Laurel Wealth Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001666179

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 641

Laurel Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 641 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.94
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.73

Laurel Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 136 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 641 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 641 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	—	-1.04%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	-3.83%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	—	-31.30%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.43%	—	+43.49%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.41%	—	+7.63%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.38%	—	+38.80%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+2.48%
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.26%	—	-5.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.25%	—	—
10	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.22%	—	+0.40%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	—	+2.88%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.09%	—	-1.35%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	—	-1.42%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.97%	—	+1.21%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	+5.22%
16	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	0.96%	—	+85.61%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.94%	—	-2.77%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	—
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.27%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.92%	—	+16.16%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	—	-5.75%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	—	+167.94%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.82%	—	+140.28%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	-0.98%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	—	-0.66%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	-22.07%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+0.37%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.77%	—	+26.04%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-25.80%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+3.05%
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.70%	—	+2.15%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	-3.74%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	+2.01%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-3.23%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+21.30%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+76.04%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.65%	—	-41.21%
38	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.99%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.61%	—	-1.67%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+1.67%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	-3.16%
42	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.53%	—	+8.82%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-6.74%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	+0.54%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+14.32%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.51%	—	-28.24%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.32%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+15.67%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.50%	—	+0.58%
50	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.49%	—	-4.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	641	US$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.UCON 5.JEPI 6.SHYG 7.AMZN 8.SOXX 9.VWO 10.FTA
2022-09-30	616	US$9.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.JEPI 6.SOXX 7.FTGC 8.FTA 9.XLK 10.GOOG
2022-06-30	648	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.SOXX 6.QQQ 7.GOOG 8.FTSL 9.FTA 10.XLK
2022-03-31	731	US$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.SOXX 6.QQQ 7.GOOG 8.XLK 9.FTA 10.IJK
2021-12-31	762	US$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.SOXX 7.GOOG 8.XLK 9.ANGL 10.VB
2021-09-30	443	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.QCOM 7.HD 8.GOOG 9.JNJ 10.VTI
2021-06-30	500	US$7.7億	92	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPDW 7.VB 8.QCOM 9.SPAB 10.SPEM
2021-03-31	450	US$6.6億	33	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPAB 7.VB 8.QCOM 9.SPEM 10.GLD
2020-12-31	425	US$6.8億	20	1AAPL 2SPY 3VB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VB 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.VO 8.SPAB 9.VTV 10.QCOM
2020-09-30	391	US$6.1億	29	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.VB 7.VO 8.SPEM 9.GLD 10.ISTB
2020-06-30	375	US$5.5億	36	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.GLD 7.ISTB 8.SPAB 9.SCHG 10.HD
2020-03-31	357	US$4.4億	48	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GLD 6.SCHG 7.USMV 8.QQQ 9.EMB 10.BRK-B
2019-12-31	461	US$6.0億	40	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.QCOM 6.AMZN 7.SCHG 8.GLD 9.XSLV 10.VOO
2019-09-30	436	US$5.8億	33	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.SPY 5.SCHO 6.AMZN 7.VOO 8.SCHG 9.CVX 10.T
2019-06-30	398	US$4.6億	23	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.AMZN 5.QCOM 6.JPST 7.JNJ 8.SPY 9.META 10.VOO
2019-03-31	416	US$4.1億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.MMM 6.QCOM 7.SPY 8.CVX 9.VOO 10.VZ
2018-12-31	374	US$3.4億	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.QCOM 6.JNJ 7.MMM 8.VZ 9.CVX 10.VOO
2018-09-30	450	US$4.1億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QCOM 5.JNJ 6.MMM 7.GOOG 8.XOM 9.CVX 10.META
2018-06-30	427	US$3.8億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.QCOM 6.XOM 7.MMM 8.CVX 9.GOOG 10.IVV
2018-03-31	356	US$3.2億	24	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.MMM 5.AMZN 6.GOOG 7.XLP 8.CVX 9.IVV 10.VTI
2017-12-31	339	US$3.5億	25	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.MMM 5.XLP 6.PG 7.CVX 8.GOOG 9.QCOM 10.VZ
2017-09-30	350	US$3.0億	16	1AAPL 2JNJ 3QCOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.QCOM 4.XLP 5.MMM 6.MSFT 7.PG 8.CVX 9.AEP 10.VZ
2017-06-30	330	US$2.8億	17	1AAPL 2JNJ 3XLP 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XLP 4.AEP 5.MMM 6.MSFT 7.PG 8.CVX 9.VTI 10.ED
2017-03-31	309	US$2.6億	21	1AAPL 2XLP 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XLP 3.JNJ 4.AEP 5.PG 6.MMM 7.MSFT 8.CVX 9.VTI 10.ED
2016-12-31	291	US$2.3億	24	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.CVX 6.XLP 7.MMM 8.MSFT 9.ED 10.VZ
2016-09-30	299	US$2.1億	16	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.PG 5.MMM 6.CVX 7.ED 8.MSFT 9.XLP 10.IVV
2016-06-30	296	US$2.1億	21	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.PG 5.MMM 6.ED 7.CVX 8.T 9.MSFT 10.VZ
2016-03-31	355	US$2.0億	21	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.ED 6.MMM 7.CVX 8.VZ 9.IVV 10.VTI
2015-12-31	360	US$1.9億	0	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.CVX 6.ED 7.MMM 8.IJJ 9.VZ 10.VTI

本季持股變動

Laurel Wealth Advisors, Inc. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laurel Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Laurel Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 641 個已申報部位之中。

Laurel Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Laurel Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4781.1萬 (4.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1969.5萬 (1.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1556.8萬 (1.5%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$1452.4萬 (1.4%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1432.2萬 (1.4%)

Laurel Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Laurel Wealth Advisors, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Laurel Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Laurel Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 8.3% • Communication Services: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Melqart Asset Management (UK) Ltd

CIK 0001712901

申報總市值

US$10.1億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Versant Capital Management, Inc

CIK 0001735057

申報總市值

US$10.1億

2,777 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lodestar Private Asset Management LLC

CIK 0001963040

申報總市值

US$10.1億

232 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

LGT Financial Advisors LLC

CIK 0001965191

申報總市值

US$1951.1萬

251 stks

2026-03-31

集中度24.3

持倉穩定性36.9

產業集中度81.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

First Horizon CORP

CIK 0000036966

申報總市值

US$23.9億

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性17.6

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Laurel Wealth Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001666179

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 641

Laurel Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 641 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 2.94
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 57.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 641 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	—	-1.04%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	-3.83%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.54%	—	-31.30%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.43%	—	+43.49%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.41%	—	+7.63%
6	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.38%	—	+38.80%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+2.48%
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.26%	—	-5.04%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.25%	—	—
10	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.22%	—	+0.40%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	—	+2.88%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.09%	—	-1.35%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	—	-1.42%
14	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.97%	—	+1.21%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	+5.22%
16	FTQI	First Trust Nasdaq Buywrite	ETF-科技型	0.96%	—	+85.61%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.94%	—	-2.77%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.94%	—	—
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.27%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.92%	—	+16.16%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	—	-5.75%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	—	+167.94%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.82%	—	+140.28%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	-0.98%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	—	-0.66%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	-22.07%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.78%	—	+0.37%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.77%	—	+26.04%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-25.80%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	+3.05%
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.70%	—	+2.15%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	-3.74%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	+2.01%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-3.23%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+21.30%
36	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+76.04%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.65%	—	-41.21%
38	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+0.99%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.61%	—	-1.67%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+1.67%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	-3.16%
42	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.53%	—	+8.82%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-6.74%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	+0.54%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+14.32%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.51%	—	-28.24%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.32%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+15.67%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.50%	—	+0.58%
50	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.49%	—	-4.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.03
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	641	US$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.UCON 5.JEPI 6.SHYG 7.AMZN 8.SOXX 9.VWO 10.FTA
2022-09-30	616	US$9.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.JEPI 6.SOXX 7.FTGC 8.FTA 9.XLK 10.GOOG
2022-06-30	648	US$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.SOXX 6.QQQ 7.GOOG 8.FTSL 9.FTA 10.XLK
2022-03-31	731	US$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.SOXX 6.QQQ 7.GOOG 8.XLK 9.FTA 10.IJK
2021-12-31	762	US$12.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.QQQ 5.AMZN 6.SOXX 7.GOOG 8.XLK 9.ANGL 10.VB
2021-09-30	443	US$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.QQQ 6.QCOM 7.HD 8.GOOG 9.JNJ 10.VTI
2021-06-30	500	US$7.7億	92	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPDW 7.VB 8.QCOM 9.SPAB 10.SPEM
2021-03-31	450	US$6.6億	33	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.SPAB 7.VB 8.QCOM 9.SPEM 10.GLD
2020-12-31	425	US$6.8億	20	1AAPL 2SPY 3VB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VB 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.VO 8.SPAB 9.VTV 10.QCOM
2020-09-30	391	US$6.1億	29	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.VB 7.VO 8.SPEM 9.GLD 10.ISTB
2020-06-30	375	US$5.5億	36	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.GLD 7.ISTB 8.SPAB 9.SCHG 10.HD
2020-03-31	357	US$4.4億	48	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GLD 6.SCHG 7.USMV 8.QQQ 9.EMB 10.BRK-B
2019-12-31	461	US$6.0億	40	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.QCOM 6.AMZN 7.SCHG 8.GLD 9.XSLV 10.VOO
2019-09-30	436	US$5.8億	33	1AAPL 2QCOM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.MSFT 4.SPY 5.SCHO 6.AMZN 7.VOO 8.SCHG 9.CVX 10.T
2019-06-30	398	US$4.6億	23	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.AMZN 5.QCOM 6.JPST 7.JNJ 8.SPY 9.META 10.VOO
2019-03-31	416	US$4.1億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.MMM 6.QCOM 7.SPY 8.CVX 9.VOO 10.VZ
2018-12-31	374	US$3.4億	33	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.QCOM 6.JNJ 7.MMM 8.VZ 9.CVX 10.VOO
2018-09-30	450	US$4.1億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QCOM 5.JNJ 6.MMM 7.GOOG 8.XOM 9.CVX 10.META
2018-06-30	427	US$3.8億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.QCOM 6.XOM 7.MMM 8.CVX 9.GOOG 10.IVV
2018-03-31	356	US$3.2億	24	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.MMM 5.AMZN 6.GOOG 7.XLP 8.CVX 9.IVV 10.VTI
2017-12-31	339	US$3.5億	25	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.MMM 5.XLP 6.PG 7.CVX 8.GOOG 9.QCOM 10.VZ
2017-09-30	350	US$3.0億	16	1AAPL 2JNJ 3QCOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.QCOM 4.XLP 5.MMM 6.MSFT 7.PG 8.CVX 9.AEP 10.VZ
2017-06-30	330	US$2.8億	17	1AAPL 2JNJ 3XLP 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XLP 4.AEP 5.MMM 6.MSFT 7.PG 8.CVX 9.VTI 10.ED
2017-03-31	309	US$2.6億	21	1AAPL 2XLP 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XLP 3.JNJ 4.AEP 5.PG 6.MMM 7.MSFT 8.CVX 9.VTI 10.ED
2016-12-31	291	US$2.3億	24	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.CVX 6.XLP 7.MMM 8.MSFT 9.ED 10.VZ
2016-09-30	299	US$2.1億	16	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.PG 5.MMM 6.CVX 7.ED 8.MSFT 9.XLP 10.IVV
2016-06-30	296	US$2.1億	21	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.PG 5.MMM 6.ED 7.CVX 8.T 9.MSFT 10.VZ
2016-03-31	355	US$2.0億	21	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.ED 6.MMM 7.CVX 8.VZ 9.IVV 10.VTI
2015-12-31	360	US$1.9億	0	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.PG 5.CVX 6.ED 7.MMM 8.IJJ 9.VZ 10.VTI

本季持股變動

Laurel Wealth Advisors, Inc. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看