Lokken Investment Group LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001842840

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 148

Lokken Investment Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.94
持倉穩定性: 26.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.76

Lokken Investment Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
-10.3%　-US$51.3萬
減碼 LLY
-24.5%　-US$151.7萬
減碼 COWZ
-62.7%　-US$163.1萬
加碼 BRK-B
+93.8%　US$230.1萬
加碼 AVGO
+3.0%　US$181.1萬
減碼 LMT
-67.9%　-US$98.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	-1.64%	-10.26%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.07%	-0.06%	-5.71%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.02%	-0.21%	-4.29%
4	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	3.52%	+0.14%	+5.08%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.25%	-0.10%	+2.04%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.25%	+0.06%	+9.97%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.21%	+1.80%
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	3.09%	+3.09%	NEW
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.00%	-0.05%	+4.65%
10	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.66%	-0.43%	+2.30%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	-0.13%	+1.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	+0.25%	-2.05%
13	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	2.23%	-0.25%	+1.49%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.23%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.90%	-0.18%	+12.40%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.79%	+0.29%	-0.66%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.25%	+2.42%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	+0.59%	+93.78%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.57%	—	+2.53%
20	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避險與商品	1.44%	-0.14%	+3.65%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	+0.49%	+3.04%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+0.00%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.15%	-0.01%	+8.31%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.07%	-0.89%	-24.52%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	+3.67%
26	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.91%	—	-0.93%
28	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.90%	-0.02%	+2.59%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	-0.03%	-3.14%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.07%	-0.29%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+7.58%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.28%	+7.15%
34	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+2.33%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.03%	-2.17%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	+0.18%	+114.74%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-2.38%
38	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.67%	—	+10.77%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.67%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	+0.04%	+0.67%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.49%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.63%	—	-0.16%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.23%	+7.72%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-2.83%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+14.16%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.11%
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	+4.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-3.34%
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.53%	+0.30%	-3.89%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+4.16%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.24
峰態: -0.82
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	148	US$2.9億	26	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.AAPL 8.FEOE 9.PYLD 10.CLOI
2025-06-30	138	US$2.6億	0	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.PYLD 8.CLOI 9.AAPL 10.VO
2025-03-31	132	US$2.4億	100	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.AAPL 7.FBND 8.CLOI 9.PYLD 10.VO
2024-12-31	139	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.GLD 6.CLOI 7.MGMT 8.FBND 9.VO 10.PYLD
2024-09-30	157	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.VTI 8.MSFT 9.FBND 10.MGMT
2024-06-30	151	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.FTSL 8.VTI 9.VO 10.FBND
2024-03-31	141	US$2.0億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.FTSL 7.VO 8.MSFT 9.VTI 10.MGMT
2023-12-31	137	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-09-30	135	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.FTSL 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MGMT 10.MSFT
2023-06-30	130	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.FTSL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-03-31	128	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VO 8.VB 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	122	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.BSCO 8.FTSL 9.BRK-B 10.VTI
2022-09-30	114	US$1.2億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.VTI
2022-06-30	122	US$1.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.BRK-B 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.MSFT
2022-03-31	125	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GLD 5.VO 6.STPZ 7.ANGL 8.TOTL 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	135	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.BSV 5.VO 6.GLD 7.MSFT 8.STPZ 9.VB 10.BRK-B
2021-09-30	121	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.STPZ 8.VB 9.MSFT 10.BRK-B
2021-06-30	115	US$1.2億	96	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.MSFT 9.BND 10.BRK-B
2021-03-31	109	US$1.1億	17	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.BND 9.BRK-B 10.VTI
2020-12-31	104	US$1.1億	17	1VUG 2VTV 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.BND 8.VTI 9.VB 10.MSFT

本季持股變動

Lokken Investment Group LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Lokken Investment Group LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+93.78%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+3.04%	加碼
3	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	-3.89%	減碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.66%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.15%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-2.05%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+7.72%	加碼
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	-2.93%	加碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+114.74%	加碼
10	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+5.08%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+35.75%	加碼
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+27.70%	加碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.58%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.29%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.97%	加碼
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	加碼
17	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	+0.1%	+2.33%	減碼
18	BLK	Blackrock INC	0%	+0.67%	加碼
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+14.16%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.17%	減碼
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	-0.93%	加碼
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+8.31%	加碼
23	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+2.59%	加碼
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.00%	加碼
25	WMT	Walmart INC	0%	-3.14%	加碼
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+4.65%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.71%	減碼
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.04%	加碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+1.36%	加碼
30	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	-0.1%	+3.65%	加碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+12.40%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-4.29%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.80%	加碼
34	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.3%	+1.49%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.42%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-11.49%	減碼
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	+2.30%	加碼
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.5%	-2.31%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.5%	-67.90%	減碼
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-62.71%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-24.52%	減碼
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1.6%	-10.26%	減碼
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建倉
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建倉
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lokken Investment Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lokken Investment Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Lokken Investment Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lokken Investment Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1818.3萬 (6.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1768.1萬 (6.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1171.7萬 (4.0%) 4. Ballast Small/mid Cap ETF (MGMT) — US$1025.9萬 (3.5%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$947.1萬 (3.3%)

Lokken Investment Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lokken Investment Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新建倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)

Lokken Investment Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lokken Investment Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Health Care: 15.6% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 8.6% • Energy: 8.1% • Industrials: 6.6%

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Vista Capital Partners, INC.

CIK 0001486946

申報總市值

US$9.9億

156 stks

2026-03-31

集中度73.0

持倉穩定性5.7

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Mission Wealth Management, LP

CIK 0001645382

申報總市值

US$48.6億

728 stks

2026-03-31

集中度13.4

持倉穩定性18.4

產業集中度90.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 0001954044

申報總市值

US$1.7億

43 stks

2026-03-31

集中度56.2

持倉穩定性6.4

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Lokken Investment Group LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001842840

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 148

Lokken Investment Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.94
持倉穩定性: 26.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
-10.3%　-US$51.3萬
減碼 LLY
-24.5%　-US$151.7萬
減碼 COWZ
-62.7%　-US$163.1萬
加碼 BRK-B
+93.8%　US$230.1萬
加碼 AVGO
+3.0%　US$181.1萬
減碼 LMT
-67.9%　-US$98.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.24%	-1.64%	-10.26%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.07%	-0.06%	-5.71%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.02%	-0.21%	-4.29%
4	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	3.52%	+0.14%	+5.08%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.25%	-0.10%	+2.04%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.25%	+0.06%	+9.97%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.21%	+1.80%
8	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	3.09%	+3.09%	NEW
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.00%	-0.05%	+4.65%
10	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.66%	-0.43%	+2.30%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.55%	-0.13%	+1.36%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	+0.25%	-2.05%
13	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	2.23%	-0.25%	+1.49%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.23%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.90%	-0.18%	+12.40%
16	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.79%	+0.29%	-0.66%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.76%	-0.25%	+2.42%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	+0.59%	+93.78%
19	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.57%	—	+2.53%
20	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避險與商品	1.44%	-0.14%	+3.65%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	+0.49%	+3.04%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.17%	-0.03%	+0.00%
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.15%	-0.01%	+8.31%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.07%	-0.89%	-24.52%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	—	+3.67%
26	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.91%	—	-0.93%
28	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.90%	-0.02%	+2.59%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	-0.03%	-3.14%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.07%	-0.29%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+7.58%
32	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.28%	+7.15%
34	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+2.33%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	+0.03%	-2.17%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.70%	+0.18%	+114.74%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.70%	—	-2.38%
38	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.67%	—	+10.77%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.67%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	+0.04%	+0.67%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.49%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.63%	—	-0.16%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.23%	+7.72%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-2.83%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.58%	+0.04%	+14.16%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.11%
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	+4.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-3.34%
49	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	0.53%	+0.30%	-3.89%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+4.16%

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.24
峰態: -0.82
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	148	US$2.9億	26	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.AAPL 8.FEOE 9.PYLD 10.CLOI
2025-06-30	138	US$2.6億	0	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.FBND 7.PYLD 8.CLOI 9.AAPL 10.VO
2025-03-31	132	US$2.4億	100	1VTV 2VUG 3GLD 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.GLD 4.MGMT 5.VB 6.AAPL 7.FBND 8.CLOI 9.PYLD 10.VO
2024-12-31	139	US$2.3億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VB 5.GLD 6.CLOI 7.MGMT 8.FBND 9.VO 10.PYLD
2024-09-30	157	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.VTI 8.MSFT 9.FBND 10.MGMT
2024-06-30	151	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.FTSL 8.VTI 9.VO 10.FBND
2024-03-31	141	US$2.0億	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.GLD 5.AAPL 6.FTSL 7.VO 8.MSFT 9.VTI 10.MGMT
2023-12-31	137	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-09-30	135	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.FTSL 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MGMT 10.MSFT
2023-06-30	130	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.FTSL 6.GLD 7.VB 8.VO 9.MSFT 10.MGMT
2023-03-31	128	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.FTSL 7.VO 8.VB 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	122	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.GLD 5.AAPL 6.VO 7.BSCO 8.FTSL 9.BRK-B 10.VTI
2022-09-30	114	US$1.2億	0	1VTV 2VUG 3FBND 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FBND 4.AAPL 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.VTI
2022-06-30	122	US$1.2億	0	1AAPL 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VUG 4.BRK-B 5.GLD 6.VO 7.BSCO 8.STPZ 9.FTSL 10.MSFT
2022-03-31	125	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.GLD 5.VO 6.STPZ 7.ANGL 8.TOTL 9.BRK-B 10.VTI
2021-12-31	135	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.BSV 5.VO 6.GLD 7.MSFT 8.STPZ 9.VB 10.BRK-B
2021-09-30	121	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.STPZ 8.VB 9.MSFT 10.BRK-B
2021-06-30	115	US$1.2億	96	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.MSFT 9.BND 10.BRK-B
2021-03-31	109	US$1.1億	17	1VTV 2VUG 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.VB 8.BND 9.BRK-B 10.VTI
2020-12-31	104	US$1.1億	17	1VUG 2VTV 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.GLD 7.BND 8.VTI 9.VB 10.MSFT

本季持股變動

Lokken Investment Group LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	+93.78%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+3.04%	加碼
3	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.3%	-3.89%	減碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	-0.66%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+7.15%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-2.05%	加碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+7.72%	加碼
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	-2.93%	加碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+114.74%	加碼
10	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.1%	+5.08%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+35.75%	加碼
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+27.70%	加碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.58%	加碼
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.29%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.97%	加碼
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	加碼
17	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	+0.1%	+2.33%	減碼
18	BLK	Blackrock INC	0%	+0.67%	加碼
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+14.16%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.17%	減碼
21	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	—	-0.93%	加碼
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+8.31%	加碼
23	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+2.59%	加碼
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.00%	加碼
25	WMT	Walmart INC	0%	-3.14%	加碼
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+4.65%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.71%	減碼
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.04%	加碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+1.36%	加碼
30	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	-0.1%	+3.65%	加碼
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+12.40%	加碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-4.29%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.80%	加碼
34	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.3%	+1.49%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.42%	減碼
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-11.49%	減碼
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.4%	+2.30%	加碼
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.5%	-2.31%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.5%	-67.90%	減碼
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-62.71%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-24.52%	減碼
42	VTV	Vanguard Value ETF	-1.6%	-10.26%	減碼
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建倉
45	ARKK	Ark Innovation ETF	—	NEW	新建倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建倉
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
50	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看