Lodge Hill Capital, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001598245

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 52.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.95
持倉穩定性: 52.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 44
倉位均衡度: 96

Lodge Hill Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 22 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.40），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OSK
+860.0%　US$3219.0萬
減碼 APO
-15.4%　-US$1478.0萬
加碼 CSL
+52.1%　US$1080.0萬
減碼 RKT
+7.9%　-US$878.0萬
減碼 VSAT
-48.3%　-US$780.9萬
減碼 BCO
-7.4%　-US$704.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OC	Owens Corning	股票-工業	7.60%	+0.86%	+14.13%
2	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	6.82%	+6.23%	+860.00%
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	6.55%	-1.52%	+7.93%
4	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	6.44%	-0.15%	+31.25%
5	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	6.30%	-1.20%	-7.35%
6	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	5.75%	-0.08%	+7.08%
7	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	5.69%	-0.55%	-8.98%
8	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	5.64%	+2.16%	+52.15%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	5.33%	-2.68%	-15.36%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	5.29%	-0.60%	+9.90%
11	RS	Reliance INC	股票-原物料	4.99%	+4.99%	NEW
12	MBUU	Malibu Boats INC - A	股票-其他	4.53%	-0.29%	—
13	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	4.40%	+0.71%	+13.89%
14	DAN	Dana INC	股票-其他	3.90%	-0.14%	-33.33%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.80%	+3.80%	NEW
16	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	3.61%	-0.03%	+32.65%
17	VSAT	Viasat INC	股票-科技	3.32%	-1.40%	-48.28%
18	MTH	Meritage Homes CORP	股票-循環性消費	2.81%	+0.32%	+17.50%
19	RH	Rh	股票-循環性消費	2.56%	+2.56%	NEW
20	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地產	2.13%	+2.13%	NEW
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.99%	+1.99%	NEW
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.54%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.8%

近4個季度績效

+10.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -17.2%
最大回撤: -24.5%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.42
斯圖澤指數: +0.08
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: +0.14
卡瑪比率: +0.15
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +16.7%
下方標準差: +15%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: -22.5%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.27
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.62
上檔潛力: +2.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$5.2億	52	1OC 2OSK 3RKT 主要持股2026-03-31 1.OC 2.OSK 3.RKT 4.HRB 5.BCO 6.MHK 7.BC 8.CSL 9.APO 10.BLDR
2025-12-31	22	US$5.3億	70	1RKT 2APO 3BCO 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.APO 3.BCO 4.OC 5.HRB 6.BC 7.BLDR 8.MHK 9.PHIN 10.MBUU
2025-09-30	20	US$5.6億	100	1OC 2APO 3MHK 主要持股2025-09-30 1.OC 2.APO 3.MHK 4.CSL 5.BLDR 6.ALK 7.BC 8.MBUU 9.07WA 10.TEX
2025-06-30	18	US$4.3億	0	107WA 2MHK 3APO 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.MHK 3.APO 4.CSL 5.BLDR 6.OC 7.BC 8.MBUU 9.ALK 10.BDX
2025-03-31	22	US$4.2億	100	1CSL 2BDX 3MHK 主要持股2025-03-31 1.CSL 2.BDX 3.MHK 4.BC 5.07WA 6.DIS 7.BLDR 8.FCX 9.OC 10.MBUU
2024-12-31	22	US$3.6億	0	1CSL 2BLDR 3BDX 主要持股2024-12-31 1.CSL 2.BLDR 3.BDX 4.MHK 5.BC 6.OMF 7.MBUU 8.OC 9.07WA 10.VTRS
2024-09-30	25	US$3.2億	0	1ATKR 2APO 3BC 主要持股2024-09-30 1.ATKR 2.APO 3.BC 4.OC 5.BP 6.OMF 7.OLN 8.BLDR 9.WMS 10.REZI
2024-06-30	25	US$3.7億	0	1BA 2BLDR 3BC 主要持股2024-06-30 1.BA 2.BLDR 3.BC 4.MHK 5.OC 6.OLN 7.APO 8.CZR 9.WMS 10.NOV
2024-03-31	19	US$4.2億	0	1SPY 2OLN 3BC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.OLN 3.BC 4.CZR 5.OC 6.ARCH1USD 7.BP 8.NOV 9.BLDR 10.MHK
2023-12-31	21	US$2.3億	0	1BLDR 2BC 3MHK 主要持股2023-12-31 1.BLDR 2.BC 3.MHK 4.CZR 5.OLN 6.APO 7.NOV 8.WMS 9.ARCH1USD 10.OC
2023-09-30	27	US$3.1億	0	1MHK 2BC 3BLDR 主要持股2023-09-30 1.MHK 2.BC 3.BLDR 4.WMS 5.CSL 6.OC 7.PRKS 8.CZR 9.BUD 10.VNT
2023-06-30	28	US$3.4億	0	1MHK 2IWM 3BC 主要持股2023-06-30 1.MHK 2.IWM 3.BC 4.OC 5.07WA 6.CSL 7.OLN 8.EXPE 9.APO 10.CZR
2023-03-31	22	US$2.6億	0	1CSL 2APO 3OC 主要持股2023-03-31 1.CSL 2.APO 3.OC 4.7SU 5.WCC 6.BC 7.VSXY 8.BLDR 9.USX1 10.OLN
2022-12-31	26	US$3.8億	0	1SPY 2CSL 3WCC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.CSL 3.WCC 4.BLDR 5.OC 6.BC 7.APO 8.VSXY 9.07WA 10.OLN
2022-09-30	27	US$2.7億	0	1SDA 2BLDR 3OLN 主要持股2022-09-30 1.SDA 2.BLDR 3.OLN 4.EMN 5.APO 6.WCC 7.BC 8.7SU 9.BKNG 10.LYB
2022-06-30	31	US$3.0億	0	1WCC 2OLN 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.WCC 2.OLN 3.BKNG 4.SDA 5.OC 6.BC 7.BLDR 8.APO 9.RS 10.LYB
2022-03-31	19	US$2.1億	0	1BLDR 2ST 3EMN 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.ST 3.EMN 4.APO 5.OC 6.HRB 7.ALSN 8.OLN 9.BC 10.RH
2021-12-31	30	US$4.5億	0	1IWM 2APOEUR 3RS 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.APOEUR 3.RS 4.TDG 5.GD 6.ALSN 7.OC 8.BKNG 9.F 10.HRB
2021-09-30	25	US$3.2億	0	1APOEUR 2RS 3F 主要持股2021-09-30 1.APOEUR 2.RS 3.F 4.GD 5.HSIC 6.WCC 7.BWA 8.TDG 9.LUV 10.OSK
2021-06-30	26	US$3.4億	85	1LUV 2OSK 3PDCOEUR 主要持股2021-06-30 1.LUV 2.OSK 3.PDCOEUR 4.BWA 5.GD 6.F 7.RS 8.WCC 9.TDG 10.HSIC
2021-03-31	18	US$2.5億	100	1CSL 2ATHS 3RS 主要持股2021-03-31 1.CSL 2.ATHS 3.RS 4.XLF 5.WCC 6.AMZN 7.GD 8.VNT 9.WAB 10.PDCOEUR
2020-12-31	26	US$2.9億	87	1RS 2CSL 3OSK 主要持股2020-12-31 1.RS 2.CSL 3.OSK 4.GD 5.BA 6.KBR 7.AGCO 8.ATHS 9.7SU 10.OC
2020-09-30	29	US$3.5億	67	1GLD 2XME 3RXNEUR 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.XME 3.RXNEUR 4.OSK 5.KBR 6.RS 7.CSL 8.GD 9.MTZ 10.ATHS
2020-06-30	26	US$3.2億	65	1CSL 2XME 3NSC 主要持股2020-06-30 1.CSL 2.XME 3.NSC 4.QQQ 5.RXNEUR 6.AGCO 7.OSK 8.URI 9.7SU 10.LKQ
2020-03-31	28	US$2.3億	100	1CSL 2OSK 3URI 主要持股2020-03-31 1.CSL 2.OSK 3.URI 4.XOP 5.RXNEUR 6.NSC 7.OC 8.HII 9.AGCO 10.7SU
2019-12-31	26	US$3.7億	92	1SPY 2CSL 3JECUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CSL 3.JECUSD 4.NSC 5.OC 6.SLB 7.AGCO 8.MTZ 9.URI 10.OSK
2019-09-30	25	US$3.5億	61	1CSL 2IWM 3URI 主要持股2019-09-30 1.CSL 2.IWM 3.URI 4.NSC 5.FBIN 6.OC 7.OSK 8.JECUSD 9.UAL 10.EOG
2019-06-30	34	US$4.2億	90	1URI 2IWM 3OC 主要持股2019-06-30 1.URI 2.IWM 3.OC 4.CSL 5.FBIN 6.JECUSD 7.NDSN 8.SPLV 9.CAT 10.TXT
2019-03-31	28	US$3.7億	83	1UAL 2OC 3VMC 主要持股2019-03-31 1.UAL 2.OC 3.VMC 4.JECUSD 5.OSK 6.FBIN 7.MLM 8.PH 9.CAT 10.XLU
2018-12-31	24	US$3.6億	94	1CAT 2OC 3URI 主要持股2018-12-31 1.CAT 2.OC 3.URI 4.OSK 5.DE 6.FBIN 7.JECUSD 8.MLM 9.LKQ 10.VMC
2018-09-30	34	US$6.6億	100	1CAT 2FBIN 3CHRW 主要持股2018-09-30 1.CAT 2.FBIN 3.CHRW 4.URI 5.EEM 6.DE 7.OC 8.SPY 9.OSK 10.BALL
2018-06-30	37	US$13.0億	100	1IWM 2MLM 3XLU 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.MLM 3.XLU 4.VMC 5.SPY 6.FBIN 7.IWF 8.DE 9.BALL 10.LYB
2018-03-31	31	US$8.8億	90	1MLM 2BALL 3VMC 主要持股2018-03-31 1.MLM 2.BALL 3.VMC 4.WBC1EUR 5.OSK 6.HAL 7.UAL 8.PXGBX 9.CWH 10.TJX
2017-12-31	30	US$9.2億	100	1VMC 2EA 3MLM 主要持股2017-12-31 1.VMC 2.EA 3.MLM 4.OSK 5.EXP 6.STLD 7.BALL 8.CWH 9.CAT 10.LDOS
2017-09-30	31	US$13.2億	89	1SPY 2ENOV 3EXP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ENOV 3.EXP 4.CAT 5.IWM 6.MLM 7.VMC 8.AZO 9.DE 10.TRN
2017-06-30	33	US$13.3億	100	1CAT 2WBC1EUR 3EXP 主要持股2017-06-30 1.CAT 2.WBC1EUR 3.EXP 4.DE 5.XLU 6.IGV 7.ENOV 8.AZO 9.MLM 10.LOW
2017-03-31	35	US$14.0億	100	1SPY 2EXP 3BA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EXP 3.BA 4.LOW 5.AZO 6.NVR 7.ENOV 8.LBTYA 9.VMI 10.RS
2016-12-31	30	US$7.8億	100	1IHS 2DDS 3NVR 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.DDS 3.NVR 4.MLM 5.LOW 6.WBC1EUR 7.EXP 8.RS 9.HXL 10.PTC
2016-09-30	31	US$8.2億	100	1IWM 2CMI 3GD 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.CMI 3.GD 4.DAL 5.MLM 6.WBC1EUR 7.EXP 8.NVR 9.ENOV 10.DOV
2016-06-30	33	US$10.3億	100	1GD 2XLU 3XLP 主要持股2016-06-30 1.GD 2.XLU 3.XLP 4.EMR 5.ASHR 6.BALL 7.EXP 8.PTC 9.WBC1EUR 10.NVR
2016-03-31	27	US$7.0億	100	1GD 2XLU 3BALL 主要持股2016-03-31 1.GD 2.XLU 3.BALL 4.EXP 5.LOW 6.URI 7.MLM 8.IR 9.GOOGL 10.75605Y
2015-12-31	23	US$4.7億	100	1EXP 2LOW 3RCL 主要持股2015-12-31 1.EXP 2.LOW 3.RCL 4.GM 5.75605Y 6.119848 7.GOOGL 8.MLM 9.EOG 10.EA
2015-09-30	28	US$4.7億	100	1BKNG 2EXP 3MLM 主要持股2015-09-30 1.BKNG 2.EXP 3.MLM 4.OSK 5.DOW 6.LOW 7.75605Y 8.PVH 9.CW 10.SPY
2015-06-30	33	US$5.7億	100	1DOW 2SPY 3KEX 主要持股2015-06-30 1.DOW 2.SPY 3.KEX 4.WBC1EUR 5.LOW 6.FXI 7.75605Y 8.OSK 9.PVH 10.RCL
2015-03-31	36	US$5.6億	97	1LII 2CMI 3TEX 主要持股2015-03-31 1.LII 2.CMI 3.TEX 4.FXI 5.MLI 6.RCL 7.JBLU 8.FBIN 9.AYI 10.CSTE
2014-12-31	38	US$6.4億	100	1ADBE 2LII 3CMI 主要持股2014-12-31 1.ADBE 2.LII 3.CMI 4.VWO 5.BKNG 6.HDSUSD 7.75605Y 8.MLI 9.RCL 10.TEX
2014-09-30	32	US$4.8億	100	1IWM 2DRQEUR 3LII 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.DRQEUR 3.LII 4.61166W 5.MLI 6.UPS 7.LECO 8.AGCO 9.DECK 10.WBC1EUR
2014-06-30	36	US$7.7億	78	1SNDK 2UPS 3PBI 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.UPS 3.PBI 4.WCC 5.55003T 6.WBC1EUR 7.MLI 8.HDSUSD 9.AAL 10.EEM
2014-03-31	24	US$4.6億	100	1UPS 2PBI 3SNDK 主要持股2014-03-31 1.UPS 2.PBI 3.SNDK 4.MLI 5.PH 6.EEM 7.55003T 8.LECO 9.WCC 10.PVH
2013-12-31	29	US$2.8億	0	1PBI 2EEM 3MLM 主要持股2013-12-31 1.PBI 2.EEM 3.MLM 4.MLI 5.SNDK 6.LECO 7.WBC1EUR 8.XRX 9.WCC 10.AAL

本季持股變動

Lodge Hill Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Phinia INC (PHIN); 新建倉: Reliance INC (RS); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Amrize Ltd (AMRZ).

Lodge Hill Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OSK	Oshkosh CORP	+6.2%	+860.00%	加碼
2	CSL	Carlisle Cos INC	+2.2%	+52.15%	加碼
3	OC	Owens Corning	+0.9%	+14.13%	加碼
4	PATK	Patrick Industries INC	+0.7%	+13.89%	加碼
5	MTH	Meritage Homes CORP	+0.3%	+17.50%	加碼
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不變
7	ALK	Alaska Air Group INC	0%	+32.65%	加碼
8	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	+7.08%	加碼
9	DAN	Dana INC	-0.1%	-33.33%	減碼
10	HRB	H&r Block INC	-0.2%	+31.25%	加碼
11	MBUU	Malibu Boats INC - A	-0.3%	—	不變
12	BC	Brunswick CORP	-0.6%	-8.98%	減碼
13	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.6%	+9.90%	加碼
14	BCO	Brink's Co/the	-1.2%	-7.35%	減碼
15	VSAT	Viasat INC	-1.4%	-48.28%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	+7.93%	加碼
17	APO	Apollo Global Management INC	-2.7%	-15.36%	減碼
18	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清倉
19	RS	Reliance INC	—	NEW	新建倉
20	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
21	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
22	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
23	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清倉
24	RH	Rh	—	NEW	新建倉
25	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建倉
26	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
27	GTX	Garrett Motion INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lodge Hill Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lodge Hill Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 22 個已申報部位之中。

Lodge Hill Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lodge Hill Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Owens Corning (OC) — US$3934.6萬 (7.6%) 2. Oshkosh CORP (OSK) — US$3533.0萬 (6.8%) 3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3393.1萬 (6.5%) 4. H&r Block INC (HRB) — US$3332.7萬 (6.4%) 5. Brink's Co/the (BCO) — US$3264.3萬 (6.3%)

Lodge Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lodge Hill Capital, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Phinia INC (PHIN); 新建倉: Reliance INC (RS); 清倉: Aptiv PLC (APTV); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Amrize Ltd (AMRZ)

Lodge Hill Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lodge Hill Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 47.9% • Information Technology: 34.2% • Industrials: 17.9%

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持倉穩定性59.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Oshkosh CORP

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Lodge Hill Capital, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001598245

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22

Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 52.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.95
持倉穩定性: 52.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 44
倉位均衡度: 96

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.40），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OSK
+860.0%　US$3219.0萬
減碼 APO
-15.4%　-US$1478.0萬
加碼 CSL
+52.1%　US$1080.0萬
減碼 RKT
+7.9%　-US$878.0萬
減碼 VSAT
-48.3%　-US$780.9萬
減碼 BCO
-7.4%　-US$704.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	OC	Owens Corning	股票-工業	7.60%	+0.86%	+14.13%
2	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	6.82%	+6.23%	+860.00%
3	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	6.55%	-1.52%	+7.93%
4	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	6.44%	-0.15%	+31.25%
5	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	6.30%	-1.20%	-7.35%
6	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	5.75%	-0.08%	+7.08%
7	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	5.69%	-0.55%	-8.98%
8	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	5.64%	+2.16%	+52.15%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	5.33%	-2.68%	-15.36%
10	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	5.29%	-0.60%	+9.90%
11	RS	Reliance INC	股票-原物料	4.99%	+4.99%	NEW
12	MBUU	Malibu Boats INC - A	股票-其他	4.53%	-0.29%	—
13	PATK	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	4.40%	+0.71%	+13.89%
14	DAN	Dana INC	股票-其他	3.90%	-0.14%	-33.33%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.80%	+3.80%	NEW
16	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	3.61%	-0.03%	+32.65%
17	VSAT	Viasat INC	股票-科技	3.32%	-1.40%	-48.28%
18	MTH	Meritage Homes CORP	股票-循環性消費	2.81%	+0.32%	+17.50%
19	RH	Rh	股票-循環性消費	2.56%	+2.56%	NEW
20	VNO	Vornado Realty Trust	股票-房地產	2.13%	+2.13%	NEW
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.99%	+1.99%	NEW
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.54%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.8%

近4個季度績效

+10.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +23.3%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -17.2%
最大回撤: -24.5%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.42
斯圖澤指數: +0.08
崔諾比率: +0.05
斯特林比率: +0.14
卡瑪比率: +0.15
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +16.7%
下方標準差: +15%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: -22.5%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.27
產業分散度: +12.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.62
上檔潛力: +2.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	22	US$5.2億	52	1OC 2OSK 3RKT 主要持股2026-03-31 1.OC 2.OSK 3.RKT 4.HRB 5.BCO 6.MHK 7.BC 8.CSL 9.APO 10.BLDR
2025-12-31	22	US$5.3億	70	1RKT 2APO 3BCO 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.APO 3.BCO 4.OC 5.HRB 6.BC 7.BLDR 8.MHK 9.PHIN 10.MBUU
2025-09-30	20	US$5.6億	100	1OC 2APO 3MHK 主要持股2025-09-30 1.OC 2.APO 3.MHK 4.CSL 5.BLDR 6.ALK 7.BC 8.MBUU 9.07WA 10.TEX
2025-06-30	18	US$4.3億	0	107WA 2MHK 3APO 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.MHK 3.APO 4.CSL 5.BLDR 6.OC 7.BC 8.MBUU 9.ALK 10.BDX
2025-03-31	22	US$4.2億	100	1CSL 2BDX 3MHK 主要持股2025-03-31 1.CSL 2.BDX 3.MHK 4.BC 5.07WA 6.DIS 7.BLDR 8.FCX 9.OC 10.MBUU
2024-12-31	22	US$3.6億	0	1CSL 2BLDR 3BDX 主要持股2024-12-31 1.CSL 2.BLDR 3.BDX 4.MHK 5.BC 6.OMF 7.MBUU 8.OC 9.07WA 10.VTRS
2024-09-30	25	US$3.2億	0	1ATKR 2APO 3BC 主要持股2024-09-30 1.ATKR 2.APO 3.BC 4.OC 5.BP 6.OMF 7.OLN 8.BLDR 9.WMS 10.REZI
2024-06-30	25	US$3.7億	0	1BA 2BLDR 3BC 主要持股2024-06-30 1.BA 2.BLDR 3.BC 4.MHK 5.OC 6.OLN 7.APO 8.CZR 9.WMS 10.NOV
2024-03-31	19	US$4.2億	0	1SPY 2OLN 3BC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.OLN 3.BC 4.CZR 5.OC 6.ARCH1USD 7.BP 8.NOV 9.BLDR 10.MHK
2023-12-31	21	US$2.3億	0	1BLDR 2BC 3MHK 主要持股2023-12-31 1.BLDR 2.BC 3.MHK 4.CZR 5.OLN 6.APO 7.NOV 8.WMS 9.ARCH1USD 10.OC
2023-09-30	27	US$3.1億	0	1MHK 2BC 3BLDR 主要持股2023-09-30 1.MHK 2.BC 3.BLDR 4.WMS 5.CSL 6.OC 7.PRKS 8.CZR 9.BUD 10.VNT
2023-06-30	28	US$3.4億	0	1MHK 2IWM 3BC 主要持股2023-06-30 1.MHK 2.IWM 3.BC 4.OC 5.07WA 6.CSL 7.OLN 8.EXPE 9.APO 10.CZR
2023-03-31	22	US$2.6億	0	1CSL 2APO 3OC 主要持股2023-03-31 1.CSL 2.APO 3.OC 4.7SU 5.WCC 6.BC 7.VSXY 8.BLDR 9.USX1 10.OLN
2022-12-31	26	US$3.8億	0	1SPY 2CSL 3WCC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.CSL 3.WCC 4.BLDR 5.OC 6.BC 7.APO 8.VSXY 9.07WA 10.OLN
2022-09-30	27	US$2.7億	0	1SDA 2BLDR 3OLN 主要持股2022-09-30 1.SDA 2.BLDR 3.OLN 4.EMN 5.APO 6.WCC 7.BC 8.7SU 9.BKNG 10.LYB
2022-06-30	31	US$3.0億	0	1WCC 2OLN 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.WCC 2.OLN 3.BKNG 4.SDA 5.OC 6.BC 7.BLDR 8.APO 9.RS 10.LYB
2022-03-31	19	US$2.1億	0	1BLDR 2ST 3EMN 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.ST 3.EMN 4.APO 5.OC 6.HRB 7.ALSN 8.OLN 9.BC 10.RH
2021-12-31	30	US$4.5億	0	1IWM 2APOEUR 3RS 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.APOEUR 3.RS 4.TDG 5.GD 6.ALSN 7.OC 8.BKNG 9.F 10.HRB
2021-09-30	25	US$3.2億	0	1APOEUR 2RS 3F 主要持股2021-09-30 1.APOEUR 2.RS 3.F 4.GD 5.HSIC 6.WCC 7.BWA 8.TDG 9.LUV 10.OSK
2021-06-30	26	US$3.4億	85	1LUV 2OSK 3PDCOEUR 主要持股2021-06-30 1.LUV 2.OSK 3.PDCOEUR 4.BWA 5.GD 6.F 7.RS 8.WCC 9.TDG 10.HSIC
2021-03-31	18	US$2.5億	100	1CSL 2ATHS 3RS 主要持股2021-03-31 1.CSL 2.ATHS 3.RS 4.XLF 5.WCC 6.AMZN 7.GD 8.VNT 9.WAB 10.PDCOEUR
2020-12-31	26	US$2.9億	87	1RS 2CSL 3OSK 主要持股2020-12-31 1.RS 2.CSL 3.OSK 4.GD 5.BA 6.KBR 7.AGCO 8.ATHS 9.7SU 10.OC
2020-09-30	29	US$3.5億	67	1GLD 2XME 3RXNEUR 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.XME 3.RXNEUR 4.OSK 5.KBR 6.RS 7.CSL 8.GD 9.MTZ 10.ATHS
2020-06-30	26	US$3.2億	65	1CSL 2XME 3NSC 主要持股2020-06-30 1.CSL 2.XME 3.NSC 4.QQQ 5.RXNEUR 6.AGCO 7.OSK 8.URI 9.7SU 10.LKQ
2020-03-31	28	US$2.3億	100	1CSL 2OSK 3URI 主要持股2020-03-31 1.CSL 2.OSK 3.URI 4.XOP 5.RXNEUR 6.NSC 7.OC 8.HII 9.AGCO 10.7SU
2019-12-31	26	US$3.7億	92	1SPY 2CSL 3JECUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.CSL 3.JECUSD 4.NSC 5.OC 6.SLB 7.AGCO 8.MTZ 9.URI 10.OSK
2019-09-30	25	US$3.5億	61	1CSL 2IWM 3URI 主要持股2019-09-30 1.CSL 2.IWM 3.URI 4.NSC 5.FBIN 6.OC 7.OSK 8.JECUSD 9.UAL 10.EOG
2019-06-30	34	US$4.2億	90	1URI 2IWM 3OC 主要持股2019-06-30 1.URI 2.IWM 3.OC 4.CSL 5.FBIN 6.JECUSD 7.NDSN 8.SPLV 9.CAT 10.TXT
2019-03-31	28	US$3.7億	83	1UAL 2OC 3VMC 主要持股2019-03-31 1.UAL 2.OC 3.VMC 4.JECUSD 5.OSK 6.FBIN 7.MLM 8.PH 9.CAT 10.XLU
2018-12-31	24	US$3.6億	94	1CAT 2OC 3URI 主要持股2018-12-31 1.CAT 2.OC 3.URI 4.OSK 5.DE 6.FBIN 7.JECUSD 8.MLM 9.LKQ 10.VMC
2018-09-30	34	US$6.6億	100	1CAT 2FBIN 3CHRW 主要持股2018-09-30 1.CAT 2.FBIN 3.CHRW 4.URI 5.EEM 6.DE 7.OC 8.SPY 9.OSK 10.BALL
2018-06-30	37	US$13.0億	100	1IWM 2MLM 3XLU 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.MLM 3.XLU 4.VMC 5.SPY 6.FBIN 7.IWF 8.DE 9.BALL 10.LYB
2018-03-31	31	US$8.8億	90	1MLM 2BALL 3VMC 主要持股2018-03-31 1.MLM 2.BALL 3.VMC 4.WBC1EUR 5.OSK 6.HAL 7.UAL 8.PXGBX 9.CWH 10.TJX
2017-12-31	30	US$9.2億	100	1VMC 2EA 3MLM 主要持股2017-12-31 1.VMC 2.EA 3.MLM 4.OSK 5.EXP 6.STLD 7.BALL 8.CWH 9.CAT 10.LDOS
2017-09-30	31	US$13.2億	89	1SPY 2ENOV 3EXP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ENOV 3.EXP 4.CAT 5.IWM 6.MLM 7.VMC 8.AZO 9.DE 10.TRN
2017-06-30	33	US$13.3億	100	1CAT 2WBC1EUR 3EXP 主要持股2017-06-30 1.CAT 2.WBC1EUR 3.EXP 4.DE 5.XLU 6.IGV 7.ENOV 8.AZO 9.MLM 10.LOW
2017-03-31	35	US$14.0億	100	1SPY 2EXP 3BA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.EXP 3.BA 4.LOW 5.AZO 6.NVR 7.ENOV 8.LBTYA 9.VMI 10.RS
2016-12-31	30	US$7.8億	100	1IHS 2DDS 3NVR 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.DDS 3.NVR 4.MLM 5.LOW 6.WBC1EUR 7.EXP 8.RS 9.HXL 10.PTC
2016-09-30	31	US$8.2億	100	1IWM 2CMI 3GD 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.CMI 3.GD 4.DAL 5.MLM 6.WBC1EUR 7.EXP 8.NVR 9.ENOV 10.DOV
2016-06-30	33	US$10.3億	100	1GD 2XLU 3XLP 主要持股2016-06-30 1.GD 2.XLU 3.XLP 4.EMR 5.ASHR 6.BALL 7.EXP 8.PTC 9.WBC1EUR 10.NVR
2016-03-31	27	US$7.0億	100	1GD 2XLU 3BALL 主要持股2016-03-31 1.GD 2.XLU 3.BALL 4.EXP 5.LOW 6.URI 7.MLM 8.IR 9.GOOGL 10.75605Y
2015-12-31	23	US$4.7億	100	1EXP 2LOW 3RCL 主要持股2015-12-31 1.EXP 2.LOW 3.RCL 4.GM 5.75605Y 6.119848 7.GOOGL 8.MLM 9.EOG 10.EA
2015-09-30	28	US$4.7億	100	1BKNG 2EXP 3MLM 主要持股2015-09-30 1.BKNG 2.EXP 3.MLM 4.OSK 5.DOW 6.LOW 7.75605Y 8.PVH 9.CW 10.SPY
2015-06-30	33	US$5.7億	100	1DOW 2SPY 3KEX 主要持股2015-06-30 1.DOW 2.SPY 3.KEX 4.WBC1EUR 5.LOW 6.FXI 7.75605Y 8.OSK 9.PVH 10.RCL
2015-03-31	36	US$5.6億	97	1LII 2CMI 3TEX 主要持股2015-03-31 1.LII 2.CMI 3.TEX 4.FXI 5.MLI 6.RCL 7.JBLU 8.FBIN 9.AYI 10.CSTE
2014-12-31	38	US$6.4億	100	1ADBE 2LII 3CMI 主要持股2014-12-31 1.ADBE 2.LII 3.CMI 4.VWO 5.BKNG 6.HDSUSD 7.75605Y 8.MLI 9.RCL 10.TEX
2014-09-30	32	US$4.8億	100	1IWM 2DRQEUR 3LII 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.DRQEUR 3.LII 4.61166W 5.MLI 6.UPS 7.LECO 8.AGCO 9.DECK 10.WBC1EUR
2014-06-30	36	US$7.7億	78	1SNDK 2UPS 3PBI 主要持股2014-06-30 1.SNDK 2.UPS 3.PBI 4.WCC 5.55003T 6.WBC1EUR 7.MLI 8.HDSUSD 9.AAL 10.EEM
2014-03-31	24	US$4.6億	100	1UPS 2PBI 3SNDK 主要持股2014-03-31 1.UPS 2.PBI 3.SNDK 4.MLI 5.PH 6.EEM 7.55003T 8.LECO 9.WCC 10.PVH
2013-12-31	29	US$2.8億	0	1PBI 2EEM 3MLM 主要持股2013-12-31 1.PBI 2.EEM 3.MLM 4.MLI 5.SNDK 6.LECO 7.WBC1EUR 8.XRX 9.WCC 10.AAL

本季持股變動

Lodge Hill Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OSK	Oshkosh CORP	+6.2%	+860.00%	加碼
2	CSL	Carlisle Cos INC	+2.2%	+52.15%	加碼
3	OC	Owens Corning	+0.9%	+14.13%	加碼
4	PATK	Patrick Industries INC	+0.7%	+13.89%	加碼
5	MTH	Meritage Homes CORP	+0.3%	+17.50%	加碼
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不變
7	ALK	Alaska Air Group INC	0%	+32.65%	加碼
8	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	+7.08%	加碼
9	DAN	Dana INC	-0.1%	-33.33%	減碼
10	HRB	H&r Block INC	-0.2%	+31.25%	加碼
11	MBUU	Malibu Boats INC - A	-0.3%	—	不變
12	BC	Brunswick CORP	-0.6%	-8.98%	減碼
13	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.6%	+9.90%	加碼
14	BCO	Brink's Co/the	-1.2%	-7.35%	減碼
15	VSAT	Viasat INC	-1.4%	-48.28%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1.5%	+7.93%	加碼
17	APO	Apollo Global Management INC	-2.7%	-15.36%	減碼
18	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清倉
19	RS	Reliance INC	—	NEW	新建倉
20	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
21	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
22	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
23	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清倉
24	RH	Rh	—	NEW	新建倉
25	VNO	Vornado Realty Trust	—	NEW	新建倉
26	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉
27	GTX	Garrett Motion INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看