Long Run Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001903296

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 106

Long Run Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.36
持倉穩定性: 6.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

Long Run Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BILS
-11.3%　-US$136.0萬
減碼 USIG
+2.4%　US$91.5萬
加碼 XLV
+2.2%　US$210.5萬
加碼 IEFA
+5.2%　US$240.6萬
加碼 GOOG
-2.3%　US$111.3萬
加碼 EFV
+3.8%　US$155.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	11.66%	-0.30%	+2.38%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	8.93%	-0.14%	+2.92%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.27%	+0.22%	+5.21%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.14%	+0.12%	+108.04%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	+3.00%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.16%	+3.76%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.29%	+0.28%	+2.22%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.89%	+0.07%	+4.72%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+5.96%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+3.20%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.33%	+0.03%	+4.88%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.21%	-0.02%	+1.88%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.96%	-0.35%	-11.28%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.01%	+4.76%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.73%	+0.01%	+5.62%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.01%	+2.23%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.48%	+0.03%	+112.10%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	+0.04%	-0.03%
19	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+6.79%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.01%	+1.07%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	+2.43%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.08%	-2.14%
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.13%	—	+3.56%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+5.67%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.01%	+3.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	+0.18%	-2.29%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.02%	+0.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	—	+0.05%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	+110.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+2.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.01%	+0.52%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	+0.06%	+0.83%
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	+0.04%	-0.43%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.76%	—	-0.02%
35	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+1.46%
36	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	0.73%	—	+1.66%
37	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.73%	—	+4.13%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	+1.53%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	-0.10%	+1.31%
40	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.69%	—	+1.97%
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.69%	—	+1.58%
42	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.02%	+5.60%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	+2.16%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	+2.11%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	+0.04%	+3.83%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.02%	+2.61%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.49%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.35%	+0.04%	-0.46%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	+1.26%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	106	US$5.3億	6	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-09-30	109	US$5.1億	34	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-06-30	105	US$4.8億	0	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-03-31	102	US$4.4億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2024-12-31	98	US$4.2億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-09-30	104	US$4.2億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-06-30	101	US$4.0億	0	1USIG 2FIXD 3XLK 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.XLK 4.IEFA 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IEMG 9.NVDA 10.IJR
2024-03-31	95	US$3.8億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IJR 9.IEMG 10.XLC
2023-12-31	93	US$3.5億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IJR 9.IEMG 10.XLY
2023-09-30	82	US$3.1億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.FTSM 10.IJR
2023-06-30	96	US$3.1億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.FTSM 9.IEMG 10.IJR
2023-03-31	93	US$2.9億	0	1VTIP 2IEFA 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.FTSM 4.USIG 5.VYM 6.XLK 7.IEMG 8.IJR 9.EFV 10.SHY
2022-12-31	94	US$2.8億	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLV 10.SHY
2022-09-30	94	US$2.5億	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.IJR 7.EFV 8.IEFA 9.SHY 10.XLV
2022-06-30	90	US$2.6億	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLF 10.XLY
2022-03-31	96	US$2.9億	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IJR 8.IEFA 9.XLY 10.XLF
2021-12-31	98	US$2.9億	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.IEFA 7.XLY 8.EFV 9.XLF 10.XLC

本季持股變動

Long Run Wealth Advisors, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Garmin Ltd. (GRMN); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

Long Run Wealth Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+2.22%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.21%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.29%	減碼
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.76%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+108.04%	加碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+5.96%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.72%	加碼
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.83%	加碼
9	PM	Philip Morris International	+0.1%	+47.11%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+51.60%	加碼
11	AAPL	Apple INC	0%	-0.03%	減碼
12	CB	Chubb Limited	0%	-0.43%	減碼
13	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.46%	減碼
14	MS	Morgan Stanley	0%	+3.83%	加碼
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+4.88%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+112.10%	加碼
17	NY4B	Clearway Energy Inc-a	0%	-1.49%	減碼
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+40.85%	加碼
19	TSLA	Tesla INC	0%	+48.87%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+3.00%	加碼
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+5.60%	加碼
22	PRU	Prudential Financial INC	0%	+1.26%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.61%	加碼
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+17.58%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.76%	加碼
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+5.62%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.22%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.52%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.22%	加碼
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+5.67%	加碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+110.45%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.23%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.07%	加碼
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+3.20%	加碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.88%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.21%	加碼
37	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	0%	+6.79%	加碼
38	T	At&t INC	0%	+4.47%	加碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-2.14%	減碼
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.31%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.43%	加碼
42	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	+2.92%	加碼
43	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	+2.38%	加碼
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.4%	-11.28%	減碼
45	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
48	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
50	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Long Run Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Long Run Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Long Run Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Long Run Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$6187.1萬 (11.7%) 2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$4737.6萬 (8.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3325.6萬 (6.3%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3259.9萬 (6.1%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2242.0萬 (4.2%)

Long Run Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Long Run Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Fiserv INC (FISV); 清倉: Garmin Ltd. (GRMN); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)

Long Run Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Long Run Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.0% • Financials: 19.4% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 3.0%

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Long Run Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

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US$5.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 106

Long Run Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 6.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.36
持倉穩定性: 6.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BILS
-11.3%　-US$136.0萬
減碼 USIG
+2.4%　US$91.5萬
加碼 XLV
+2.2%　US$210.5萬
加碼 IEFA
+5.2%　US$240.6萬
加碼 GOOG
-2.3%　US$111.3萬
加碼 EFV
+3.8%　US$155.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	11.66%	-0.30%	+2.38%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	8.93%	-0.14%	+2.92%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.27%	+0.22%	+5.21%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.14%	+0.12%	+108.04%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	+3.00%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.16%	+3.76%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.29%	+0.28%	+2.22%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.89%	+0.07%	+4.72%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+5.96%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+3.20%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.33%	+0.03%	+4.88%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.21%	-0.02%	+1.88%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.96%	-0.35%	-11.28%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.01%	+4.76%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.73%	+0.01%	+5.62%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.01%	+2.23%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.48%	+0.03%	+112.10%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	+0.04%	-0.03%
19	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+6.79%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.01%	+1.07%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	+2.43%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.08%	-2.14%
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.13%	—	+3.56%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+5.67%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.01%	+3.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	+0.18%	-2.29%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.02%	+0.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	—	+0.05%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	+110.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+2.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.01%	+0.52%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	+0.06%	+0.83%
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	+0.04%	-0.43%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.76%	—	-0.02%
35	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+1.46%
36	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	0.73%	—	+1.66%
37	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.73%	—	+4.13%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	+1.53%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	-0.10%	+1.31%
40	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.69%	—	+1.97%
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.69%	—	+1.58%
42	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.02%	+5.60%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	+2.16%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	+2.11%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	+0.04%	+3.83%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.02%	+2.61%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.49%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.35%	+0.04%	-0.46%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	+1.26%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	106	US$5.3億	6	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-09-30	109	US$5.1億	34	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-06-30	105	US$4.8億	0	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-03-31	102	US$4.4億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2024-12-31	98	US$4.2億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-09-30	104	US$4.2億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-06-30	101	US$4.0億	0	1USIG 2FIXD 3XLK 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.XLK 4.IEFA 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IEMG 9.NVDA 10.IJR
2024-03-31	95	US$3.8億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IJR 9.IEMG 10.XLC
2023-12-31	93	US$3.5億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IJR 9.IEMG 10.XLY
2023-09-30	82	US$3.1億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.FTSM 10.IJR
2023-06-30	96	US$3.1億	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.FTSM 9.IEMG 10.IJR
2023-03-31	93	US$2.9億	0	1VTIP 2IEFA 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.FTSM 4.USIG 5.VYM 6.XLK 7.IEMG 8.IJR 9.EFV 10.SHY
2022-12-31	94	US$2.8億	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLV 10.SHY
2022-09-30	94	US$2.5億	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.IJR 7.EFV 8.IEFA 9.SHY 10.XLV
2022-06-30	90	US$2.6億	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLF 10.XLY
2022-03-31	96	US$2.9億	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IJR 8.IEFA 9.XLY 10.XLF
2021-12-31	98	US$2.9億	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.IEFA 7.XLY 8.EFV 9.XLF 10.XLC

本季持股變動

Long Run Wealth Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+2.22%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.21%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.29%	減碼
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.76%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+108.04%	加碼
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+5.96%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.72%	加碼
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.83%	加碼
9	PM	Philip Morris International	+0.1%	+47.11%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+51.60%	加碼
11	AAPL	Apple INC	0%	-0.03%	減碼
12	CB	Chubb Limited	0%	-0.43%	減碼
13	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.46%	減碼
14	MS	Morgan Stanley	0%	+3.83%	加碼
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+4.88%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+112.10%	加碼
17	NY4B	Clearway Energy Inc-a	0%	-1.49%	減碼
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+40.85%	加碼
19	TSLA	Tesla INC	0%	+48.87%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+3.00%	加碼
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+5.60%	加碼
22	PRU	Prudential Financial INC	0%	+1.26%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.61%	加碼
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+17.58%	加碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.76%	加碼
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+5.62%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.22%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.52%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.22%	加碼
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+5.67%	加碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+110.45%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.23%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.07%	加碼
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+3.20%	加碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.88%	加碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.21%	加碼
37	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	0%	+6.79%	加碼
38	T	At&t INC	0%	+4.47%	加碼
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-2.14%	減碼
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.31%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.43%	加碼
42	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	+2.92%	加碼
43	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	+2.38%	加碼
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.4%	-11.28%	減碼
45	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
48	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
50	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看