Avidian Wealth Enterprises, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001471474

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$31.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 677

Avidian Wealth Enterprises, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 677 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.6億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.35
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.88

Avidian Wealth Enterprises, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 677 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-25.3%　-US$3648.4萬
減碼 IVV
+7.3%　US$1020.8萬
加碼 VEA
+475.9%　US$3019.2萬
減碼 IEFA
-4.1%　-US$480.8萬
減碼 IJR
-43.1%　-US$1521.9萬
加碼 IJH
+36.6%　US$2809.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 677 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.03%	-1.73%	+7.33%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.95%	-0.91%	-4.13%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.12%	+0.55%	+36.64%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.74%	-0.14%	+10.75%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	-1.73%	-25.27%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.63%	+0.07%	+9.28%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.54%	—	+1.61%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.42%	-0.16%	+8.22%
9	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	2.02%	+0.44%	-15.28%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.88%	-0.10%	+9.52%
11	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.84%	+0.13%	+27.95%
12	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.83%	-0.02%	+14.28%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.67%	-0.46%	+0.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	-0.04%	+20.26%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.61%	—	+6.87%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.37%	+15.77%
17	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.60%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.15%	-0.06%	+10.10%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	+0.93%	+475.89%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.44%	+93.75%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+5.17%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	—	-9.59%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.03%	+24.44%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	—	+51.00%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.75%	—	+11.64%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.86%
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+22.12%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	-0.65%	-43.13%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	+4.07%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+20.78%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.25%	+125.31%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.13%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	+0.04%	+38.41%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.49%	—	+7.74%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.19%	+42.63%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+140.18%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	—	-14.81%
38	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.45%	—	-4.45%
39	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.64%
40	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.43%	—	-9.89%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.61%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.40%	—	-0.56%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+38.31%
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	-0.50%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.14%	+95.53%
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.38%	—	+5.40%
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.35%	—	-0.37%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.25%	+370.53%
50	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	677	US$31.6億	24	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.USIG 5.NVDA 6.EMXC 7.SPYM 8.MBB 9.NE 10.SCHR
2025-12-31	576	US$27.5億	8	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.SPYM 5.USIG 6.MBB 7.IJH 8.EMXC 9.IWF 10.SCHR
2025-09-30	580	US$26.6億	28	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.SPYM 5.USIG 6.IJH 7.MBB 8.EMXC 9.IWF 10.SCHR
2025-06-30	550	US$24.6億	0	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.USIG 5.MBB 6.IJH 7.EMXC 8.SPYM 9.IWF 10.VTEB
2025-03-31	519	US$22.5億	100	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.USIG 5.SPYM 6.MBB 7.VTEB 8.IJH 9.EMXC 10.SCHR
2024-12-31	507	US$22.3億	0	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.IJH 5.MBB 6.EMXC 7.SPYM 8.IWF 9.VTEB 10.USIG
2024-09-30	499	US$22.0億	0	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.IJH 5.EMXC 6.MBB 7.SPYM 8.VTEB 9.SCHR 10.USIG
2024-06-30	499	US$24.1億	0	1NVDA 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.IEFA 4.SPYM 5.EMXC 6.IJH 7.NE 8.MBB 9.VTEB 10.IWF
2024-03-31	440	US$20.6億	0	1IVV 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.IEFA 4.SPYM 5.NE 6.IJH 7.MBB 8.EMXC 9.VTEB 10.SCHR
2023-12-31	416	US$16.3億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.NVDA 5.MBB 6.SPYM 7.IWF 8.IJH 9.AAPL 10.USIG
2023-09-30	397	US$14.2億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MBB 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.IUSB 9.IJH 10.VTEB
2023-06-30	411	US$15.3億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IWF 5.MBB 6.AAPL 7.SPYM 8.IJH 9.IUSB 10.VTEB
2023-03-31	475	US$18.2億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IWF 5.AAPL 6.MBB 7.VTV 8.VTEB 9.IJH 10.IUSB
2022-12-31	446	US$15.4億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.IWF 7.IJH 8.TBLL 9.VTEB 10.JEPI
2022-09-30	418	US$13.8億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.TBLL 7.ITOT 8.IJH 9.VTEB 10.QUAL
2022-06-30	449	US$14.1億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.QUAL 7.IJH 8.IWF 9.DGRW 10.SCHR
2022-03-31	487	US$16.3億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.QUAL 5.IEMG 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.DGRW 10.VTEB
2021-12-31	537	US$16.1億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.QUAL 5.IEMG 6.IWF 7.AAPL 8.IJH 9.USIG 10.VTEB
2021-09-30	387	US$13.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MBB 5.AAPL 6.QUAL 7.IWF 8.VTEB 9.USIG 10.IJH
2021-06-30	393	US$13.0億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MBB 5.AAPL 6.IWF 7.VTEB 8.USIG 9.IJH 10.SUB
2021-03-31	368	US$11.7億	37	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.VTEB 7.IWF 8.USIG 9.SUB 10.SCHO
2020-12-31	327	US$10.5億	36	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.MBB 5.IEMG 6.IWF 7.TBLL 8.SCHO 9.VTEB 10.SCHR
2020-09-30	280	US$8.8億	35	1IVV 2IEFA 3TBLL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.TBLL 4.AAPL 5.MBB 6.QUAL 7.IWF 8.AGG 9.IEMG 10.SCHR
2020-06-30	265	US$7.4億	62	1IVV 2TBLL 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.TBLL 3.QUAL 4.IEFA 5.AGG 6.AAPL 7.MBB 8.IWF 9.VTIP 10.IEMG
2020-03-31	210	US$6.2億	74	1TBLL 2VTI 3AGG 主要持股2020-03-31 1.TBLL 2.VTI 3.AGG 4.QUAL 5.IEFA 6.MBB 7.VTIP 8.AAPL 9.IWF 10.XLV
2019-12-31	231	US$7.0億	21	1VTI 2IEFA 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.QUAL 4.AGG 5.SPLV 6.AMZN 7.IEMG 8.SRLN 9.VTIP 10.IWF
2019-09-30	190	US$6.1億	91	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.QUAL 5.SPLV 6.AMZN 7.IEMG 8.SRLN 9.VTIP 10.IWF
2019-06-30	146	US$4.2億	52	1VTI 2QUAL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.QUAL 3.AMZN 4.IUSV 5.FLOT 6.EWZ 7.IWF 8.ERUS 9.XLI 10.EEM
2019-03-31	133	US$4.5億	87	1VTI 2EEMA 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.EEMA 3.AMZN 4.IUSV 5.FLOT 6.EEM 7.EWZ 8.XLI 9.IBB 10.QUAL
2018-12-31	92	US$2.9億	71	1FLOT 2VOO 3VTI 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.VOO 3.VTI 4.AMZN 5.EEMA 6.IUSV 7.IWF 8.EEM 9.XLP 10.XLK
2018-09-30	105	US$3.2億	39	1VOO 2FLOT 3QUAL 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.QUAL 4.IUSV 5.EEM 6.XLK 7.XLF 8.IBB 9.XLP 10.XLI
2018-06-30	101	US$3.2億	36	1VOO 2FLOT 3QUAL 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.FLOT 3.QUAL 4.IUSV 5.IEI 6.EEM 7.VWOB 8.XLK 9.XLF 10.IBB
2018-03-31	98	US$3.0億	67	1EEM 2FLOT 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.FLOT 3.QUAL 4.IUSV 5.VWOB 6.VOO 7.XLF 8.EEMA 9.XLK 10.XLI
2017-12-31	105	US$3.7億	38	1SNY 2EEM 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SNY 2.EEM 3.VOO 4.SPSB 5.QUAL 6.73937B 7.IUSV 8.VWOB 9.XLK 10.XLI
2017-09-30	92	US$2.6億	65	1VOO 2EEM 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.EEM 3.SPSB 4.QUAL 5.73937B 6.IUSV 7.VWOB 8.XLK 9.EZU 10.XLI
2017-06-30	88	US$2.4億	21	1VOO273937B3EEM 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.73937B 3.EEM 4.SCHP 5.QUAL 6.VWOB 7.XLY 8.XLK 9.XLI 10.LQD
2017-03-31	85	US$2.6億	87	1VOO273937B3EEM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.73937B 3.EEM 4.SCHP 5.DGRO 6.QUAL 7.VWOB 8.XLY 9.XLK 10.EZU
2016-12-31	83	US$2.3億	53	1VOO273937B3XLY 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.73937B 3.XLY 4.VNQ 5.DGRO 6.QUAL 7.XLF 8.73936T 9.BIV 10.IWM
2016-09-30	76	US$2.5億	97	1OUNZ 2VOO373937B 主要持股2016-09-30 1.OUNZ 2.VOO 3.73937B 4.XLY 5.TLT 6.VNQ 7.CVX 8.73936T 9.BIV 10.XLF
2016-06-30	70	US$2.7億	85	1FIS 2OUNZ 3XLY 主要持股2016-06-30 1.FIS 2.OUNZ 3.XLY 4.XLV 5.XLP 6.73936T 7.BIV 8.XLF 9.XLI 10.IWM
2016-03-31	80	US$1.9億	58	1SDY 2XLY 3XLV 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.XLY 3.XLV 4.XLP 5.XLF 6.73936T 7.XLI 8.XLK 9.SCHE 10.SCHD
2015-12-31	50	US$2.0億	26	1SDY 2XLY 3XLK 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.XLY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLP 7.SCHD 8.XLI 9.OIH 10.XOM
2015-09-30	33	US$1.6億	44	1SDY 2XLY 3XLF 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.XLY 3.XLF 4.XLK 5.XLV 6.XLP 7.SCHD 8.XOM 9.SHY 10.BSV
2015-06-30	39	US$2.4億	32	1SDY 2XLK 3XLY 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.XLK 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.XLI 7.MDY 8.XLP 9.SCHD 10.XLE
2015-03-31	40	US$2.4億	31	1SDY 2XLK 3XLY 主要持股2015-03-31 1.SDY 2.XLK 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.XLE 7.XLI 8.SCHD 9.XLP 10.SSO
2014-12-31	36	US$2.4億	35	1SDY 2XLK 3XLY 主要持股2014-12-31 1.SDY 2.XLK 3.XLY 4.XLF 5.DWX 6.XLI 7.XLV 8.XLP 9.XLE 10.SCHD
2014-09-30	42	US$2.6億	11	1SDY 2XLK 3XLF 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.XLK 3.XLF 4.DWX 5.XLY 6.XLE 7.XLI 8.XLV 9.XLP 10.SCHD
2014-06-30	46	US$2.7億	42	1SDY 2XLK 3XLF 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.XLK 3.XLF 4.DWX 5.XLE 6.XLY 7.XOPUSD 8.XLI 9.XLV 10.XLP
2014-03-31	14	US$1.8億	75	1SDY 2XLK 3XLF 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.XLK 3.XLF 4.DWX 5.XLY 6.XLI 7.XLE 8.XOPUSD 9.XLV 10.XLB
2013-12-31	28	US$1.1億	—	1SDY 2XLK381369y 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.XLK 3.81369y 4.XOPUSD 5.XLF 6.XLP 7.XLE 8.XLI 9.XLY 10.XLB

本季持股變動

Avidian Wealth Enterprises, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新建倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 清倉: Innovex International INC (INVX).

Avidian Wealth Enterprises, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+475.89%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+36.64%	加碼
3	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	-15.28%	減碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+93.75%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+15.77%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+674.60%	加碼
7	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.3%	+4165.95%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+125.31%	加碼
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+370.53%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+140.18%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+42.63%	加碼
12	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.2%	+2495.04%	加碼
13	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+210.20%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+95.53%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+85.96%	加碼
16	CMI	Cummins INC	+0.1%	+1032.35%	加碼
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+27.95%	加碼
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+244.89%	加碼
19	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+205.83%	加碼
20	C	Citigroup INC	+0.1%	+400.47%	加碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+159.42%	加碼
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+266.01%	加碼
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+409.98%	加碼
24	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+376.33%	加碼
25	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+228.89%	加碼
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+9.28%	加碼
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+22.12%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+38.41%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+24.44%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	—	+51.00%	加碼
31	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	0%	+14.28%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+20.26%	加碼
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+10.10%	加碼
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+9.52%	加碼
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.1%	+10.75%	加碼
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+8.22%	加碼
37	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	-0.2%	-27.44%	減碼
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.4%	-55.40%	減碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.42%	加碼
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-43.13%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.9%	-4.13%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-25.27%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+7.33%	加碼
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建倉
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉
47	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
48	INVX	Innovex International INC	—	EXIT	清倉
49	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建倉
50	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avidian Wealth Enterprises, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avidian Wealth Enterprises, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.6億，分佈在 677 個已申報部位之中。

Avidian Wealth Enterprises, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avidian Wealth Enterprises, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.4億 (14.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6億 (5.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9868.1萬 (3.1%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$8668.8萬 (2.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8464.9萬 (2.7%)

Avidian Wealth Enterprises, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avidian Wealth Enterprises, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新建倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 清倉: Innovex International INC (INVX)

Avidian Wealth Enterprises, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avidian Wealth Enterprises, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Energy: 20.4% • Financials: 10.3% • Health Care: 7.9% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%

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產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Avidian Wealth Enterprises, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001471474

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$31.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 677

Avidian Wealth Enterprises, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 677 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$31.6億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.35
持倉穩定性: 23.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-25.3%　-US$3648.4萬
減碼 IVV
+7.3%　US$1020.8萬
加碼 VEA
+475.9%　US$3019.2萬
減碼 IEFA
-4.1%　-US$480.8萬
減碼 IJR
-43.1%　-US$1521.9萬
加碼 IJH
+36.6%　US$2809.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 677 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.03%	-1.73%	+7.33%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.95%	-0.91%	-4.13%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.12%	+0.55%	+36.64%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.74%	-0.14%	+10.75%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	-1.73%	-25.27%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.63%	+0.07%	+9.28%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.54%	—	+1.61%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.42%	-0.16%	+8.22%
9	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	2.02%	+0.44%	-15.28%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.88%	-0.10%	+9.52%
11	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.84%	+0.13%	+27.95%
12	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	1.83%	-0.02%	+14.28%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.67%	-0.46%	+0.42%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	-0.04%	+20.26%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.61%	—	+6.87%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.26%	+0.37%	+15.77%
17	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	1.21%	—	-0.60%
18	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.15%	-0.06%	+10.10%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	+0.93%	+475.89%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.44%	+93.75%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+5.17%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	—	-9.59%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.03%	+24.44%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	—	+51.00%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.75%	—	+11.64%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.86%
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+22.12%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.69%	-0.65%	-43.13%
29	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.68%	—	+4.07%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+20.78%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.25%	+125.31%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.13%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	+0.04%	+38.41%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.49%	—	+7.74%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.19%	+42.63%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+140.18%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	—	-14.81%
38	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.45%	—	-4.45%
39	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.64%
40	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.43%	—	-9.89%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.61%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.40%	—	-0.56%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+38.31%
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	-0.50%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.14%	+95.53%
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.38%	—	+5.40%
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.35%	—	-0.37%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.25%	+370.53%
50	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.48
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	677	US$31.6億	24	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.USIG 5.NVDA 6.EMXC 7.SPYM 8.MBB 9.NE 10.SCHR
2025-12-31	576	US$27.5億	8	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.SPYM 5.USIG 6.MBB 7.IJH 8.EMXC 9.IWF 10.SCHR
2025-09-30	580	US$26.6億	28	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.SPYM 5.USIG 6.IJH 7.MBB 8.EMXC 9.IWF 10.SCHR
2025-06-30	550	US$24.6億	0	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.USIG 5.MBB 6.IJH 7.EMXC 8.SPYM 9.IWF 10.VTEB
2025-03-31	519	US$22.5億	100	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.USIG 5.SPYM 6.MBB 7.VTEB 8.IJH 9.EMXC 10.SCHR
2024-12-31	507	US$22.3億	0	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.IJH 5.MBB 6.EMXC 7.SPYM 8.IWF 9.VTEB 10.USIG
2024-09-30	499	US$22.0億	0	1IVV 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.NVDA 4.IJH 5.EMXC 6.MBB 7.SPYM 8.VTEB 9.SCHR 10.USIG
2024-06-30	499	US$24.1億	0	1NVDA 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.IEFA 4.SPYM 5.EMXC 6.IJH 7.NE 8.MBB 9.VTEB 10.IWF
2024-03-31	440	US$20.6億	0	1IVV 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.IEFA 4.SPYM 5.NE 6.IJH 7.MBB 8.EMXC 9.VTEB 10.SCHR
2023-12-31	416	US$16.3億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.NVDA 5.MBB 6.SPYM 7.IWF 8.IJH 9.AAPL 10.USIG
2023-09-30	397	US$14.2億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MBB 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.IUSB 9.IJH 10.VTEB
2023-06-30	411	US$15.3億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IWF 5.MBB 6.AAPL 7.SPYM 8.IJH 9.IUSB 10.VTEB
2023-03-31	475	US$18.2億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IWF 5.AAPL 6.MBB 7.VTV 8.VTEB 9.IJH 10.IUSB
2022-12-31	446	US$15.4億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.IWF 7.IJH 8.TBLL 9.VTEB 10.JEPI
2022-09-30	418	US$13.8億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.TBLL 7.ITOT 8.IJH 9.VTEB 10.QUAL
2022-06-30	449	US$14.1億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.QUAL 7.IJH 8.IWF 9.DGRW 10.SCHR
2022-03-31	487	US$16.3億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.QUAL 5.IEMG 6.AAPL 7.IWF 8.IJH 9.DGRW 10.VTEB
2021-12-31	537	US$16.1億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.QUAL 5.IEMG 6.IWF 7.AAPL 8.IJH 9.USIG 10.VTEB
2021-09-30	387	US$13.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MBB 5.AAPL 6.QUAL 7.IWF 8.VTEB 9.USIG 10.IJH
2021-06-30	393	US$13.0億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MBB 5.AAPL 6.IWF 7.VTEB 8.USIG 9.IJH 10.SUB
2021-03-31	368	US$11.7億	37	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.AAPL 6.VTEB 7.IWF 8.USIG 9.SUB 10.SCHO
2020-12-31	327	US$10.5億	36	1IVV 2IEFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AAPL 4.MBB 5.IEMG 6.IWF 7.TBLL 8.SCHO 9.VTEB 10.SCHR
2020-09-30	280	US$8.8億	35	1IVV 2IEFA 3TBLL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.TBLL 4.AAPL 5.MBB 6.QUAL 7.IWF 8.AGG 9.IEMG 10.SCHR
2020-06-30	265	US$7.4億	62	1IVV 2TBLL 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.TBLL 3.QUAL 4.IEFA 5.AGG 6.AAPL 7.MBB 8.IWF 9.VTIP 10.IEMG
2020-03-31	210	US$6.2億	74	1TBLL 2VTI 3AGG 主要持股2020-03-31 1.TBLL 2.VTI 3.AGG 4.QUAL 5.IEFA 6.MBB 7.VTIP 8.AAPL 9.IWF 10.XLV
2019-12-31	231	US$7.0億	21	1VTI 2IEFA 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.QUAL 4.AGG 5.SPLV 6.AMZN 7.IEMG 8.SRLN 9.VTIP 10.IWF
2019-09-30	190	US$6.1億	91	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.QUAL 5.SPLV 6.AMZN 7.IEMG 8.SRLN 9.VTIP 10.IWF
2019-06-30	146	US$4.2億	52	1VTI 2QUAL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.QUAL 3.AMZN 4.IUSV 5.FLOT 6.EWZ 7.IWF 8.ERUS 9.XLI 10.EEM
2019-03-31	133	US$4.5億	87	1VTI 2EEMA 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.EEMA 3.AMZN 4.IUSV 5.FLOT 6.EEM 7.EWZ 8.XLI 9.IBB 10.QUAL
2018-12-31	92	US$2.9億	71	1FLOT 2VOO 3VTI 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.VOO 3.VTI 4.AMZN 5.EEMA 6.IUSV 7.IWF 8.EEM 9.XLP 10.XLK
2018-09-30	105	US$3.2億	39	1VOO 2FLOT 3QUAL 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.QUAL 4.IUSV 5.EEM 6.XLK 7.XLF 8.IBB 9.XLP 10.XLI
2018-06-30	101	US$3.2億	36	1VOO 2FLOT 3QUAL 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.FLOT 3.QUAL 4.IUSV 5.IEI 6.EEM 7.VWOB 8.XLK 9.XLF 10.IBB
2018-03-31	98	US$3.0億	67	1EEM 2FLOT 3QUAL 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.FLOT 3.QUAL 4.IUSV 5.VWOB 6.VOO 7.XLF 8.EEMA 9.XLK 10.XLI
2017-12-31	105	US$3.7億	38	1SNY 2EEM 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SNY 2.EEM 3.VOO 4.SPSB 5.QUAL 6.73937B 7.IUSV 8.VWOB 9.XLK 10.XLI
2017-09-30	92	US$2.6億	65	1VOO 2EEM 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.EEM 3.SPSB 4.QUAL 5.73937B 6.IUSV 7.VWOB 8.XLK 9.EZU 10.XLI
2017-06-30	88	US$2.4億	21	1VOO273937B3EEM 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.73937B 3.EEM 4.SCHP 5.QUAL 6.VWOB 7.XLY 8.XLK 9.XLI 10.LQD
2017-03-31	85	US$2.6億	87	1VOO273937B3EEM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.73937B 3.EEM 4.SCHP 5.DGRO 6.QUAL 7.VWOB 8.XLY 9.XLK 10.EZU
2016-12-31	83	US$2.3億	53	1VOO273937B3XLY 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.73937B 3.XLY 4.VNQ 5.DGRO 6.QUAL 7.XLF 8.73936T 9.BIV 10.IWM
2016-09-30	76	US$2.5億	97	1OUNZ 2VOO373937B 主要持股2016-09-30 1.OUNZ 2.VOO 3.73937B 4.XLY 5.TLT 6.VNQ 7.CVX 8.73936T 9.BIV 10.XLF
2016-06-30	70	US$2.7億	85	1FIS 2OUNZ 3XLY 主要持股2016-06-30 1.FIS 2.OUNZ 3.XLY 4.XLV 5.XLP 6.73936T 7.BIV 8.XLF 9.XLI 10.IWM
2016-03-31	80	US$1.9億	58	1SDY 2XLY 3XLV 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.XLY 3.XLV 4.XLP 5.XLF 6.73936T 7.XLI 8.XLK 9.SCHE 10.SCHD
2015-12-31	50	US$2.0億	26	1SDY 2XLY 3XLK 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.XLY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLP 7.SCHD 8.XLI 9.OIH 10.XOM
2015-09-30	33	US$1.6億	44	1SDY 2XLY 3XLF 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.XLY 3.XLF 4.XLK 5.XLV 6.XLP 7.SCHD 8.XOM 9.SHY 10.BSV
2015-06-30	39	US$2.4億	32	1SDY 2XLK 3XLY 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.XLK 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.XLI 7.MDY 8.XLP 9.SCHD 10.XLE
2015-03-31	40	US$2.4億	31	1SDY 2XLK 3XLY 主要持股2015-03-31 1.SDY 2.XLK 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.XLE 7.XLI 8.SCHD 9.XLP 10.SSO
2014-12-31	36	US$2.4億	35	1SDY 2XLK 3XLY 主要持股2014-12-31 1.SDY 2.XLK 3.XLY 4.XLF 5.DWX 6.XLI 7.XLV 8.XLP 9.XLE 10.SCHD
2014-09-30	42	US$2.6億	11	1SDY 2XLK 3XLF 主要持股2014-09-30 1.SDY 2.XLK 3.XLF 4.DWX 5.XLY 6.XLE 7.XLI 8.XLV 9.XLP 10.SCHD
2014-06-30	46	US$2.7億	42	1SDY 2XLK 3XLF 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.XLK 3.XLF 4.DWX 5.XLE 6.XLY 7.XOPUSD 8.XLI 9.XLV 10.XLP
2014-03-31	14	US$1.8億	75	1SDY 2XLK 3XLF 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.XLK 3.XLF 4.DWX 5.XLY 6.XLI 7.XLE 8.XOPUSD 9.XLV 10.XLB
2013-12-31	28	US$1.1億	—	1SDY 2XLK381369y 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.XLK 3.81369y 4.XOPUSD 5.XLF 6.XLP 7.XLE 8.XLI 9.XLY 10.XLB

本季持股變動

Avidian Wealth Enterprises, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+475.89%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+36.64%	加碼
3	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	-15.28%	減碼
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+93.75%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+15.77%	加碼
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+674.60%	加碼
7	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.3%	+4165.95%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+125.31%	加碼
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+370.53%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+140.18%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+42.63%	加碼
12	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.2%	+2495.04%	加碼
13	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+210.20%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+95.53%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+85.96%	加碼
16	CMI	Cummins INC	+0.1%	+1032.35%	加碼
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+27.95%	加碼
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+244.89%	加碼
19	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+205.83%	加碼
20	C	Citigroup INC	+0.1%	+400.47%	加碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+159.42%	加碼
22	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+266.01%	加碼
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+409.98%	加碼
24	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+376.33%	加碼
25	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+228.89%	加碼
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+9.28%	加碼
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+22.12%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+38.41%	加碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+24.44%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	—	+51.00%	加碼
31	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	0%	+14.28%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	+20.26%	加碼
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+10.10%	加碼
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+9.52%	加碼
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.1%	+10.75%	加碼
36	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+8.22%	加碼
37	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	-0.2%	-27.44%	減碼
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.4%	-55.40%	減碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.42%	加碼
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.7%	-43.13%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.9%	-4.13%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-25.27%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+7.33%	加碼
44	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建倉
45	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉
47	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
48	INVX	Innovex International INC	—	EXIT	清倉
49	WSM	Williams-sonoma INC	—	NEW	新建倉
50	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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