CIK: 0002036517
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55
Luminvest Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.2%。
Luminvest Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.76% | -1.34% | +2.41% | ||
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 18.92% | +0.27% | +3.98% | ||
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.40% | -0.03% | +1.30% | ||
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.35% | +1.54% | ||
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.70% | +0.21% | +10.08% | ||
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.05% | +7.51% | ||
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.16% | +0.01% | +7.43% | ||
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.77% | -0.15% | +3.58% | ||
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.69% | +0.08% | +9.86% | ||
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.08% | +1.67% | ||
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.42% | -0.12% | — | ||
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | +4.57% | ||
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.10% | +11.62% | ||
| 14 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.18% | +0.78% | +217.54% | ||
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +2.66% | ||
| 16 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.29% | +97.25% | ||
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | ||
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -0.55% | ||
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +1.91% | ||
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | ||
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.62% | ||
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +34.78% | ||
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.83% | ||
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | ||
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | ||
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | ||
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +36.45% | ||
| 29 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.15% | ||
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.06% | — | ||
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | ||
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | — | +0.01% | ||
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 34 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | ||
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.05% | +101.66% | ||
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.12% | — | +4.24% | ||
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.02% | — | ||
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | — | ||
| 39 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.13% | ||
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | — | ||
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | -49.37% | ||
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.32% | -78.28% | ||
| 43 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | ||
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | +0.01% | — | ||
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | +3.51% | ||
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 47 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.06% | — | — | ||
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | — | ||
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+18.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | US$3.8億 | 7 | ||
| 2025-12-31 | 50 | US$3.6億 | 17 | ||
| 2025-09-30 | 46 | US$3.1億 | 25 | ||
| 2025-06-30 | 41 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 53 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 32 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 34 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 34 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 23 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 21 | US$1.5億 | 0 |
Luminvest Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Intuit INC (INTU).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/luminvest-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get luminvest-wealth-management-llc