼
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	-0.49%	減碼
32	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	0%	-1.67%	減碼
33	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	0%	-1.52%	減碼
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.31%	減碼
35	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+11.11%	加碼
36	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+1.65%	加碼
37	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	0%	+12.56%	加碼
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+2.27%	加碼
39	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-54.94%	減碼
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.47%	減碼
41	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.2%	+7.02%	加碼
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-0.2%	-6.96%	減碼
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-24.40%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+1.81%	加碼
45	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.3%	+0.80%	加碼
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-10.59%	減碼
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+3.71%	加碼
48	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.3%	-15.09%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清倉
50	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fermata Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fermata Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 275 個已申報部位之中。

Fermata Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1807.9萬 (3.7%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1380.8萬 (2.8%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1357.7萬 (2.8%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1272.6萬 (2.6%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1230.9萬 (2.5%)

Fermata Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pgim Jennison Focused Growth (PJFG); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: US Treasury Ultra Short Tips (RBIL); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC)

Fermata Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fermata Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 6.3% • Consumer Staples: 5.8% • Industrials: 5.2%

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集中度5.1

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產業集中度42.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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First National Bank Of Omaha

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2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Bedel Financial Consulting INC

CIK 0000850553

申報總市值

US$4.9億

235 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度54.6

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Fermata Advisors, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001859259

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 275

Fermata Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.83
持倉穩定性: 17.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+31.6%　US$493.1萬
清倉 PJFG
清倉 XOM
減碼 EDV
-15.1%　-US$92.5萬
減碼 IAU
+3.7%　-US$70.7萬
加碼 MU
+6.0%　US$143.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.66%	+0.15%	+1.77%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.79%	-0.08%	+2.27%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.75%	—	-1.38%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.57%	-0.14%	-1.47%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.49%	+0.25%	+6.99%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.47%	+0.83%	+31.60%
7	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	2.33%	—	-2.34%
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.31%	—	-1.10%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	+0.25%	+9.45%
10	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-其他	1.67%	+0.01%	-1.67%
11	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.66%	-0.02%	+11.11%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	+0.12%	+4.89%
13	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.60%	—	-1.27%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	—	-2.64%
15	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.41%	+0.01%	-1.52%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.30%	—	-1.54%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.25%	+0.14%	+8.26%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-其他	1.25%	—	+1.39%
19	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.25%	—	-3.38%
20	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.02%	+1.65%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.20%	—	+3.75%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.14%	+0.14%	+10.27%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.14%	-0.29%	+3.71%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.13%	+0.13%	+15.32%
25	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.10%	-0.26%	+0.80%
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.09%	-0.26%	-10.59%
27	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	1.08%	-0.02%	+12.56%
28	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	1.07%	-0.33%	-15.09%
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.07%	-0.01%	-0.31%
30	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	1.04%	—	-1.18%
31	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.01%	—	+3.48%
32	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	-2.89%
33	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	1.00%	+0.16%	+17.57%
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.97%	+0.16%	+33.03%
35	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.92%
36	TRTY	Cambria Trinity ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.12%
37	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.88%	+0.03%	+1.44%
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.55%
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.43%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.75%	—	+9.40%
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	—	-12.67%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.75%	-0.21%	+1.81%
43	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.74%	+0.03%	+0.58%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.70%	—	-2.62%
45	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.67%	—	-1.43%
46	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	-0.49%
47	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.64%	-0.17%	-6.96%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.08%	+10.52%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.63%	+0.07%	+11.17%
50	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+24.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.32
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.2
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	275	US$4.9億	17	1AAPL 2DFAI 3JEPI 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DFAI 3.JEPI 4.MOAT 5.CGDV 6.QQQ 7.MFSB 8.COWZ 9.VOO 10.ROUS
2026-03-31	232	US$4.4億	14	1AAPL 2JEPI 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JEPI 3.DFAI 4.MOAT 5.MFSB 6.COWZ 7.CGDV 8.VOO 9.TLT 10.SYLD
2025-12-31	218	US$4.2億	11	1AAPL 2DFAI 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DFAI 3.JEPI 4.MOAT 5.MFSB 6.COWZ 7.CGDV 8.VOO 9.TLT 10.ROUS
2025-09-30	211	US$3.9億	84	1AAPL 2JEPI 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JEPI 3.DFAI 4.MFSB 5.MOAT 6.COWZ 7.VOO 8.CGDV 9.SYLD 10.VGIT
2025-06-30	220	US$3.7億	0	1JEPI 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.MOAT 3.AAPL 4.DFAI 5.COWZ 6.MFSB 7.SYLD 8.CGDV 9.QQQ 10.VOO
2025-03-31	285	US$5.5億	100	1IVV 2UJAN 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.UJAN 3.IWF 4.JBND 5.FBND 6.AAPL 7.QQQ 8.DBEZ 9.MOAT 10.JEPI
2024-12-31	265	US$5.4億	0	1FBND 2IVV 3IWF 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.IVV 3.IWF 4.UJAN 5.QQQ 6.AAPL 7.MOAT 8.JEPI 9.RWL 10.SYLD
2024-09-30	248	US$4.9億	0	1FBND 2IVV 3UJAN 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.IVV 3.UJAN 4.IWF 5.QQQ 6.AAPL 7.SYLD 8.MOAT 9.XMHQ 10.RWL
2024-06-30	228	US$4.4億	0	1IVV 2SGOV 3UJAN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SGOV 3.UJAN 4.IWF 5.QQQ 6.YEAR 7.AAPL 8.SYLD 9.MUNI 10.MOAT
2024-03-31	212	US$4.4億	0	1IVV 2FBND 3UJAN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.FBND 3.UJAN 4.IWF 5.QQQ 6.COWZ 7.AAPL 8.GCOW 9.VCIT 10.FTCS
2023-12-31	187	US$4.2億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.VGIT 5.COWZ 6.IWF 7.GCOW 8.TLT 9.FTCS 10.QQQ
2023-09-30	163	US$3.6億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.DFAI 5.VGIT 6.GCOW 7.FTCS 8.VCIT 9.MUNI 10.IWF
2023-06-30	71	US$1.1億	0	1LTPZ 2MOAT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.LTPZ 2.MOAT 3.VOO 4.EDV 5.VGIT 6.IAU 7.ZROZ 8.TLT 9.SYLD 10.FYLD
2023-03-31	99	US$1.7億	0	1AAPL 2IVV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.AGG 4.HDV 5.MUNI 6.FTCS 7.DFAI 8.EDV 9.GSST 10.LTPZ
2022-12-31	136	US$3.4億	0	1AGG 2DGRO 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.SCHD 4.HDV 5.IVV 6.AAPL 7.MUNI 8.RWJ 9.VCIT 10.EDV
2022-09-30	131	US$3.1億	0	1IVV 2DGRO 3HDV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.HDV 4.CDC 5.DBMF 6.AAPL 7.VGIT 8.PRF 9.EDV 10.PKW
2022-06-30	158	US$2.9億	0	1DGRO 2IVV 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.VGIT 4.CDC 5.AAPL 6.EDV 7.HDV 8.PRF 9.AGG 10.IWF
2022-03-31	185	US$2.7億	0	1IVV 2VGIT 3PRF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VGIT 3.PRF 4.AGG 5.NTSX 6.VOO 7.IWF 8.MOAT 9.QQQ 10.EDV
2021-12-31	184	US$2.7億	0	1VGIT 2IVV 3NTSX 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.NTSX 4.VOO 5.AGG 6.PRF 7.MOAT 8.QQQ 9.XSOE 10.VCIT
2021-09-30	174	US$2.3億	0	1VOO 2VGIT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.IVV 4.RODM 5.AGG 6.XSOE 7.PRF 8.MOAT 9.QQQ 10.VCIT
2021-06-30	153	US$1.7億	100	1VOO 2VGIT 3RODM 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VGIT 3.RODM 4.XSOE 5.IVV 6.MOAT 7.DGRO 8.MTUM 9.IWM 10.QQQ
2021-03-31	70	US$1.2億	—	1VGIT 2VOO 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.VOO 3.XSOE 4.RODM 5.IWM 6.DGRO 7.MTUM 8.IVV 9.IAUUSD 10.QQQ

本季持股變動

Fermata Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+31.60%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+6.04%	加碼
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+6.99%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+9.45%	加碼
5	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.3%	+87.26%	加碼
6	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	+0.2%	NEW	新建倉
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+138.51%	加碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+22.12%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.63%	加碼
11	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+0.2%	+17.57%	加碼
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+33.03%	加碼
13	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	+0.2%	+103.63%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.77%	加碼
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+8.26%	加碼
16	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.1%	+10.27%	加碼
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+15.32%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.89%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	NEW	新建倉
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+91.58%	加碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-4.38%	減碼
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+10.52%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+12.25%	加碼
25	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.17%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+11.51%	加碼
28	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+24.61%	加碼
29	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+1.44%	加碼
30	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	0%	+0.58%	加碼
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	-0.49%	減碼
32	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	0%	-1.67%	減碼
33	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	0%	-1.52%	減碼
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.31%	減碼
35	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+11.11%	加碼
36	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+1.65%	加碼
37	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	0%	+12.56%	加碼
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+2.27%	加碼
39	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-54.94%	減碼
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.47%	減碼
41	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.2%	+7.02%	加碼
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-0.2%	-6.96%	減碼
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.2%	-24.40%	減碼
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+1.81%	加碼
45	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.3%	+0.80%	加碼
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-10.59%	減碼
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	+3.71%	加碼
48	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.3%	-15.09%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清倉
50	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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