Stage Harbor Financial, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001934721

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 61

STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.07
持倉穩定性: 10.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.74

Stage Harbor Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+3.9%　-US$152.4萬
加碼 DFLV
+5.5%　US$218.3萬
減碼 IWD
-36.6%　-US$151.6萬
加碼 EVTR
+42.8%　US$147.4萬
加碼 VOO
+184.5%　US$82.2萬
減碼 IWF
+0.3%　-US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	15.80%	+1.21%	+5.46%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.40%	-1.25%	+3.86%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	10.61%	-0.27%	+0.01%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.10%	-0.17%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	-0.09%
6	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-其他	3.97%	+0.19%	+6.80%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.11%	-0.51%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	-0.46%	+0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	-0.10%	-2.76%
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.38%	+0.94%	+42.79%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.34%	-3.20%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.32%	+0.02%	-0.30%
13	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	2.99%	+0.42%	+19.05%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.49%	+0.05%	-0.16%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.05%	+1.26%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.82%	-1.05%	-36.59%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.21%	+9.86%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	-0.09%	-3.63%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.54%	+184.46%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	—
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	+0.24%	+49.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.13%	-10.07%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.14%	+33.14%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+92.96%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.58%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	-0.02%	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	—
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.09%	-12.62%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.24%	-24.33%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.04%	-4.76%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	-4.71%
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	-0.03%	+6.07%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.06%	-10.50%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.04%	+4.42%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	+0.03%	+14.04%
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	—	—
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.04%	+18.90%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	—	+7.08%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.20%	—	—

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.5
峰態: +0.39
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.5億	10	1DFLV 2VUG 3MUB 主要持股2026-03-31 1.DFLV 2.VUG 3.MUB 4.EFV 5.ACWX 6.NBSM 7.VTEB 8.IWF 9.VB 10.EVTR
2025-12-31	60	US$1.5億	11	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.ACWX 7.VTEB 8.NBSM 9.IVV 10.VB
2025-09-30	57	US$1.4億	24	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.IVV 9.VB 10.FNDX
2025-06-30	55	US$1.2億	0	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2025-03-31	59	US$1.2億	0	1MUB 2DFLV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.DFLV 3.VUG 4.IWF 5.EFV 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2024-12-31	58	US$1.1億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.VB 7.EFV 8.ACWX 9.FNDX 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.1億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.ACWX 7.EFV 8.VB 9.FNDX 10.IVV
2024-06-30	41	US$1.0億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.ACWX 8.VB 9.VOO 10.FNDX
2024-03-31	44	US$1.1億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.VB 8.GOVT 9.ACWX 10.FNDX
2023-12-31	40	US$1.0億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.VTEB 5.IWF 6.GOVT 7.EFV 8.ACWX 9.AGG 10.VB

本季持股變動

Stage Harbor Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Stage Harbor Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+1.2%	+5.46%	加碼
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.9%	+42.79%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+184.46%	加碼
4	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.4%	+19.05%	加碼
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+92.96%	加碼
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+49.31%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+9.86%	加碼
8	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	+0.2%	+6.80%	加碼
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+33.14%	加碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.16%	減碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.26%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+18.90%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+14.04%	加碼
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.30%	減碼
16	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.09%	減碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.58%	加碼
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不變
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不變
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不變
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.42%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.76%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.71%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.36%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.50%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.62%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-3.63%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.76%	減碼
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.07%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.33%	減碼
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+0.01%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-3.20%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.29%	加碼
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	-36.59%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.86%	加碼
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
49	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stage Harbor Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stage Harbor Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 61 個已申報部位之中。

Stage Harbor Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stage Harbor Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2382.5萬 (15.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2020.6萬 (13.4%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1600.4萬 (10.6%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$688.8萬 (4.6%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$602.9萬 (4.0%)

Stage Harbor Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stage Harbor Financial, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Stage Harbor Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stage Harbor Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Communication Services: 30.8% • Consumer Discretionary: 17.4% • Financials: 5.6% • Industrials: 5.0% • Energy: 4.1%

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CIK: 0001934721

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 61

STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.07
持倉穩定性: 10.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+3.9%　-US$152.4萬
加碼 DFLV
+5.5%　US$218.3萬
減碼 IWD
-36.6%　-US$151.6萬
加碼 EVTR
+42.8%　US$147.4萬
加碼 VOO
+184.5%　US$82.2萬
減碼 IWF
+0.3%　-US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	15.80%	+1.21%	+5.46%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.40%	-1.25%	+3.86%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	10.61%	-0.27%	+0.01%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.57%	+0.10%	-0.17%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.00%	+0.01%	-0.09%
6	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-其他	3.97%	+0.19%	+6.80%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.11%	-0.51%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	-0.46%	+0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	-0.10%	-2.76%
10	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.38%	+0.94%	+42.79%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.36%	-0.34%	-3.20%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	3.32%	+0.02%	-0.30%
13	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	2.99%	+0.42%	+19.05%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.49%	+0.05%	-0.16%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.05%	+1.26%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.82%	-1.05%	-36.59%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.44%	+0.21%	+9.86%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.34%	-0.09%	-3.63%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	+0.54%	+184.46%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	—
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	+0.24%	+49.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.13%	-10.07%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.64%	+0.14%	+33.14%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.62%	+0.27%	+92.96%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	+0.01%	+0.58%
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.45%	-0.02%	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	—
31	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.09%	-12.62%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.24%	-24.33%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.04%	-4.76%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.31%	-0.05%	-4.71%
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	-0.03%	+6.07%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.06%	-10.50%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.04%	+4.42%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	+0.03%	+14.04%
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.23%	—	—
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.04%	+18.90%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	—	+7.08%
49	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.20%	—	—

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +23.4%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.5
峰態: +0.39
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	61	US$1.5億	10	1DFLV 2VUG 3MUB 主要持股2026-03-31 1.DFLV 2.VUG 3.MUB 4.EFV 5.ACWX 6.NBSM 7.VTEB 8.IWF 9.VB 10.EVTR
2025-12-31	60	US$1.5億	11	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.ACWX 7.VTEB 8.NBSM 9.IVV 10.VB
2025-09-30	57	US$1.4億	24	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.IVV 9.VB 10.FNDX
2025-06-30	55	US$1.2億	0	1VUG 2DFLV 3MUB 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFLV 3.MUB 4.EFV 5.IWF 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2025-03-31	59	US$1.2億	0	1MUB 2DFLV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.MUB 2.DFLV 3.VUG 4.IWF 5.EFV 6.VTEB 7.ACWX 8.VB 9.FNDX 10.IWD
2024-12-31	58	US$1.1億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.VB 7.EFV 8.ACWX 9.FNDX 10.IVV
2024-09-30	49	US$1.1億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.ACWX 7.EFV 8.VB 9.FNDX 10.IVV
2024-06-30	41	US$1.0億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.ACWX 8.VB 9.VOO 10.FNDX
2024-03-31	44	US$1.1億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2024-03-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.IWF 5.VTEB 6.EFV 7.VB 8.GOVT 9.ACWX 10.FNDX
2023-12-31	40	US$1.0億	0	1MUB 2VUG 3DFLV 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.VUG 3.DFLV 4.VTEB 5.IWF 6.GOVT 7.EFV 8.ACWX 9.AGG 10.VB

本季持股變動

Stage Harbor Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+1.2%	+5.46%	加碼
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.9%	+42.79%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+184.46%	加碼
4	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	+0.4%	+19.05%	加碼
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+92.96%	加碼
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+49.31%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+9.86%	加碼
8	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	+0.2%	+6.80%	加碼
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+33.14%	加碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
11	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.16%	減碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.26%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+18.90%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+14.04%	加碼
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	-0.30%	減碼
16	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.09%	減碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.58%	加碼
18	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不變
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不變
23	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	—	不變
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.07%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	+4.42%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.76%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.71%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.36%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.50%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.62%	減碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-3.63%	減碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.76%	減碼
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.07%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.33%	減碼
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+0.01%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-3.20%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.29%	加碼
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.1%	-36.59%	減碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.86%	加碼
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新建倉
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
49	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看